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1、会计学1期货公司如何帮助企业策划设计避险方期货公司如何帮助企业策划设计避险方案案第1页/共37页第2页/共37页第3页/共37页第4页/共37页第5页/共37页第6页/共37页第7页/共37页第8页/共37页n期货做为金融市场的一部分，受相关市场的影响和传导n期货价格直接由盘面多空争夺的力量决定，短期走势同现货未必是同步的第9页/共37页n误区三：只看利多利空，不看价位高低n决定任何企业或者投机者行为的基本因素是成本和利润，影响价格的核心因素是交易者的心态第10页/共37页第11页/共37页第12页/共37页n外，期货价格更多地反映了市场看涨看跌的预期第13页/共37页期货理论价格期货理论价格

2、期货盘面价格期货盘面价格价价格格时时 间间第14页/共37页第15页/共37页n货经营的永续进行保证了期货套保最终未必实际亏损第16页/共37页第17页/共37页企业要对期货有合适的定位企业要对期货有合适的定位企业要对期货有合适的定位企业要对期货有合适的定位投机？套保？套利？投机？套保？套利？第18页/共37页套期保值者套期保值者对冲套利者对冲套利者投机者投机者风险风险收收益益第19页/共37页第20页/共37页第21页/共37页第22页/共37页准备准备工作工作制定方案制定方案方案表决方案表决方案执行方案执行合规审查合规审查信息沟通信息沟通效果检验效果检验风险控制风险控制否否是是第23页/共

3、37页根据风险敞口明确套保目标第24页/共37页从产业链上确定企业风险第25页/共37页从经营环节确定企业风险源第26页/共37页第27页/共37页风险确定风险确定是否保值是否保值否否是是企业实际情况企业实际情况市场研究报告市场研究报告数量数量方向方向具体参数选择具体参数选择议案形成议案形成议案提交议案提交合约、时机、方合约、时机、方向、数量、价格向、数量、价格持仓期限、价格持仓期限、价格目标、了结方式目标、了结方式第28页/共37页结算结算现货交易现货交易期货交易期货交易发票开具发票开具资金划转资金划转 实实 物物 交交 割割头寸头寸了结了结买入交割买入交割卖出交割卖出交割交易交易套保方案套保方案生产计划生产计划销售计划销售计划头寸申请头寸申请仓单注册仓单注册交割意向交割意向第29页/共37页效是激励机制第30页/共37页第31页/共37页第32页/共37页企业利用期货层次第33页/共37页第34页/共37页第35页/共37页用未来思考今天用未来思考今天永安期货张逸尘永安期货

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