软体家居项目立项核准报告（范文模板）

1、泓域咨询 /软体家居项目立项核准报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 项目工程设计总体要求5六、 监事6七、 保障措施7八、 项目实施保障措施9九、 项目节能措施10十、 员工技能培训12十一、 环境影响合理性分析13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 招标组织方式22十九、 项目

2、风险对策22二十、 总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及项目单位项目名称：软体家居项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设

3、。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总

4、建筑面积53134.031.2基底面积18946.861.3投资强度万元/亩342.122总投资万元22542.712.1建设投资万元17655.112.1.1工程费用万元14881.602.1.2其他费用万元2264.752.1.3预备费万元508.762.2建设期利息万元224.902.3流动资金万元4662.703资金筹措万元22542.713.1自筹资金万元13363.253.2银行贷款万元9179.464营业收入万元41100.00正常运营年份5总成本费用万元34506.13""6利润总额万元6417.30""7净利润万元4812.97&quo

5、t;"8所得税万元1604.33""9增值税万元1471.49""10税金及附加万元176.57""11纳税总额万元3252.39""12工业增加值万元11386.12""13盈亏平衡点万元17318.71产值14回收期年6.5015内部收益率14.44%所得税后16财务净现值万元3379.37所得税后四、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设

6、计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对

7、公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 保

8、障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(三)加大创新投入

9、建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术

10、创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(六)加强行业管理完善运行监

11、测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。八、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，

12、提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。九、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中

13、心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用s11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在

14、保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节

15、，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同

16、时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 环境影响合理性分析本项目选址

17、在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资17655.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包

18、括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14881.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6812.58万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7653.51万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为415.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2264.75万元。（三）预备费本期项目预备费为508

19、.76万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6812.587653.51415.5114881.601.1建筑工程费6812.586812.581.2设备购置费7653.517653.511.3安装工程费415.51415.512其他费用2264.752264.752.1土地出让金1116.361116.363预备费508.76508.763.1基本预备费216.31216.313.2涨价预备费292.45292.454投资合计17655.11十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9179.46万元，贷款利率按4

20、.9%进行测算,建设期利息224.90万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息224.90224.900.001.1.1期初借款余额9179.461.1.2当期借款9179.469179.460.001.1.3当期应计利息224.90224.900.001.1.4期末借款余额9179.469179.461.2其他融资费用1.3小计224.90224.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计224.90224.900.00十四、 流动资金流动资

21、金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4662.70万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19151.9222343.9125535.9031919.871.1应收账款8618.3610054.7611491.1514363.941.2存货6703.177820.36

22、8937.5611171.951.2.1原辅材料2010.952346.112681.273351.591.2.2燃料动力100.55117.31134.06167.581.2.3在产品3083.463597.374111.285139.101.2.4产成品1508.211759.582010.952513.691.3现金1532.151787.512042.872553.591.4预付账款2298.232681.273064.303830.382流动负债16354.3019080.0221805.7427257.172.1应付账款5887.556868.817850.069812.582.2

23、预收账款10466.7512211.2113955.6717444.593流动资金2797.623263.893730.164662.704流动资金增加2797.62466.27466.27932.545铺底流动资金5745.586703.177660.779575.96十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22542.71万元，其中：建设投资17655.11万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息224.90万元，占项目总投资的1.00%；流动资金4662.70万元，占项目总投资的20.68%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目

24、指标占总投资比例1总投资22542.71100.00%1.1建设投资17655.1178.32%1.1.1工程费用14881.6066.02%1.1.1.1建筑工程费6812.5830.22%1.1.1.2设备购置费7653.5133.95%1.1.1.3安装工程费415.511.84%1.1.2工程建设其他费用2264.7510.05%1.1.2.1土地出让金1116.364.95%1.1.2.2其他前期费用1148.395.09%1.2.3预备费508.762.26%1.2.3.1基本预备费216.310.96%1.2.3.2涨价预备费292.451.30%1.2建设期利息224.901.

25、00%1.3流动资金4662.7020.68%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22542.71万元，其中申请银行长期贷款9179.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22542.71100.00%1.1建设投资17655.1178.32%1.2建设期利息224.901.00%1.3流动资金4662.7020.68%2资金筹措22542.71100.00%2.1项目资本金13363.2559.28%2.1.1用于建设投资8475.6537.60%2.1.2用于建设期利息224.901.00%2.1.3用于流动资金4662

26、.7020.68%2.2债务资金9179.4640.72%2.2.1用于建设投资9179.4640.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1471.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他

27、管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34506.13万元，其中：可变成本29704.15万元，固定成本4801.98万元。正常经营年份项目经营成本33109.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加176.57万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项

28、目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6417.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6417.30×25.00%=1604.33（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6417.30万元，缴纳企业所得税1604.33万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6417.30-1604.33=4812.97（万元）。十八、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工

29、程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产

30、品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废

31、”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24660.0028770.0032880.0041100.002增值税801.16968.741136.321471.492.1销项税320

32、5.803740.104274.405343.002.2进项税2404.642771.363138.083871.513税金及附加96.13116.24136.36176.573.1城建税56.0867.8179.54103.003.2教育费附加24.0329.0634.0944.143.3地方教育附加16.0219.3722.7329.43综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16925.3419746.2322567.1228208.902工资及福利费1495.251495.251495.251495.253修理费429.36429.36429

33、.36429.364其他费用2976.472976.472976.472976.474.1其他制造费用199.40199.40199.40199.404.2其他管理费用296.44296.44296.44296.444.3其他营业费用2480.632480.632480.632480.635经营成本21826.4224647.3127468.2033109.986折旧费924.03924.03924.03924.037摊销费22.3322.3322.3322.338利息支出449.79449.79449.79449.799总成本费用23222.5726043.4628864.3534506.1

34、39.1其中：固定成本4801.984801.984801.984801.989.2可变成本18420.5921241.4824062.3729704.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8694.638281.647868.657455.667042.671.2当期折旧费412.99412.99412.99412.99412.991.3净值8281.647868.657455.667042.676629.682机器设备152.1原值8069.027557.987046.946535.906024.862.2当期折旧费511.04511.045

35、11.04511.04511.042.3净值7557.987046.946535.906024.865513.823合计3.1原值16763.6515839.6214915.5913991.5613067.533.2当期折旧费924.03924.03924.03924.03924.033.3净值15839.6214915.5913991.5613067.5312143.50无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1116.361116.361116.361116.361116.361.2当期摊销费22.3322.3322.3322.3322.33

36、1.3净值1094.031071.701049.371027.041004.71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24660.0028770.0032880.0041100.002税金及附加96.13116.24136.36176.573总成本费用23222.5726043.4628864.3534506.134利润总额1341.302610.303879.296417.305应纳所得税额1341.302610.303879.296417.306所得税335.32652.58969.821604.337净利润1005.981957.722909.4748

37、12.978期初未分配利润0.00905.382576.794937.649可供分配的利润1005.982863.105486.269750.6110法定盈余公积金100.60286.31548.63975.0611可供分配的利润905.382576.794937.648775.5512未分配利润905.382576.794937.648775.5513息税前利润2126.413712.675298.908471.42项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024660.0028770.0032880.0041100.001.1营业收入0.002466

38、0.0028770.0032880.0041100.002现金流出17655.1124720.1725229.8230868.4534685.362.1建设投资17655.110.002.2流动资金2797.62466.273263.891398.812.3经营成本21826.4224647.3127468.2033109.982.4税金及附加96.13116.24136.36176.573所得税前净现金流量-17655.11-60.173540.182011.556414.644累计所得税前净现金流量-17655.11-17715.28-14175.10-12163.55-5748.915调

39、整所得税531.60928.171324.722117.866所得税后净现金流量-17655.11-395.492887.601041.734810.317累计所得税后净现金流量-17655.11-18050.60-15163.00-14121.27-9310.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.44%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9882.96万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3379.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6

40、.50年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9179.469179.469179.469179.461.2当期还本付息224.90449.79449.79449.79449.791.2.1还本1.2.2付息224.90449.79449.79449.79449.791.3期末借款余额9179.469179.469179.469179.469179.462利息备付率18.833偿债备付率17.37建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6812.587653.51415.5114881.601.1建筑

41、工程费6812.586812.581.2设备购置费7653.517653.511.3安装工程费415.51415.512其他费用2264.752264.752.1土地出让金1116.361116.363预备费508.76508.763.1基本预备费216.31216.313.2涨价预备费292.45292.454投资合计17655.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息224.90224.900.001.1.1期初借款余额9179.461.1.2当期借款9179.469179.460.001.1.3当期应计利息224.90224.900.001.1.4期末借款余额9179.469179.461.2其他融资费用1.3小计224.90224.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计224.90224.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6812.58765