公司清产核资报告V

1、* 科技有限公司清产核资报告一、清产核资的基本情况（ 一） 公司登记情况 公司名称： * 科技有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人： *地址： *成立时间：2017年 04月日注册资本：100 万元实缴资本：100 万元股东出资额： * 有限公司认缴 51万元，持股比例 51.00%，已实际 出资 25.50 万元；* 有限公司认缴 49 万元，持股比例 49.00%，已 实际出资 24.50 万元。（ 二 ） 核资基准日： 2018 年 4 月 30 日二、清产核资结果（ 一） 资产1. 至 2018年 4月 30日止，公司账面上的货币为 2,547,330.29 元, 全部人民币银

2、行存款，已核对银行对账单。2. 其他应收账款 66,475.00 元，其中 * 借款 40,000.00 元，* 借款26,000.00元，* POS机押金500.00元，已计提坏账准备25.00 元。3. 存货账面数137,573.68元，全部为* 。4. 其他流动资产287,068.98元，其中长期待摊费用-装修费34,838.90元、长期待摊费用-办公室租金59,459.45元，待抵扣增值税进项税192,770.63元。5. 固定资产账面净值1,377,605.68元，详细如下:资产类别资产原值累计折旧净额办公家私66,287.0010,495.5055,791.50电子设备57,758

3、.9514,112.0343,646.92*设备1,473,894.70255,527.201,218,367.50运输工具74,555.5614,755.8059,799.76总计1,672,496.21294,890.531,377,605.686. 综上资产合计4,416,053.63元。（二）负债1. 应付账款78,698.21元，其中应付*技术有限公司76,801.72元，其他供应商1,896.49元。2. 预收账款1,238,866.73元，其中属于已收客户款项且服务项目的设备已开通，因按权责发生制待以后期确认的收入*3. 应付职工薪酬29118.90元，其中计提的应付工资 25,

4、468.00元, 计提的应付社会保险3,650.90元。4. 应交税费65.50元，为2018年4月应缴纳的印花税。5. 其他应付款3,353,400.00元，其中3,353,000.00 元为客户交付给公司的设备押金，另有400.00元为车险赔偿，有待支付给维修方。6. 综上负债合计 4,700,149.34 元。（ 三 ） 所有者权益1. 公司实收资本 500,000.00 元，其中 * 股份有限公司出资 255,000.00 元； * 科技有限公司出资 245,000.00 元。2. 未分配利润 -784,095.71 元，其中 2017 年度产生亏损 824,329.01 元， 201

5、8 年 1-4 月经营净利润 40,233.30 元。3. 综上所有者权益合计 -284,095.71 元。三、账外权益及义务（ 一 ） 权益1. 待确认收入截止 2018年4 月30日待确认收入 1,181,786.73 元，根据权责发 生制原则，参照合同服务时间预计 2019年 4月 30日前可全部确 认收入。同时需产生固定资产折旧、流量及耗材 450,000.00 元， 人力成本、 经营场所租金及办公费用等 552,000.00 元，利润合计 179,786.73 元。（ 二） 应承担义务1. 应付珠海 * 会计师事务所 2017 年度审计费用 10,000.00 元。2. 应付* 2017年 4月-2018 年 4 月期间会计、行政、人力资源服 务费 * 元。（ 三） 资产减值根据 * 对实名制业务的最新指导意见， 已安装的项目需更换为新型的 * ，因此公司现有无法做退货处理的情况下，预计需按50%计提减值，即需计提 68,786.84 元（137,573.68 元 *50%）；已 作为固定资产入账的 * 设备预计需按净值的 80%计提减值，即需 计提 974,694.00 元（ 1,218,367.50*80% ）。（ 四 ） 综上账外净权益为 -1,053,480.84 元。四、综述截止 2018 年