往来帐款管理系统

1、20122012年年3 3月月2828日日人类最不道德订户，是不诚实与懦弱 高尔基数数 据据 库库明明 细细 账账明明 细细 查查 询询单单位位：天天津津市市塘塘沽沽石石化化分分公公司司名名 人人名名 言言期期 初初 余余 额额明明细细分分类类账账分分类类汇汇总总制制作作：zhc19620430zhc1962043020122012年年3 3月月2828日日人类最不道德订户，是不诚实与懦弱 高尔基日日期期凭凭单单号号科科目目编编号号会会计计科科目目单单位位名名称称摘摘要要借借方方金金额额贷贷方方金金额额1月1日 11131004 应收账款北京市城建工程公司销售4,500.001月1日 1113

2、1001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司销售4,500.002月3日 11131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司销售3,562.222月12日 41131003 应收账款甘肃君华物资实业有限公司收货款1,000.002月14日 51131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司收货款2,000.002月20日 62121001 应付账款天津市海河建设兵团付款4,000.002月26日 81131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司销售7,800.003月12日 32121002 应付账款西安城建学校tte3,000.003月13日 51131001 应收账款兰州市宏达物资有限责

3、任公司收货款5,200.003月16日 72121003 应付账款晨晨实业公司付款20,000.003月21日 12 1131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司销售3,200.003月25日 14 2121001 应付账款天津市海河建设兵团购入78,500.003月26日 16 1131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司收货款2,000.004月1日 11131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司收款21,000.004月2日 31131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司zhuanzhang49,000.005月12日 41131001 应收账款兰州市宏达物资有限责

4、任公司gg7,000.005月13日 51131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司tt250.006月1日 12 2121001 应付账款天津市海河建设兵团ff12,000.006月22日 91131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司dd100.006月22日 23 1131002 应收账款兰州风华钢材物资有限公司oo240.006月23日 14 1133002 其他应收款 仙客来借款10,000.006月12日 15 1133004 其他应收款 李胜煌huank1,000.007月7日 16 1131004 应收账款北京市城建工程公司shoukuan1,200.007月8日 2

5、1151004 预收账款长江化工收宽10,000.007月9日1131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司收购100,000.007月10日 31131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司销售10,000.007月11日 11131001 应收账款兰州市宏达物资有限责任公司收款20,000.007月12日 22121008 应付账款兰州海风石油设备制造有限公司公厕设施建设分厂购入49,000.007月12日1131009 应收账款海风华茂有限公司19,000.008月1日 12181004 预付账款对法国人体购入20,000.00返返回回首首页页查询科目编号212100821210

6、08兰州海风石油设备制造有限公司公厕设施建设分厂使使用用 查查询询科科目目编编号号 的的目目的的是是便便于于C C列列填填写写 科科目目编编号号 科科目目编编号号会会计计科科目目单单位位名名称称借借方方金金额额2181004预付账款对法国人体2181003预付账款说地方如果还有2181002预付账款人要计划2181001预付账款确认过负荷2131003其他应付款热厄尔2131002其他应付款随风飞2131001其他应付款斯蒂芬2121008应付账款兰州海风石油设备制造有限公司公厕设施建设分厂2121007应付账款黄冈蔬菜果品公司2121006应付账款长沙果面酒厂2121005应付账款税务局21

7、21004应付账款长城建设公司2121003应付账款晨晨实业公司2121002应付账款西安城建学校2121001应付账款天津市海河建设兵团1151007预收账款章程400.001151005预收账款baobao22,000.001151004预收账款长江化工10,000.001151003预收账款我无法和家具3,521.001151002预收账款嘟嘟嘟5,000.001151001预收账款防滑长毛49,087.001133005其他应收款章程30,125.001133004其他应收款李胜煌2,013.001133003其他应收款黄师傅1,542.001133002其他应收款仙客来3,265.0

8、01133001其他应收款潘生420.001131004应收账款北京市城建工程公司4,500.001131003应收账款甘肃君华物资实业有限公司5,000.001131002应收账款兰州风华钢材物资有限公司12,500.001131001应收账款兰州市宏达物资有限责任公司62,540.001131009应收账款海风华茂有限公司329,990.001131019应收账款慰问慰问20,000.00贷贷方方金金额额 35,200.004,500.004,500.003,200.004,500.0012,400.005,400.0090,000.001,000.00100005840048900250

9、0352158432.12返回首页河北省廊坊市*有限公司第 23 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数11期期初初余余额额贷58,432.122206付款4,000.00贷54,432.12本月合计4,000.00本月累计4,000.0032514购入78,500.00贷132,932.12本月合计78,500.00本月累计4,000.0078,500.006112ff12,000.00贷120,932.12本月合计1

10、2,000.00本月累计16,000.0078,500.00科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 25 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵

11、团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 27 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市

12、*有限公司第 29 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 31 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方

13、方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 33 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：

14、天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 35 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日

15、日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 37 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 39 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2

16、010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 41 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：

17、2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 43 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对

18、对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 45 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 47 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津

19、津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 49 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种

20、种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 51 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额

21、额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 53 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 55 页科科目目编编号号：212

22、1001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 57 页科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借

23、或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：2121001单单位位名名称称：天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 59 页核对天天津津市市海海河河建建设设兵兵团团核对河北省廊坊市*有限公司第 61 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 63 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 65 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 67 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 69 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 71 页核对核对河北省廊坊市

24、*有限公司第 73 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 75 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 77 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 79 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 81 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 83 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 85 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 87 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 89 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 91 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 93 页核对核对河北省廊坊市*有限公司第 95 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷

25、方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数11期期初初余余额额借434,530.00111销售4,500.00借439,030.00111销售4,500.00借443,530.00本月合计9,000.00本月累计9,000.00231销售3,562.22借447,092.222124收货款1,000.00借446,092.222145收货款2,000.00借444,092.222268销售7,800.00借451,892.22本月合计11,362.223,000.00本月累计20,362.223,000.003135收货款5,200.00借446,692.223

26、2112销售3,200.00借449,892.2232616收货款2,000.00借451,892.22本月合计5,200.005,200.00本月累计25,562.228,200.00411收款21,000.00借430,892.22423zhuanzhang49,000.00借479,892.22本月合计49,000.0021,000.00本月累计74,562.2229,200.005124gg7,000.00借472,892.225135tt250.00借473,142.22科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷

27、贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数本月合计250.007,000.00本月累计74,812.2236,200.006229dd100.00借473,042.2262223oo240.00借473,282.22本月合计240.00100.00本月累计75,052.2236,300.007716shoukuan1,200.00借474,482.2279收购100,000.00借574,482.227103销售10,000.00借584,482.227111收款20,000.00借564,482.2271219,000.00借545,482.22本月合计11

28、1,200.0039,000.00本月累计186,252.2275,300.00河北省廊坊市*有限公司第 97 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 99 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭

29、凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 101 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款201

30、0年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 103 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 105 页科科目目编编号号：113

31、1会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 107 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：

32、1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 109 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市

33、*有限公司第 111 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 113 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核

34、对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 115 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余

35、额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 117 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 119 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对

36、贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 121 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核

37、核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 123 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 125 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款20

38、10年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 127 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款

39、款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 129 页科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数科科目目编编号号：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数河北省廊坊市*有限公司第 131 页科科目目编编号号

40、：1131会会计计科科目目：应应收收账账款款2010年凭凭证证摘摘 要要借借方方金金额额核核对对贷贷方方金金额额核核对对借借或或贷贷余余 额额核对月月 日日 种种类类号号数数132天天津津市市塘塘沽沽石石化化分分公公司司2012年3月28日 借借方方金金额额 贷贷方方金金额额方方向向汇汇总总 期期末末余余额额汇汇总总会会计计科科目目单单位位名名称称期期初初余余额额本本期期发发生生额额期期初初余余额额本本期期发发生生额额其其他他应应付付款款热厄尔4,500.00贷4,500.00斯蒂芬5,400.00贷5,400.00随风飞12,400.00贷12,400.00其他应付款 汇总22,300.00贷22,300.00其其他他应应收收款款黄师傅1,542.00借1,542.00李胜煌2,013.001,000.00借3,013.00潘生420.00借420.00仙客来3,265.0010,000.00借13,265.00章程30,125.00借30,125.00其他应收款 汇总37,365.0011,000.00借48,365.00应应付付账账款款长城建设公司48,900.00贷48,900.00长沙果面酒厂1