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文档简介

1、二、出纳帐表1.出纳日报表（一）年 月 日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现 金总经理： 经理： 科长： 出纳员：2.出纳日报表（二）月 日银行名称存入张数存入金额支出张数支付金额备 注合 计银行名称前日结存本日存入本日支出本日结存现金结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录：总经理： 经理： 科长： 出纳：年 月 日厂商上月应收帐款本月出资本月减顶本月底应收帐款回款退款折让合计月月月合计合 计%_ 年 _月 _日户名结 欠结欠期间对策备注日期金额二月三六至月六月至一年一年以上合 计以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。 此 致

2、 总管理处 年 月 日附 注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。填单日期：_ 年 _ 月 _日存入托收日期到期日票据总额及号码付款行发票人帐 号申请撤回理由金 额月日年月日合 计张客户名称_预定再收回票据日期_ 年 _月 _日取票单位_主 管_经手人_6.应收帐款票据日报表应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应收票据说 明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票本票本票本票总经理： 填表：月份客户名称应收帐款应收帐款合 计本月累计%本月累计%本月累计% 合 计 填表：年度 第 页日期支票号码银行名称来 源支票风险性支票到期支票金额记录月日

3、销货抵押其他轻微需注意月月月月月月12营业所序号票据种类票据号码金额缴款日期退票日期退票原因客户编号客户名称业务名称处理办法业务领票签字经理： 主管： 帐务：月份日期摘要收入支 出 项 目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项费医疗费其他日期 年 月 日出口厂商 年 月 日承接客户订单编号品 名数 量单 价金 额元/单位交付佣金手续费汇 款邮 费电报费实际缴款：记 事：经 科 财 缴款 理 长 务 人厂商编号_月份 厂商名称月/日摘 要申请金额核发金额采购编号/厂长 科长 采购申请部门_ 年 月 日领款日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备注合 计董事长总经理出 纳会 计经 理申请部门主管申请人姓 名性 别出差日期说明及出差记录车船费膳 费宿 费杂 费合 计年月日 兹领到上列旅费合计金额：经理科长会计出纳 具领人： 章 年 月 日日期：_ 编号：_申请部门：采购部 总务部 用 途：订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额：_说 明：冲销日期：_经理_主管_申请人_会计_ 冲账_11.预支款申请单日期：请款人员工证

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