公司财务出纳岗位职责

1、公司财务出纳岗位职责 篇一：财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥当保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异准时汇报。 （4）根据国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定

2、期打印、取回银行对账单。 （6）依据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并准时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理精确性。 （2）银行结算业务办理准时率。 （3）现金、银行存款日记账精确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上

3、学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 依据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，把握资金流淌状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的详细执行。 （3）组织编制企业月度流淌资金计划，分析月度资金使用状况，依据发觉的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适

4、时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用状况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制准时率。 （2）资金预算达成率。 （3）月度流淌资金计划编制准时率。 （4）资金使用目标达成率。 （5）资金收支精确度。 （6）资金使用效益评估报告提交准时率。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上资金

5、管理岗位相关工作经验。 （3）能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的供应与管理等工作，保证账目的清楚精确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作 （1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必需按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 （2）依据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 （3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，

6、保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 （4）编制整套会计报表。 （5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目供应所需财务数据。 （6）定期编写企业财务状况说明，供应相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策供应依据。 （7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 （1）会计报表精确率。 （2）财务状况报告提交准时率。 （3）总账与明细账登记准时性。 （4）对账、结账工作准时性、精确性。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职

7、称。 （3）能力要求 会计核算能力、理解推断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务掌握等供应支持。 2.主要工作 （1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 （2）负责企业财务分析体系建设，并依据企业业务变化准时进行调整、修正。 （3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。 （4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 （5）依据各业务部

8、门财务预算指标执行状况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。 （6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常状况进行分析，并供应财务建议，以支持其完成财务目标。 （7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 （8）完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 （1）财务分析报告编制准时率。 （2）财务分析数据真实牢靠性。 （3）财务收益预估精确性。 （4）财务建议被接受率。 4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 （2）工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 （3）能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面

9、表达能力。 五、财务总监 1.职责概述 依据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作 （1）依据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。 （2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 （3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。 篇二：贸易公司出纳岗位职责 贸易公司出纳岗位职责 1、贸易公司出纳岗位职责 1、做好现金

10、的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2、每天工作日结束前，准时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 4、依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5、依据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到准

11、时精确，不得无故延误。 6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。 7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，专心办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都。 9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 10、准时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

12、 11、依据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 2、贸易公司出纳岗位职责 1、审核全部费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。 2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；准时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。 3、准时反映公司现金流向，准时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提示领导合理调度资金，保证贷款及票据的准时归还；管理空白票据和空白支票，妥当保管库存现金和各种有价证券。 4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。 3、商贸公司出纳岗位职责 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，根据规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金

13、收、付凭证进行专心复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金准时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时把握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要准时办理挂失手续；对空白收据要妥当保管，并专心按规定办理领用、注销手续。 4、准时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，根据规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的全都，

14、未达帐项要准时查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项准时缴存银行。 6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、专心完成财务负责人交办的其它事项。 4、贸易有限公司会计岗位职责 1、专心做好会计核算和监督,保证会计帐务处理准时,会计科目运用精确,会计核算信息真实完整。 2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。 4、正确、准时编制单位会计报表,并依据学院工作需要,适时供应有关会计

15、信息。 5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥当保管,按规定移交档案室。 5、商贸公司出纳岗位职责 1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对； 2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据； 3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统； 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据。 篇三：财务部岗位职责(会计、出纳) 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限准时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向

16、上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、准时、完整地记帐、算帐、报帐，准时供应真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发觉问题准时纠正，重大问题准时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、准时把握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保

17、经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流淌资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管状况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，准时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，专心审核收支原始凭证，帐目清晰，数字精确，结算准时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.

18、负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送准时。 6.依据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保精确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案管理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流淌资产进行清查、核实，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。 9.为领导供应牢靠的经营管理资料，应严格根据财务管理制度的要求，专心做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、准时和真实

19、。 10.准时把握流淌资金使用和周转的状况。 11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。 12.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务： 1.1收付款时，专心复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，准时退回会计改正，保证凭证精确无误。 1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐： 2.1现金日记帐所载的内容不得任凭增减，必需同会计凭证相全都。 2.2日记帐必需连续登记，不得任凭损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。 2.3

20、文字和数字必需干净清楚、精确无误。 3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。 4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。 5.银行帐务和支票办理： 5.1收到银行回单时，准时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应准时交会计冲帐，并重新更换支票。 5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。 5.3空白支票应妥当保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥当保管。 5.5全部会计凭证、会计报表及有关文件进行

21、保管，并做到出入库皆有登记。 5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。 财务部 主管会计的岗位职责： 1.在财务经理的直接领导下，根据会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理详细日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺当实施。 2.协助财务经理指导出纳员按要求准时记录相关业务，照实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管供应真实牢靠的决策依据。 3.准时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出详细解决的方法和建议，准时处理工作中发生的问题，支持和协作财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。

22、4.严格根据财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清晰，数字精确，结算准时。 5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点，保证公司资产的安全。 6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。 7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。 8.负责各项收入的核算，准时、精确处理各项销售收入，工程承包收入工作。 9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。 10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，准时把握合同的进展状况，准时催收到期款项，对合同进行动态管理。 11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，根据会计档案管理方法的规定妥当保管。 12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送准时，为公司领导供应牢靠的经营决策依据。 13.负责公司