私募基金募集与案例分析ppt课件

1、 常见格式常见格式 标杆私募基金募集标杆私募基金募集方式及投资构造分析方式及投资构造分析为股东，再委任某一投资管理公司来管理公司的资产，管理人普通只领取管理费或效益鼓励费，无权参与基金收益的分配，也不承当亏损的风险； 有完好的公司架构，运作比较正式和规范，但需双重交税。常见格式常见格式 标杆私募基金募集标杆私募基金募集方式及投资构造分析方式及投资构造分析常见格式常见格式 标杆私募基金募集标杆私募基金募集方式及投资构造分析方式及投资构造分析发起人发起人海航集团实业有限公司投资顾问投资顾问天津海航渤海不动产投资基金管理有限公司规模规模目标规模50亿元人民币，首期规模5亿元优先级信托份额出资要求优先

2、级信托份额出资要求【100】万人民币起次级信托配额配置次级信托配额配置优先级：次级=4：1，首期优先级4亿元，次级1亿元期限期限2+2年管理费用管理费用【2%】/年，每年计提一次发行费用发行费用认缴出资额的1%优先信托份额预期收益优先信托份额预期收益固定年收益率11%/年/2年期，浮动收益率为超过11%-13%的20%；预期综合年化收益率不低于15%参考一：参考一：信托本金担保信托本金担保海航集团将提供所有信托本金及收益保证出资方式出资方式募集期结束一次性向有限责任公司出资资金运用资金运用用于认购有限责任公司股权，之后由投资顾问负责股权投资管理信托赎回权利信托赎回权利信托计划份额不可提前赎回，

3、但可以转让信托受益权信托资金退出方式信托资金退出方式目标退出方式：IPO,将目标优质资产打包装入上市公司；备用退出方式：被行业内其他知名公司收购；将所持有公司股权或公司持有资产出售给其他基金；保底退出：海航集团回购所持有公司股权清算分配清算分配新华信托履行受托人收益保障责任向各信托受益人进行清算分配参考一：参考一：投资基金投资基金有限责任公司有限责任公司海航天津渤海投资顾问海航实业集团集合信托方案集合信托方案100%100%海航+投资顾问次级1亿新华信托受托管理受托管理投资者优先级4亿工程公司工程公司1 1投资投资工程公司工程公司2 2工程公司工程公司3 3工程公司工程公司4 4工程公司工程公

4、司5 510参考一：参考一：发起人发起人悦容集团基金管理人基金管理人悦榕基金管理公司规模规模20亿元人民币，首期规模8亿元出资要求出资要求【2000】万人民币起，以100万的整数倍递增期限期限6+2年，2年宽限期由普通合伙人确定管理费用管理费用【2.5%】/年，每半年计提一次,同时享受超额收益20%发行费用发行费用认缴出资额的1%预期收益预期收益优先收益+业绩报酬：先按比例分配给全体出资人直至全体出资人的年回报率达到8%后, 超出部分全体出资人按出资比例享受超额收益的80% 参考二：参考二：担保担保无担保出资方式出资方式分三期出资, 首期出资40%, 后两期在两年内出资完成资金运用资金运用基金

5、成立的同时，发起人将设立一家新公司，并将其在中国的酒店管理公司15%的股权注入该公司。基金将根据独立第三方评估机构的估值购买新公司100%的股权。赎回权利赎回权利不可提前赎回退出方式退出方式最佳退出方式：酒店管理公司和资产打包IPO；备用退出方式：作为房地产信托(REITS)上市；战略售卖给其他投资者或基金；基金管理基金管理基金管理团队将寻找最有利的退出时机和方案参考二：参考二：参考二：参考二：参考二：参考二： 1) 免费提供悦榕密境的3年会籍一份； 2) 有限合伙人可按照销售价钱10%的折扣购买一套基金开发的产权式酒店或普通住宅，原那么是先来先得，视房源情况而定； 3) 悦榕优先卡两张。优惠

6、包括：订房时在最优惠房价的根底上打20%折扣；餐饮20%折扣 水疗散点工程20%折扣 在优惠价及网上套餐上打15%折扣 酒店组织的游览工程上15%收费优惠 精品店商品15%折扣 洗衣费干、湿15%优惠 机场、码头接送效力10%优惠 最晚退房时间延迟至18:00视房源情况而定 优先订房权； 4) 在基金募集的同时成立悦榕中国会，来为其会员组织各种活动。有限合伙人将获得会籍； 5) 在发起人及其关联公司及基金开发的酒店每年免费居住8天顶峰期等除外； 6) 每年1000美圆价值的悦榕水疗和悦榕阁零售店消费点券。 此外，如有限合伙人的认缴出资额超越2000万元的出资起点，可获得更多份的根本优惠。有限合

7、伙人的其他优惠有限合伙人的其他优惠-任何满足最低出资额的有限合伙人将获得以下任何满足最低出资额的有限合伙人将获得以下“根本优惠根本优惠: :发起人发起人建银精瑞资产管理有限公司基金管理人基金管理人建银瑞富地产投资管理有限公司规模规模目标规模50亿元人民币，首期规模5亿元出资要求出资要求【100】万人民币起，以10万元为整数倍递增期限期限2+1年管理费用管理费用【2%】/年，每年计提一次，浮动收益发行费用发行费用无投资人预期收益投资人预期收益每年分配一次，A类，13%/年，100投资额300万； B类，14%/年，300投资额500万，C类，15%/年，投资额500万参考三：参考三：担保担保被投

8、资企业控股股东或实际控制人对有限合伙企业作连带投资担保出资方式出资方式募集期结束一次性向有限责任公司出资资金运用资金运用用于认购有限责任公司股权，之后由投资顾问负责股权投资管理赎回权利赎回权利信托计划份额不可提前赎回，但可以转让信托受益权退出方式退出方式到期退回参考三：参考三：发起人发起人晋明（天津）资产管理有限公司基金管理人基金管理人晋明（天津）资产管理有限公司规模规模不低于人民币5000万元，不高于人民币3亿元，每5000万一入出资要求出资要求三名基础认购人不少于2000万元，普通认购人人不低于500万元管理人出资管理人出资基金总规模的1%期限期限2+2年，可提前终止管理费用管理费用【2%

9、】/年，每年计提一次发行费用发行费用认缴出资额的1%管理人业绩提成管理人业绩提成年化收益率12%，不提取；12% 年化收益率50%，提取超出部分的20%； 50% 年化收益率100%，超出50%部分提取20%； 100% 年化收益率150%，超出100%部分提取30%；。50%参考四：参考四：担保担保无担保出资方式出资方式分两期募集期，每期入资额达到5000万，即投入运营资金运用资金运用精选质地优良的上市公司定向增发项目；固定收益类项目赎回权利赎回权利不可提前赎回，但可以转让资金退出方式资金退出方式到期退出战略合作伙伴战略合作伙伴华澳信托履行承诺以最有效的办法为投资人获取更高收益参考四：参考四

10、：其他费用银行托管费0.1%/年；工程获取费用，从本金中收取参照中介；税收，按照规定。参考四：参考四：发起人发起人首创集团及其战略合作伙伴基金管理人基金管理人首创华夏投资管理有限公司规模规模人民币10-20亿元，首期募集20%募集单位募集单位【1000】万人民币起发起人出资发起人出资不低于基金总规模的20%，具体项目投资时再继续追加管理人出资管理人出资基金总规模的1%-2%期限期限3+2年管理费用管理费用【2%】/年，每年计提一次发行费用发行费用认缴出资额的1%参考五：参考五：目标收益率目标收益率保底收益8%，目标收益25%分配方式分配方式每年按6%分配红利，剩余部分在退出时清算担保担保开发商以全部项目股权或其他保证形式担保赎回权利赎回权利第三年开始，投资者有一定比例的赎回选择权资金运用资金运用85%投资于住宅项目，15%投资于一、二线城市核心位置的优质写字楼或商业项目；项目资金配置：50%投向首创开发的优质项目，50%投向战略伙伴开发商开发的优质项目管理人业绩提成管理人业绩提成年化收益10%，不提；15%，提10%；20%，提15%；20%，提20%；25%，提25%资金退出方式资金退出方式