201-年度出纳工作总结-拓巧玲

1、201*年度出纳工作总结-拓巧玲 201*年度出纳工作总结-拓巧玲 协作共谋诚信共赢 宁夏德大房地产开发有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 201*年度出纳工作总结 201*年马上结束，这一年，我踏实认真的完成了自己的本职工作，履行了出纳的岗位职责。一、日常工作 1、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，及时打印银行对账单。 2、及时取回宁夏银行银行回单和社保个税等税票，以保证及时入账。 3、认真登记好银行日记账和现金日记账，保证日清月结，依据已经办理完毕的收付凭证逐笔顺序的登记现

2、金和银行日记账，并结出余额，保证各公司之间费用正确的归集和合理的入账。 4、按时发放职工工资。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，依据办公室出具的工资表，核算公司每个员工的工资，扣除社保，缺勤工资，所得税后，复核实发工资计算是否有误。临工工资也是一样，依据办公室通过岳师傅提供的考勤和出工天数计算出来的工资表再复核一下是否从在差异，及时发放公司员工和临时工工资。由于工资都是现 1 地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750002 协作共谋诚信共赢 宁夏德大房地产开发

3、有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 金发放，每次发工资时，都先准备好零钱，每次工资发放后，及时盘点库存现金是否正确。日日自查，周周盘点现金。 5、做为现金出纳，天天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。登记现金支票、转账支票的使用状况，月底和会计对帐、盘点现金，做资金余额报表，报总经理。 6、整理检查贺兰山公司的各银行账户，查余额打印对账单，以及变更公司财务印签章，注销宁夏银行一般账户。 7、日常各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，及时与工程负责人岳师傅常常不定期的对账，确定需要支付的工程款和代垫贺兰山公司支付的临工工资及

4、其它款项，核对日期金额。保持财务手续，严格审核发票上的单位名称必须准确无误，发票章清楚，大、小写金额书写规范准确，单位、数量、单价记载齐全，有验收人、审批人签字方可报帐，对不符合手续的发票不付款，日常发生的报销事项必须有会计核算完毕，经理批准确认，然后再检查票据的合法是否有假发票等。手续齐全才可予以报销支付现金或冲抵备用金。 8、核对个人备用金欠款状况，做到及早通知到欠款本人及时到财务报销清帐，收回的款项及时存入银行。 2 地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：750

5、002 协作共谋诚信共赢 宁夏德大房地产开发有限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 9、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。二、其他工作： 1、及时收回公司各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 2、保持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 3、结合总公司审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，在审计中，积极配合审计打印各个银行截止审计当日的银行对账单，关于审

6、计不合格的发票需要改换的积极联系开票单位去改换。配合审计人员盘点库存现金，审计对银行和现金方面的不清楚的问题协同解决，认真对待。通过审计也使自己学到了一些东西，并发现了自己平常不容易发现的错误和不够之处，使自己在以后的工作中能够更好的完成工作，少出差错。 三、确立工作目标，强化协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也 3 地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心b座1704 webadd：-deda -mail：nxdeda126 ：7500协作共谋诚信共赢 宁夏德大房地产开发有

7、限公司 ningxiadedarealestatedevelopmentco.,ltd 没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，要求我必须做到细心、严谨。以上是我对自己这一年来工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将始终如一的努力工作，不断总结工作经验，努力学习；不断提升自己的专业知识和业务能力，以新形象新面貌，为银川公司的发展而努力工作。 宁夏德大房地产开发有限公司 财务部拓巧玲201*年12月14日 4 地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心b座1704 webadd：-deda -

8、mail：nxdeda126 ：750002 扩大阅读：201*年出纳年度工作总结 201*年度工作总结 在过去的一年里，在公司领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力和业务水平有了一定的提升。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，而且能够做好领导交付的各项临时性工作，作为出纳，我在本职工作范围内做到了应尽的职责，现将一年来的工作总结如下：一、日常工作： 1、对发生的每一项收、付款业务进行审核，保证相关手续无误后方可付款； 2、收取银行支票、承兑汇票等票据时，到出具票据的相关银行进行查验，以保证其真实性； 3、天天上午汇报财务资金日报，天天下午下班前及时将超额现金交送银行； 4、

9、经管的现金日记账按日结出余额，并与库存现金核对；每月底各银行存款账户与总账、银行对账单核对并编制未达账项调节表，假设发现不符便及时查找原因；5、每月与银行相关部门联系，准确无误的完成职工工资的发放工作； 6、安全保管好银行的现金支票和银行转账支票、本票、汇票、承兑汇票等重要票据和有价证券；从银行取回或经他人上交的银行业务票据，应及时交给会计入账，不得丢失； 7、对支付的工程款、材料款、借款以及其他报销的单据进行逐笔审核，对不符合规定的付款业务进行拒绝，并及时向主办会计反映； 8、每月协助二级帐会计打印凭证及账簿。二、其他工作：1、2、 做好与银行及公司其他部门的外联工作；完成主办会计及财务部经理交办的其他工作。 三、工作目标：1、 在做好本职工作的同时，能多向其他同事学习，提 高自己的专业知识技能，多学习一些财务的实际技能，便于更好的服务于公司；2、3、 在工作上要更加细心慎重，严格执行公司各项制度；在工作之外的时间，抽出时间参加职称考试，强化 自己。四、下年计划：1、2、3、 有计划性的处理好天天的工作，不拖延；强化规范现金管理，做好日常工作； 强化理论学习理论知识，提升自身素养，弥补自身 不够；4、 在接下来的一年里，我会持续提升自