喀什项目建议书(后附表格)

1、建设投资估算单位：万元表 11-1（1）序号工程或费用建筑工程设备购置费安装工程其它工程及费用合计备注第一部分工程费用1 国外引进工程费用1.1 进口设备（万美元）307.2 307.2 折合人民币2543.3 2543.3 小计0.0 2543.3 0.0 2543.3 2 国内配套工程费用2.1 主要生产工程项目2.1.1 浓缩果汁车间360.0 206.2 30.9 597.1 小计360.0 206.2 30.9 597.1 2.2 辅助生产工程项目2.2.1 原料、成品库324.8 324.8 2.2.2 地磅房7.0 23.0 30.0 2.2.3 收购结算站10.0 10.0 2

2、.2.4 冷库1523.0 309.8 49.4 1882.2 小计1864.7 332.8 49.4 2246.9 2.3 动力及通讯系统工程项目2.3.1 锅炉房64.0 113.0 24.9 201.9 2.3.2 制冷站17.9 278.8 36.2 333.0 2.3.3 配电室内14.4 78.6 13.3 106.3 2.3.4 厂区热力管网28.0 28.0 2.3.5 厂区电力线路、照明及防雷18.0 18.0 2.3.6 电讯30.0 30.0 小计96.3 500.5 120.4 717.1 2.4 运输系统工程项目2.4.1 汽车库23.0 23.0 2.4.2 运输车

3、辆98.5 98.5 小计23.0 98.5 0.0 121.5 建设项目投资估算单位：万元表 11-1（2）序号工程或费用建筑工程设备购置费安装工程其它工程及费用合计备注2.5 给排水系统工程项目2.5.1 深井泵房9.2 4.8 1.0 15.0 2.5.2 加压泵房、蓄水池12.8 5.5 1.1 19.4 2.5.3 流送水循环系统2.0 1.6 0.3 3.9 2.5.4 冷却水循环系统2.5 9.6 4.1 16.2 2.5.5 厂区给排水管网6.0 6.0 小计26.5 21.5 12.5 60.4 2.6 厂区总图工程项目2.6.1 土方平整33.3 33.3 2.6.2 厂区

4、道路、围墙23.0 23.0 2.6.3 厂区绿化6.0 6.0 2.6.4 渣堆场2.2 2.2 2.6.5 煤堆场1.6 1.6 小计60.1 0.0 0.0 6.0 66.1 2.7 服务性工程项目2.7.1 单身倒班宿舍楼105.6 105.6 2.7.2 门卫传达15.0 15.0 小计120.6 0.0 0.0 0.0 120.6 2.7 环境保护工程项目污水处理间6.3 25.7 5.1 37.1 调节池2.0 2.0 污泥池6.0 6.0 小计14.3 25.7 5.1 45.1 第一部分工程费用合计2565.5 3728.4 218.4 6.0 6518.4 第二部分其它工程

5、和费用3 待摊投资3.1 建设单位管理费208.6 208.6 3.2 项目前期工作费用50.0 50.0 3.3 可行性研究费13.0 13.0 建设项目投资估算单位：万元表 11-1（3）序号工程或费用建筑工程设备购置费安装工程其它工程及费用合计备注3.4 环境影响评价费5.0 5.0 3.5 供电增容费30.0 30.0 3.6 供水增容发费50.0 50.0 3.7 勘察设计费123.0 123.0 3.8 施工监理费61.0 61.0 3.9 负荷联合试车费84.8 84.8 3.10 引进设备商检费17.8 17.8 3.11 技术交流费20.0 20.0 小计0.0 0.0 0.

6、0 663.3 663.3 4 无形资产210.0 4.1 土地使用权126.0 126.0 小计0.0 0.0 0.0 126.0 126.0 5 递延资产5.1 职工培训及进厂费180.9 180.9 5.2 办公及家具购置费16.8 16.8 小计0.0 0.0 0.0 197.7 197.7 第二部分其它工程和费用合计0.0 0.0 0.0 986.9 986.9 第一二部分其它工程和费用合计2565.5 3728.4 218.4 992.9 7505.3 6 基本预备费6.1 不可预见费375.3 375.3 6.2 涨价预备费111.9 111.9 小计0.0 0.0 0.0 48

7、7.1 487.1 7 建设期借款利息431.9 431.9 8 建设投资估算额2565.5 3728.4 218.4 1911.9 8424.3 其中：外币（万美元）307.2 307.2 各部分占建设投资（%）30.45 44.26 2.59 22.70 100.0 表 11-2 流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期合计3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 流动资产3312.6 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681.3 4681

8、.3 4681.3 4681.3 4681.3 64169.4 1.1 应收帐款30 12 646.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 916.1 12555.3 1.2 存货2577.1 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 3638.0 49871.2 1.2.1 原材料50 7.2 1211.5 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7

9、 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 1730.7 23710.3 1.2.2 燃料30 12 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 356.5 1.2.3 在产品2 180 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 615.5 1.2.4 产成品60 6 1292.3 1832.2 1832.2 1832.2 1832.

10、2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 1832.2 25110.6 1.2.5 其他4.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 78.3 1.3 现金12 30 89.3 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 1742.9 2 流动负债587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 58

11、7.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 8224.9 2.1 应付帐款30 12 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 587.5 8224.9 3 流动资金2725.1 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 4093.8 55944.5 4 流动资金本年增加2725.1 1368.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

12、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4093.8 表： 11-3 投资计划与资金筹借表单位：万元万美元序号年份项目建设期建设期投产期达产期合 计1 2 3 4 外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计1 总投资175.0 1448.8 2716.1 4164.9 175.0 1448.8 2810.6 4259.4 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 12518.1 1.1 建设投资175.0 1448.8 2547.4 3996.2 175.0 1448.8 2547.

13、4 3996.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7992.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 建设期借款利息0.0 0.0 168.7 168.7 0.0 0.0 263.2 263.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.9 1.4 流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 4093.8

14、2 资金筹措175.0 1448.8 2716.1 4164.9 175.0 1448.8 2810.6 4259.4 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 12518.1 2.1 自有资金0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2393.7 其中：用于流动资金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 借款175.0 1448.8 1517.2 2966.0 175.0 1448.8 1611.7 306

15、0.5 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 10120.4 2.2.1 长期借款175.0 1448.8 1348.5 2797.3 175.0 1448.8 1348.5 2797.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5594.7 a 银行贷款175.0 1448.8 149.7 1598.5 175.0 1448.8 149.7 1598.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3197.0 b 企业筹措0.0 0.0 1198.9 1198.9 0.0 0.0 1198.9 1

16、198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2397.7 c 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.2 流动资金借款0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2725.1 2725.1 0.0 0.0 1368.7 1368.7 4093.8 a 银行贷款1205.3 1205.3 605.4 605.4 1810.3 b 企业筹措1519.8 1519.8 763.3 763.3 2283.1 2.2.3 建设期利

17、息借款0.0 0.0 168.7 168.7 0.0 0.0 263.2 263.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.9 人民币兑美元汇率：8.2789 表： 12-1 总成本费用估算表单位：万元序号年份项目投产期达到设计能力生产期合计3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 外购原材料6594.6 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 129065.8 外购原材料6594.6 9

18、420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 9420.9 129065.8 2 外购燃料及动力455.3 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 644.0 8826.8 水8.1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 131.1 电131.6 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 1

19、88.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 188.0 2575.6 煤305.6 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 436.5 5980.1 其它10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 140.0 3 工资及福利费219.5 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 30

20、1.9 301.9 301.9 4144.1 4 修理费152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 2132.9 5 折旧费507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 6825.5 6 减:副产品回收2128.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0

21、 3040.0 3040.0 3040.0 41648.0 7 摊销费52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 323.7 8 利息支出522.8 487.1 312.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 239.5 3956.8 9 其他费用2459.8 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0 3514.0

22、 3514.0 48141.8 其中：销售费用1229.9 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 1757.0 24070.9 10 总成本费用8836.3 12040.1 11865.5 11792.5 11792.5 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11708.8 11708.8 11708.8 11708.8 161769.3 其中：固定成本1786.4 1975.3 1800.7 1727.7 1727.7 1

23、656.6 1656.6 1656.6 1656.6 1656.6 1644.0 1644.0 1644.0 1644.0 23876.8 可变成本7049.9 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 10064.8 137892.5 11 经营成本7753.5 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 1099

24、3.1 10993.1 150663.3 表： 12-2 固定资产折旧费估算表单位：万元序号年份项目折 旧年 限投产期达到设计能力生产期3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 固定资产合计原值8100.6 折旧费507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 净值7592.8 7085.0 6577.2 6069.3 5561.5 5085.3 4609.0 4132.7 3656.4 3180.2 2703.9 2227.6 1751.4

25、 1275.1 1 房屋及建筑物20.0 原值3052.5 折旧费145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 净值2907.5 2762.5 2617.5 2472.5 2327.6 2182.6 2037.6 1892.6 1747.6 1602.6 1457.6 1312.6 1167.6 1022.6 2 机器设备14.0 原值4882.1 折旧费331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3 331.3

26、331.3 331.3 331.3 331.3 净值4550.8 4219.5 3888.2 3557.0 3225.7 2894.4 2563.1 2231.8 1900.6 1569.3 1238.0 906.7 575.4 244.2 3 运输设备5.0 原值166.0 折旧费31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净值134.5 102.9 71.4 39.8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 表： 12-3 无形及递延资产摊销估算表单位：万元序号年份项目摊销

27、年限原值投产期达到设计能力生产期3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 无形资产小计1.1 土地使用权10 126.0 摊销12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 净值113.4 100.8 88.2 75.6 63.0 50.4 37.8 25.2 12.6 0.0 1.2 专有技术和专利权10 0.0 摊销0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净值0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 其他无形资产10 摊销0.0 0.0 0.0

28、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净值0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 递延资产（开办费）5 197.7 摊销39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 净值158.1 118.6 79.1 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 无形及递延资产合计323.7 摊销52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 净值271.5 219.4 167.3 115.1 63.0 50.4 37.8 25.2 1

29、2.6 0.0 表： 12-4 产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表单位：万元万美元序号产品名称单位单价生产负荷70% 生产负荷100% 外销内销销售量销售收入销售量销售及其它收入美元人民币外销内销小计外销内销小计外销内销小计外销内销小计1 产品销售（营业）收入12299 17570.00 葡萄浓缩汁t 0.0 18500.0 0.0 1400.0 1400.0 0.0 2590.0 2590.0 0.0 2000.0 2000.0 0.0 3700.0 3700.0 杏浆t 0.0 15000.0 0.0 4900.0 4900.0 0.0 7350.0 7350.0 0.0 7000

30、.0 7000.0 0.0 10500.0 10500.0 石榴浓缩汁t 0.0 63000.0 0.0 350.0 350.0 0.0 2205.0 2205.0 0.0 500.0 500.0 0.0 3150.0 3150.0 饲料t 0.0 1000.0 0.0 1540.0 1540.0 0.0 154.0 154.0 0.0 2200.0 2200.0 0.0 220.0 220.0 2 销售税金及附加万元1431.8 2045.4 2.1 增值税万元816.1 1165.9 2.1.1 销项税万元1787.0 2552.9 2.1.2 进项税万元970.9 1387.0 2.2

31、万元485.5 693.5 2.3 城市维护建设税万元91.0 130.2 2.4 教育费附加万元39.1 55.8 2.5 表： 12-5 损益表单位：万元序号年份项目投产期达到设计能力生产期合3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 计项目负荷（ % ）70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 产品销售 (营业 ) 收入12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 1

32、7570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 240709.0 2 销售税金及附加1431.8 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 28021.3 3 总成本费用8836.3 12040.1 11865.5 11792.5 11792.5 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11721.4 11708.8 11708.8 11708.8 11708.8 161769.3 4 利润总额2031

33、.0 3484.6 3659.1 3732.2 3732.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3815.8 3815.8 3815.8 3815.8 50918.4 5 所得税670.2 1149.9 1207.5 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 6 利后利润1360.8 2334.7 2451.6 2500.5 2500.5 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2556.6 2556.

34、6 2556.6 2556.6 31445.3 7 特种基金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 可供分配利润1360.8 2334.7 2451.6 2500.5 2500.5 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2548.0 2556.6 2556.6 2556.6 2556.6 34115.3 8.1 盈余公积金0.0 0.0 0.0 250.1 250.1 254.8 254.8 254.8 254.8 254.8 255.7 255.7 255.7 255.7 2796.8 8.

35、2 应付利润8.3 未分配利润1360.8 2334.7 2451.6 2250.5 2250.5 2293.3 2293.3 2293.3 2293.3 2293.3 2301.0 2301.0 2301.0 2301.0 31318.5 累计未分配利润1360.8 3695.4 6147.0 8397.5 10648.0 12941.3 15234.7 17528.0 19821.4 22114.7 24415.6 26716.6 29017.5 31318.5 229357.0 表：12-6 现金流量表 （全 部 投 资）单位：万元序号年份项目建设期建设期投产期达到设计能力生产期合计1

36、2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生产负荷（ %）1 现金流入0.0 0.0 12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0246077.9 1.1 产品销售（营业）收入0.0 12299.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0 17570.0

37、 17570.0240709.0 1.2 回收固定资产余值0.0 1275.1 1275.0 1.3 回收流动资金0.0 4093.8 4093.8 2 现金流出3996.2 3996.2 12580.6 15557.0 14245.9 14270.0 14270.0 14293.5 14293.5 14293.5 14293.5 14293.5 14297.6 14297.6 14297.6 14297.6 195487.7 2.1 固定资产投资3996.2 3996.2 2.2 流动资金0.0 2725.1 1368.7 2.3 经营成本0.0 7753.5 10993.1 10993.1

38、 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 10993.1 150663.3 2.4 销售税金及附加0.0 1431.8 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 2045.4 28021.3 2.5 所得税0.0 670.2 1149.9 1207.5 131.6 131.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 125

39、9.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 净现金流量-3996.2 -3996.2 -281.6 2013.0 3324.1 3300.0 3300.0 3276.5 3276.5 3276.5 3276.5 3276.5 3272.4 3272.4 3272.4 8641.3 4 累计净现金流量-3996.2 -7992.4 -8274.1 -6261.0 -2936.9 363.0 363.0 6939.5 10216.1 13

40、492.6 16769.1 20045.6 23318.0 26590.4 29862.7 38504.0 5 所得税前净现金流量-3996.2 -3996.2 388.6 3162.9 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 4531.6 9900.5 6 所得税前累计净现金流量-3996.2 -7992.4 -7603.8 -4440.9 90.7 4622.3 9153.9 13685.5 18217.1 22748.6 27280.2 31811.8 36343.4 40875.0 45

41、406.6 55307.1 55307.1 所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率25.3% 34.0% 财务净现值（ic=16%）4459.3 万元9087.6 万元投资回收期5.90 年5.0 年表： 12-7 资金来源与运用表单位：万元序号年份项目建设期建设期投产期达到设计能力生产期合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生产负荷（ %）1 资金来源4164.9 4259.4 5316.0 5413.2 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4219.1 4

42、219.1 9661.0 75954.6 1.1 利润总额0.0 2031.0 3484.6 3659.1 3732.2 3732.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3803.2 3815.8 3815.8 3815.8 3815.850918.4 1.2 折旧费0.0 507.8 507.8 507.8 507.8 507.8 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 6825.5 1.3 摊销费0.0 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

43、 0.0 0.0 0.0 0.0 323.7 1.4 长期借款2966.0 3060.5 6026.6 1.5 流动资金借款0.0 2725.1 1368.7 4093.8 1.6 其它短期借款0.0 1.7 自有资金1198.9 1198.9 0.0 0.0 0.0 2397.7 1.8 其它0.0 1.9 回收固定资产余值0.0 1275.1 1275.1 1.10 回收流动资金0.0 4093.8 4093.8 2 资金运用4164.9 4259.4 5316.0 5413.2 2413.8 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1

44、 1259.2 1259.2 1259.2 5353.0 39441.5 2.1 固定资产投资3996.2 3996.2 7992.4 2.2 建设期利息168.7 263.2 431.9 2.3 流动资金0.0 2725.1 1368.7 4093.8 2.4 所得税0.0 670.2 1149.9 1207.5 1231.6 1231.6 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1255.1 1259.2 1259.2 1259.2 1259.2 16803.1 2.5 特种基金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

45、0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 应付利润0.0 2.7 长期借款本金偿还0.0 1920.7 2894.6 1211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6026.6 2.8 流动资金借款本金偿还0.0 4093.8 4093.8 2.9 其他短期借款本金偿还3 盈余资金0.0 0.0 0.0 0.0 1800.3 3060.5 3060.5 3037.0 3037.0 3037.0 3037.0 3037.0 3032.9 3032.9 3032.9 4308.0 36513.0 4 累计盈余资金0.0 0.0 0.0 0.0

46、1800.3 4860.8 7921.3 10958.3 13995.3 17032.4 20069.4 23106.4 26139.3 29172.2 32205.1 36513.0 表： 12-8 借款还本付息计算表单位：万元序号年份项目利率（% ）建设期建设期投产期达到设计能力生产期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 借款及还本付息1.1 年初借款本息累计2966.0 6026.6 4105.9 1211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1.1 本金2797.3 5594.7 4105.9 1211.3 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) a 银行贷款6.03% 1598.5 3197.0 2346.2 692.1 (0.0) (0.0) (0.0)