海众智能ERP管理平台

1、.海众智能ERP管理平台用户操作手册二零零八年八月第一章 软件安装运行第一节 安装步骤1向光驱中放入海众智能ERP管理系统安装光盘。插入软件安装光盘后，自动运行或双击运行相应目录下 setup.exe文件； 2选择路径。在安装中可选择财务软件安装路径如图azbz-azlj：图azbz-azlj 安装路径选择3选择安装内容。一般用户使用默认组件即可，也可选择自定义安装组件如图azbz-azzj：图azbz-azzj 安装组件选择4点击“下一步”直到“完成”。第二节 首次运行首次运行网络版海众智能ERP管理平台，双击桌面快捷图标，则跳出以下界面：图azbz-jlsjk建立系统数据库1.首先在服务器

2、端操作。选择安装站点类型：“服务器端”，然后设置好数据库参数：选择数据库类型，DBMS，服务器名为当前数据库服务器名，登录身份以及sa口令，与本地数据库设置的一致。设置好之后，试连接，如果成功，则可以建立数据库了；如果不成功 ，再检查数据库参数是否设置正确。2.如果在客户端，选择安装站点类型：“客户端”。数据库参数设置同上，连接成功即可进入海众智能ERP平台。注意：1.首次安装后进入系统，登录工号为：admin，口令为：sys。为安全起见，用户应及时修改系统口令。2以系统管理员admin进入系统后，首先要做的事是进行“账套管理”操作。第二章 账套管理 账套：记载一个独立核算的经济实体的所有信息

3、的一整套记录表和统计分析报表统称为一个账套，反映在物理上是一个数据库 。一般一个企业只用一个账套，如果企业有几个下属的独立核算的实体，就可以建几个账套。账套之间是相对独立的，也就是说：建立、删除或修改一个账套中的数据，不会对其他账套有任何影响。用管理员登陆后，点击，跳出窗口如图ztgl-zjzt：图ztgl-zjzt 增加账套1.增加账套在“账套管理”窗口中，点击“增加账套”按钮。系统弹出“增加账套”窗口，在此窗口，您可以填写新账套的基本信息，如：账套号，账套名称，建立的时间等。对于网络版，还要输入sa口令。输完信息以后，即可建立账套。建立完成，选择你要进行操作的账套进行编辑即可。 

4、  例如，依次输入以下信息： a账套号：001；(账套号为三位)    b账套名称：杭州东方实业有限公司     c单位名称：杭州东方实业有限公司     d系统管理员：admin    e行业：26小企业会计制度     f建账日期：2008年1月1日点击“确定”后，系统提示正在建立账套。完成后，跳出 窗口，重新登录。再次以系统管理员工号admin登录，可以进行权限设置。2.修改账套     进

5、入“账套管理”主界面，选中要修改的账套，然后点击“修改账套”按钮，进入修改账套窗口，注意：建账日期不允许修改。 3.删除账套     进入“账套管理”主界面，选中要删除的账套，然后点击“删除账套”按钮。注意：删除账套将删除此账套的全部数据。图ztgl-xzzt 选择账套注意：1. 对于网络版的用户，还要输入数据库sa口令。以确保在建立账套前数据库连接正确。2.账套名称、账套号和财务主管名字一定要输入，否则无法建立。第三章 基础数据 基础数据是海众ERP系统的基础模块。实现系统所需的各种数据字典的编制，各种余额的录入、检查等工作。它是整个系统的基石，同时，它整理得完

6、善与否，关系到日后各个模块的方便性和使用效率。第一节 编码规则 系统的各种数据字典，均有一定的编码级数和宽度的要求，有了编码之后，为显示、查询和统计提供了便利。各种数据字典中的成员，编码一般都是唯一的，只有如此，编码是识别数据字典元素的主要依据。点击“基础数据”下的“编码规则”按钮，跳出窗口如图jcsz-bmgz：图jcsz-bmgz 编码规则 在此窗口中，您可以对科目，部门，客户供应商，固定资产，存货等各种数据字典进行编码级数和宽度的设置。系统规定：各种数据字典的级数最多可以设置20级，各级数宽度总和不允许超过50位。如果数据字典中已有数据，这些数据对应的级数宽度，不允许直接修改。而只能通过

7、窗口上方“宽度调整”按钮实现。点击“科目宽度调整”按钮，跳出窗口如图 jcsz-kdtz：图 jcsz-kdtz 宽度调整 在此窗口，您可以对任一级宽度进行调整。编辑栏中输入该级要扩的位数。例如：原先二级宽度为2位，扩1位后，第二级实际宽度变为3位；同理，缩位采用负数输入。缩减一位，输入-1。 其他编码宽度调整方法类似。² 注意：1.编码级数宽度不允许跨级设置。2扩位后的编码相应的位置用数字字符“0”填充。例如：存货编码级数宽度为：2-3-3-3，第二级扩1位，扩位后存货编码级数宽度变为：2-4-3-3。扩位前的存货编码为：01801，扩位后的新编码为：010801。第二节 部门设置

8、对于一般的公司或企业，行政上都按部门进行划分。系统中，设置好部门后，部门信息可以被所有模块引用。点击“基础数据”下的“部门设置”按钮，跳出窗口如图jcsz-bmsz：图jcsz-bmsz 部门设置“增加”操作：点击窗口上方“增加”按钮，弹出窗口如图jcsz-bmsz-edit：图jcsz-bmsz-edit 增加部门在“部门代码”编辑栏右边，显示部门字典的级数和宽度，用“*”表示。部门代码和部门名称必须输入，助记码可以不必输入。² 注意：已有下级人员以及被记账凭证引用的部门将不允许删除。第三节 员工设置设置好部门后，可以对员工信息进行设置。点击“基础数据”下的“员工设置”按钮，跳出窗

9、口如图jcsz-ygsz：图jcsz-ygsz 员工设置点击“增加”按钮，弹出窗口如图jcsz-ygsz-edit：图jcsz-ygsz-edit 往来余额设置“所属部门”，“个人代码”和“姓名”必须要输入。个人代码不允许重复。“员工类型”和“员工类别”为用户自定义的栏目。第四节 客户供应商设置 当客户供应商数量较多，为方便管理、统计，往往需要对其进行分类。例如按地区、按产品、按科目，或者先按产品再按地区等等。设置往来单位前必须先要进行级数和宽度设置。当往来单位数量较少，比如只有十几个，则不必分级，只需指明一级宽度即可。例1：单位不分级，编码宽度为3位。 001 甲公司 002 乙公司 003

10、 丙厂 . 例2：单位按地区分为2级，一级2位，二级3位。 01 浙江 01001 浙江甲公司 01002 浙江乙公司 01003 浙江丙公司 . 02 上海 02001 上海A公司 02002 上海B公司 .点击“基础数据”下的“客户供应商”按钮，跳出窗口如图jcsz-khgys：图jcsz-khgys 客户供应商设置点击“增加”按钮，弹出窗口如图jcsz-khgys-edit：图jcsz-khgys-edit 增加客户供应商客户供应商编码输入时，其级数宽度应与“客户供应商级数宽度设置”中的要求相一致。否则，在存盘时会提示编码宽度设置错误而不允许存盘。单位名称”最多允许输入50个字符（25个

11、汉字）。在增加时，客户编码会自动递增显示。“是类别”表示当前编码是否为类别。选中该选项，表示该编码只代表类别，不代表具体的往来单位。当不选该选项时，即表示当前编码为末级编码，代表某一具体的往来单位。“是运输单位”表示改供应商也是运输单位，当不选者表示为客户或供应商。“是客户”、“是供应商”、“客户+供应商”：按照实际情况选择。 “助记码”为了方便录入单位名称而设置，可以不输。“电话”、“传真”、“地址”、“邮编”等信息可省略不输。 当有以下情况之一者，不允许删除往来单位编码： ·该编码存在下级编码 ·该单位年初余额不为零·该单位已有凭证等业务单据发生注意：1“单位

12、编码”必须唯一。第五节 供应商往来余额初始对于有应付余额的往来单位，需要在此进行应付余额的录入。点击“基础数据”下的“往来余额”按钮，跳出窗口如图jcsz-wlye：图jcsz-wlye 供应商往来余额根据实际情况，选择余额日期，然后逐行录入往来单位的期初数量、应付余额。确认所有往来单位期初余额信息准确无误后，点击“保存”按钮保存。注意：1对于已录入余额的往来单位系统将不允许进行删除操作。2往来单位期初余额的完整录入将直接影响“报表中心”的“应付账款余额表”和“， “应付账款余额表”以及“材料采购台账”的数据。相关报表的具体介绍详见“报表中心”。第六节 仓库设置仓库是用于存放物料的地方，对于启

13、用进销存功能模块的用户，需要在此进行仓库设置。点击“基础数据”下的“仓库设置”按钮，跳出窗口如图jcsz-cksz：图jcsz-cksz cangku 仓库设置点击“增加”按钮，可以增加仓库。如图jcsz-cksz-edit：图jcsz-cksz-edit 增加仓库注意：1总仓库是系统设定的，用以统计的需要。不允许进行删除操作。2对于已有存货分配的仓库，以及已有出入库单据发生的仓库,将不允许删除。第七节 存货设置进销存系统启用之前需要在此进行存货代码设置。点击“基础数据”下的“存货设置”按钮，跳出窗口如图jcsz-chsz：图jcsz-chsz 存货设置增加：点击“增加”按钮，弹出存货录入窗口

14、，如图jcsz-chsz-edit：图jcsz-chsz-edit 增加存货设置货物代码：代码宽度必须按照系统设定的级数宽度进行设置。代码编辑框右边的“*”代表了已设定的代码级数和宽度。代码必须唯一，不允许重复。在增加时，货物代码会自动递增显示。货物名称：名称长度，最长不超过50位。是编码级：选中“是编码级”复选框，表示录入的代码为货物类别，而不是具体的货物。类别保存后，将出现在货物代码窗口（如图jcsz-chsz）中左边的树状目录中；不选该复选框，则需录入规格，数量单位等其他信息。规格：规格长度，最长不超过50位。数量单位：选择该货物的计量单位。可通过点击右边的按钮进行增加、删除等维护工作。

15、对应科目：当前存货对在账务处理系统中对应的科目编码。以便于生成凭证时，自动对应。计价方法：在货物成本计算时所采用的计价方法。有全月平均法，移动加权平均法等。所属仓库：表示该存货所在的仓库。打勾的仓库表示拥有该存货的操作权。仓库存货：点击“仓库存货”按钮，可以对任意仓库的存货进行维护。窗口如图jcsz-chsz-ckch：图jcsz-chsz-ckch 仓库存货设置选择货物可以通过“ctrl”+鼠标进行。然后通过“>”, “>>” , “<” , “<<”进行选取操作。“>”：把选中的货物选入； “>>”：全部选入； “<”：把选中的货

16、物剔除； “<<”：全部剔除。注意：1对于已录入出入库单、提货单等单据的货物系统将不允许进行删除操作。2只有拥有“仓库存货” 权限的操作员才能对操作仓库存货的操作。第八节 存货余额针对每个仓库进行存货余额的录入。点击“基础数据”下的“存货余额”按钮，跳出窗口如图jcsz-chye：图jcsz-chye 存货余额期初余额录入：点击左上角的“仓库”列表，选取要录入余额的仓库。窗口中显示该仓库下的所有货物。根据账面数录入所有货物的期初数量，单价，自动算出金额；或录入数量，金额，自动算出单价。注意：1在入库单和出库单的操作时，是否控制货物的数量警戒线取决于参数设置中选择“单据存盘前检查存货

17、存储上下限”。2只能对拥有权限的仓库进行存货余额的录入。第九节 库存警戒线对库存上下线进行初始。点击“基础数据”下的“库存警戒线”按钮，跳出窗口如图jcsz-kcjjx：图jcsz-kcjjx 库存警戒线存储上下限设置：对于要控制仓库某些存货存储上下限的，在本窗口录入存储上限和存活下限。一旦设置了存储上限或存储下限的货物，在入库单和出库单的操作时，将自动判断该货物是否已低于或高于设定的数量警戒线，并给出提示。第十节 委托提货人点击“基础数据”下的“委托提货人”按钮，跳出如图jcsz-wtthr：图jcsz-wtthr 委托提货人增加：点击“增加”按钮，弹出存货录入窗口，如图jcsz-wtthr

18、-edit：图jcsz-wtthr-edit 增加提货人编码：代码宽度必须按照系统设定的级数宽度进行设置。编码已经设置好的，为2，3两个级别，两位表示一级编码，五位表示末级。代码必须唯一，不允许重复。在增加时，货物代码会自动递增显示。单位分配：点击“单位分配”按钮，跳出如图jcsz-wtthr-dwfp：图jcsz-wtthr-dwfp 委托提货人单位分配选择货物可以通过“ctrl”+鼠标进行。然后通过“>”, “>>” , “<” , “<<”进行选取操作。“>”：把选中的客户选入； “>>”：全部选入； “<”：把选中的客户剔除；

19、 “<<”：全部剔除。注意：1对于已录入销售出库单、发生额等单据的客户系统将不允许进行删除操作。2只有拥有“提货人分配” 权限的操作员才能对操作仓库存货的操作。第十一节 委托提货人余额对于有应收余额，未开票数量及金额的往来单位，需要在此进行余额的录入。点击“基础数据”下的“往来余额”按钮，跳出窗口如图jcsz-thrye：图jcsz-thrye 提货人余额根据实际情况，选择余额日期，然后逐行录入往来单位的应付金额、未开票数量和金额。确认所有往来单位期初余额信息准确无误后，点击“保存”按钮保存。注意：1对于已录入余额的单位系统将不允许进行删除操作。2往来单位期初余额的完整录入将直接影

20、响“报表中心”的“应付账款余额表”和“， “应收账款余额表”以及“销售发货台账”的数据。相关报表的具体介绍详见“报表中心”。第四章 采购管理第一节 询价单 点击“采购管理”下的“询价单”按钮，跳出询价单管理窗口，如图cggl-xjd。图cggl-xjd 询价单一、增加询价单：点击“增加”按钮，跳出询价单编辑窗口，如图cggl-xjd-add。图cggl-xjd-add 增加询价单录入询价单有两种方式：方法1通过点击“缺储存货表”按钮，跳出“缺储存货表”查询条件窗口，点击“确定”按钮后，显示“缺储存货表”，如图cggl-cgsq-edit-limit。选择需要询价的货物，然后点击“选中”按钮。所

21、选择的行自动反映到“询价单”编辑窗口如图cggl-xjd-add中，然后在该窗口中的“申请采购数量”栏中输入申请采购数。点击“保存”，即可。图cggl-cgsq-edit-limit 缺储存货表方法2通过点击按钮，或者，增加了空行后，在“货物编码”或“货物名称”栏中输入编码或名称，或者双击“货物编码”或“货物名称”栏目，跳出货物选择窗口，选择相应的货物；在“申请采购数量”栏中输入申请采购数。点击“保存”。二、修改询价单点击“修改”按钮，跳出询价单编辑窗口，操作类似“增加询价单”。询价日期不允许修改。三、删除询价单选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。注意：只有拥有权限的操作员才允许删除询价单

22、。第二节 采购订单点击“采购管理”下的“采购订单”按钮，跳出采购订单管理窗口，如图cggl-cgdd：图cggl-cgdd 采购订单一、增加采购订单：点击“增加”按钮，跳出采购订单编辑窗口，如图cggl-cgdd-add：图cggl-cgdd-add 增加采购订单 录入采购订单有三种方式：方法1通过点击“导入询价单”按钮，跳出“询价单”选择窗口，如图cggl-cgdd-edit-xjd。选择要导入订单的货物，然后点击“选中”按钮。所选择的行自动反映到“采购订单”的编辑窗口如图cggl-cgdd-add中，然后点击“保存”即可。图cggl-cgdd-edit-xjd询价单选择窗口方法2通过点击“

23、导入计划”按钮，跳出计划选择窗口，选择要导入订单的货物，然后点击“选中”按钮。所选择的行自动反映到“采购订单”的编辑窗口如图cggl-cgdd-add中，然后点击“保存”即可。方法3通过点击采购订单编辑窗口右下方的“增加”按钮，跳出“采购订单明细”编辑窗口，如图cggl-cgdd-edit-cgddmx。在“货物编码”一栏中输入货物编码或点击右边的选择按钮选择相应的货物。然后输入订购数量以及含税单价等信息，点击“含税单价”右边的按钮，系统会自动获取该供应商该货物最近一次采购价格，并填入到含税单价栏中。点击“确定”按钮，在“采购订单明细”编辑窗口所录入的信息将自动反应到“采购订单”的编辑窗口如图

24、cggl-cgdd-add中，然后点击“保存”即可。在采购订单编辑窗口中，输入“需方信息”时，需要注意：l “电脑流水号”的值由系统自动添加，用户不能更改。l “订单号”输入值不能与系统中已经存在的订单号重复，否则，系统将会提示“订单号×××已经存在”。l “备注”里可以添加此次订单的详细说明。l “签订日期”的输入值不能大于“终止日期”的输入值，“签订日期”和“输入日期”的格式由系统规定。l “订单签订地点”和“订单履行地点”，系统不强制要求输入。l “申购部门”和“采购员” 由系统根据当前操作员自动生成，不需要手动选择。手动输入“供方信息”时，必须点击“供方单

25、位编码”右边的按钮，从弹出的“往来单位”窗口中选择数据，系统将会自动导入供方相关信息。如果未能在“往来单位”图中找到所要数据，请创建该供方单位编码。创建“供方单位编码”，请参阅第一章第四节客户供应商设置。如需更改或删除“采购订单明细”， 点击采购订单编辑窗口右下方的“修改”或“删除”按钮。注意：1在方法1中导入计划单生成采购订单保存后，在计划单列表窗口中将不再显示该条计划单，但可以“过滤”功能进行查看。2在方法3中增加采购订单信息之前，必须先输入供方单位信息。图cggl-cgdd-edit-cgddmx 采购订单明细二、修改采购订单点击“修改”按钮，跳出采购订单编辑窗口，操作类似“增加采购订单

26、”。三、删除采购订单选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。注意：1、 只有拥有权限的操作员才允许删除采购订单。2、 对于已经审核的采购订单将不允许被删除或修改。审核操作：选中要审核的订单，点击“审核”按钮，系统提示是否确认审核，点击“是”，审核完成。撤销审核操作类似。注意：1“订购数量”由主管领导确认，不允许采购员修改。2点击“含税单价”右边的按钮，系统会自动获取该供应商该货物最近一次采购价格，并填入到含税单价栏中。也可以直接录入。3只有拥有“采购订单审核”权限的操作员才能审核采购订单。4已经完成实物入库的采购订单就不显示了,但仍可以通过“过滤”功能显示查看。第三节 进货管理点击“采购管理”

27、下的“进货管理”按钮，跳出“采购进货单管理”窗口，如图cggl-jhgl:图cggl-jhgl 采购进货单管理一、增加采购入库单：点击“增加”按钮，跳出采购入库单编辑窗口，如图cggl-jhgl-edit：图cggl-jhgl-edit 采购入库单录入采购入库单有两种方式：方法1通过点击“订单导入”按钮，跳出“采购订单管理”窗口，显示采购订单列表，如图cggl-jghl-edit-dddr。选择要导入的货物，然后点击“选中”按钮。所选择的行自动反映到“采购入库单”编辑窗口如图cggl-jhgl-edit中，然后在该窗口中的“到货数”、“验收数”、“含税单价”等栏目中输入相应的数据。点击“保存”

28、，即可。方法2在“货物编码”或“货物名称”栏中输入编码或名称，或者双击“货物编码”或“货物名称”栏目，跳出货物选择窗口，选择相应的货物；在该窗口中的“到货数”、“验收数”、“含税单价”等栏目中输入相应的数据。点击“保存”，即可。二、修改采购入库单：点击“修改”按钮，激活采购入库单编辑窗口的录入，操作类似“采购入库单”。三、删除采购入库单：选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。注意：1、 只有拥有权限的操作员才允许删除采购入库单。2、 对于已经审核的采购入库单将不允许被删除或修改。审核操作：选中要审核的采购入库单，点击“审核”按钮，系统提示是否确认审核，点击“是”，审核完成。撤销审核操作类似。

29、第四节 进项发票对于已生成订单,供方发票已到的,须进行“进项发票”操作。点击“采购管理”下的“进项发票”按钮，跳出窗口如图cggl-jxfp:图cggl-jxfp进项发票管理“增加”操作点击窗口上方“增加”按钮，弹出窗口如图cggl-jxfp-edit：通过“导入入库单”按钮导入生成进项发票。 图cggl-jxfp-edit 增加进项发票增加可通过两种方法：1直接录入：输入如下信息：发票日期，发票代码，发票号码，供应商，发票明细。2通过“导入入库单”按钮导入生成进项发票。具体操作：点击“导入入库单”按钮，跳出“入库单选择”窗口。选择入库单明细后，点击“选中”按钮。返回至进项发票窗口后，根据发票

30、实际情况修改，正确无误后，点击“存入”保存发票。在发票界面按F5键转换成不含税价格；按 F6键转换成含税价格。“修改”操作点击“修改”按钮，跳出“进项发票”的编辑窗口，操作类似增加“进项发票”。“删除”操作选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。注意：1采购订单导入生成的进行发票，不允许修改，而能删除。2发票存入后，开票数会自动回填至相应的入库单“已开票数”一栏中。第五节 付款管理对支付给供应商的每一笔款项进行管理。主要有款项增加，修改，删除等操作。点击“采购管理”下的“付款管理”按钮，跳出窗口如图cggl-fkgl:图cggl-fkgl 付款管理一、增加：点击“增加”按钮，跳出付款单编辑窗口

31、，如图cggl-fkgl-edit：图cggl-fkgl-edit 增加付款管理输入：供应商，付款单种类，付款金额，结算方式，采购员等信息后，点击“保存”按钮存盘。二、修改：点击“修改”按钮，跳出付款单编辑窗口，操作类似增加“付款单”。三、删除：选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。第六节 费用管理对从客户收取的每一笔销售费用进行管理。主要有款项增加，修改，删除等操作。点击“采购管理”下的“费用管理”按钮，跳出窗口如图cggl-fygl:图cggl-fygl 费用管理一、增加：点击“增加”按钮，跳出费用单编辑录入窗口，如图cggl-fkgl-fyd：图cggl-fkgl-fyd 费用单录入输

32、入：客户，种类，费用项目，金额，结算方式，业务员等信息后，点击“保存”按钮存盘。二、修改：点击“修改”按钮，跳出费用单编辑录入窗口，操作类似增加“费用单”。三、删除：选中需要删除的行，点击“删除”按钮即可。第七节 账簿查询点击主界面的“账簿查询”按钮，跳出窗口，如图cggl-zbcx：图cggl-zbcx账簿查询一、采购到货明细表：可根据单据日期、供应商、采购员等条件组合查询采购到货明细表信息。在“采购到货明细表”窗口里，可以双击对应的行或点击“单据”按钮查看明细。二、采购到货汇总表：可根据单据日期、供应商、采购员等条件组合查询采购到货汇总表信息。在“采购到货汇总表”窗口里，可以双击对应的行或

33、点击“单据列表”按钮查看采购到货明细。三、进项发票明细表：可根据仓库、发票日期、发票代码、发票号码、供应商等条件组合查询进项发票明细表。在“进项发票明细表”窗口里，可以双击对应的发票或点击“发票”按钮查看进项发票明细。四、采购订单执行情况明细表：可根据订单日期、供应商、订单流水号、到货情况、开票情况等条件组合查询采购订单执行情况明细表五、付款明细表：可根据付款日期、流水号、采购员、录入员、供应商等条件组合查询付款明细表，双击对应的行或者单击“付款单”按钮查看付款单明细。六、应付账款余额表：可根据单据日期、供应商、采购员、应付余额初始日期等条件组合查询应付账款余额信息，如图cggl-zbcx-y

34、fzkyeb。在“应付账款余额表”窗口里，可以双击“本期进货”、“本期支付”栏目下对应的单元格查看明。月初余额即“基础数据”-“往来余额”窗口中录入的应付初始余额，“期末余额”=“月初余额”+“本期进货”-“本期支付”。例如：例：供应商：杭州恒阳贸易有限公司期初往来余额日期：2008-03-14；现查询2008-04-1到2008-04-30的应付账款余额表。已知：1期初应付账款余额：400022008-03-14到2008-03-31的进货金额为5000，已支付金额为2000；32008-04-1到2008-04-30的进货金额为9000，已支付金额为3000。月初余额=4000+5000-

35、2000=7000期末余额= 7000+9000-3000=13000图cggl-zbcx-yfzkyeb 应付账款余额表七、入库单开票情况统计表：可根据仓库、供应商、截止日期等条件组合查询入库单开票情况统计表，如图cggl-zbcx-rkdkpqktjb。在“入库单开票情况统计表”窗口里，双击对应的入库单或者单击“显示明细”按钮查看入库开票明细，如图cggl-zbcx- rkdkpqktjb -mx。在“财务及仓库库存明细账”窗口中，根据颜色的不同来区分财务和仓库的出入库情况。红色代表财务已入但仓库未入，蓝色代表财务未入但仓库已入。双击可以查看明细。图cggl-zbcx-rkdkpqktjb

36、 入库单开票情况统计表图cggl-zbcx- rkdkpqktjb mx 入库开票明细八、费用明细统计表：可根据收费日期、流水号、采购员、录入员、供应商等条件组合查询费用明细统计表。在“费用明细统计表”窗口里，双击对应的行可以查看该笔费用的详细信息。九、费用汇总统计表：可根据收费日期、流水号、采购员、录入员、供应商等条件组合查询费用汇总统计表。在“费用汇总统计表”窗口里，双击对应的行可以查看费用明细。第五章 库存管理库存管理通过仓库货物的收、发处理，形成一系列仓库统计报表。是物资管理最重要的功能之一。第一节 材料入库点击“库存管理”下的“材料入库”跳出如图kcgl-clrk：图kcgl-clr

37、k 材料入库点击“增加”，跳出录入窗口，如图kcgl-clrk-edit：图kcgl-clrk-edit 材料入库增加依次录入仓库（仓库可下拉选择，仓库和货物关联），供应商（点击“选择”按钮，选中在供应商即可），运输单位等信息，然后在下面录入窗口录入相应货物入库信息，确认无误后保存即可。第二节 材料领用点击“库存管理”下的“材料入库”跳出如图kcgl-clly：图kcgl-clrk 材料入库点击“增加”，跳出录入窗口，如图kcgl-clly-edit：图kcgl-clrk-edit 材料入库增加依次录入仓库，部门，领料人等信息，然后在下面录入窗口录入相应货物入库信息，确认无误后保存即可。第三节

38、 材料调整单点击“库存管理”下的“材料入库”跳出菜单：1. 调整入库（盘盈，暂估入库，其它入库类似，就不一一举例）：依次录入仓库，供应商，运输单位等信息，然后在下面录入窗口录入相应货物入库信息，确认无误后保存即可。2.调整出库（盘亏，其它出库不一一列举）：依次录入仓库，部门，领料人等信息，然后在下面录入窗口录入相应货物入库信息，确认无误后保存即可。第四节 出入库单审核/撤审审核点击出入库单界面的“审核”按钮，跳出窗口，如图kcgl-djsh。单据只有在审核后，库存数量才能反应到实际库存中。图kcgl-djsh 单据审核【说明】1只有拥有审核权限的操作员才能操作此功能。撤审点击出入库单界面的“撤

39、审”按钮，跳出窗口，如图kcgl-djcs。单据只有在审核后才能撤审。图kcgl-djcs 单据撤审【说明】1 只有拥有撤审权限的操作员才能操作此功能。2 如果该月已经结账，则不允许单据撤审。第五节 单据登账单据登账是成本计算的过程。【说明】1在结账之前必须进行单据登账，否则将影响库存报表中数据的正确显示。第六节 结账点击主单界面的“结账”按钮，跳出窗口，如图kcgl-jz。图kcgl-jz 结账结账：仓库系统做结账处理。仓库系统会计期进入下一个月。在各查询界面，以系统总会计期作为默认查询日期。反结账：仓库系统做结账处理。反结账后，仓库系统会计期回到上一个月。只有拥有结账权限的操作员才允许结账

40、，反结账功能的操作。第六章 销售管理销售管理是ERP软件重要的功能之一。系统从销售订单>出库单>销项发票>销售收款。整个流程完成钱、物、发票的管理。 第一节 销售订单点击“销售管理”下的“销售订单”按钮，系统弹出销售订单窗口如图xsgl-xsdd：图xsgl-xsdd 销售订单 增加操作：点击窗口上的增加按钮，跳出销售订单录入窗口。如图xsgl-xsdd-edit：图xsgl-xsdd-edit 增加销售订单需录入的信息有：l 订单号：可以自行录入，以便查询。l 订单名称：可以自行录入，最多录入40个汉字长度。l 签订日期：默认为系统当前日期。l 终止日期：默认为系统当前年度

41、的最后一天。终止日期没有特殊的意义，只作为备查信息。l 订单签订地点，订单履行地点：备查项目。l 部门，业务员：必须录入，统计时需要。l 客户信息：必须录入，选择客户时，可通过点击按钮，跳出客户信息，选择相应的客户。l 销售货物明细：逐行录入，可以通过双击跳出货物信息，选择相应的货物编码，并录入销售数量和含税单价。如果有税率可以录入相应的税率如（0.17），不含税单价，含税金额和税额会自动计算出来的。录入完毕后，点击“保存”按钮存盘。 修改操作：点击窗口上的修改按钮，跳出销售订单编辑窗口。和增加操作类似。审核操作：选中要审核的订单，然后点击窗口上的审核按钮，系统提示是否审核。点击是即可。注意：

42、1只有拥有审核权限的操作员才能审核销售订单。2已经过审核的销售订单将不允许被删除。3.在销售订单增加界面，可以根据不同需要，对客户给予控制（数量，金额和明细）。第二节 销项发票销项发票以及不开票销项录入方式一致，故此不一一列举。点击“销售管理”下的“发票出库”按钮，系统弹出发票出库窗口如图xsgl-xxfp:图xsgl-fpck 发票出库增加操作：点击增加按钮，弹出销项发票窗口，如图xsgl-xxfp-edit：图xsgl-fpck-edit 增加发票出库录入销项发票有两种方法：1直接录入。需输入的信息有：客户名称、业务员、货物信息。2从订单导入。点击“订单导入”按钮，选择要导入的订单。依据实

43、际情况，录入销货数量，单价，金额后，保存。第三节 销售收款点击“销售管理”下的“销售售款”按钮，系统弹出销售售款窗口如图xsgl-xssk：图xsgl-xssk 销售收款点击“增加”按钮，跳出收款单编辑窗口，如图cggl-skgl-edit：图cggl-skgl-edit 增加销售收款输入：客户，收款单种类，收款金额，结算方式，业务员等信息后，点击“保存”按钮存盘。第七章 报表中心报表中心是ERP软件最主要的著称部分之一，该模块提供了不同数据的查询和汇总。第一节 仓库收发存表点击“报表中心”的“存货收发存表”按钮，系统弹出如图bbzx-sfcb-tj：图bbzx-sfcb 仓库收发存查询条件在

44、查询条件中，我们可以根据自己需求查询所有仓库，货物本月所累计发生的出入库数量，金额，仓库存货结存和期初数量以及金额等信息，如图bbzx-sfcb：。图bbzx-sfcb 双击可跳出该货物的明细。第二节 存货明细账点击“报表中心”的“存货明细账”按钮，系统弹出如图bbzx-chmx-tj：图bbzx-chmx-tj 存货明细账查询条件在查询条件中，我们可以根据自己需求组合查询所有仓库，供应商，货物本月货物销售的明细发生的出入库数量，金额，仓库存货结存和期初数量以及金额等信息，如图bbzx-chmx：图bbzx-chmx 库存明细账双击可跳出本条数据的录入信息。第三节 收发流水账点击“报表中心”的

45、“收发流水账”按钮，系统弹出如图bbzx-cflsz-tj:收发流水账报表是反映货物销售，入库，领用等最全的报表，也是查询条件最复杂的报表，在改查询条件中，我们可以查询单个，多个货物在不同日期，不同单据类别，不同提货人，不同客户的发生数据。如图bbzx-cflsz:第四节 采购汇总统计表点击“报表中心”的“采购汇总统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-cghz-tj:图bbzx-cghz-tj 材料采购汇总表查询条件在材料采购汇总表条件窗口有四个主要查询：1. 按存货汇总：结合上面查询条件（仓库，单据种类，存货代码，时间等）查询出货物采购的数量，价格，金额，运费等汇总信息。2. 按供应商汇总：结

46、合上面查询条件查询出不同供应商供应货物的数量，单价，金额等汇总信息。3. 按车船号汇总：结合上面查询条件查询不同车船运输货物的数量，金额运费等汇总信息。4. 按部门汇总：结合上面查询条件查询不同部门进货信息。第五节 销售汇总统计表点击“报表中心”的“销售汇总统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-xshz-tj：图bbzx-xshz-tj 销售汇总查询条件在销售汇总统计表条件窗口有6个主要查询条件：1. 按存货汇总：根据上面查询不同客户，提货人等的货物销售的数量，金额，运费等数据的汇总信息。2. 按客户汇总：根据上面查询条件查询出货物销售给该客户的数量，金额等汇总信息。3. 按车窗号汇总：根据条件

47、，查询出不同车船的运货信息。4. 按提货人汇总：根据查询条件查询出每个提货人货物销售数量，金额等信息汇总。5. 按提货人和车船号汇总：根据查询条件显示提货人，以及车船的信息。6. 按提货人和客户汇总：根据查询条件查询出每个提货人下的客户货物销售数量，金额等汇总信息。第六节 货物销售明细表点击“报表中心”的“货物销售明细表”按钮，系统弹出如图bbzx-xsmx-tj：图bbzx-xsmx-tj 货物销售明细表查询条件在查询条件中，我们可以根据自己需求查询不同日期，不同提货人，客户等组合条件查询货物销售的总数，金额，平均单价等信息，如图bbzx-xsmx。图bbzx-xsmx 货物销售明细表第七节

48、 应付账款余额表点击“报表中心”的“应付账款余额表”按钮，系统弹出如图bbzx-ysye-tj：在查询条件中，我们可以根据自己需求查询不同日期，供应商的应付款期初，进货，已付款等信息。第八节 进项发票明细账点击“报表中心”的“进项发票明细账”按钮，系统弹出如图bbzx-jxfp-tj:图bbzx-jxfp-tj 进项发票明细账查询条件根据组合查询条件，可以查询出本期进货发票的明细。第九节 付款明细账点击“报表中心”的“付款明细账”按钮，系统弹出如图bbzx-fkmx-tj:图bbzx-fkmx-tj 付款明细账查询条件根据查询条件，可以查询出不同结算方式，不同供应商的付款信息。第十节 应收账款

49、余额表点击“报表中心”的“应收账款余额表”按钮，系统弹出如图bbzx-yfzk-tj:在应收余额查询条件窗口有三个主要查询：1. 按客户汇总：根据查询条件，查询出客户月初应收金额，预收金额；本期进货以及累计进货数；本期收款，累计收款；本期开票和累计开票以及期末结存信息。2. 按提货人汇总：格局查询条件，查询每个提货人的应收金额，预收金额；本期进货以及累计进货数；本期收款，累计收款；本期开票和累计开票以及期末结存信息。3. 按提货人和客户汇总：根据查询条件，在报表里反应每个提货人的客户的应收金额，预收金额；本期进货以及累计进货数；本期收款，累计收款；本期开票和累计开票以及期末结存信息。第十一节

50、销项发票明细账点击“报表中心”的“销项发票明细账”按钮，系统弹出如图bbzx-xxfp-tj:图bbzx-xxfp-tj 销项发票明细账查询条件根据组合查询条件，可以查询出本期发货发票的明细。第十二节 收款明细账点击“报表中心”的“收款明细账”按钮，系统弹出如图bbzx-ckmx-tj:图bbzx-ckmx-tj 收款明细账查询条件根据查询条件，可以查询出不同结算方式，不同供应商的收款信息。第十三节 开票情况统计表点击“报表中心”的“开票情况统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-kpqk-tj:图bbzx-kpqk-tj 开票情况统计表查询条件根据查询条件，可以查询出不同提货人及客户的本期货物销

51、售，开票等综合信息。第十四节 材料领用统计表点击“报表中心”的“材料领用统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-clly-tj:图bbzx-clly-tj 材料领用统计表查询条件在材料领用统计表查询条件有三个主要查询：1. 按存货汇总：根据查询条件，查询出不同货物领用的数量及金额。2. 按部门汇：根据查询条件，查询出不同部门领用货物的数量几金额。3. 按领料人汇总：根据查询条件，查询出不同领料人领用货物的数量及金额。第十五节 材料领用明细表点击“报表中心”的“材料领用明细表”按钮，系统弹出如图bbzx-cllymx-tj:图bbzx-cllymx-tj 材料领用明细表查询条件根据查询条件，可以查询

52、出不同仓库，不同单据类别，部门，领料人领用货物的数量，金额等的明细。第十六节 材料入库统计表点击“报表中心”的“材料入库统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-clrk-tj：图bbzx-clrk-tj 材料入库统计表查询条件在材料入库统计表查询中有四个主要查询：1. 按存货汇总：根据上面的查询条件查询出不同货物的入库数量，金额等汇总信息。2. 按供应商汇总：根据上面的查询条件查询出不同供应商供货的具体数量及金额信息。3. 按车船号汇总：根据上面的查询条件查询出不同车船所运输的数量，运费及合计金额。4. 按部门汇总：根据上面的查询条件查询出不同部门进货的数量和金额信息。第十七节 材料入库明细表点击“报表中心”的“材料入库明细表”按钮，系统弹出如图bbzx-clrkmx-tj：图bbzx-clrkmx-tj 材料入库明细表查询条件根据查询条件，查询出不同仓库，不同货物的入库明细。第十八节 销售订单统计表点击“报表中心”的“销售订单统计表”按钮，系统弹出如图bbzx-xsdd-tj：图bbzx-xsdd-tj 销售订单统计表查询条件根据条件查询出销售订单录入情况。第十九节 销售发货台账点击“报表中心”的“销售发货台账”按钮，系统弹出如图bbzx-xsfhtz-tj：图bbzx-xsfh-tj 销售发货台账查询条件根据查询条件