NC产品培训集团报表学习教案

1、会计学1NC产品培训产品培训(pixn)集团报表集团报表第一页，共58页。第1页/共57页第二页，共58页。分子公司对内对外报告需求报告体系建立报告主体确立统一会计科目、核算政策、会计估计等岗位分工对内报表体系汇总报表体系合并报表体系对外报表体系业务处理规则样表、填报说明确定会计主体划分人员权限建立核算帐套日常(rchng)业务处理集团报表体系建立流程集团公司业务(yw)系统业务处理规则、记账规则Iufo产品(chnpn)框架总体流程图编制规则、填报说明、业务处理规则第2页/共57页第三页，共58页。第3页/共57页第四页，共58页。第4页/共57页第五页，共58页。第5页/共57页第六页，共

2、58页。报表报表(bobio)设计设计分配任务分配任务数据采集数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表查询报表基础设置基础设置统计分析统计分析第6页/共57页第七页，共58页。IUFO应用场景(chng jng)与流程完成个别完成个别(gbi)报表报表综合综合(zngh)查询和统计分析查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）（自由报表、管理查询、汇总）报送管理报送管理（报送查询、催报）（报送查询、催报）上报上报上级单位上级单位制作集团报表的流程下级单位第7页/共57页第八页，共58页。逐级编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据

3、采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表调整上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景(chng jng)与流程第8页/共57页第九页，共58页。集团公司二级公司三级公司大集中编报方式制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布审核编制个别报表上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景(chng jng)与流程第9页/共57页第十页，共58页。第10页/共57页第十一页，共58页。IUFO核心功能(gngnng)介绍报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源(zyun)权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权

4、限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总第11页/共57页第十二页，共58页。IUFO核心功能(gngnng)介绍-格式设计报表表样加入到任务报表设计 报表表样-工具(gngj)-格式设计第12页/共57页第十三页，共58页。IUFO核心功能(gngnng)介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数 Mselect 1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数， 可直接使用mselect公式不加条件。 2)、不同关键字组合的指标，如季报(j bo)取月报数据， 限

5、定多余关键字的条件。 3）、时间属性与偏移 Msum 1）、根据合计的指标的关键字， 约束特定关键字值下的合计值。 如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。 msum（销售额，k(年)=2006） 2）、充分使用单位结构信息定义公式。 如：条件使用K(单位-行业)=01 或 like 01% 3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。 如：K(单位-上级单位编码)=zdw() 2.业务函数：右图(演示）第13页/共57页第十四页，共58页。IUFO核心功能介绍(jisho)-报表设计3. 说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表

6、的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(欠款金额,k(单位)=zdw() and K(年)=zyear() and k(月)=zmonth()4.业务查询 一般(ybn)用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别第14页/共57页第十五页，共58页。IUFO核心功能介绍(jisho)-报表设计 审核公式 一般审核 高级审核 可直接 编辑(binj)公式 5.数据集函数GETDATA：通过数据集，f D44H44 Return(2,资产合计应等于负债及所有者权益)EndOr:

7、 If D44=H44Return（0,审核通过） Else return(2,资产合计应等于负债及所有者权益) End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示： Table.check(条件,2,审核不通过,0,审核通过),仅在错误时提示： Table.check(条件,2,审核不通过)第15页/共57页第十六页，共58页。IUFO核心(hxn)功能介绍-资源权限报表、任务、分析表具有资源权限（共享型） 目的：限制用户能看到属于(shy)各级单位的资源。资源管理员对本单位资源进行管理、授权，具有该资源的最大权限。在角色授权中确定：拥有“权限”菜单的操作权限授权操作：把目录授权给用户可对任意

8、一级目录进行授权。可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授权给用户允许设置重复权限之间的关系：覆盖、取大权限类型根据不同资源一般分为查看、修改、完全控制报表多“个性化”，任务多“分配”。被授权的用户可看到被授权的资源：本单位的或上级单位的根据不同目录被授予的权限类型进行操作。第16页/共57页第十七页，共58页。IUFO核心功能(gngnng)介绍-任务任务：关键字选择(xunz)报表选择(xunz):关键字组合第17页/共57页第十八页，共58页。IUFO核心(hxn)功能介绍-任务任务的业务意义报表的集合：关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表

9、间审核条件、舍位平衡条件批量规则、定时发布外币折算规则针对(zhndu)当前任务进行业务操作报表数据录入、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：各种关键字组合、各种任务的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询第18页/共57页第十九页，共58页。IUFO核心功能介绍(jisho)-任务-菜单任务(rn wu)的管理菜单已分配任务(rn wu)的管理菜单第19页/共57页第二十页，共58页。IUFO核心功能介绍(jisho)-任务-任务表间审核公式：WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同可建立(jinl)跨任务的表间审核公式平衡条件和平衡公式任务内指标：mselect(

10、报表编码1-指标名称1)=mselect(报表编码2-指标名称2)第20页/共57页第二十一页，共58页。IUFO核心功能介绍-任务(rn wu)-批量计算批量规则多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算。批量规则中的报表并行计算。一个任务可以有多个批量规则，有计算次序(cx)的报表需要放在不同的批量规则中。第21页/共57页第二十二页，共58页。第22页/共57页第二十三页，共58页。第23页/共57页第二十四页，共58页。第24页/共57页第二十五页，共58页。第25页/共57页第二十六页，共58页。n提供按照单位查询审核结果的功能n提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能

11、n提供按照公式批量执行全部单位审核的功能第26页/共57页第二十七页，共58页。第27页/共57页第二十八页，共58页。第28页/共57页第二十九页，共58页。第29页/共57页第三十页，共58页。n查看来源公式追踪(n自动(zdng)创建自由报表第30页/共57页第三十一页，共58页。第31页/共57页第三十二页，共58页。第32页/共57页第三十三页，共58页。第33页/共57页第三十四页，共58页。第34页/共57页第三十五页，共58页。第35页/共57页第三十六页，共58页。第36页/共57页第三十七页，共58页。nn汇总、业务(yw)查询n指标查询、分析表第37页/共57页第三十八页

12、，共58页。第38页/共57页第三十九页，共58页。第39页/共57页第四十页，共58页。第40页/共57页第四十一页，共58页。第41页/共57页第四十二页，共58页。第42页/共57页第四十三页，共58页。第43页/共57页第四十四页，共58页。第44页/共57页第四十五页，共58页。第45页/共57页第四十六页，共58页。第46页/共57页第四十七页，共58页。第47页/共57页第四十八页，共58页。第48页/共57页第四十九页，共58页。第49页/共57页第五十页，共58页。第50页/共57页第五十一页，共58页。第51页/共57页第五十二页，共58页。第52页/共57页第五十三页，共58页。第53页/共57页第五十四页，共58页。n支持应用个性化公式（本单位(dnwi)、下级单位(dnwi)）时“对下级单位(dnwi)已存个性化公式的覆盖方式选项：不覆盖、完全覆盖、替换添加”；第54页/共57页第五十五页，共58页。nn提供查看当前焦点公式内容的功能，与公式追踪查看计算来源的功能区分开第55页/共57页第五十六页，共58页。第56页/共57页第五十七页，共58页。NoImage内容(nirng)总结会计学。报表数据：导出到久其系统、导出为XBR