医疗出纳岗位职责_第1页
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文档简介

1、医疗出纳岗位职责出纳负责现金、银行存款的账务记录，要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账。下面小 编为大家收集了医疗出纳岗位职责，欢迎阅读！篇一：医疗出纳岗位职责1.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；2. 负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；3. 负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；4. 负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；5. 配合财务经理做好其它各项财务工作。篇二：医疗出纳岗位职责1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关

2、现金管理和银行结算制度。2. 负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行， 不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，3. 做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4. 严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要 认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于 有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5. 负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录；对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表， 对未达帐

3、款要查明原因。6. 每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表， 经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。7. 财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交 他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人 交接，8. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现金， 不得白条顶库。9. 严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑 换券，不得违章代办兑换手续.10. 负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算 事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。篇三：医疗出纳岗位职责一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会 计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结，二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行 存款余额。三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根 的回收保管工作。四、按规定统一管理银行帐户。五、按时编制工资名册和发放工资。六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。七、与违反现金

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