建筑设备安装公司资金计划审批流程

1、资金计划审批流程（一）流程目的规范公司项目施工过程中资金计划编制和审批过程，明确各部门职责（二）流程适用范围适用于安装项目施工过程中资金计划编制和审批工作的开展。（三）流程图(四)名词术语无(五)职责分工1、项目部：根据下月的形象进度计划、材料计划、分包产值等组织编制项目资金计划。2、分公司(1)各科室：根据工作计划安排编制本科室的资金需求计划，同时专业部门(如预算科)必须对项 目部的资金计划编制进行指导、审核。(2)分公司财务科长：负责对项目部、分公司科室上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编制分公 司的资金需求计划。(3)分公司经理：负责对分公司财务科长编制的资金计划进行审核。4、总

2、公司(1)总公司各部门：根据工作计划安排编制本部门的资金需求计划，报分管领导审核。(2)资金管理部：负责对总公司各部门、各分公司上报的资金计划进行审核、汇总，并在此基础上编制 总公司资金总计划；计划审批后进行登记、回复，并做好资金收支统筹工作。(3)总公司总经理：对资金管理部编制的总计划进行审核。4、集团公司(1)控股集团资金管理中心：对总公司上报的资金计划进行审核。(2)董事长：负责资金计划的审批(六)流程节点说明步骤工作内容的简要叙述J重要输入重要输出备注|1项目经理根据下月的形象进度计划、材料计划、费 用计划、分包产值、当月完成工程量，组织编制本 项目的资金计划、下月计划数，并根据卜月业

3、务费 用支出情况编制项目业务费用支出资金计划。每月28 H卜 班前提交分 公司财务科。2材料科长根据采购员台账向财务科提供材料欠款统计表和欠款付款计划，并根据项目预算员提供的分公司预算 科每月29日 下班前提交 财务科，其 它各部门28 H卜班前提 交财务科。材料计划确止米购计划；预算科汇总、审核项目报表，向财务科提供相关数 据报表(分包工程欠款统计表、工程款回收分析 表)；步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注分公司其它部门根据下月工作计划，并结合当月实际费用发生情况提出下月费用计划。3分公司财务科长对各项目部和分公司各部门上报 的资金计划进行审核、汇总4分公司财务科长根据审核、汇总情况

4、，编制分公司 资金计划5分公司经理对财务科长编制的资金计划进行审核 确认，签字后传真、电子邮件同步上报总公司资金 管理部。每月30 H卜 班前6总公司各部门负责人根据下月工作安排， 并结合当 月实际费用发生情况编制下月资金计划， 报分管领 导审核。|7分管领导对分管部门资金计划审核确认后报资金 管理部审核。每月30 H卜 班前8资金管理部对各分公司和总公司各部门上报的资_金计划进行审核、汇总。|9资金管理部根据审核、汇总情况，编制总公司资金 总计划，并报总公司总经理审核。|次月1 H卜 班前10)总经理对资金管理部编制的资金总计划进行审核 后，连同各分公司计划一并报控股集团资金管理中 11、审

5、核。次月2 H卜 班前11控股集团资金管理中心对总公司上报的资金计划 进行审核后报董事长审批。次月3日卜 班前12董事长负责对控股集团资金管理中心上报的资金 计划进行审批。|13资金总计划通过审批后，资金管理部负责登记， 问时报控股集团资金管理中心备案，并做好资金的收支统筹工作。14口资金管理部将资金计划审批情况向各分公司、总公司各部门进行回复。（七）相关文件1、生产计划管理准则2、各项生产计划编制指引（八）相关记录1、资金支出计划执行汇总情况表2、资金计划3、资金计划审核记录项目部本部合计材料欠款 付款分包欠款 付款其他材料款分包工程款税金水电费电话手机费运输费用对外租赁费生活费食堂经费业务

6、费办公费其他费用支出合计总经理：财务经理：安装公司年 月资金计划审核计划内容附件内容、页数建筑产业集团资金 管理部初审建筑产业集团财务 总监思见建筑产业集团总经 理意见编号:建设产业集团年月份资金计划审核记录资金申请单位：付 款 内 容摘要三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月正月二月合计计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集

7、 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额计 划 付 款 金 额集 团 审 定 计 划 数实 际 付 款 金 额材料欠款付款主 材 款辅 材 款其他材料款分 包 欠 款 付 款税 金水 电 费电 话 手 机 费运 输 费 用分公司:单位：