用友nc基础财务培训

1、本次交流的内容本次交流的内容简述ERP的起源1为什么实施NC项目2NC的技术架构与主要特点3实务讲解-总账4实务讲解-总账NC的技术架构与主要特点为什么实施NC项目简述ERP的起源一、什么是一、什么是ERP？ -ERP的前身的前身MRP19771977年年9 9月，由美国著名生产管理专家奥列弗月，由美国著名生产管理专家奥列弗怀特怀特（Oliver WWightOliver WWight）提出了一个新概念）提出了一个新概念制造制造资资源源计划（计划（Manufacturing Resources PlanningManufacturing Resources Planning），称），称为为MR

2、P-IIMRP-II。MRP-IIMRP-II是对制造业企业资源进行有效计划是对制造业企业资源进行有效计划的一整套方法。它是一个围绕企业的基本经营目标，的一整套方法。它是一个围绕企业的基本经营目标，以生产计划为主线，对企业制造的各种资源进行统一以生产计划为主线，对企业制造的各种资源进行统一的计划和控制，使企业的物流、信息流、资金流流动的计划和控制，使企业的物流、信息流、资金流流动畅通的动态反馈系统。畅通的动态反馈系统。会计科目成本中心决策层计划层执行层YN可行物料需求计划能力需求计划采购作业车间作业成本会计业绩评价库存信息物料清单工作中心工艺路线供应商信息应付账款总 账YN主生产计划粗能力计划

3、可行YN经营规划销售规划可行资源清单需求信息客户信息应收账款MRP-II逻辑流程图一、什么是一、什么是ERP？- MRP-II的局限性2企业之间的竞争范围的扩大，这就要求在企业管企业之间的竞争范围的扩大，这就要求在企业管理的各个方面加强管理，要求企业的信息化建设应理的各个方面加强管理，要求企业的信息化建设应有更高的集成度，同时企业信息管理的范畴要求扩有更高的集成度，同时企业信息管理的范畴要求扩大到对企业的整个资源集成管理而不单单是对企业大到对企业的整个资源集成管理而不单单是对企业的制造资源的集成管理；的制造资源的集成管理；2企业规模扩大化，多集团、多工厂要求协同作战，企业规模扩大化，多集团、多

4、工厂要求协同作战，统一部署，这已经超出了统一部署，这已经超出了MRP-IIMRP-II的管理范围；的管理范围；一、什么是一、什么是ERP？- MRP-II的局限性2信息全球化趋势的发展要求企业之间加强信息交流信息全球化趋势的发展要求企业之间加强信息交流与信息共享，企业之间即是竞争对手，又是合作伙伴与信息共享，企业之间即是竞争对手，又是合作伙伴, ,信息管理要求扩大到整个供应链的管理，这些更是信息管理要求扩大到整个供应链的管理，这些更是MRP-IIMRP-II所不能解决的。所不能解决的。一、什么是一、什么是ERP？-ERP的形成的形成 20 20世纪世纪9090年代年代MRP-IIMRP-II发

5、展到了一个新的阶段：发展到了一个新的阶段：ERPERP（Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning企业资源计划）企业资源计划） 企业的所有资源简要地说包括三大流：企业的所有资源简要地说包括三大流：物流、资物流、资金流、信息流金流、信息流，ERP也就是对这三种资源进行全面集也就是对这三种资源进行全面集成管理的管理信息系统。成管理的管理信息系统。一、什么是一、什么是ERP？-ERP的形成的形成 概括地说，概括地说，ERP是建立在信息技术基础上，利用现是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业所有资源代企

6、业的先进管理思想，全面地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。的全方位和系统化的管理平台。MRP MRP II ERP的扩展关系的扩展关系ERP需求市场需求市场 / 制造企业制造企业 / 供应市场供应市场 信息集成信息集成面向供需链面向供需链Enterprise Resource Planning MRP II物料物料 / 资金信息集成资金信息集成面向企业面向企业Manufacturing Resource Planning MRP物料信息物料信息集成集成Material Requirement

7、s PlanningERP II 协同商务协同商务(1965)(1980)(1991)(2004) 是发展发展/包罗包罗不是取代取代/否定否定关系图经营预测生产管理采购管理质量管理库存管理销售管理分销管理运输管理成本管理总账管理应收管理应付管理设备管理固定资产管理工资管理预算会计人力资源管理NC项目实施的意义项目实施的意义实务讲解-总账NC的技术架构与主要特点为什么实施NC项目简述ERP的起源二、为什么要实施二、为什么要实施ERP项目？项目？一、财务集团管控的需要一、财务集团管控的需要 从目前企业的发展现状来说，单个的子公司数据已经完全不从目前企业的发展现状来说，单个的子公司数据已经完全不能发

8、映企业实际的经营状况。而基于合并的报表及财务分析数能发映企业实际的经营状况。而基于合并的报表及财务分析数据目前只能通过手工汇总进行，工作量按子公司的增加而呈几据目前只能通过手工汇总进行，工作量按子公司的增加而呈几何级澎涨，并且由于基于电子信息数据库平台的不一致，手工何级澎涨，并且由于基于电子信息数据库平台的不一致，手工的深层次的数据信息处理汇总非常麻烦，并工作量巨大的深层次的数据信息处理汇总非常麻烦，并工作量巨大,数据的数据的真实性、准确性、时效性都极大的受到影响。真实性、准确性、时效性都极大的受到影响。 二、为什么要实施二、为什么要实施ERP项目？项目？二、管理信息化的需要二、管理信息化的需

9、要管理的标准化标准的制度化制度的流程化制度的流程化流程的信息化流程的信息化二、为什么要实施二、为什么要实施ERP项目？项目？三、企业风险控制的需要三、企业风险控制的需要帮助企业规范业务流程，及时发现问题，并杜绝漏洞；帮助企业规范业务流程，及时发现问题，并杜绝漏洞；促进企业的促进企业的稳健稳健发展；发展；二、为什么要实施二、为什么要实施ERP项目？项目？四、提高工作效率，节省成本；最终达到提升经营管四、提高工作效率，节省成本；最终达到提升经营管理水平，实现利润持续稳定增长。理水平，实现利润持续稳定增长。 三、NC的技术架构与主要特点实务讲解-总账NC的技术架构与主要特点NC实施的意义简述ERP的

10、起源动态会计动态会计平台平台二次开发二次开发平台平台预警平台预警平台外部交换外部交换平台平台审批流审批流平台平台动态动态建模建模工具工具工作工作流平台流平台报表报表工具工具系统系统配置配置平台平台分析分析工具工具UAP基础应用平台：基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成，异构协同集成；高效利用资源，保障安全UAP平台三、NC的技术架构NC的总体框架的总体框架NC能做什么能做什么NC的流程管理的流程管理业务流审批流工作流NC的权限管理的权限管理用户管理用户管理角色管理角色管理权限分配权限分配资源权限控制资源权限控制NC的模的模板管理板管理打印模板打印模板查

11、询模板查询模板单据模板单据模板账表模板账表模板NC通过丰富的自定义模板管理完成客户个性化的需求设计NC系统整体流程介绍系统整体流程介绍四、实务讲解-总账实务讲解-总账NC实施的意义NC的技术架构与主要特点简述ERP的起源总账部分总账部分1、总账介绍、总账介绍2、初始设置、初始设置3、凭证处理、凭证处理4、期末处理、期末处理5、账簿查询、账簿查询 替代手工账作业，替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息息； 提供集团应用，方便集团对内部单位

12、的监控与管理提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的状况状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务会计平台生成凭证会计平台生成凭证客户化基本档案客户化基本档案银行对账银行对账取数取数科目计息科目计息取数取数预算预算控制控制与与取数取数iUFOiUFO取数取数与第三方软件集成与第三方软件集成银行对账单导入银行对账单导入总账培

13、训总账培训初始设置初始设置日常业务日常业务期末处理期末处理凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询开始使用总账系统之开始使用总账系统之彰，注意必须先在参彰，注意必须先在参数设置中设置好集团数设置中设置好集团本位币与公司本位币与公司“本位本位币币”灰色背景框的功能为灰色背景框的功能为必做必做的，白色背景的的，白色背景的功能是功能是可选可选总账初始设置总账初始设置客户化客户化会计科目会计科目总账参数总账参数凭证类别凭证类别科目交叉校验规则科目交叉校验规则辅助项录入控制规辅助项录入控制规则则录入期初余额录入期初余额常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率基本档案基本档案自由项自由项现金流量项目现金流量项目数据权限数

14、据权限初始设置初始设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额客户化客户化总账参数基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则期初余额参数设置参数设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额（集团参数、公司参数）（集团参数、公司参数）可控制一些参数是可控制一些参数是否由下级增加否由下级增加 现金流量项目是否允许下级单位增加现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加汇

15、率是否允许下级单位增加 ； 会计科目集团控制程度会计科目集团控制程度参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制检查控制类参数类参数 根据此类参根据此类参数确定保存数确定保存数据时要进数据时要进行检查异常行检查异常情况及出现情况及出现异常情况时异常情况时采取的控制采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查凭证断号选择结账检查的主体账簿选择结账检查的主体账簿( (与与NC2.30NC2.30的差异的差异) )凭证原币为凭证原币为0 0是否允许保存是否允许保存( (不控

16、制不控制/ /提示提示/ /控制控制) )凭证原币合计不平是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为凭证数量为0 0是否允许保存是否允许保存凭证是否序时控制凭证是否序时控制科目余额方向控制方式科目余额方向控制方式上月未结账本月是否能记账上月未结账本月是否能记账凭证打印是否检查断号凭证打印是否检查断号年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除外部导入凭证是否允许删除制单是否逐分录对科目的余额进行控制制单是否逐分录对科目的余额进行控制参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显

17、示风格显示风格类参数类参数根据此类参数根据此类参数可以确定科目、可以确定科目、辅助核算等信辅助核算等信息在总账各功息在总账各功能模块中的显能模块中的显示形式示形式 科目显示名称模式科目显示名称模式辅助项为空是否显示辅助项为空是否显示辅助核算显示模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式对方科目显示模式应用流程应用流程类参数类参数 根据此类参数根据此类参数可以对总账的可以对总账的处理流程进行处理流程进行配置配置是否需要出纳签字是否需要出纳签字凭证审核后才能记账凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反记账凭证流程控制方案凭证流程控制方案( (先签字后审核，选审核

18、先签字后审核，选审核后签字后签字) )是否允许反结账是否允许反结账参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则业务规则类参数类参数 根据此类参根据此类参数确定数据数确定数据的处理方法的处理方法 凭证是否自动补号凭证是否自动补号凭证起始编号凭证起始编号核销日期核销日期( (凭证日期，业务日期凭证日期，业务日期) )核销顺序核销顺序( (最早余额法，最近余额法最早余额法，最近余额法) )签字日期生成规则签字日期生成规则( (系统日期，登录日期，系统日期，登录日期，手工录入手工录入) )辅助核算是否带默认值辅助核算是否带默认值是否立即生成折算凭证是否立即生成折算凭证( (与与NC2.3NC2.3的

19、差异，启的差异，启用多帐簿才有用用多帐簿才有用) )凭证折算是否复制现金流量信息凭证折算是否复制现金流量信息( (与与NC2.3NC2.3的的差异，启用多帐簿才有用差异，启用多帐簿才有用) )使用习惯使用习惯类参数类参数 对于不同用对于不同用户的不同使户的不同使用习惯提供用习惯提供一些个性化一些个性化操作方式的操作方式的设置设置 制单后是否立即打印制单后是否立即打印( (制单制单, ,审核审核, ,不自动打不自动打印印) )1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额基础数据基础数据（币种、会计期间、（币种、会计期间、公司目录）公司目

20、录）币种设置币种设置此功能设置的是全集团用到的币种，此功能设置的是全集团用到的币种，因此只能以集团登录后方能进行编因此只能以集团登录后方能进行编辑。辑。登录到下级单位账中只能进行查看登录到下级单位账中只能进行查看和打印。和打印。已使用币种不能删除已使用币种不能删除公司目录公司目录角色、用户设置角色、用户设置分配公司分配公司基本档案基本档案1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人

21、员档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型1 1、组织机构、组织机构部门档案部门档案部门档案部门档案在此录入单位的部门信息在此录入单位的部门信息基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型人员类别人员类

22、别当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可当在公共参数里设置了允许下级单位增加人员类别时，可以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的以在登录的公司里随时增加人员的类别；如果参数设置的是不允许下级单位增加人员类别，则只能在是不允许下级单位增加人员类别，则只能在0001集团单位集团单位的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到的账里设置人员类别，以其他单位的名义进入则只能看到“刷新刷新”和和“打印打印”这两个按钮。这两个按钮。人员档案人员档案没有启用人事模块时，没有启用人事模块时，在此进行员工信息的录在此进行员工信息的录入和修改。入和修改。基本档案基本档案1 1、组织机

23、构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商档案地区分类、客商档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型地区分类地区分类注意：注意：1、只能在集团单位账中进行设置。、只能在集团单位账中进行设置。 2、只有建立了地区分类后才能设置、只有建立了地区分类后才能设置 客商档案。客商档案。客商档案客商档案如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接在各下级单位的在各下级单位的“客商管理

24、档案客商管理档案”中录入自己单位中录入自己单位的客户的客户/供应商信息供应商信息。如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单位的位的“客商基本档案客商基本档案”中录入这些客商信息，再将中录入这些客商信息，再将它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信息在下级单位中不能删除。息在下级单位中不能删除。基本档案基本档案1 1、组织机构、组织机构2 2、人员信息、人员信息3 3、客商信息、客商信息4 4、财务会计信息、财务会计信息部门档案部门档案人员类别、人员档案人员类别、人员档案地区分类、客商管理档案地区分类

25、、客商管理档案会计科目、凭证类别、外币汇率、常会计科目、凭证类别、外币汇率、常用摘要、科目类型用摘要、科目类型WWW.UFSOFT.COM基本属性属性控制科目自由项、自定义属性辅助核算发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显示表外科目、是否内部交易科目、内部交易科目、是否核销科目受控系统现金分类 控制方式控制方式: :完全控制、不控制、部分控制完全控制、不控制、部分控制 完全控制完全控制: :上级单位修改该属性，则下级科目自动修改上级单位修改该属性，则下级科目自动修改 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松

26、修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的目的“是否封存是否封存”属性要求上级为属性要求上级为“是是”时。下级可改为时。下级可改为“否否”，上级单位，上级单位为为“否否”时，下级单位则不可以改为时，下级单位则不可以改为“是是”。当修改上级单位的属性时，应。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。提示用户是否要同时修改下级单位。 不控制不控制: :上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属

27、性随意修改。位可对该属性随意修改。 针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。制。 凭证表体自定义项凭证表体自定义项l凭证表体共有30个自定义项l在录

28、入凭证时自由录入信息l通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入l可做为查询条件 科目自由项科目自由项l集团定义l自定义项为数据、备注及日期l一个公司30个，按科目设置引用关系，每个科目最多引用9个l可做为查询条件 科目自定义项科目自定义属性科目自定义项科目自定义属性l一个科目可设置5个，在集团自定义项引用中设置引用关系，在科目设置中录入自定义项内容l以后可做为查询条件，目前尚未实现目的与用途目的与用途定义功定义功能能录录入入档档案案解决方式解决方式适用情况举例适用情况举例辅辅助助核核算算1从其他角度对财从其他角度对财务信息进行统计分析务信息进行统计分析2对科目进行细化对科目进行细化，减少科目数

29、量，减少科目数量3一套账分别满足一套账分别满足财务核算与管理要求，财务核算与管理要求，如：对外发布财务信息如：对外发布财务信息到科目级，对内管理细到科目级，对内管理细化到部门、项目级化到部门、项目级基本档案，基本档案，会计科目会计科目期期初初余余额，额，填填制制凭凭证证有有在基本档案中设置辅助在基本档案中设置辅助核算档案，在科目设置核算档案，在科目设置中设置辅助核算引用关中设置辅助核算引用关系，每个科目最多引用系，每个科目最多引用9个辅助核算个辅助核算A. 费用核算：部门核算、项目核算费用核算：部门核算、项目核算B. 在建工程、成本、收入：项目核算在建工程、成本、收入：项目核算C. 应收、应付

30、、预收、预付账款，应应收、应付、预收、预付账款，应收、应付票据：客户核算、供应商核收、应付票据：客户核算、供应商核算算D. 个人借款业务其他应收款：部个人借款业务其他应收款：部门、人员辅助核算门、人员辅助核算E. 存货、成本、收入：存货存货、成本、收入：存货F. 其他：自定义项档案、自定义项目其他：自定义项档案、自定义项目类型、项目类型类型、项目类型科科目目自自由由项项特殊行业凭证备注信息特殊行业凭证备注信息丰富性完整性的要求丰富性完整性的要求自定义项自定义项设置，自设置，自定义项引定义项引用，会计用，会计科目科目填填制制凭凭证证无无在自定义项设置中设置在自定义项设置中设置科目自由项数据类型，

31、科目自由项数据类型，在科目设置中设置自由在科目设置中设置自由项引用关系，一个公司项引用关系，一个公司所有科目引用的科目自所有科目引用的科目自由项不超过由项不超过30个个A. 工商业企业：发票号、业务日期、工商业企业：发票号、业务日期、合同号合同号B. 银行业：原始单据号、原始单据金银行业：原始单据号、原始单据金额额C. 保险业：本金、利息保险业：本金、利息D. 其他：自由定义其他：自由定义科目自由项：科目自由项：在凭证中录入备注信息，如开工日期、原始金额等 如何设置辅助核算如何设置辅助核算 使用前的注意事项使用前的注意事项 辅助项输入控制规则辅助项输入控制规则 交叉校验规则交叉校验规则 辅助核

32、算变更的处理辅助核算变更的处理 辅助核算从哪儿来：辅助核算从哪儿来：NC基本档案 辅助核算到哪儿去：辅助核算到哪儿去：会计科目引用 注意几个特殊分子：注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项NC基本档案NC基本档案用户自定义的辅助核算系统固定提供的辅助核算部门档案客商档案人员档案自定义项档案项目管理档案基本档案会计科目会计科目客户客户北京分公司上海分公司人员人员张三李四部门部门财务部市场部研发部应收账款其他应收款 按辅助核算分配数据权限：按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则如下

33、图交叉验证规则如下图不要滥用辅助核算：不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度会计科目会计科目部门部门研发费用管理费用财务部市场部研发部研发费用规则说明：说明：会计科目会计科目其他应收款部门部门人员人员财务部市场部研发部Mike财务部Sara财务部Sandra市场部Paul市场部Jenny研发部部门人员规则说明：说明： 科目增加辅助核算科目增加辅助核算 ：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制

34、凭证中增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科目的空值目的空值Null辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。 科目减少辅助核算科目减少辅助核算 ：直接减少即可直接减少即可 科目改变辅助核算科目改变辅助核算 ：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只直接变更即可，查变更前的辅助账时，只要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示会计科目会计科目可以选择全部或部分科目可以选择全部或部分科目分配到下级单位中去分配到下级单位中去可自由选择设置

35、科目的辅助核算方可自由选择设置科目的辅助核算方式。但在科目使用之后建议不式。但在科目使用之后建议不 要再作修改要再作修改凭证类别凭证类别限制科目可以选择末级科目，限制科目可以选择末级科目，也可选择非末级科目也可选择非末级科目币种汇率币种汇率以登录日以登录日期为准，期为准，可选择向可选择向前或向后前或向后选取最近选取最近的汇率作的汇率作为默认汇为默认汇率值率值期初余额期初余额1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额 第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启

36、用期间之间的累用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。计发生额。 网络上多人同时录网络上多人同时录 使用使用“年初重算年初重算”功能结转上年度年末余额，可选功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目择要结转的科目 期初余额录入后需检查试算平衡期初余额录入后需检查试算平衡期初数据期初数据录入末级科目的余额，保录入末级科目的余额，保存后刷新，系统自动算出存后刷新，系统自动算出非末级科目的余额非末级科目的余额有辅助核算的科目，应点击有辅助核算的科目，应点击“辅助辅助”按钮，按明细资料依按钮，按明细资料依次录入余额次录入余额录完余额后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行录完余额

37、后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行凭证记账凭证记账期初建账期初建账试算平衡后要进行期初建账，否则不试算平衡后要进行期初建账，否则不能进行记帐处理，但您可以填制未记能进行记帐处理，但您可以填制未记账凭证账凭证 ；期初建帐后，还可反建帐期初建帐后，还可反建帐初始设置初始设置1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额1 1、参数设置、参数设置2 2、基础数据、基础数据3 3、基本档案、基本档案4 4、期初余额、期初余额总账培训总账培训初始设置初始设置日常业务日常业务期末处理期末处理凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询凭证处理凭证

38、处理帐簿查询帐簿查询总账日常处理总账日常处理凭证管理是总账系统凭证管理是总账系统的核心的核心WWW.UFSOFT.COM凭证定制凭证录入：常用凭证、复制、全键盘与科目快捷键 几种凭证的说明 ：作废凭证 、删除凭证 、错误凭证 、实时凭证 、外部系统生成凭证 凭证签字凭证打印作废凭证：标有作废标志的凭证，可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示删除凭证：标有删除标志的凭证，不可查询显示凭证内容，在所有账簿中不显示错误凭证：指在凭证录入时暂存的凭证或在审核时被标上错误的凭证。可查询显示凭证内容，在所有账簿中可显示,【纠错】可修改凭证后保存，来取消错误状态。实时凭证：所有原始单据根据业务类型的会计描述

39、实时生成的一张临时凭证，对有正式凭证的所有规则不做要求。在总账的所有凭证显示处不可见，在查账时可选择查看。不是有效的会计凭证。外部系统生成凭证：非总账系统填制凭证功能生成的凭证，凭证内容中有与外部系统原始单据的关联信息，是有效凭证，可查询显示凭证内容。在所有账簿中可显示。凭证处理凭证处理制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改

40、修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字凭证处理凭证处理增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理案例案例:1 1、0101月月5 5日，从工行提取现金日，从工行提取现金50005000元。元。2、01月月9日，收到华宏公司的主营业务收入的日，收到华宏公司的主营业务收入的5000美元入美元入中行帐户。中行帐户。3、01月月9日，与日，与昌新公司昌新公司发生销售业务，形成应收帐款发生销售业务，形成应收帐款117万万4 4、0101月月9 9日各部门报销费用。综合部会议费日各部

41、门报销费用。综合部会议费20002000，修理费，修理费30003000，销售部运输费，销售部运输费20002000，销售部管理费，销售部管理费30003000。其他功能介绍其他功能介绍:辅助信息功能辅助信息功能常用凭证功能常用凭证功能凭证暂存功能凭证暂存功能增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理案例案例:录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现1、01月月9日录入的美元凭证有错金额修改为日录入的美元凭证有错金额修改为6000美元美元2、11月月30日录入凭证的每股金额应为日录入凭证的每股金额应为2.5。增加凭证增加凭证修改凭证修改凭证删除凭证删除凭证制单处理制单处理

42、案例案例:录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现01月月5日录入提现凭证有重复需删除。日录入提现凭证有重复需删除。 只能签登录月份凭证 不能小于制单日期 签字日期保存在后台 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字

43、签字制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字制单制单记账记账凭证处理：凭证处理：审核审核已记帐凭证修改已记帐凭证修改:冲销凭证冲销凭证审核审核记账记账签字签字修改修改取消取消审核审核取消取消记账记账删除删除作废作废取消取消签字签字签字签字案例案例:凭证审核记帐后发现凭证审核记帐后发现01月月9日录入收到美元的凭证有错需修改。日录入收到美元的凭证有错需修改。WWW.UFSOFT.COM打印凭证、打印列表、打印清单打印凭证：科目汇总到几级科目、按

44、辅助项汇总、代账单格式凭证批打印按凭证列表显示顺序打印每张纸打印多张凭证Diagram直接在总部模块直接在总部模块填制的凭证填制的凭证总账凭证总账凭证通过客户化财务通过客户化财务会计平台生成的会计平台生成的凭证凭证.外部凭证外部凭证实际上目前在总部里做的凭证占的比例已经很小，大实际上目前在总部里做的凭证占的比例已经很小，大都是总账以外的都是总账以外的NC模块通过财务会计平台生成的外部模块通过财务会计平台生成的外部凭证。凭证。通过客户化会计平台生产的模块主要有：现金管理、通过客户化会计平台生产的模块主要有：现金管理、应收应付（采购管理、销售管理）、存货核算（库存应收应付（采购管理、销售管理）、存

45、货核算（库存管理）、固定资产等。管理）、固定资产等。会计平台凭证的重点：会计平台凭证的重点：1凭证模块的凭证模块的定义定义3设置对照表2影响因素的影响因素的设置设置重点在于凭证模块的定义（影响因素、对照表）重点在于凭证模块的定义（影响因素、对照表）外部凭证外部凭证简要模拟操作。简要模拟操作。总结总结: :l快捷键按钮：快捷键按钮：新增凭证新增凭证F5，参照，参照F2，计算器，计算器F9l批选择分录：点击第一条分录，然后在按住批选择分录：点击第一条分录，然后在按住Shift键的键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；按住录；按住

46、Ctrl键的同时点击要选择分录，选中所有点击键的同时点击要选择分录，选中所有点击的分录。的分录。l暂存凭证要取消标错后修改保存暂存凭证要取消标错后修改保存l冲销凭证必须是已记账凭证冲销凭证必须是已记账凭证凭证处理凭证处理账簿查询账簿查询 出什么账？出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇总表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账 查什么数？查什么数？ 科目、辅助项科目、辅助项 数量、原、辅、本币金额数量、原、辅、本币金额 包含未记账、包含实时凭证包含未记账、包含实时凭证 联查？联查？ 单据单据 凭证凭证 明细账明细账 汇总账簿汇总账簿 余额表余额表三栏式总账三栏式总账 三栏总账三栏总账日记账日记账WWW.UFSOFT.COM三栏账提供一级科目打印变量余额表、日报表选项科目汇总表的附单据及凭证信息并提供打印变量多栏账提供跨年查询辅助帐提供我的账簿、提供科目及辅助项包含下级明细账、辅助项及多栏账提供排序方式选择辅助余额表按表头查询对象分页或成批打辅助余额表、辅助明细帐打印：华