全国企业资料所得税税源调查表汇编

1、批准机关：国家统计局 批准文号：国统制 201127 号财政部 2010 年度全国企业所得税税源调查表被调查单位： （公章）单位负责人： （签章）主管会计工作：负_责_人（签章）会计机构负责：人（签章）填 表 人： （签章）填 表 日 期： 2011年月日中华人民共和国财政部编制税局收表人签名：初审：通过2010年度全国企业所得税税源调查代码表2010年度全国企业所得税税源调查表一基本财务状况表表号： 2010 企税调 01 表单位：元项目行次金额项目行次金额一、流动资产：三、流动负债：货币资金1短期借款46交易性金融资产2交易性金融负债47短期投资3应付权证48应收票据4应付票据49应收账款

2、5应付账款50预付款项6预收款项51应收股利7应付职工薪酬52应收利息8其中：应付工资53其他应收款9应付福利费54应收补贴款10应交税费55应收出口退税11其中：应交税金56存货12应付利息57待摊费用13应付股利（利润）58待处理流动资产净损失14其他应付款59一年内到期的非流动资产15预提费用60其他流动资产16递延收益61一年内到期的非流动负债62流动资产合计17其他流动负债63流动负债合计64二、非流动资产：四、非流动负债：可供出售金融资产18长期借款65持有至到期投资19应付债券66长期债权投资20长期应付款67长期应收款21专项应付款68长期股权投资22预计负债69股权分置流通权

3、23递延所得税负债70投资性房地产24递延税款贷项71固定资产原价25其他非流动负债72减：累计折旧26非流动负债合计73固定资产净值27负债合计74减：固定资产减值准备28五、所有者权益（股东权益）：固定资产净额29实收资本（股本）75在建工程30国家资本76工程物资31集体资本77固定资产清理32法人资本78生产性生物资产33其中：国有法人资本79油气资产34集体法人资本80待处理固定资产净损失35个人资本81无形资产36外商资本82其中：土地使用权37资本公积83开发支出38减：库存股84商誉39盈余公积85长期待摊费用（递延资产）40一般风险准备86递延所得税资产41未分配利润87递延

4、税款借项42其中：现金股利88其他非流动资产（其他长期资产）43所有者权益合计89减：资产损失90非流动资产合计44所有者权益合计（剔除资产损失）91非企业单位净资产92资产总计45负债及所有者权益总计93注： 表中加项目为执行新会计准则企业专用；加项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填；加为执 行事业单位会计制度专用；加项目为执行分行业企业会计制度企业专用。项目行次金额第一部分 企业（含企业化管理事业单位）填报一、营业收入合计1（一）主营业务收入小计21. 销售商品收入32. 提供劳务收入43. 让渡资产使用权收入54. 建造合同收入65. 金融业务收入（金融企业填列）7（

5、二）其他业务收入小计81. 材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入92. 固定资产出租收入103. 出租无形资产收入114. 包装物出租收入125. 代购代销手续费收入136. 其他收入14二、营业总成本15（一）企业营业成本161. 主营业务成本17（1）销售商品成本18（2）提供劳务成本19（3）让渡资产使用权成本20（4）建造合同成本212. 金融业务成本（金融企业填列）223. 其他业务成本23（1）销售材料成本24（2）出租固定资产的折旧额25（3）出租无形资产的摊销额26（4）出租包装物的成本或摊销额27（5）代购代销业务支出28（6）其他成本29（二）营业税金及附加301. 本

6、年计提的应交消费税312. 本年计提的应交营业税323. 本年计提的应交城建税334. 本年计提的应交资源税345. 本年计提的应交土地增值税356. 本年计提的应交教育费附加367. 本年计提的其他应交税金及附加37（三）期间费用合计381. 销售费用39项目行次金额其中：保险费40展览费41广告费42差旅费43业务招待费44提取保险保障基金452. 管理费用46其中：坏账准备金47坏账损失48存货跌价准备49技术转让费50研究开发费51业务招待费52上缴管理费53计入管理费的税费小计54印花税55城镇土地使用税56房产税57车船税58契税59海域使用费（土地使用费）60土地损失补偿费61其

7、他62矿产资源补偿费63长期待摊费用（递延资产）摊销64无形资产摊销65会议费66股东大会或董事会费67会员费68排污费69差旅费70取暖费71办公费72残疾人就业保障金733. 财务费用小计74（1）利息支出75减：利息收入76（2）汇兑净损失（净收益以“ - ”填列）77（ 3）现金折扣78（4）手续费79（ 5）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用80（6）其他财务费用81（四）减值损失小计821. 计提的坏账准备832. 计提的存货跌价准备843. 计提的持有到期投资减值准备85项目行次金额4. 计提的可供出售金融资产减值准备865. 计提的长期股权投资减值准备876. 计提的投资

8、性房地产减值准备887. 计提的固定资产减值准备898. 计提的在建工程（工程物资）减值准备909. 计提的生产性生物资产减值准备9110. 计提的商誉减值准备9211. 计提的无形资产减值准备9312. 计提的贷款损失准备9413. 计提的其他资产减值准备95（五）其他96三、公允价值变动收益（损失以“- ”填列）97（一）交易性金融资产变动收益98（二）交易性金融负债变动收益99（三）投资性房地产变动收益100（四）衍生工具变动收益101（五）套期工具变动收益102（六）被套期项目变动收益103四、投资收益（如为损失本行以“ - ”填列）104（一） 投资收益小计1051. 利息收入106

9、其中：国债利息收入1072. 现金股利108其中：持有上市流通股票不足 12 个月取得的股息、红利1093. 按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资收益1104. 处置各类投资取得的投资收益111其中：处置长期股权投资取得的投资收益1125. 股权投资差额摊销（贷差）113（二） 取得投资发生的交易费用114（三） 投资发生的损失小计1151. 处置各类投资发生的投资损失116其中：处置长期股权投资发生的投资损失1172. 按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失1183. 股权投资差额摊销（借差）119五、营业利润（亏损以“ - ”填列）120六、营业外收入121（一）固定资产盘盈12

10、2（二）处置固定资产净收益123（三）非货币性资产交易收益124（四）出售无形资产净收益125（五）罚款净收入126（六）债务重组收入127项目行次金额（七）政府补助收入128（八）捐赠收入129（九）其他营业外收入130七、营业外支出131（一）固定资产盘亏132（二）处置固定资产净损失133（三）处置无形资产净损失134（四）债务重组损失135（五）罚没支出136（六）非常损失137（七）捐赠支出138（八）其他营业外支出139八、利润总额（亏损以“ - ”填列）140减：所得税费用141加：未确认的投资损失142九、净利润（净亏损以“ - ”填列）143第二部分 非企业单位（不含企业化管

11、理事业单位）填报一、非企业单位收入合计144（一）财政补助收入145（二）上级补助收入146（三）拨入专款147（四）事业收入148（五）经营收入149（六）附属单位缴款150（七）投资收益151（八）其他收入152其中：捐赠收入153二、非企业单位支出合计154（一）拨出经费155（二）拨出专款156（三）专款支出157（四）事业支出158（五）经营支出159（六）上缴上级支出160（七）对附属单位补助161（八）结转自筹基建162（九）销售税金163（十）其他支出164三、非企业单位收支结余165项目行次金额一、利润总额（或非企业单位收支结余）1二、纳税调整增加额合计2（一）收入项目纳税调

12、增额小计31. 视同销售收入纳税调增额4（1）非货币性交易视同销售收入纳税调增额5（2）货物、财产、劳务视同销售收入纳税调增额6（3）其他视同销售收入纳税调增额72. 接受捐赠收入纳税调增额83. 不符合税收规定的销售折扣与折让纳税调增额94. 未按权责发生制原则确认的收入纳税调增额105. 按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损失纳税调增额116. 特殊重组纳税调增额127. 一般重组纳税调增额138. 公允价值变动净损失纳税调增额149. 会计确认为递延收益但税法规定计入当期收入的政府补助1510. 收取（代收）但未计会计收入的各类基金和收费1611. 不允许扣除的境外投资损失1712

13、. 其他收入项目纳税调增额18（二）超规定或不允许扣除项目纳税调增额小计191. 工资薪金支出纳税调增额202. 职工福利费支出纳税调增额213. 职工教育经费支出纳税调增额224. 工会经费支出纳税调增额235. 业务招待费支出纳税调增额246. 广告费和业务宣传费支出纳税调增额257. 捐赠支出纳税调增额268. 利息支出纳税调增额279. 住房公积金纳税调增额2810. 罚金、罚款和被没收财物的损失2911. 税收滞纳金3012. 赞助支出3113. 各类基本社会保障性缴款纳税调增额3214. 补充养老保险、补充医疗保险纳税调增额3315. 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调

14、增额3416. 与取得收入无关的支出35其中：不相关担保支出3617. 不征税收入用于支出所形成的费用3718. 其他超规定或不允许扣除项目纳税调增额38（三）资产项目纳税调增额小计391. 资产损失纳税调增额402. 固定资产折旧纳税调增额413. 生产性生物资产折旧纳税调增额424. 长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调增额435. 无形资产摊销纳税调增额446. 投资转让、处置所得纳税调增额457. 油气勘探投资纳税调增额46项目行次金额8. 油气开发投资纳税调增额479. 其他资产项目纳税调增额48（四）准备金项目纳税调增额49（五）房地产企业预售收入计算的预计利润50（六）特别纳税调整

15、应税所得51（七）其他纳税调增额52（八）非企业单位不准扣除的支出总额531. 税收规定不允许扣除的支出项目金额542. 按分摊比例计算的支出项目金额55三、纳税调整减少额合计56（一）收入项目纳税调减额小计57 1. 未按权责发生制原则确认的收入纳税调减额582. 长期股权投资对初始投资成本调整确认收益纳税调减额593. 长期股权投资持有期间的投资收益纳税调减额604. 特殊重组纳税调减额615. 一般重组纳税调减额626. 公允价值变动净收益纳税调减额637. 以前年度递延收益确认为当期会计收入的政府补助648. 境外应税所得659. 不征税收入小计66（ 1）事业单位、社会团体收到的财政

16、补助收入67（ 2）上缴财政的行政事业性收费68（ 3）上缴财政的政府性基金69（ 4）专项用途财政性资金7010. 其他收入项目纳税调减额71（二）扣除项目纳税调减额小计721. 视同销售成本纳税调减额73（ 1）非货币性交易视同销售成本纳税调减额74（ 2）货物、财产、劳务视同销售成本纳税调减额75（ 3）其他视同销售成本纳税调减额762. 工资薪金支出纳税调减额773. 职工福利费支出纳税调减额784. 职工教育经费支出纳税调减额795. 工会经费支出纳税调减额806. 广告费和业务宣传费支出纳税调减额817. 各类基本社会保障交款纳税调减额828. 补充养老保险、补充医疗保险纳税调减额

17、839. 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用纳税调减额8410. 其他扣除项目纳税调减额85（三）资产项目纳税调减额小计861. 资产损失纳税调减额872. 固定资产折旧纳税调减额883. 生产性生物资产折旧纳税调减额894. 长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调减额905. 无形资产摊销纳税调减额916. 投资转让、处置所得纳税调减额92项目行次金额7. 油气勘探投资纳税调减额938. 油气开发投资纳税调减额949. 其他资产项目纳税调减额95（四）准备金转回净额96（五）房地产企业预计利润转回额97四、纳税调增调减后所得额98五、税基优惠合计99（一）免税收入小计1001. 国债利息收

18、入1012. 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益1023. 符合条件的非营利组织的收入1034. 证券投资基金从证券市场取得的收入1045.投资者 从证券投资基金分配中取得的收入1056. 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入1067. 其他免税收入107（二）减计收入小计1081. 综合利用资源减计的收入（ 10%部分）1092. 其他减计收入 （农村金融税收政策减计收入 10%部分）110（三）减免所得额小计1111. 农林牧渔业项目减免所得112（1）免税所得113其中：农产品初加工项目所得114（ 2）减税所得（按 50%计入）1152. 公共基础设施项目

19、投资经营减免所得116（1）免税所得117（ 2）减税所得（按 50%计入）1183. 环境保护、节能节水项目减免所得119（1）免税所得120（ 2）减税所得（按 50%计入）1214. 符合条件的技术转让减免所得122（1）免税所得（不超过 500 万元的部分）123（2）减税所得（超过 500 万的部分，按 50%计入）1245.其他减免所得 （包括年应税所得额不超过 3 万元的小型微利企业）125（四）加计扣除额小计1261. 研究开发费用加计扣除额（ 50%部分）1272. 安置残疾人员所支付工资加计扣除额（ 100%部分）1283. 国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资加计扣除额1

20、294. 其他加计扣除额130（五）创业投资企业抵扣的应纳税所得额131六、境外应税所得弥补境内亏损132七、纳税调整后所得额133八、弥补以前年度亏损134九、应纳税所得额合计135（一）按适用税率计征的应纳税所得额小计1361. 适用 25%税率的应纳税所得额1372.适用 20%税率的 小型微利企业 应纳税所得额138项目行次金额3. 适用 15%税率的应纳税所得额（不含西部大开发）1394.适用 10%税率的 重点软件生产企业 应纳税所得额140（二）按 22%过渡优惠税率计征的应纳税所得额141（三）按西部大开发 15%优惠税率的应纳税所得额142十、应纳所得税额143减：（一）减免

21、所得税额合计1441. 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分1452. 经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业两免三减半1463. 西部大开发地区新办交通电力水利邮政广播电视企业两免三减半1474. 软件生产企业（集成电路设计企业）两免三减半1485. 符合条件的集成电路生产企业两免三减半1496. 符合条件的集成电路生产企业五免五减半1507. 政府鼓励的新办文化企业1518. 经营性文化事业单位转制企业1529. 其他减免所得税额153（二）过渡期定期减免税优惠154（三）抵免所得税额合计1551. 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额1562. 企业购置用

22、于节能节水专用设备的投资额抵免的税额1573. 企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额1584. 下岗失业人员再就业扣减所得税额1595. 其他抵免所得税额160十一、应纳税额161加：境外所得应纳所得税额162减：境外所得抵免所得税额163十二、实际应纳所得税额164减：本年累计实际预缴的所得税额165其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额166汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额167汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额168合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴的比例169合并纳税企业就地预缴的所得税额170十三、本年应补（退）的所得税额171加：以前年度累计应交未缴所得税额17

23、2减：（一）以前年度多缴的所得税在本年抵减额173（二）以前年度应交未缴所得税额在本年入库所得税额174十四、截至本年末累计应补（退）的所得税额175项目行次金额一、职工薪酬类（一）工资薪金支出1. 以前年度计提结转到本年的工资薪金12. 本年计提的工资薪金支出23. 本年实际发放的工资薪金支出（企业工资总额）3其中：（ 1）研究开发人员工资4（2）残疾职工工资54. 税法允许扣除的工资薪金支出65. 纳税调整增加额76. 纳税调整减少额8（二）职工福利费支出1. 以前年度计提结转到本年的职工福利费92. 计入本年成本费用的职工福利费103. 税法允许扣除的福利费支出114. 纳税调整增加额1

24、25. 纳税调整减少额13（三）职工教育经费支出1. 以前年度计提结转到本年的职工教育经费142. 计入本年成本费用的职工教育经费153. 税法允许扣除的教育经费支出16其中：软件生产、集成电路设计企业发生的职工培训费174. 纳税调整增加额（结转至以后年度扣除额）185. 纳税调整减少额19（四）工会经费支出1. 计入本年成本费用的工会经费202. 税法允许扣除的工会经费支出213. 纳税调整增加额224. 纳税调整减少额23（五）住房公积金1. 企业本年计提的住房公积金24其中：研究开发人员住房公积金252. 税法允许扣除的住房公积金263. 纳税调整增加额27（六）各类基本社会保障性缴款

25、1. 本年计提的各类基本社会保障性缴款28其中：研究开发人员基本社会保障性缴款29（1）本年计提的基本养老保险30（2）本年计提的基本医疗保险31（ 3）本年计提的失业保险费32（ 4）本年计提的工伤保险费33（ 5）本年计提的生育保险费342. 税法允许扣除的各类基本社会保障性缴款353. 纳税调整增加额364. 纳税调整减少额37（七）补充养老保险1. 本年实际发生的补充养老保险38其中：研究开发人员补充养老保险392. 税法允许扣除的补充养老保险403. 纳税调整增加额414. 纳税调整减少额42（八）补充医疗保险1. 本年实际发生的补充医疗保险43项目行次金额其中：研究开发人员补充医疗

26、保险442. 税法允许扣除的补充医疗保险453. 纳税调整增加额464. 纳税调整减少额47二、广告费和业务宣传费支出（一）本年度广告费和业务宣传费实际支出48其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出49（二）本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出50（三）本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入51（四）税法规定的扣除率52（五）本年广告费和业务宣传费扣除限额53（六）本年度的广告费和业务宣传费支出纳税调整额54（七）本年结转以后年度扣除额55加：以前年度累计结转扣除额56减：本年扣除的以前年度结转额57（八）累计结转以后年度扣除额58三、业务招待费（一）业务招待费实际支出59（

27、二）扣除标准（业务招待费实际支出的60%）60（三）本年计算业务招待费扣除标准的销售（营业）收入61（四）扣除限额销售（营业）收入的562（五）业务招待费支出纳税调整增加额63四、捐赠支出（一）捐赠支出总额64其中：公益性捐赠支出65其中： 对汶川、玉树、舟曲灾区公益性捐赠支出66（二）本年计算公益性捐赠支出扣除标准的年度利润总额67（三）公益性捐赠支出扣除限额（年度利润总额的12%）68（四）允许税前扣除的公益性捐赠支出69（五）捐赠支出纳税调整增加额70五、利息支出（一）利息支出总额71其中：非金融机构借款利息支出72（二）允许税前扣除的利息支出73（三）利息支出纳税调整增加额74六、贷款

28、损失准备（一）期初贷款账面余额75（二）期初贷款损失准备账面余额76（三）本期计提额77（四）本年减少额小计781. 转回金额792. 转销金额80（五）期末贷款账面余额81（六）期末贷款损失准备账面余额82（七）纳税调整增加额83（八）纳税调整减少额84七、长期股权投资所得（损失）（一） 长期股权投资转让所得（损失）1. 投资转让净收入852. 投资转让的会计成本86项目行次金额3. 投资转让的税收成本874. 会计上确认的转让所得或损失（损失以“-”填列）885. 按税收计算的投资转让所得或损失（损失以“-”填列）896. 会计与税收的差异90（二） 长期股权投资损失弥补1. 上年结转本年

29、尚未弥补的股权投资损失912. 本年实际发生的股权投资损失923. 本年弥补以前年度股权投资损失934. 留待以后年度弥补的股权投资损失94八、资产折旧、摊销纳税调整额小计 （调减以“ - ”填列）95（一）固定资产折旧纳税调整额961. 本期会计折旧额972. 本期税法折旧额98（二）生产性生物资产折旧纳税调整额991. 本期会计折旧额1002. 本期税法折旧额101（三）长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调整额1021. 本期会计摊销额1032. 本期税法摊销额104（四）无形资产摊销纳税调整额1051. 本期会计摊销额1062. 本期税法摊销额107（五）油气勘探、开发投资纳税调整额108

30、1. 本期会计摊销额1092. 本期税法摊销额110九、资产损失项目纳税调整额小计 （调减以“ - ”填列）111（一）现金、存款损失纳税调整额112（二）坏账损失纳税调整额113（三）贷款损失纳税调整额114（四）股权投资损失纳税调整额115（五）固定资产损失纳税调整额116（六）存货损失纳税调整额117（七）其他资产损失纳税调整额118十、特别纳税调整额小计119（一）转让定价不符合独立交易原则调增应纳税所得额120（二）成本分摊协议不符合独立交易原则调增应纳税所得额121（三）受控外国企业不分、少分利润调增应纳税所得额122（四）资本弱化调增应纳税所得额123（五）其他不具有合理商业目的

31、安排调增应纳税所得额124十一、其他免税收入小计125（一）免税的股权分置改革中流通股股东对价收入126（二）其他127十二、其他减免所得小计128其中：年应税所得不超过 3 万元的小型微利企业减免所得额129十三、 综合利用资源减计的收入额（ 10%部分）130（一）综合利用共生、伴生矿产资源减计的收入额131（二）综合利用废水（液）、废气、废渣减计的收入额132（三）综合利用再生资源减计的收入额133十四、 公共基础设施优惠项目投资经营所得额小计134（一）港口码头类优惠项目投资经营所得额135项目行次金额（二）机场类优惠项目投资经营所得额136（三）铁路类优惠项目投资经营所得额137（四

32、）公路类优惠项目投资经营所得额138（五）城市公共交通类优惠项目投资经营所得额139（六）电力类优惠项目投资经营所得额140（七）水利类优惠项目投资经营所得额141十五、 环境保护、节能节水项目所得额小计142（一）公共污水处理类优惠项目所得额143（二）公共垃圾处理类优惠项目所得额144（三）沼气综合开发利用类优惠项目所得额145（四）节能减排技术改造类优惠项目所得额146（五）海水淡化类优惠项目所得额147十六、 享受加计扣除的研究开发费用小计148（一）研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用149（二）直接从事研发活动的本企业在职人员费用150（三）专门用于研发活动的有关折旧费151（四

33、）专门用于研发活动的有关租赁费152（五）专门用于研发活动的有关无形资产摊销费153（六）专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费154（七）研发成果论证、鉴定、评审、验收费用155（八）与研发活动直接相关的其它费用156减：从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款157十七、 税前弥补亏损（一） 2005 年发生的亏损，尚未弥补的部分158（二） 2006 年发生的亏损，尚未弥补的部分159（三） 2007 年发生的亏损，尚未弥补的部分160（四） 2008 年发生的亏损，尚未弥补的部分161（五） 2009 年发生的亏损，尚未弥补的部分162（六）本年度弥补 2005 年度

34、的亏损163（七）本年度弥补 2006 年度的亏损164（八）本年度弥补 2007 年度的亏损165（九）本年度弥补 2008 年度的亏损166（十）本年度弥补 2009 年度的亏损167（十一）本年度弥补以前年度亏损额小计168（十二） 2005 年发生、仍未得到弥补的亏损169（十三） 2006 年发生、仍未得到弥补的亏损170（十四） 2007 年发生、仍未得到弥补的亏损171（十五） 2008 年发生、仍未得到弥补的亏损172（十六） 2009 年发生、仍未得到弥补的亏损173十八、 其他减免所得税额小计174（一）主辅分离辅业改制分流安置富余人员的经济实体175（二）生产和装配伤残人

35、员专门用品企业176（三） 汶川、玉树、舟曲灾区农村信用社177（四）其他 （包括汶川、玉树、舟曲灾区损失严重企业）178十九、 购置专用设备投资本年实际抵免所得税额179（一）环境保护专用设备1801. 水污染治理设备1812. 大气污染防治设备182项目行次金额3. 固体废物处置设备1834. 环境监测仪器仪表1845. 清洁生产设备185（二）节能节水专用设备1861. 节能设备1872. 节水设备188（三）安全生产专用设备1891. 煤矿安全生产专用设备1902. 非煤矿山安全生产专用设备1913. 危险化学品安全生产专用设备1924. 烟花爆竹行业专用设备1935. 公路安全生产专

36、用设备1946. 铁路安全生产专用设备1957. 民航安全生产专用设备1968. 应急救援类安全生产专用设备197二十、 境外投资分回利润（一）境外投资分回利润198（二）应税境外所得换算含税所得199（三）弥补以前年度境外亏损额200（四）免税所得201（五）弥补境内亏损前境外应税所得额202（六）可弥补境内亏损203（七）境外应纳税所得额204（八）境外所得应纳税额205（九）境外所得可抵免税额206（十）境外所得税款抵免限额207（十一）本年可抵免的境外所得税款208（十二）未超过境外所得税款抵免限额的余额209（十三）前五年境外所得已缴税款尚未抵免额在本年抵免的部分210（十四）前五年

37、境外所得已缴税款未抵免余额211二十一、 本企业扣缴非居民企业所得税情况（一）非居民企业取得的收入额212（二）非居民企业应纳税所得额213（三）本企业扣缴的非居民企业所得税额214二十二、 所得税返还额合计215（一）先征后返216（二）即征即退217（三）再投资退税218项目行次金额一、 高新技术企业情况（非高新技术企业不填写）高新技术企业证书编号（不包括开头两个字母的 12 位数字）1“51”地区新设高新技术企业第一笔生产经营收入年份（4 位数字）2二、企业资本和资金投入情况 （元）（一）注册资本3其中：外商出资额4（二）本年研发投入总额5其中：财政性资金6企业自筹7（三）本年环境保护投入总额8其中：财政性资金9企业自筹10（四）本年节能减排投入总额11其中：财政性资金12企业自筹13（五）本年安全生产投入总额14其中：财政性资金15企业自筹16三、职工人数情况（人）年初从业人数17年末从业人数18年末职工人数19其中：年末在