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文档简介

1、.项目ZJMI SAP ERP项目文件名称2458025c0d068a04722c2c1f833351c6.pdf模块AA作者固定资产处置编号：FI作者：版本：A第一部分：版本控制版本日期作者版本备注A初稿第二部分：审批签署Prepared, checked and reviewed information/准备栏Checked/Reviewed by (Consultant)Initiator：(Key User)Cross Signature:/会签栏P&T DeptHR&Admin DeptF&C DeptM&L DeptApproved by:/文件批准

2、发布栏第三部分：流程描述部门名称· 财务与控制部相关业务流程· 无描述假设前提·第四部分：操作步骤固定资产转移1第一部分：版本控制2第二部分：审批签署2第三部分：流程描述3第四部分：操作步骤4固定资产内部转移5（1）成本中心转移5固定资产处置1. 资产报废作业号操作部门/人员资产会计SAP菜单路径会计核算财务会计固定资产过帐报废通过报废收回资产SAP业务代码ABAVNSAP程序名双击“ABAVN”，出现如下界面：填入相应资产报废处置的日期。凭证类型为AA。分配字段填入资产号，以便后期资产清理科目结转。选择是上一年度购置还是来自当前年度购置，这里因为是100报废，所

3、以在记账金额（或者百分比）处可以不填，SAP会默认为100。请注意如果是部分报废，需要输入记账金额或者百分比。模拟凭证显示：然后点击保存。显示资产处置凭证：2. 后续收入、费用记入清理科目确认资产报废出售收入 2300确认资产报废出售费用 300填入凭证日期，抬头文本，总账科目代码，借贷标识，金额，总账科目行项目等填入金额及附加明细信息。然后选择凭证模拟，见下屏：3. 固定资产报废结果转损益作业号操作部门/人员资产会计SAP菜单路径会计核算财务会计总分类账过账过账并清账SAP业务代码F-04SAP程序名双击“F-04”，见下屏：输入凭证日期，抬头文本，在要处理的业务中选择转账并清账，然后点击，进入下屏：输入1606010200等固定资产清理科目，然后点击，见下屏：首先选中，然后选中，这时候选择需要清理的行项目，双击使之变成蓝色，然后点击，见下屏：输入记账码，科目代码，然后回车见下屏：输入利润中心。然后点，然后点击进行凭证模拟，见下屏：然后保存。资产报废，确认对外销售操作结束。固定资产后续收入的补录入：ABNE-收入，ABNK-成本。这里以后续收入的补录为例：作业号操作部门/人员资产会计SAP菜单路径会计核算财务会计固定资产过账ABNE - 后续收入SAP业务代码ABNESAP程序名双击ABNE进入下屏：录入资产号码，过账日期，及事务类型286，回车。填入金额，资产价值日及文

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