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文档简介

1、z模具公司盘点作业指导书 模具公司盘点作业指导书 1、目的 为确实核查公司财产状况,进行核算和管理,规范盘点过程,提升数据真实性、有效性,指导整体作业特拟定本程序。 2、适用范围 适用于公司所有设备、原辅材料、工具、配件、办公劳保用品等物资的盘点作业。 3、定义(无) 4、内容 4.1 分类 4.1.1依照盘点规模分为大盘点(对公司所有的物资进行盘点)和一般盘点(对仓库库存物资的盘点); 4.1.2依照盘点范围分为全盘(对规定对象明细项目分权盘点)和抽盘(部分盘点); 4.1.3依照时间分为月末盘点(每月月底结帐日)和年终(中)盘点(每年年底31/12和年中30/6),年终(中盘点覆盖月末盘点

2、); 4.1.4依照盘点顺序分为初盘(保管者全盘),复盘(物控部全盘或抽盘),抽盘(财务部抽盘)。 4.2 流程 4.2.1保管者对保管对象进行全盘,并填写贴置【盘点卡】(如附件一),数据汇总填入【盘存表】(附件二)的"初盘数"一栏; 4.2.2物控部参照管理对象的重要性和价值进行复盘并填写【盘存表】 "复盘数"一栏; 4.2.3财务部进行抽盘并填写【盘存表】的"抽盘数"一栏; 4.2.4初、复、抽盘数不一致的,相关人员必须共同执行核实,以确认盘点数准确、全面、无误; 4.2.5仓库负责填写【盘存表】上"帐面结余数"

3、;一栏,假设盘点数与帐面结余数发生差异,须会同相关保管人员进行复盘作业,以进一步确认盘点数的准确性;另一方面须进行帐面记录的查询,以确认帐面结余数无误;如确认确属差异,必须查找差异原因,作出说明,填写于【盘存表】上; 4.2.6【盘存表】经物控及财务核查后归档作为受控文件存放财务部及仓库; 4.2.7在确认盘点数准确无误的状况政,出现的帐实差异数须进行帐面调整(包括仓库和财务),由财务部进行盘亏、盘盈的处理。 4.3管理规定 4.3.1各保管员须对盘点对象作好整理和标识及分类储放,以便于各通盘点; 4.3.2盘点数据不得弄虚作假、不利巧立、变幻名目,一经发现,依公司规定严惩不怠; 4.3.3【盘存表】作为受控文件,任何人(除物控及财务作业需要和相关领导外)不得私自复印和收藏; 4.3.4

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