软件项目工程实施管理规范

1、工程实施管理规范v1.0xxxx年x月1. 目标52. 工程管理规范53. 工程施工管理73.1 工程施工规范73.2 工程施工流程说明83.3 工程施工流程图104. 工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理154.1 定义15工程异常情况处理流程16工程暂停审定流程16工程重新启动操作流程175. 工程现场管理规范176. 施工文档规范196.1 合同概况表196.2 施工计划书196.3 工程告知书196.4 工程任务书206.5 培训通知书206.6 工程备忘录206.7 工程会议纪要206.8 工程月报216.9 工程费用月报216.10 工程状况总揽表216.11 工程周志226.1

2、2 阶段工作确认书226.13 项口任务书226.14 业务裁决书226.15 故障记录表236.16 需求修改建议书236.17 设备订货申请表236.18 催款通知书236.19 设备交验货报告246.20 合同设备清单246.21 系统初验证书246.22 系统终验证书246.23 工程总结报告书257. 施工文档管理257.1 施工文档编号规范257.2 施工文档归档258. 出差审批、报销流程268.1 冃的26出差审批流程26报销流程269. 工程验收管理269.1 工程验收费用管理269.2 应收帐款管理279.3 合同施工终结2710. 工程超预算处理2711. 施工文档格式（

3、见附件）2811.1 合同概况表2811.2 项目任务书2911.3 施工计划书2911.4 工程告知书3011.5 工程备忘录3111.6 工程会议纪要3211.7 工程月报3311.8 工程简报3311.9 工程周志3411.10 需求修改建议书351l11故障登记表351l12工程任务书36113培训通知书3811.14 工程师派遣单3911.15 合同设备交验货报告4011.16 合同设备清单4111.17 工程状况总览表4211.18 付款通知书4211.19 阶段工作确认书4311.20 业务裁决书4411.21 系统初验报告4511.22 系统终验报告4611.23 工程总结报告

4、471.目标为了进一步地完善公司工程管理运作体系和加强工程管理力度，以求达到工程 管理者在保证工程质量、不拖延工期、不突破工程预算的前提下完成工程施工任务 和与最终用户保持长久合作关系。因此在工程施工管理的过程中牢牢把握工程施工 管理目标以及规范工程施工管理流程是十分重要的，为此公司根据工程施工管理的 特点制定本工程管理制度，用以作为工程管理的行为准则。2.工程管理规范仔细反复阅读和体会丁程合同条款，明确丁程合同条款规定的各项责任和 义务，确认用户的具体冃标和约束条件，保证t程施丁计划的实现。注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的耍求，以及 实现这些目标的制约条件。确认用户哪些

5、要求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一-致意 见。将工程每月进展情况及存在的问题及时通报用户和参与工程施工的部门、 客户经理，从反馈中体会其对工程的要求，并以此來对施工计划进行必要 的调整，施工计划的调整应通知用户、客户经理和项目组各成员。市场部负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，工程服务部才可 以同意下施工任务书给相应执行部门，如确系特殊情况，需由销售责任人 员签署书面意见（需冇部门总经理签字和技术总裁认可）交工程服务部，可 在无预付款条件下执行合同。 工程经理是工程合同执行的总负责人，对施工协调上出现的问题负有不可 推卸的责任。在公司授权范围内，工程经理作为实现公司合同工

6、程ei标的责任人，代表 公司处理工程工程中非技术问题与用户的接口关系，在此过程中，项口组 各相关部门应积极配合客户经理完成此项工作的实施。各种验收文件必须项冃组根据工程合同编写，并由客户经理组织有关人员 做好竣工验收的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。项目经理有义务对工程施工小的所发生的工程文档、用户信息进行整理的 工作，并递交工程服务部归档。项廿经理委派工程组到用户现场施工时，应根据相应的工程进度按要求填 写“工程任务书”及“工程告知书”，并提前2个工作日交工程服务部工 程主管和木部门总经理，以确定到位的人数和任务完成的期限，并按任务 负责人制定的阶段计划进行检查和监督，以避

7、免人力资源的浪费，同时保 证工程质量和工程进度的按计划进行。对于客户在系统运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障，均应由客户填 写“故障纪录表”，并通过客户方工程总协调人签字确认后，由项h经理 或工程经理交给相关执行部门和工程服务部，耍求在收到书面需求后24小 时内给客户明确的答复或解决方案。按合同执行是客户经理一切行动的基本准则，拒绝承担合同外的其它各方 强加的t预是客户经理的基本权利，除特殊情况“涉及公司的品牌、信誉、 及长久发展”而修改合同执行过程，则需公司决策层签字认可，方可改变。对于客户耍求的工作量较小的需求改变，由客户工程总协调人填写“需求 修改建议表”，由项fi经理交给相关部门，要

8、求在收到“需求修改建议表” 后24小时内给客户明确的答复或解决方案。对于客户要求的工作量较大的 需求改变，由客户经理与客户进行商务谈判。 对于实施阶段的项冃，项冃经理应及时提交丁程周志和阶段t作确 认书等项目工作记录资料给工程服务部。市场部在合同设备到达用户现场时应及吋组织用户进行设备交验并及时提 交合同设备交验货报告给工程服务部。在个别情况下也可授权项目经 理组织验收。3工程施工管理3.1工程施工规范 3.1.1施工组织1) 工程主管工程主管rti工程服务部委派。2) 客户经理 客户经理由市场部委派。3) 项目经理项目经理由各执行部门委派。4) 项目组成员项目组成员由各执行部门指派人员组成。

9、5) 第三方资源指参与到工程建设中非木公司的资源。3. 1.2管理分工1) 工程主管a, 负责对所有承接的工程总体的监控。b, 负责对各执行部门下达施工任务。c, 负责对所有承接的工程在现场施工中出现了客户经理、项口经理难以解决的问题的裁定和协调。d, 负责对施工文档的审核与协调。e, 负责对施工文档的审核和确认。2) 客户经理a, 负责配合项h组成员按施工计划书施工。b, 负责合同设备的交验工作。c, 负责协调项n组与用户的关系。d, 负责t程中对用户提出新的业务需求确认及商务谈判。e, 负责工程合同款的催款工作。3） 项日经理a,负责项ri按合同计划要求完成开发及施工、项冃各阶段工作的 总

10、结和项目验收工作。b,负责对项目组成员的工作进行考评。c,负责项目现场的日常管理。d,负责对整个项n的技术解决方案的总体设计及规范。e,负责并且有义务对项目组成员形成的分析、设计、开发文档和 系统源代码进行管理。f,负责与用户协调项目屮出现的问题并及时汇报公司有关部门。g，负责控制和尽量节约项冃成本费用。h,负责组织和管理公司所分配的项冃资源，使其充分利用。4)项目组成员a,根据工程任务书上的任务要求按质按量地完成开发任务。b,负责和项目经理协调，完成任务目标。c,当客户经理、项冃经理不在现场时，有义务完成和用户协调的 工作。d,当客户经理、项目经理不在现场时，对施工现场出现的问题， 有义务及

11、时反馈给客户经理、项目经理或工程服务部。3. 2工程施工流程说明1. 客户经理在完成相关售前工作后，将合同草案按规定送相关部门审核通过 后，将合同和最终技术方案（根据合同实际情况包含系统总体方案、pds 布线方案、系统可行性分析、系统需求报告、合同设备采购清单等复印件） 提交到工程服务部，同时提交包括“联系人” “签约背景” “可能存在的 问题”等要素的“合同概况表”。2. 工程服务部在收到合同相关资料1个工作日内，根据合同实际情况，将最 终技术方案分发到相关部门，同时召集相关部门人员召开工程内部i办调会: 1）确定项目组成员，并就各成员的工作分工和责任予以书面明确；2）分析技术方案，确定项日

12、组工作的大致工作量，形成工程计划草案。3. 项冃经理根据工程计划草案，运用项冃管理工具，对项冃任务进行细分和 阶段安排，在收到项目经理委派书1个工作h内形成最终的施工计划书， 并由各部门卩面确认。项目经理在制定计划的过程屮，应充分考虑到工程 实施屮可能发生的变化，特别是在合同设备采购、软件开发和客户等方面 的不可确定因素，给进度安排留有一定的余地，使工程计划具有充分的可 操作性。4. 执行部门于收到相关合同资料的2个工作日内形成项廿立项报告递交 工程服务部进行项目立项。5. 在工程进行的每个阶段，由工程服务部提前将该阶段的任务和期量填写到“项目任务书”，交相关部门负责人签署意见后，由相关人员执

13、行，相关 人员完成后，必须在“项目任务书”上说明完成情况，由客户和客户经理 或项n经理签字后，将任务完成情况反馈给工程服务部责任人。6. “工程任务书”所属的任务负责人，如在施工现场遇到口己不能解决的问 题时，处理如下：1）如属本部门问题，由英负责宜接和本部门协商解决， 项目经理进行协助；2）如属跨部门问题，由工程服务部负责与相关部门进 行协调，拿出解决方案。7. 客户经理根据合同及工程实施计划填写设备订货申请单交市 场部采购人员进行采购。客户经理必须对市场部采购人员所下的设备订单 进行有效的跟踪以确保最迟到货期和设备到货地点的及时性和有效性。8. 市场部必须对所下的合同设备定单信息及时反馈给

14、工程服务部。合同设备 到货后，由市场部或项冃组根据合同设备清单逐一检验，并将逐一检验的 书面结果交客户经理和丁程服务部。9. 客户经理对已检验的设备组织运输至最终用户地，并组织用户进行合同设 备验收形成合同设备交验货报告对于合同设备错发、遗漏，客户经理 负有不可推卸的责任，并在当月的考核中予以体现。10. 项廿经理在施工现场进行施工管理时，应及时提交相应的施工文档，处理 好项口组内部关系以及项口组与最终用户的关系，并及时反馈有关现场信息。11. 项冃经理在处理合同规定的客户培训，如果合同规定在公司进行，需提前 一周通知公司培训小组，如果合同规定在其它地方进行，报市场部协商解 决。12. 工程在

15、通过初验、试运行、终验，并取得相应的最终验收证书后，表示工 程的竣工，竣工后的系统的维护工作由相关执行部门承担。3. 3工程施工流程图-、工程实施流程图:流程图责任门/责任人文件记录市场部t程服务部 客户经理 项目组人员项口经理客户经理米购人员 项目组项fi经理项冃经理 客八经理客户经理合同合同概况表系统技术方案项目任务书工程会议纪耍工程计划草案工程施工计划书工程会议纪要设备定货申请表设备定货单合同设备交验报告系统开发文档付款通知书工程周志工程月报需求修改建议卩故障记录表客户培训记录表工程初、终验报告工程总结报告付款通知书市场部工程服务部执行部门项 目 组技术总裁采 购财务部too匚voo2.

16、toooo3.to4oovoo5.ooovo6 4tnkj7otvo8.tvo9.rvto10.tooo2.o3.柳tnn4oot5.o0oooooevo报 总 工 7.oov三、工程管理操作细则:二、业务运作分工界面（“v”表示批准者，表示接受者，“t”表示提供 者）:市场部编写 合同草案工程服务部组织相关部门评审a执行部门提出评审意见1n合同评审流程：（如下图）y交接合同商务谈刈签立合同合同交接流程：（如下图）市场部提供核实预付款合同相关资料审核资料到位情况t程服务部下达任务书工程计划草案制订流程：（如下图）项h组确认工程计划草案工程施工计划书制定流程:客户经理组织通知用户召开笫形成工程会

17、议、卜用户和项项口组人员一次工程会议纪要或计划书h组确认计划文档交接至工程服务部项目立项流程:项忖组人员编写立项报告工程服务部审核立项报告工程实施及监督管理流程:工程服务部组织相关部门评审匸程服务部进行立项登记客户经理组织一填写工程项目组人员告知书1a 递交工稈服务部归档;/、工程工作信息记录流程:技术总裁、相关部' i门进行下阶段决策i /合同设备采购流程:客八经理根据合同清单和施工计划合同设备交验流程:合同工程培训工作流程:工程验收流程:项目组进行验收准备、文档川八验收双方签署验收证书资料递交科技管理部 合同阶段款催款流程:j与双方财务核对j合同款到位信息 f4.工程异常情况及暂停

18、、暂停后重新启动处 理4.1定义4.1.1工程异常情况是指项目组成员在按实际计划进行工程实施时出 现了突发性地、不可避免地、难以协调并将影响项目总体进度及项目质量的问题，比如：合同设备没按原计划到位、用户提出新的需求、施工 机房没有按计划准备好，用户负责人临时改变系统验收意见等事宜。 4.1.2工程暂停是指工程实施当中出现了重大地决策失误或工程单位 某一方或双方、多方提出变更合同条款或工程质量出现了严重偏差等因 素造成地暂时性无法通过协调来保证下阶段工作的情况。4.2工程异常情况处理流程4. 3工程暂停审定流程4.4工程重新启动操作流程注：以上流程图中的“y”表示通过,“n”表示未通过。5工程

19、现场管理规范工程服务部下达项目任务书和相应执行部门任命项口经理后，项日经理应 及时与客户经理一起讨论合同有关条款、制定工程实施计划安排。 项n组成员于到现场施工z前应由项目经理填写工程施工告知书和工程 任务书，工程施工告知书中应详细说明我方的工程计划安排、人员组织 架构及请求用户配合准备工作的事宜，工程任务书屮应详细说明施工人员 的工作任务、应提交的文档、我方协调人员及用户负责人员名单等信息，及时 提交用户负责人确认。 项目经理及项目组成员到达用户现场后，应立即通知和组织用户相关负责人召 开“第一次工程会议”，会议上必需确定工程实施计划、合作双方的各自和共 同工作安排、工程组织架构、日常工作制

20、度及工作之间的关键路径的必耍事宜。 双方项目负责人签字确认。现场施工必须严格管理好有关项目技术资料，不可随意放置，开发、设计、及 系统技术方案等资料必须专人管理（一般情况下由项fi经理负责）。 现场开发、施工设备必须进行编号，专人负责管理，原则上不可贰人或多人使 用一台计算机。领用用户设备时，必须与用户相关负责确认设备的数量、晶牌、 型号、配置等信息，并双方签字确认，我方领用人员必须到我方负责人处进行 领用登记，开发、施丁完毕按领用登记单进行清查。 现场施工应严格按照工程单位双方“第一次工程会议”中所规定的作息时间进 行考勤管理，不可扰乱用户的正常工作制度。项fi经理应做好施工人员的考勤 工作

21、并按时反馈信息至相关部门。于现场t作应着装整洁，必须穿衬衣着西裤系领带，戴t号牌。 于现场工作时不可大声喧哗、交头接耳及抽烟、玩游戏、听歌和看影碟、上网, 应保持环境卫生（建议项目经理可安排项目组人员轮流值日），工作完毕应注 意关闭设备电源避免不必耍的隐患。项目组成员的开发设备上必须安装防火墙或杀病毒软件，不可在没有安装防火 墙或杀病毒软件的情况下用软盘或通过网络共享来互相拷贝文件。项目组成员应根据项廿经理规定的工程任务，努力完成各自的工作，及时提交 工作日志及工作周志，不得拖欠，项目经理以此作为项目人员的考核 依据。项口经理有义务对现场施工出现的异常问题进行协调，与用户签定工程备忘 录并及时

22、提交工程服务部。对无法协调的工作应及时以业务裁决书的形 式汇报工程服务部，工程服务部将与有关领导协调做出下阶段工作决策。项口经理是现场工作的总负责人，是项冃开发、施工、计划、控制、指挥、协 调工作的总设计师，应站在公司市场、合同约束及客户服务的立场上把握项冃 需求，不可盲目接受用户的将会影响我方项目进度和项1=1质量的开发或施工需 求。对用户提出需求修改及系统使用故障应及时登记需求修改建议书和故 障登记表。项目经理曲于公司的临时任务不在现场时，应选择工作负责及协调管理能力强 的项目人员任命其临时管理项目组。并及时转告工程服务部人员变更信息。项忖经理应于每个项0阶段工作完毕时组织用户专家及项a组

23、成员工作进行阶 段性评审，原则上不可在未评审的情况下进行下阶段工作，每次阶段工作的完 毕应形成相应的文档及阶段工作确认书和评审报告。项冃组成员在安装程序时应对用户的系统、设备配置进行检杳，原则上不可在 用户无人员陪同的情况下装机。装机完毕应及时请用户确认签字。不可在未经 过用户许可的情况下加班。 现场的用户培训工作，项冃经理应及时填写培训通知书告知用户做好准备 工作，对培训结果应记录培训情况调查表需用户签字确认。项目验收时，项目经理应及时准备好合同屮要求提交用户的相关文档和系统测 试报告，组织和配合用户做好验收工作。6.施工文档规范各种施工文档的标准格式见附录。6. 1合同概况表描述根据丁程合

24、同描述以下内容：t程合同名称、合同乙方签字人、合同甲 方签字人、合同总金额、合同提交日期、合同提交人、合同甲方负责人、 联系电话、详细地址、合同最迟交货期、合同提交附带材料、合同内容 概耍描述。制定人客户经理。接受人工程服务部、执行部门、采购、财务部。提交时间市场部签定合同后1 口内。关键要素需财务部审核确认。6.2施工计划书描述施工计划书主要描述根据工程合同书相关条款而确定的阶段性冃标、人 员配置、施工费用控制计划、工程进度、项冃预算等内容。制定人负责此项冃的项冃组。接受人技术总裁、市场部、工程服务部、执行部门、采购负责人、客户。提交时间召开第一次工程会议1个工作日内。关键要素必须有各相关部

25、门负责人和客户的书面确认。6. 3工程告知书描述描述项冃组成员、t作任务、计划及需用户配合事项等内容。制定人项冃经理或客户经理。接受人技术总裁、市场部、工程服务部、执行部门、客户。提交时间现场施工前3个工作日内。关键要素必须有各相关部门负责人和客户的书面确认，将做为项忖成员出差审批 材料。6.4工程任务书描述主要描述我方和用户方、施工人员名单、施工任务、应提交文档等有关 事项。制定人项目经理或项目组成员。接受人市场部、工程服务部、执行部门、客户。提交时间现场施工前2个工作提交。关键要素必须相关部门确认，将做为项日成员出差审批材料。6.5培训通知书描述主要描述培训地点、时间、方式及培训内容、用户

26、需准备工作等有关事 项。制定人项目经理。接受人市场部、工程服务部、执行部门、客户。提交时间现场施工前2个工作日捉交。关键要素必须相关部门、客户确认。6. 6工程备忘录描述备忘录主要描述项目组在现场施工过程中与最终用户达成的施工意见 以及妨碍施工阶段性目标实现的因素。制定人客户经理、项目经理。接受人技术总裁、市场部、工程服务部、执行部门、客户负责人。提交时间不定时。关键要素需交最终用户主要工程负责人签字确认。6. 7工程会议纪要描述工程会议纪耍主耍记录在工程会议上所有的决定，计划安排，人事变动 等有关事宜。制定人客户经理、项目经理。接受人技术总裁、市场部、工程服务部、执行部门、采购或客户主要到会

27、人员。提交时间会议结束1个工作口内。关键要素需交相关部门主要领导或最终用户主要工程负责人签字确认。6.8工程简报描述主要记录工程进度、相关阶段工作完成情况及后阶段工作安排等有关事 宜。制定人工程服务部。接受人技术总裁、公司相关项日部门、项口组人员。提交时间不定期。关键要素内容应体现工程进度及后期安排。6.9工程月报描述工程刀报主要描述在施工过程中的工程质量，人员安排，工程进度等冇 关事项。制定人项目经理。接受人市场部、工程服务部、执行部门。提交时间每月 2830 ho关键要素必须按吋捉交。6. 10工程费用月报描述工程费用月报主要描述在施工过程中产生的各种费用。制定人财务部。接受人执行部门主管

28、总经理、工程服务部。提交时间每月2830日。关键要素必须按吋提交。6.11工程状况总揽表描述工程服务部根据每个客户经理、项h经理提交的工程月报，整理汇总。制定人工程服务部。接受人技术总裁、各部门（有合同项目的部门）主管总经理。提交时间每周四提交。关键要素必须按时提交。6. 12工程周志描述工程周志主要描述木周工作按计划完成情况，存在的主要问题，以及下 一周的主要工作安排。制定人项目经理。接受人市场部、工程服务部、执行部门。提交时间每周三提交。关键要素必须按时提交。6.13阶段工作确认书描述描述项0阶段工作完成情况及应提交文档。制定人项目经理。接受人工程服务部、执行部门总经理、客户经理、客户。提

29、交时间每项目阶段工作完成后的1个工作日。关键要素需用户负责人签章。6.14项目任务书描述描述施工计划分解成的任务的责任人、完成期限、完成情况。制定人工程服务部。接受人任务责任部门负责人。提交时间任务开始执行的前2个工作日。关键要素相关部门负责人必须于1个工作日内反馈信息。6.15业务裁决书描述描述工程实丿施中出现突发性地、难以协调地等问题。制定人不定。接受人工程服务部、技术总裁。提交时间发现问题时12个小时内。关键要素必需项目经理及部门总经理签字。6.16故障记录表描述记录客户在施工现场遇到的软硬件问题。制定人客户记录。接受人市场部、工程服务部、执行部门或现场项日组人员。提交时间发现问题后。关

30、键要素必须有客户主要工程负责人的确认。 必须在24小时内将处理情况反馈给客户。6. 17需求修改建议书描述记录在施工过程中客户提出的细小修改。制定人客户。接受人客户经理、项目经理。提交时间不定时。关键要素必须有客户主要工程负责人的确认。 必须在24小时内将处理情况反馈给客户。6.18设备订货申请表描述合同设备需求情况。制定人客户经理。接受人技术总裁、采购负责人。提交时间按丁程进度。关键要素核对设备清单。6.19催款通知书描述合同阶段款项和催款原由。制定人客户经理。接受人客户。提交时间阶段工作完成时。关键要素需和双方财务人员核对确认。6. 20设备交验货报告描述交货报告主要描述合同设备交验货的有

31、关情况。制定人客户经理。接受人客户。提交时间设备到达客户现场，安装调试完毕后1li内。关键要素需交最终用户主要工程负责人签字确认。6.21合同设备清单描述合同设备清单主要描述合同设备的具体型号、数量等。制定人市场部。接受人采购负责人、财务部、工程服务部、客户。提交时间合同签定后1日内。关键要素交验合同设备时需交最终用户主要工程负责人签字确认。6. 22系统初验证书描述系统初验报告主要描述以下内容： a 合同设备清单b 合同设备安装情况c 合同设备配置情况d 合同设备运行情况e 应用软件功能描述f 系统现场培训情况制定人项口经理。接受人市场部、工程服务部、执行部门、财务部、客户。提交时间系统初验

32、通过后1个工作日内。关键要素用户主要负责人签字。6. 23系统终验证书描述系统终验报告主要描述以下内容：a 合同设备清单b 合同设备安装情况c 合同设备配置情况d 合同设备运行情况e 应用软件功能描述f 服务保证期g 合同执行情况制定人项冃经理。接受人市场部、工程服务部、执行部门、财务部、客户。提交时间系统终验后1个工作日内。关键要素用户主耍负责人签字、用户单位盖章。6. 24工程总结报告书描述工程完成情况的描述、资金冋笼情况、是否有遗留问题、是否有市场的 二次开发、施工文档清单。制定人项目经理。接受人技术总裁、帀场部、工程服务部。提交时间工程竣工2个工作日内。关键要素文档必须齐全；工程服务部

33、归档。7施工文档管理7.1施工文档编号规范施工文档编号共分3部分，中间由隔开：1, 工程名称缩写，由4位拼音字母组成2, 文档类别：4位拼音字母+2位顺序号3, 制表口期：6位数字组成，年（2位）+刀（2位）+日（2位） 举例如下：xx第二次工程会议纪要，2000年5月15日召开，编号如下：hnyd-hyjy02-0005157.2施工文档归档必须归档的文档有：合同、合同背景分析、合同概况表、最终技术方案、施工计划书、工程备忘录、工程会议纪要、工程刀报、工程简报、工程周志、工程工程任务书、 故障记录表、需求修改建议书、设备订货屮请表、设备交货报告、设备验 收报告、合同设备清单、系统平台验收报告

34、、系统初验报告、系统终验报 告书、t程总结报告书的复印件t程服务部处归档。合同、设备验收报告、系统初验报告、系统终验报告的愿件交财务部归档。出差审批.报销流程8. 1 目的规范公司项目管理，使公司领导能及时了解项目资源情况，对其进行合理编 制，以达到控制、节约项目成本及对项目中出现的问题能及时协调和决策。8.2出差审批流程x财务借支（财务报销8.3报销流程9工程验收管理9.1工程验收费用管理9.1.1定义工程验收费用是指根据工程工程合同相关验收条款而组织的工程验收会议所 产生的费用，如会务费，专家评审费，邀请特别费等，但不包含业务招待费。9.1.2借支流程a根据预计费用额度填写借支单，报技术总

35、裁批准。b到财务部办理借支手续。9.1.3报销流程a填写报销单，经主管总经理批准。b到财务部办理报销手续。9.1.4费用归属木费用计入合同成木。9.1.5说明此费用本着严格控制，厉行节约的原则，在不影响验收结果的前提下，尽 量避免此费用的发生。 此费用只有在丁程合同规定的初验或终验环节。9. 2应收帐款管理9. 2. 1责任客户经理有责任做好工程合同应收账款回笼负的工作，应把合同资金回笼工作 放在不可忽视的地位。客户经理根据工程合同和相应阶段的验收文件，与用户处理合同资金刨笼问 题，如杲处理吋间超过合同付款期限，客户经理必须在过期限后第六个工作日将实 际处理情况和遇到的问题，连同验收文件的复印

36、件一起，通报主管总经理、工程服 务部，并同时通报财务部，以便于研究组织进行合同尾款的追缴工作。9. 2. 2考核合同资金凹笼作为考核客户经理工作业绩和奖金标准的一项依据。9. 3合同施工终结工程合同规定的和关验收条款执行完毕，合同资金全部回笼，表示合同施工终 结，但并不表明施工服务终结。10. 工程超预算处理工程超预算处理是指在施工过程屮工期延误，出此造成的相关部门费用超出工 程施工预算的处理，英处理权在主管总经理，存在工期延误的关键点有：1）合同设备晚到的原因由于设备晚到导致的工期延误的责任由市场部承担。2）工程协调的原因由于t程协调的原因导致的丁期延误的责任由客户经理承担。3）系统安装的原

37、因由于系统平台安装的原因导致的工期延误的责任由项目组承担。4）应用软件开发的原因由于应用软件开发的原因导致的工期延误的责任由项目组承担。5）客户违约的原因由于客户的原因导致的工期延误，客户经理或项目经理必须以备忘录的形式 对其加以说明，rtl客户签署书面意见，其延误部分的施工费用公司承担。6）不可抗拒因素由于不可抗拒因索而导致的工期延误，其费用由公司承扌匕11.施工文档格式（见附件）附件：各施工文档格式11.1合同概况表合同概况表工程合同名称合同履行地合同总金额合同甲方签字人合同乙方签字人合同最迟交货期合同提交口期合同提交附带材料介同内容概要描述合同提交人签字联系电话11.2项目任务书xxxx

38、科技股份有限公司项目任务书项h名称项目编号任务起止时间要求完成吋间项口来源项口下达时间项目归口单位项目类别项冃下达单位项冃下达人项口承担单位、 总经理项口 经理项冃组成员项目任务主要内容：下达单位 总经理签章（盖章） 年 月 h项忖承担单位总经理签章（盖章） 年 月 日项冃经理签章（盖章）<1-丿 jii11.3施工计划书xx科技工程项目施工计划书工程项目名称:合同号：项目组编号：工程施工地点：工程施工部门：成员：工程项目经理：项目总预算（元）项目预计奖励（元）工程说明：工程进度安排：施工部门组意见年 月曰工程服务部意见年 月曰11.4工程告知书工程告知书根据项目施工计划及贵单位的耍求，

39、我方人员将于 年 月 日抵达施 工地点，我们将本着“热诚服务、用户第”的原则，完成工作任务，同时请贵 单位给予工作上的配合和支持。谢谢！xx科技股份有限公司（盖章）年月日项目名称施工地点建设单位开始时间完成时间工程师名单项目经理电话具体工作任务安排：需贵单位配合事项：11.5工程备忘录工程备忘录丁程名称工程阶段工程备忘时间工程单位甲方:乙方：施工地点备忘内容：卬方代表（签字、日期）:乙方代表（签字、日期）：11.6工程会议纪要工程会议纪要工程名称会议时间会议地点参加人员会议议题提交抄交会议内容纪要：经讨论，与会者在以下儿方面达成了一致:.甲、乙方代表（签章）、日期:11.7工程月报工程月报年月

40、工程名称项目经理本川丁作 完成情况主耍问题 及解决方案下月主要工 作女排任务名称责任人具体描述报送单位11.8工程简报工程简报文件编号:工程名称日期记录人工程进度事件记录总结后期安排报送范围本期工程简报共*份，其屮*份分别报送到： 1份保留在*部屮。11.9工程周志工程周志年月份第周工程名称项目经理本周工作 完成情况主要问题 及解决方案下周主要工 作安排任务名称责任人具体描述报送单位1110需求修改建议书需求修改建议书工程名称施t地点客户需用求提出部门：需求具体描述：需达到的目的:签名：时间：客户工程负责人意见：签名：时间：以下部分由我方工程师填写是否能实现：能（）不能（）解决办法（或原因）：

41、签名：时间：对最终处理结果的确认客户方：签名：时间：我方：签名：时间：1111故障登记表故障记录表工程名称施工地点故障提出部门：故障现象描述：签名：时间：客户项h负责人意见：签名：时间：以下部分由我方工程师填写故障原因：解决办法：签名：解决日期：对最终处理结果的确认客户方:签名：时间：我方：签名：时间：1112工程任务书工程任务书项冃名称施丁地点工程人员开发人员技术支持人员销售经理客户 联系人姓名职务电话项目进度阶段开始日期计划完成日期项廿经理意见业务调研客户需求确认需求分析口 设计编码测试工程客户化 割接试运行初验运行终验任务要求123.应提交文档：123.请于日前反馈工作任务完成情况给项1=1经理及工程服务部。（此栏视实际情况要求填写）部门总经理意见签字：年月日任务完成情况签字：年月日客户意见签字：年丿j日项目承担部门:提交时间:项口经理意见签字：年月日归档人归档日期归档编号1113培训通知书培训通知项目名称工程阶段培训时间培训地点用户单位部门（科、室）人员素质耍求培训方式培训目的：培训内容：培训具体安排: