软体家居项目投资预算分析（参考模板）

1、泓域咨询 /软体家居项目投资预算分析软体家居项目投资预算分析目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 创新驱动发展7六、 保障措施8七、 机会分析（o）9八、 环境影响合理性分析10九、 预期效果评价11十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 项目实施保障措施11十二、 节能综合评价12十三、 项目技术流程12十四、 项目总投资12总投资及构成一览表13十五、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算15十七、 项目盈利能力分析16十八、 项目风险分析17十九、 项目招标范围2

2、0二十、 总结21二十一、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 市场分析软体家具包括沙发、软床、餐椅、床垫等产品，其市场需求主要和房地产、装修等行业有关。近几年，我国政府对于城镇化建设较为重视，2019年国务院发布的关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见提出，预计到2035年，我国城镇化进入成熟期，我国城镇化率将提升到

3、70%以上。随着城镇化建设加快，房地产、家居装修行业快速发展，带动软体家具市场需求持续增长。在全球中，软体家具需求主要来源于中国、美国、德国、英国四大国家，占据全球消费量的70%左右，其中中国是最大的软体消费国与生产国，目前消费总额占到全球消费的30%以上。在国内，软体家具生产主要集中在华东、华南两大地区，北京、浙江、四川、广东等省均形成了较大的生产基地，其中广东、浙江更是位列软体家具销售收入前茅。在消费方面，软体家具市场逐渐呈现下沉趋势，目前三四线城市及乡镇地区对软体家具的需求逐年上涨。在三四线城市需求带动下，预计到2020年底我国软体家具市场规模或将突破2200亿元。在产品需求方面，市场逐

4、渐趋于多元化，床垫、床架、芯类、枕头、助眠、香薰、按摩设备等新兴产品市场需求在持续增长。在未来，消费升级与消费主体年轻化的趋势下，软体家具逐渐趋于定制化，2019年上半年，顾家家居定制家具收入1.38亿元，同比增长67.63%。经过十多年的发展，目前国内顾家家居、慕思、宜华生活、敏华控股、全友家私、喜临门等品牌在我国知名度不断提升，市场规模也在持续扩大，成为软体家具行业的巨头。但就目前市场占比来看，目前软体家具市场集中度仍旧较低，龙头企业与知名企业数量较少，且较多企业集中在中低端产品竞争。随着企业数量持续增长，行业竞争压力巨大，部分缺乏创新力、同质化严重的非技术型企业逐渐退出市场，未来软体市场

5、流向头部企业。对于新进入企业而言，目前软体家具寡头现象尚未形成，大中型软体家具企业成长空间仍然充足，并有弯道超车机会。随着我国城镇化建设加快，软体家具在三四线城市需求不断增长，且在消费升级趋势下，软体家具产品逐渐细分，趋于定制化。对于新进入企业而言，目前软体家具市场集中度偏低，具备资金、技术、创新优势的企业仍具备快速占据市场的机会。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称软体家居项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人汪xx四、 项目定位及建设理由十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。要勇于正视困难，坚定信

6、心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开辟宽广的新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积118792.331.2基底面积36600.001.3投资强度万元/亩335.942总投资万元40828.422.1建设投资万元32212.852.1.1工程费用万元27617.752.1.2其他费用万元3981.922.1.3预备费万元613.182.2建设期利息万元403.902.3流动资金万元8211.673资金筹措万元4

7、0828.423.1自筹资金万元24342.893.2银行贷款万元16485.534营业收入万元76400.00正常运营年份5总成本费用万元65184.24""6利润总额万元10897.03""7净利润万元8172.77""8所得税万元2724.26""9增值税万元2656.09""10税金及附加万元318.73""11纳税总额万元5699.08""12工业增加值万元20118.42""13盈亏平衡点万元35956.24产值14回收期年

8、6.6515内部收益率13.29%所得税后16财务净现值万元2199.83所得税后五、 创新驱动发展把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。（一）推进科技创新格局与国际接轨积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。（二）推动科技创新成果与产业接轨围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。（三）推动科技创新生态与市场接轨着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主

9、导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。六、 保障措施(一)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战

10、略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(三)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(四)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的

11、组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(五)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(六)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运

12、行监测分析和产业发展战略研究。七、 机会分析（o）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供

13、了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全

14、供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员

15、和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内

16、先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目技术流程（略）十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40828.42万元，其中：建设投资32212.85万元，占项目总投资的78.90%；建设期利息403.90万元，占项目总投资的0.99%；流动资金8211.67万元，占项目总投资的20.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40828.42100.00%1.1建设投资32212.8578.90%1

17、.1.1工程费用27617.7567.64%1.1.1.1建筑工程费14835.0436.34%1.1.1.2设备购置费12111.4429.66%1.1.1.3安装工程费671.271.64%1.1.2工程建设其他费用3981.929.75%1.1.2.1土地出让金2382.525.84%1.1.2.2其他前期费用1599.403.92%1.2.3预备费613.181.50%1.2.3.1基本预备费308.060.75%1.2.3.2涨价预备费305.120.75%1.2建设期利息403.900.99%1.3流动资金8211.6720.11%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40828

18、.42万元，其中申请银行长期贷款16485.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40828.42100.00%1.1建设投资32212.8578.90%1.2建设期利息403.900.99%1.3流动资金8211.6720.11%2资金筹措40828.42100.00%2.1项目资本金24342.8959.62%2.1.1用于建设投资15727.3238.52%2.1.2用于建设期利息403.900.99%2.1.3用于流动资金8211.6720.11%2.2债务资金16485.5340.38%2.2.1用于建设投资16485

19、.5340.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入76400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2656.09万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以

20、产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65184.24万元，其中：可变成本55212.95万元，固定成本9971.29万元。正常经营年份项目经营成本62690.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加318.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=108

21、97.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10897.03×25.00%=2724.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10897.03万元，缴纳企业所得税2724.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10897.03-2724.26=8172.77（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率

22、，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=13.29%。本期项目投资财务内部收益率13.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=2199.83（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2199.83万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部

23、投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.65年。本期项目全部投资回收期6.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空

24、间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期

25、和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本

26、标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项

27、目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选

28、址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有

29、一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14835.0412111.44671.2727617.751.1建筑工程费14835.0414835.041.2设备购置费12111.4412111.441.3安装工程费671.27671.272其他费用3981.923981.922.1土地出让金2382.52238

30、2.523预备费613.18613.183.1基本预备费308.06308.063.2涨价预备费305.12305.124投资合计32212.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息403.90403.900.001.1.1期初借款余额16485.531.1.2当期借款16485.5316485.530.001.1.3当期应计利息403.90403.900.001.1.4期末借款余额16485.5316485.531.2其他融资费用1.3小计403.90403.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利

31、息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计403.90403.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14835.0412111.44671.2727617.751.1建筑工程费14835.0414835.041.2设备购置费12111.4412111.441.3安装工程费671.27671.272其他费用1599.401599.403预备费613.18613.183.1基本预备费308.06308.063.2涨价预备费305.12305.124建设期利息403.90403.905合计30234.23流动资金估算表单位：万元

32、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36933.3339774.3548297.4256820.501.1应收账款16620.0017898.4621733.8525569.231.2存货12926.6613921.0216904.0919887.171.2.1原辅材料3878.004176.305071.235966.151.2.2燃料动力193.90208.82253.56298.311.2.3在产品5946.276403.677775.899148.101.2.4产成品2908.503132.233803.424474.611.3现金2954.673181.953863.79

33、4545.641.4预付账款4432.004772.925795.696818.462流动负债31595.7434026.1841317.5148608.832.1应付账款11374.4712249.4314874.3017499.182.2预收账款20221.2721776.7626443.2031109.653流动资金5337.595748.176979.928211.674流动资金增加5337.59410.581231.751231.755铺底流动资金11080.0011932.3114489.2317046.15总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40828.4

34、2100.00%1.1建设投资32212.8578.90%1.1.1工程费用27617.7567.64%1.1.1.1建筑工程费14835.0436.34%1.1.1.2设备购置费12111.4429.66%1.1.1.3安装工程费671.271.64%1.1.2工程建设其他费用3981.929.75%1.1.2.1土地出让金2382.525.84%1.1.2.2其他前期费用1599.403.92%1.2.3预备费613.181.50%1.2.3.1基本预备费308.060.75%1.2.3.2涨价预备费305.120.75%1.2建设期利息403.900.99%1.3流动资金8211.672

35、0.11%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40828.42100.00%1.1建设投资32212.8578.90%1.2建设期利息403.900.99%1.3流动资金8211.6720.11%2资金筹措40828.42100.00%2.1项目资本金24342.8959.62%2.1.1用于建设投资15727.3238.52%2.1.2用于建设期利息403.900.99%2.1.3用于流动资金8211.6720.11%2.2债务资金16485.5340.38%2.2.1用于建设投资16485.5340.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金

36、2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49660.0053480.0064940.0076400.002增值税1569.431724.672190.382656.092.1销项税6455.806952.408442.209932.002.2进项税4886.375227.736251.827275.913税金及附加188.33206.96262.85318.733.1城建税109.86120.73153.33185.933.2教育费附加47.0851.7465.7179.683.3地方教育附加31.3934.4943.8153.

37、12综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费34136.3736762.2444639.8752517.492工资及福利费2695.462695.462695.462695.463修理费1057.151057.151057.151057.154其他费用6420.186420.186420.186420.184.1其他制造费用549.09549.09549.09549.094.2其他管理费用584.87584.87584.87584.874.3其他营业费用5286.225286.225286.225286.225经营成本44309.1646935.03

38、54812.6662690.286折旧费1638.521638.521638.521638.527摊销费47.6547.6547.6547.658利息支出807.79807.79807.79807.799总成本费用46803.1249428.9957306.6265184.249.1其中：固定成本9971.299971.299971.299971.299.2可变成本36831.8339457.7047335.3355212.95固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17451.5216622.5715793.6214964.6714135.721.2

39、当期折旧费828.95828.95828.95828.95828.951.3净值16622.5715793.6214964.6714135.7213306.772机器设备152.1原值12782.7111973.1411163.5710354.009544.432.2当期折旧费809.57809.57809.57809.57809.572.3净值11973.1411163.5710354.009544.438734.863合计3.1原值30234.2328595.7126957.1925318.6723680.153.2当期折旧费1638.521638.521638.521638.521638.523.3净值28595.7126957.1925318.6723680.1522041.63无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123