公司烟酒管理办法_第1页
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文档简介

1、集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采 购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理 支出，从而降低招待成本，特制定本规定。一、申请，采购1、公司各部门提前一天向总经办申请， 注明使用原因， 数量。（ OA走申请流程）2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用1、各部门按实际业务量分次领用，填写烟酒领用单，领用 单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待 的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。 总经办根据领用单建立出库台账， 月末 25 日前编制汇总烟酒分摊领 用表。1）各部门对于烟酒类的领

2、用，相关领导审批，签字后的领用 单到办公室领取。2）特殊情况来不及填写领用单的可由审批人口头通知办公 室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 ?3 ）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但 必须主管领导签字。4 ）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在 24小时内退还 总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。三、审核，结算及其他1、财务部月末 25 日审核领用单的实际出库数量， 检查出入库台账， 并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。3、烟酒领用单禁止涂改。4、烟酒领用单必须经办人签字，严禁其他人代签。5、烟酒领用单一式两联，总经办一联，经办人一联。6、总经办设立专人采购，专人建账。7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公 安机关的权利。四、执行时间2016 年 7 月 1 日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。烟酒领用单 日期：申领部门申领人部门经理序号烟酒名称规格要求单位数量实际 数量备注12用途说明管理部意见分管副总经理总经理烟酒领用单 日期：申领部门申领人部门经理

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