九恒星集团财务公司资金管理解决方案白皮书

1、竭诚为您供应优质文档/双击可除九恒星集团财务公司资金治理解决方案白皮书篇一：集团企业全球资金治理系统产品白皮书集团企业全球资金治理系统（产品白皮书北京九恒星科技股份有限公司g9）版权声明集团企业全球资金治理系统（g9）产品白皮书及本 书中的全部内容系北京九恒星科技股份有限公司的学问产 权，均受中华人民共和国法律爱护，北京九恒星科技股份有 限公司保留全部权利。本书内容若有变动，恕不另行通知。商标：全部本书中消灭的商标，其著作权属该商标代表的公司 所拥有。名目1. 产品概第 11 页 共 22 页述.41.1. 研发背景.41.2. 产品定位.41.3. 产品目标.42.产品特性.52.1. 产品

2、系统架构.52.2. 系统部署说明.72.3. 技术特点.83.4. 产品优势.8 产品功能.94.1. 全球资金集中治理平台.104.1.1.4.1.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4.4.2.5.4.3.1.4.4.1.4.4.2.4.4.3.4.5.1.4.5.2.银行账户治理系统.10 外汇资金集中治理系统.10 境内外汇资金集中收付治理系统.11 境外外汇资金集中收付治理系统.11 通道治理系统.12 结售汇系统.12 银行指令处理系统.12 跨境双向人民币现金池系统.12 境内外汇网银系统.13 境外外汇网银系统.13 结售汇业务申请.13 结算系统.14 账务系统

3、.144.2.跨境外汇合中运营治理平台.114.3.跨境人民币集中运营治理平台.124.4.网上服务平台.134.5. 结算财务管理.144.6.外部监管报送.144.6.1.4.7.1.4.7.2.5. 外管局数据采集系统.14 银企接口.15swift接口.154.7.外部接口.15 运行环境.155.1. 服务器硬件配置要求.155.2. 服务器软件配置要求.166.成功案例.166.1.中铁集团财务公司.166.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.项目名称.16 项目背景.16 系统建设历程.17 应用效果.18 产品功能.181. 产品概述1.1. 研发背景随着中

4、国实体经济稳步转型和国际化进程的加快，以及“一带一路”和“走出去”等国家战略的推动下，我国集团企业境外投资、企业并购和参与国际化经营活动不断增加， 海外分支机构也越来越多。在这样的背景下，如何准时监控海外资金动态、把握境外资金的流向以降低资金治理的风险， 如何集中境外资金、全面把握集团境内外资金状况以及利用集中的资金实现盈利等方面面临前所未有的考验，同时也对我国外汇治理政策提出了新的挑战。近年来，国家外汇治理局和人民银行开头在经常项目集中收付、外部资金内部集中运营治理等法规政策方面作出乐观的推动，逐步推动人民币国际化和资本项目开发的程度。基于此，九恒星作为专注集团资金治理领域的软件供应 商，首

5、个推出了集团企业全球资金治理系统 g9 产品，为集团企业境内外本外币资金集中运营供应了“全球资金集中管 理+跨境融通”的产品解决方案。该方案整合了集团客户多元的境外资金治理需求，供应了全球集中结算、统一融资、 统一运作的资金运作体系，有助于加快跨国集团企业走出去 的步伐，挂念您对企业全球资金动态平衡做出决策。1.2. 产品定位九恒星集团企业全球资金治理系统 g9 产品主要服务于 有外汇资金治理需求的跨国集团企业，通过信息系统的构建， 解决集团企业在全球银行账户可视、跨境人民币及外汇资金集中运营、境内外汇资金集中、境外资金集中治理和境外资金治理中心建设等全球资金统筹治理方面的需求。1.3. 产品

6、目标集团企业全球资金治理系统最终目标是实现跨国集团企业全球资金统筹治理，也就是在境内、境外资金分别归集治理的基础上，通过规范通道治理达到资金境内外双向流通， 从而使得全球账户和资金变化的信息可视、境内外资金集中治理、跨境资金集中运用等三大配套子目标逐一实现。篇二：智能资金平台解决方案智能资金平台的解决方案：依据不同的企业集团资金治理模式，九恒星量身打造了 集团结算中心智能资金平台解决方案和财务公司智能资金平台解决方案，以先进的资金治理理念和成熟的网络信息技 术实现企业端产业运营与金融治理及服务相结合,为集团企业供应了集银企互联渠道建设、账户治理、结算治理、方案 治理、信贷治理、投融资治理、风险

7、治理及分析决策为一体 的智能资金平台解决方案。集团结算中心智能资金平台白皮书1、集团结算中心资金治理所面临的普遍问题对大型集团企业而言，加强集团管控、发挥规模优势、 提高运营效率是关系企业效益与长远进展的重要因素。而作 为企业运营的心脏，资金治理在整个集团管控体系中居于极 其关键的位置。特别是随着兼并重组、多元化进展、跨区域 经营甚至跨国经营，集团企业的规模越来越浩大，层级结构 越来越简单，资金额度和账户数量不断增加，资金越来越分 散，往往消灭集团把握力减弱、资金信息不透亮、存款贷款双高等问题。如何提升集团企业的资金治理水平方法和手段 成为集团企业治理普遍面临的问题。2、九恒星集团结算中心智能资金平台所能解决的关键 问题1、智能化了解资金动向：借助统一集中的资金平台来实现企业资金信息透亮化，通盘把握集团资金动向，对资金 的形态、存量、结构、成本、收益、风险、流量、流向、以 及信用、方案等信息实时、动态、精确地了解和查询。2、智能化平安风险把握：通过资金集中、封闭运行来加强监管，有效防止下属企业资金的体外循环，保持资金流 动的均衡性，推测、防范、把握资金风险。3、集团结算中心与财务公司资金治理功能模式的联系 与区分与财务公司不同，结算中心重在监管，发挥企业资金蓄水池作用。由于结算中心不属于国家批准的非银行金融机构， 没有金融许可证，所以不能对子公司开