资金管理各模块概要介绍(共33页).ppt

1、NCV6应用篇资金管理各模块概要介绍用友软件股份有限公司主主 题题总体介绍各模块概要介绍UAP企业建模相关部分资金基础设置账户管理现金管理银企直联付款排程商业汇票资金结算资金调度资金计划V6.0资金管理发版模块成员成员单位单位资金资金组织组织企业企业集团集团账户管理资金计划资金分资金分析析现金管理 资金结算内部存内部存款款( (活期计活期计息息) )内部贷内部贷款款商业汇票票据集票据集中管理中管理银企直联银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资代发工资银企直联付款排程资金调度通用通用特性特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管担保管理理基础设置现金管理 V60发版模块V61发版模块V

2、6.1资金管理架构资金管理架构图例图例:lV61新发版模块：增加内部贷款、票据集中管理、银行授信、银行贷款、资金分析、担保管理、内部存款(活期计息)7个模块。lV61改进特性：NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动，进行重构。l在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。银行授银行授信信银行贷银行贷款款资金分资金分析析电子回单电子回单NCV6.0资金管理NCV6.0主要匹配多组织及UAP的改动；新增付款排程模块；用计划预算平台实现资金计划；增加了银企自动对账、成员单位对员工付款支持委托资金组织结算、资金组织设置代理结算账户、银行账户支持

3、一个账号下设置多个币种子户等新功能。资金总体支持特性：支持在业务处理时选择“主组织”，支持设置默认“业务时间”。登录系统时不用选择组织、日期。支持设置资金组织与成员单位的业务委托关系。支持设置全局、集团的资金组织管理体系，用于资金调度、资金计划。支持设置多级资金组织，并支持多级资金组织间的资金结算、资金计划、资金调度。支持设置代理结算账户。资金组织可以设置银行结算账户与成员单位的对应关系。资金结算分为委托收付款、内部转账、内部特转、现金缴存支取业务。UAP企业建模相关部分资金组织资金组织与成员单位业务业务委托关系资金管理体系预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）资金组织资金组织必须先是财务组织

4、。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部）多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）资金管理代理关系支持成员单位在多个资金组织开户。支持下级资金组织在上级资金组织开户。资金管理体系设置管理上下级关系，按树形设置。（非网状）主要应用于：资金调度、资金计划、（资金监控）。预算组织体系用于资金计划的上报汇总。可引入资金管理体系。与预算组织，可以一致，也可以不一致。资金基础设置完成资金组织在开展业务前的准备工作。包括：建立内部账户;设置代理结算账户;设置受理日期等。代理结算账户设置资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员单位范围。对分工专业的结算中心，将收付

5、款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。1.支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。现金管理企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。支持成员单位间收付款协同确认。支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。支持根

6、据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。1.支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。到账通知整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。自动根据对方账号、户名匹配供应商。银企自动对账根据对账标识码自动对账。关账更完善的月末结账控制。关账后控制不再新发生业务。银企直

7、联银企直联：企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。支持查询支付指令状态。支持在线实时查询账户余额。支持下载账户交易明细。支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。1. 支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。付款排程NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单），完成付款。1

8、.支持两类企业的业务流程:大中型企业：付款申请-付款计划排程-执行明细-付款（结算）单；小型企业：付款申请-付款（结算）单。2.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。3.支持付款申请由手工录入。4.支持计划两种审批管理模式：由成员单位审批后直接生效；由上级组织核准后计划才能生效。5.支持与预算关联，付款计划可受预算控制。6.支持付款计划驱动资金下拨。7.支持与现金管理、资金调度集成。付款方式包括：单位支付、委托中心下拨后再支付、委托中心支付（对内转账或向集团外支付）、委托中心回拨支付。8.支持与供应链采购订单关闭、供应商付款冻结集成，实现付款控制。付款申请付款申

9、请(采购合同预付款)付款申请来源：1、与业务集成：由应付单根据付款协议分解形成由采购合同、采购订单推出2、未启用供应链：由手工录入付款排程付款排程上级单位核准并下拨上级主管单位可按成员单位逐笔核准。核准后，可以推出下拨单，下拨资金。计划执行计划审批生效后，即可生成付款单据（付款单、付款结算单）。可逐笔、分解、汇总生成。商业汇票NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管。支持应付票据的开票、到期付款。支持应付票据买方付息贴现。支持商业汇票单独使用，管理票据台账。支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。支持与空白票据集成，自动领用

10、，自动报销票据。支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。1.支持应收票据、应付票据台账查询，支持应收票据、应付票据余额查询。期初商业汇票明细导入导入期初票据明细，自动计算期初余额。不用再在现金管理录入期初票据总额。应付票据买方付息贴现由开票方承担贴现利息。买方更丰富的融资渠道。资金结算资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。支持与成员单位的

11、报销管理集成，成员单位通过填制报销单，委托资金组织支付。支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结算时，自动完成商业汇票背书。支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生成委托付款书、委托收款书。支持设置代理结算账户。支持成员单位的一笔委托付款由资金组织采用银行转账、现金、票据等多种结算方式处理。支持回拨支付、集团支付、代理汇兑。支持多级资金组织间进行业务传递、同时进行多中心清算记账。传递按资金组织的上下级关系进行。支持成员单位在资金组织办理现金缴存、现金支取。支持与

12、成员单位打印回单。1.支持财务总账与内部账户的对账。资金组织拆分支付成员单位的委托付款，资金组织可以拆分成多种方式支付。更灵活的支付方式。资金调度资金调度完成集团企业成员单位间银行存款的上收、下拨、调拨。1、支持手动的资金上收、下拨、调拨。手动上收流程：由成员单位发起上收；或由上级单位发起上收。手动下拨流程：由成员单位发起申请下拨；或由上级单位直接下拨。手动调拨流程：由付款单位发起申请调拨；或主管调拨单位直接调拨。2、支持自动的资金上收、下拨，由系统自动触发完成。上收规则：设置缴款单位向收款单位上收时，相应的收付款账户和规则。下拨规则：设置上拨单位向成员单位下拨时，相应的收付款账户和规则。3、上收、下拨、调拨支持“中心调拨、集团调拨、全局调拨”三种范围。资金计划NCV6.0为满足企业资金计划格式灵活的需求，资金计划用“计划预算平台”实现。样表设计、计划编制、报送管理、控制、分析与计划预算平台相同。资金管理相关特性有：支持将资金管理体系引入到预算组织，作业资金计划的组织。支持将资金计划项目作为指标。支持计划期间为标准期间或自定义期间。支持将货币形态作为计划维度。1.支持控制现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、报销管理的收付款单据和总账会计凭证。资金计划驱动下拨