温州用友U总账管理学习教案

1、会计学1温州用友温州用友U总账管理总账管理(gunl)第一页，共17页。uU8U8总账管理是什么总账管理是什么? ?u财务管理五难财务管理五难u六大特点六大特点u五大五大(w d)(w d)价值价值u平台总特点是什么平台总特点是什么? ?第1页/共16页第二页，共17页。 U8总账是用友财务系统的核心模块总账是用友财务系统的核心模块 ,主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等管理、项目核算和出纳管理等等 ,可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管理、项目管理、可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管

2、理、项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销应付款管理、应收款管理、网上报销(boxio)、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心 ,适用于各类企事业单位适用于各类企事业单位 u包含包含u会计核算体系会计核算体系建立建立u凭证处理凭证处理u个人往来款管个人往来款管理理u部门费用部门费用(fi yong)管理管理u项目管理项目管理u单位往来管理单位往来管理u月末转账处理月末转账处理u结账结账u账簿管理账簿管理uU8U8总账管理总账管理(gunl)(gunl

3、)是什么是什么? ?第2页/共16页第三页，共17页。u核算效率低核算效率低,财务核算效率低下，事后的财务数据反映，难以掌握企业的经营动态财务核算效率低下，事后的财务数据反映，难以掌握企业的经营动态u 资金控制难资金控制难, 收付款业务管理混乱，资金控制难收付款业务管理混乱，资金控制难,企业经营风险加大企业经营风险加大u项目成本核算难项目成本核算难,无法掌握每一个无法掌握每一个(y )项目发生的料工费项目发生的料工费,统计困难统计困难u对账难对账难, 手工状态下手工状态下,无法及时实现总账与分类账无法及时实现总账与分类账,总账与银行账、总账与固定资产、总账与工资、总账与应收账的核对，对账工作量

4、太大，费时又费力，准确性还难以保证；总账与银行账、总账与固定资产、总账与工资、总账与应收账的核对，对账工作量太大，费时又费力，准确性还难以保证；u现金流量表出具难现金流量表出具难,出现金流量表在没有信息系统帮助的情况下只能根据应收账倒推，每到月底年底的时候，就成了财务人员最头疼的时候，不但要花很长时间计算而且报表数据的准确性也很难保证出现金流量表在没有信息系统帮助的情况下只能根据应收账倒推，每到月底年底的时候，就成了财务人员最头疼的时候，不但要花很长时间计算而且报表数据的准确性也很难保证 。解决什么解决什么(shn me)(shn me)问题问题- -财务五财务五难难第3页/共16页第四页，共

5、17页。1、高效的财务核算-日常业务凭证填制完成后，系统可以完成后续的审核记账流程后，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表 2、规范的辅助账管理-可以实现部门、客户、供应商、个人、项目等不同的辅助账务管理3、严格的资金控制-系统提供资金赤字控制、精细预算管理、出纳签字等多环节的资金管理制度4、实时出具现金流量表-无论采用(ciyng)直接法或者间接法编制，都可以帮助会计人员通过凭证、报表记录和分拆、计算得到现金流量表；并可随时在现金流量统计表中查看现金收支情5、精细的项目成本管理-通过项目统计表就可以一目了然的看到每个项目发生费用的明细情况，可以对每个项目费用的控制做到心中有数 6、丰富的账

6、表查询与打印-系统提供凭证、总账、明细账、 多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的查询与打印，并可实现所见即所得的打印效果第4页/共16页第五页，共17页。客户客户(k h)信用管理信用管理应付应付(yng f)业务处理业务处理授信管理授信管理现金收付与现金收付与银行对账银行对账固定资产与固定资产与折旧计算折旧计算凭证处理凭证处理对账与结帐对账与结帐凭证审核凭证审核记账记账财务报表财务报表账簿查询账簿查询财务分析财务分析薪资福利费薪资福利费处理处理应收业务处理应收业务处理第5页/共16页第六页，共17页。高效的财务高效的财务(ciw)核算核算从科目设计到日常凭证填制、凭证审

7、核、记账从科目设计到日常凭证填制、凭证审核、记账(j zhn)出报表一气呵成，并可自动完成月末分摊、计提、转账、期间损益结转等业务并可自动进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告出报表一气呵成，并可自动完成月末分摊、计提、转账、期间损益结转等业务并可自动进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告第6页/共16页第七页，共17页。规范规范(gufn)的辅助账务管理的辅助账务管理提供部门、客户、供应商、个人、项目多个辅助财务管理，即简化了科目量，最主要的是通过提供部门、客户、供应商、个人、项目多个辅助财务管理，即简化了科目量，最主要的是通过(tnggu)辅助核算，帮助企业管理住科目核算当中不能管

8、到的各种信息辅助核算，帮助企业管理住科目核算当中不能管到的各种信息第7页/共16页第八页，共17页。严格的资金严格的资金(zjn)控制控制提供资金赤字控制，审批业务严格规范提供资金赤字控制，审批业务严格规范(gufn)、实时资金账户余额查询、实时资金账户余额查询第8页/共16页第九页，共17页。准确准确(zhnqu)出具现金流量表出具现金流量表可以根据资金收入、支出的凭证，自动生成现金流量表，而且系统还提供大量自动化处理和手工调整功能，帮助可以根据资金收入、支出的凭证，自动生成现金流量表，而且系统还提供大量自动化处理和手工调整功能，帮助(bngzh)企业及时准确地出具现金流量表。企业及时准确地

9、出具现金流量表。第9页/共16页第十页，共17页。精细精细(jngx)的项目成本核算的项目成本核算通过总账系统提供的项目统计表可以一目了然通过总账系统提供的项目统计表可以一目了然(y m lio rn)的看到每个项目发生费用的明细情况，可以对每个项目费用的控制做到心中有数的看到每个项目发生费用的明细情况，可以对每个项目费用的控制做到心中有数 第10页/共16页第十一页，共17页。丰富丰富(fngf)的账薄查询与打印的账薄查询与打印会计凭证一旦生成，财务账簿自动增加相关记录，可以选择是否包括未审核、已审核、未记账、已记账的凭证状态的财务数据查询，系统提供会计凭证一旦生成，财务账簿自动增加相关记录

10、，可以选择是否包括未审核、已审核、未记账、已记账的凭证状态的财务数据查询，系统提供(tgng)凭证、总账、明细账、凭证、总账、明细账、 多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的查询与打印，并可实现所见即所得的打印效果多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的查询与打印，并可实现所见即所得的打印效果第11页/共16页第十二页，共17页。u账表一体化：日常业务一旦处理完毕账表一体化：日常业务一旦处理完毕,系统就可以在未记账系统就可以在未记账(j zhn)状态下生成相关总账、明细账、状态下生成相关总账、明细账、资产负债表等，实时了解企业经营状态。资产负债表等，实时了

11、解企业经营状态。u实时的业务追溯：通过实时的业务追溯：通过(tnggu)总账可以追溯到明细账到业务单据到部门到业总账可以追溯到明细账到业务单据到部门到业务员等，从而即时发现问题出在哪个环节，提前防范于未然。务员等，从而即时发现问题出在哪个环节，提前防范于未然。u实时的资金掌控：通过实时的账户余额查询，即时了解企业实际可用资金量，严格控制不必要的资金支出，保实时的资金掌控：通过实时的账户余额查询，即时了解企业实际可用资金量，严格控制不必要的资金支出，保证企业正常证企业正常(zhngchng)业务的开展业务的开展u有效控制呆账坏账有效控制呆账坏账：通过应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，实

12、现资金流入预通过应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，实现资金流入预测功能，并随时可以查询客户欠款的时间分布和金额累计情况，对于时间较久的欠款，销售部门测功能，并随时可以查询客户欠款的时间分布和金额累计情况，对于时间较久的欠款，销售部门可以据此采取积极的收款措施，例如发送对账催款单可以据此采取积极的收款措施，例如发送对账催款单u方便快捷的结账与对账方便快捷的结账与对账：通过财务与应收应付、财务与存货、财务与固定资产、财务与薪资通过财务与应收应付、财务与存货、财务与固定资产、财务与薪资核算等的自动化对账，实现对账业务的自动化处理核算等的自动化对账，实现对账业务的自动化处理第12页/共16页第十三页，共17页。平台平台(pngti)总体有什么特点？总体有什么特点？第13页/共16页第十四页，共17页。第14页/共16页第十五页，共17页。第15页/共16页第十六页，共17页。NoImage内容(nirng)总结会计学。项目成本核算难,无法掌