ERP供应链管理业务流程介绍

1、erp供应链管理业务流程介绍简介第一篇：erp供应链管理业务流程介绍义乌_陈彪目录目录.11.供应链系统模块业务关系图.32.采购管理系统.32.1系统简介.32.2采购管理系统与其他模块的关系.32.3主要业务流程.42.4主要功能.42.4.1采购需求管理.42.4.2采购订单管理.42.4.3采购结算管理.42.4.4采购价格管理.52.4.5供应商供货信息管理.52.4.6供应商评估.52.4.7报表分析功能.53.销售管理系统.53.1简介.53.2销售管理系统和其他系统的关系.53.3主要业务流程.63.4主要功能.6331销售报价管理.6332销售计划管理.6333销售订单管理.

2、6334销售发货管理.6335销售结算管理.6336支持全面的销售模式.6337价格与折扣管理.6338信用管理.6339销售订单全程跟踪.73310销售订单可视化管理.73311报表分析功能.74.仓存管理系统.741系统简介.742主要业务流程.743主要功能.7431入库管理.7432出库管理.8433批次管理.8434库龄管理.8435盘点管理.8436即时库存和库存状态管理.8437保质期管理.8438多计量单位管理.8-1义乌_陈彪1.供应链系统模块业务关系图2.采购管理系统2.1系统简介采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、

3、仓库收料、采购退货、多汇率处理、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、供应商关系管理、进口管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。2.2采购管理系统与其他模块的关系-3义乌_陈彪现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购

4、入库成本。2.4.4采购价格管理系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。2.4.5供应商供货信息管理系统提供供应商供货配额管理、维护供应商物料对应名称和代码的功能，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。2.4.6供应商评估系统提供对供应商整体评估和对每个物料逐一评估不同选项控制，以及在下采购订单时，对供应商的评估结果进行判断，提供严格控制、提醒、不控制三种选项，帮助企业评定合格供应商，

5、从原材料采购这一生产源头控制产品的质量。2.4.7报表分析功能系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括采购订单执行情况明细表、汇总表；供应商供货abc分析、采购订单abc分析、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工材料对帐表；采购订单全程跟踪报表、供应商供货质量、准时交货、价格趋势分析表等，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持采购决策和业务控制的相关信息。3.销售管理系统3.1简介销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售模拟报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及客户

6、管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与客户关系管理、采购管理、仓库管理、出口管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。3.2销售管理系统和其他系统的关系-5义乌_陈彪系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售资金回收风险。339销售订单全程跟踪系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款、生产任务、委外订单、产品入库等环节；并可以追溯到生产任务和委外订单的领料、生产、检验等环节；可以调出单

7、据进行修改。通过全程跟踪，加强销售订单全过程监控，及时发现问题，采取措施，保证销售订单按期交货。3310销售订单可视化管理系统以甘特图方式管理展示销售订单的各任务计划和实际进度。通过销售订单可视化管理，企业可以管理大型复杂订单的产品开发、技术准备、采购、生产等全过程进度。3311报表分析功能系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相

8、关信息。4.仓存管理系统41系统简介仓存管理系统面向生产制造、商业流通企业的仓库管理人员而设计，该系统提供入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调整、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、序列号管理、保质期管理、条形码管理、库龄分析、虚仓管理、即时库存管理等综合业务管理功能，帮助企业实现仓库管理全过程的信息流、物流、资金流的有效的管理和控制。该系统可以与采购管理、进口管理、销售管理、出口管理、存货核算管理、应收款管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。42主要业务流程43主要功能431入库管理提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库

9、业务，结合批次管理、保质期管理、条形码管理等，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。-7义乌_陈彪台的管理控制。4310预警管理提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。5.存货核算系统51系统简介存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持2007年新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速

10、确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块，可以与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用，提供更完整、全面的的企业供应链解决方案。52主要业务流程53主要功能531入库核算系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，并且根据不同类型入库业务核算的不同特点，分别提供不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票，委外加工入库的成本则由材料费（委外加工出库单）和加工费（订单委外类采购发票）组成。532出库核算系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料

11、出库核算和产品出库核算，系统支持总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程，同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择。533存货跌价准备随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而k3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。534凭证管理系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同

12、时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。-9义乌_陈彪委外业务处理效率。633生产投料管理系统提供高度灵活的投料和投料变更功能，帮助企业委外管理部门快速、方便、准确地进行委外材料投放。634委外出入库管理系统提供合并领料、分仓领料、配套领料、倒冲领料等多种灵活的委外加工材料发出方式，同时提供灵活的委外加工完工入库管理的功能，适应不同行业不同形式的领料、委外入库作业需求，帮助企业根据自身的情况运用不同的领料和委外入库方式，提高委外出入库业务管理效率。635委外加工物料报废管理系统提供物料报废的功能，可对委外过程中的物料报废进行记录、统计与分析，帮助企业控制委外供应商补料，

13、理清报废责任，有效降低物料报废损失。636委外价格管理系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的委外数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高委外订单价格控制和委外订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制委外成本。637委外加工核销提供委外加工材料核销功能，支持按加工单位或委外生产任务单为核销方式，手工核销、按bom核销、投料单等核销依据，能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理，帮助企业随时掌握委外加工商处的材料结余情况，及时地对委外加工入库成本进行核算，全面管理企业委外加工物资。7.供应链分析系统71系统简介供应链分析

14、模块，提供生产制造企业对销售收入、回款、销售成本及毛利、销售订单、应收账款、采购到货及时性、采购到货质量、采购价格、采购费用、存货周转与库龄、库存呆滞料、库存资金占用情况等业务数据的多维分析，清晰反映出企业销售整体情况；销售、采购策略与库存策略的合理性、库存健康与否等业务信息，帮助管理者及时调整措施，以便降低库存，缩短交货提前期，提高供应链整体运营效率。72主要功能721采购分析-11义乌_陈彪提供成品存货周转与帐龄、库存冷背呆滞料、库存资金占用等同比分析、期末余额结构、即时库存结构分析、预警。-13-第二篇：用友erp供应链业务流程erp供应链业务流程江门市新会正华五金制品有限公司erp供应

15、链业务流程（草案）1、销售接单营销部在erp系统外走原有【销售业务流程】签订销售合同；并编制生产单和包装明细表发至分厂、采购部和设计部。2、物料清单维护（设计部做bom）在接到生产单后3个小时内，设计部在erp系统内做完bom，并输出excel格式存到共享文件夹（路径：192.168.1.612011bom）。bom的excel文件要求：1个订单的bom存放在1个excel工作簿中（文件名为“bom-订单号-版本号”）；订单内1成品bom输出两个工作表：一个工作表为成品bom-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品bom-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。bom的exce

16、l文件作用：为提高效率和避免差错，erp用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制bom中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以bom为准。在erp试运行期间，若设计部对编制bom是否符合实际无把握，应在输出excel文件前，请分厂、营销部审核后修改bom；其他部门实际引用bom时发现bom与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。设计部修改bom后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本bom。3、销售订货（营销部填制销售订单、出口订单）询问设计部并在共享文件中查到订单bom文件后，营销部（汤凤珠）在erp系统内编制销售订单或出口订单。销售订

17、单和出口订单由审计组（刘兰）在erp系统内审核；审核后的销售订单和出口订单由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。4、请购（采购部填制采购请购单、调拨申请单）采购部物料计划员依据生产单和包材单、参照bom、并第1页共4页erp供应链业务流程结合库存在erp系统外走原有【物料计划流程】编制审批物料需求计划表。之后分以下三种处理情况：需外购的物料，由采购员在erp系统“采购管理”中填制采购请购单；需委外加工的物料，由采购员在erp系统“委外管理”中填制采购请购单；需压延厂加工的物料，由采购员在erp系统“库存管理”中填制调拨申请单（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分

18、厂原材料仓）采购请购单和调拨申请单由物料计划员在erp系统内审核；采购请购单和调拨申请单不打印。5、采购订货（采购部填制采购订单）须签订合同后才能采购的物料，采购部在erp系统外走原有【采购业务流程】签订采购合同。之后分以下二种处理情况：直接外购的物料，采购部在erp系统“采购管理”中填制采购订单；需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据调拨申请单在系统外编制（不锈钢毛坯）物料需求计划。（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在erp系统内“采购管理”中填制采购订单。采购订单由审计组（刘兰）在erp系统内审核；审核后的采购订单由采购部打印，并经采购部负责人签批后

19、分发有关部门执行。6、委外订货（采购部填制委外订单）须签订合同后才能委外的物料，采购部在erp系统外走原有【采购业务流程】签订委外加工合同。之后采购部erp系统“委外管理”中填制委外订单。委外订单由审计组（刘兰）在erp系统内审核；审核后的委外订单由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。7、委外出库（仓库填制材料出库单）仓库根据委外订单在erp系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在erp系统内审核；审核后的材料出库单由仓库打印后分发有关部门。8、采购入库和委外入库（采购部填制采购入库单）采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在erp系统内填制采购入库单（入库类别为：采

20、购入库或委外入库）。第2页共4页erp供应链业务流程采购入库单由仓库负责人在erp系统内审核，审核后的采购入库单由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。9、采购发票（采购部填制专用采购发票或普通采购发票）收到供应商发票后。采购部在erp系统“采购管理”中填制专用采购发票或普通采购发票。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在erp系统内审核专用采购发票或普通采购发票并打印分发有关部门。10、委外发票（采购部填制专用委外发票或普通委外发票）收到委外商发票后。采购部在erp系统“委外管理”中填制专用委外发票或普通委外发票。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在erp系统内审核专用委外发票

21、或普通委外发票并打印分发有关部门。11、调拨业务（仓库填制调拨单、审核其他出库单和其他出库单）由调出仓库在erp系统内填制调拨单，调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单和其他入库单；之后，调出仓库审核其他出库单、调入仓库审核其他入库单。审核后的调拨单、其他出库单和其他入库单由仓库打印并分发有关部门。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制调拨申请单的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓（调出仓库）根据调拨申请单填制调拨单；调拨单经仓库负责人审核后自动生成其他出库单和其他入库单；之后压延厂板材仓（调出仓库）审核其他出库单、长科厂原材料仓（调入仓库）审核其他入库单。1

22、2、正常生产领料（仓库填制限额领料单、材料出库单）长科厂正常生产领料时，仓库在erp系统内按订单填制限额领料单。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生产领料时，仓库在erp系统内按订单填制材料出库单。限额领料单和材料出库单由仓库负责人在erp系统内审核。审核后的限额领料单和材料出库单由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。13、异常生产领料（仓库填制材料出库单）生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂第3页共4页erp供应链业务流程负责人和总经理审批后，仓库在erp系统内填制材料出库单。材料出库单由仓库负责人在erp系统内审核。审核后的材料出库单由仓

23、库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。erp试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制材料出库单。14、自制品入库（仓库填制产成品入库单）自制品入库时，仓库在erp系统内填制产成品入库单（入库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库）。产成品入库单由仓库负责人在erp系统内审核，审核后的产成品入库单由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库（仓库填制其他出库单和其他入库单客供品到货并经质检验货后，仓库在erp系统内填制其他入库单；客供品出库时，由仓库在erp系统内填制其他出库单。其他入库单和其他入库单由仓库负责人在erp系统内审核，审核后

24、的其他入库单和其他入库单由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。16、销售发货（营销部填制发货单、仓库填制销售出库单）确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在erp系统内填制发货单。发货单由审计组（刘兰）在erp系统内审核，审核的发货单由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。接单营销部负责人签发的发货单后，仓库在erp系统内填制销售出库单。销售出库单由财务部（应收会计）在erp系统内审核，审核的销售出库单由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。17、销售开票（营销部填制销售专用发票或销售普通发票）收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在erp系统内填制销售专用发票或销售普通发票。销售专

25、用发票和销售普通发票由财务部（应收会计）在erp系统内审核。审核后的销售专用发票和销售普通发票由财务部打印分发。18、罚则第4页共4页第三篇：用友erp供应链操作流程用友软件u8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理-日常业务-采购请购单-增加-保存-生成。由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理-日常业务-采购订单-增加拷贝采购请购单生成-保存-生成。由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理-日常业务-采购到货单-增加拷贝采购订单生成-保存-生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理-日常业务-采购入

26、库-生单功能（参考采购到货单）-生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加保存-生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税（进项）贷：应付账款-xxx手工结算：

27、采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算：（材料会计）采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中，

28、选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：（财务人员）应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借：物资采购应交税金-应交增值税（进项）贷：现金-人民币单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账）-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本

29、录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证：（财务人员）存货核算-生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型-生成-保存。借：原材料贷：应付账款-单位暂估应付账款5、发票下月到达录入单据：（材料会计）采购管理-日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算：（材料会计）采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定

30、-入库-选中入库记录-结算。生成凭证：（财务人员）应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税-进项税额贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理：（材料会计）存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证：（财务人员）存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单（报销）-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料（红字）贷：应付账款-单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购6、删除或修改操作删除之前操作内容（材料会计）删除凭证：存货核算-凭证-凭

31、证列表，指定凭证-删除。恢复记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）-确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单：（仓库操作人员）采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。二、.库存管理操作1、入库业务已经采购环节中详细说明2、出库业务材料领用录出库单：

32、（材料会计）库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）-保存-审核。此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。三、存货核算操作1、单据记账：（材料会计）存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。2、生成凭证：（财务人员）生成凭证-选择-选中（01）材料出库单-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：生产成本贷：原材料3、月末成本结转（材料会计）月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对

33、采购管理、库存管理、进行月末结账。4、进行期末处理（材料会计）存货核算-期末处理-选择库（一个库一个库地处理）-选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单-确定进行处理-在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。5、存货结帐（材料会计）当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。单据处理流程说明：入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，

34、做采购发票，由财务应付会计审核。出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。第四篇：用友erp供应链管理erp知识erp是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的mrp或mrpii的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入erp系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍erp的功能模块。在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计

35、划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的erp厂商将人力资源管理纳入了erp系统的一个重要组成部分供应链管理是用友erp-u8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。用友erp-u8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理

36、、销售管理、库存管理、存货核算、gsp质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：1物料需求计划物料需求计划（materialrequirementsplanning，简称mrp）是供应链的入口，是erp的重要组成部分，是工业企业实现精益

37、生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据mrp的毛需求，按照mrp计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。mrp能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。2采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程

38、操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。3销售管理销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。4库存管理库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量

39、管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。5存货核算存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。6gsp质量管理gsp质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家gsp质量管理规

40、范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将gsp规范（医药商品质量管理规范，简称gsp），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和gsp质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业gsp能够顺利达标和实现符合gsp质量管理规范的日常运作提供了保证。一、供应链初始化设置：建立供应链系统管理体系供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配

41、合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。建立供应链系统账套应用用友erp-u8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环

42、。建账流程如果初次接触用友erp-u8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1二、物料需求计划物料需求计划是用友erp-u8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行mrp运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过mrp运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即mrp运算中bom末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过mrp运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即mrp运算中bom非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。1物料需求计划与其他子系统之