预算管理平台培训课件(共41页).ppt

1、内部公开 请勿外传P1陈琦琨K/3Cloud预算与分析部K/3 Cloud预算管理平台内部公开 请勿外传P2 目标与蓝图 流程与应用 销售建议提纲内部公开 请勿外传P3传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制和事后预算分析考核。预算控制，预算科目必须与控制单据中基础资料/辅助资料（费用预算科目与费用项目基础资料），做逐一明细映射。Cloud预算，以简单快速、灵活准确实现业务预算控制为宗旨，以多维预算为根本，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制和控制。Cloud预算，预算维度与单据基础资料同源，无需映射，直接控制。预算产品思路传统预算事中控制事后考核预算目标K/3 Cl

2、oud 预算预算科目事前预算预算数时间组织客户维预算数部门内部公开 请勿外传P4 系统架构 可灵活扩展的、简单、易用的预算编制平台； 可灵活扩展的的预算控制平台； 满足各种分析目的预算分析平台； 业务架构 提供多组织预算编制、控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 不支持战略规划、长期规划相关编制，不支持自上而下的战略分解至预算的编制方式；预算产品目标内部公开 请勿外传P5产品蓝图预算编制平台年度预算月度预算 更多预算周期费用预算资金收支预算更多预算业务类型多维预算建模（模板样式向导）业务组织部门主维度辅维度费用项目客户供应商更多预算调整多维透视表编制与执行进度控制基础设置预算组织架构预算报表

3、数据权限预算方案预算与调整查询预算财务报表（报表系统）预算合并报表（合并报表系统）预算执行情况控制策略控制时点多角度汇总控制控制维度控制强度控制对象费用预算资金预算云之家即时沟通预算审批进度监控预算额度查询预算预警预算分析预算业务类型预算维度预算日历任意业务单据周期年期自动调整手工调整预算差异分析（BI）适用于所有行业企业内部公开 请勿外传P62021-12-9应用流程集团公司预算准备预算编制预算执行与控制预算组织架构预算日历预算业务类型预算报表模板预算编制预算汇总/分解预算控制规则定义预算控制管理预置受控业务费用报销出纳管理预算调整进度监控下发上报预计2016年提供预算分析预算执行分析预算调

4、整资金管理预算维度项目数据类型预算方案内部公开 请勿外传P7预算财务报表预算资产负债表预算利润表预算现金流量表预算合并报表控制。用于控制除总账之外的所有业务系统；无控制作用。仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核；业务范畴业务预算费用预算资金预算报表合并报表预算管理平台预计2016年提供销售预算采购预算生产预算更多业务预算内部公开 请勿外传P8预算准备内部公开 请勿外传P9构建预算组织架构定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型创建 预算方案预算准备定义 预算模板模板分发到各级预算组织内部公开 请勿外传P10 任意业务组织 确定原则： 业务预算，与实际业务系统相对应，以来

5、对实际业务进行相应预算控制。故，同样使用业务组织，作为主业务组织； 可考虑控制根据业务组织的业务属性做相应的预算编制；但暂时未发现其业务作用；主组织预算编制单位（预算主体）业务组织部门内部公开 请勿外传P11预算组织架构特性介绍应用场景n目前支持最细粒度到部门的预算组织；n预算组织可由业务组织以及业务组织下部门构成；n仅且只有一套默认体系，该默认体系用于预算方案执行监控、预算编制、预算控制；n允许多套非默认预算组织架构，用于预算分析；n根据预算主体与控制对象，确定预算编制单位（部门）。业务组织部门内部公开 请勿外传P12预算日历特性介绍应用场景n支持基于会计创建预算日历；n与会计日历一样，支持

6、多套预算日历，以便适应不同会计制度下对不同会计期间管理的需求；n预算日历作为基础资料，通过【追加期间】，持续使用。n通过预算周期的定义，保证所有预算在周期维度上，让各预算主体保持统一。n预算日历与会计日历口径一致，保证后期财务预算报表与财务报表的可分析性；与总账账簿保持统一口径支持7种周期类型，满足企业各种粗细粒度的预算管控需求内部公开 请勿外传P13 预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 通过预算方案，在同一预算日历维度下，确定本次预算工作的参与单位（预算组织），以及确定各单位需要从何时开始各类预算表的编制。 一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。 一个预算

7、组织，可以参与多项预算方案。预算方案预算方案 B预算表模板2预算表模板3预算1部预算2部预算1部预算方案 A预算表模板1销售1部销售2部内部公开 请勿外传P14预算方案特性介绍应用场景n一套预算方案下，可以存在多个预算模板；n每个预算模板，可以分发给多个预算组织编制；n预算方案审核后，预算模板的分发情况仍然可以调整。n通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。针对每个预算模板，要求哪些组织需要编制，什么时候开始编制。用于金额类预算数的本位币保存内部公开 请勿外传P15 规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费

8、用 管理费用 . 资金预算 费用付款 销售收款 采购付款 . 销售预算 采购预算 .预算业务类型不是技术平台，是业务系统预算业务应用导向内部公开 请勿外传P16预算业务类型特性介绍应用场景n将预算业务类型作为基础资料统一管理，指导用户从自身企业预算需求出发，分门别类的进行预算编制与控制；n企业需要编制和控制什么类型的预算。n不同的预算业务类型，乃至不同的细分预算业务类型，所涉及的预算编制内容不同，控制维度不同。n如：员工工资基本预算到员工、制造费用基本预算到部门内部公开 请勿外传P17 预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型

9、+项目数据类型构成数据行/列。预算维度与项目数据类型销售预算部门客户产品预算数量预算单价预算金额预算维度费用预算部门员工费用项目预算金额预算维度项目数据类型项目数据类型内部公开 请勿外传P18预算维度特性介绍应用场景n预算维度来源于任意基础资料和辅助资料n企业可根据自身预算编制和控制要求，新增自定义预算维度。n如：费用预算按工程项目控制n与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；n预算编制和控制的维度。内部公开 请勿外传P19项目数据类型特性介绍应用场景n预算业务类型+项目数据类型构成预算数据行/列n如：预算数、实际数n与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务

10、报表数据的可比较性；n预算数据的核心标识之一。内部公开 请勿外传P20定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型预算模板模板样式创建向导预算报表模板预算的编制工具是预算表而非预算单据高适应性高工作效率更贴近应用习惯内部公开 请勿外传P21预算表编制工具EXCEL透视表基于已有数据的多维显示数据区域构成项：（预算业务类型）项目数据类型列维度构成项：预算维度行维度构成项：预算维度Cloud预算编制平台类EXCEL透视表-可编辑的多维透视表内部公开 请勿外传P22模板样式向导特性介绍应用场景n快速报表模板创建。n保证表样与结构系统可识别，预算数据可保存。n样式方案管理，提高重用性。n样

11、式方案版本管理。n模板样式向导，实际上就是快速创建报表模板的向导。n创建过程所见即所得内部公开 请勿外传P23 周期类型：年 ，包含周期：年,月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。企业应用常用样式1内部公开 请勿外传P24 周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。企业应用常用样式2内部公开 请勿外传P25 多个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编

12、制误差。企业应用常用样式3内部公开 请勿外传P26 实际数放在预算表中，供预算编制建议。企业应用常用样式4企业预算表表样实际数内部公开 请勿外传P27预算编制与调整内部公开 请勿外传P28预算编制特性介绍应用场景n集团分发的预算模板，各级成员单位可在【组织模板查询】中，查询模板，根据实际需要调整模板。n各级成员单位，在预算编制台中，完成预算报表的编制。n预算报表的编制各级预算组织分发到各组织预算模板预算报表基于 编制审核内部公开 请勿外传P29预算调整特性介绍应用场景n可独立于原预算表之外的调整，也可以基于原预算表的调整。n支持手工调整，也提供基于原预算表取数公式的自动调整。n可直接录入预算调

13、整单，也可以打开预算表，录入预算调整单。n正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。无原预算表（数）的调整基于预算报表中，来源于取数公式的单元格，其调整单自动生成预算调整工具预算调整单多途径、多入口调整基于原预算报表的调整手工调整自动调整调整前多少调整了多少调整后多少内部公开 请勿外传P30预算执行监控内部公开 请勿外传P31预算编制与执行进度监控特性介绍应用场景n基于预算方案，对各级成员单位的预算编制进度进行监控、统一管控预算是否可执行，预算是否关闭。n支持集团整体齐步走批量预算执行、关闭。n同时也允许各组织根据进行工作进度，各自控制预算执行、关闭。n只有执行

14、中的期间，才允许录入实际业务单据。n从集团层面统一管控各级成员单位预算的编制情况和预算执行情况。预算编制与执行进度监控工具预算方案监控编制进度监控执行进度监控各期间整体编制与执行情况具体各组织编制与执行情况批量执行、关闭各组织执行、关闭内部公开 请勿外传P32预算控制内部公开 请勿外传P33预算控制启用单据预算控制定义 预算控制规则提交或者审核时检查是否满足控制规则按需分配预算控制规则到各级预算组织受控的实际业务单据内部公开 请勿外传P34预算控制特性多方式汇总控制按周期汇总按维度汇总按组织汇总多控制时机提交时控制审核时控制多控制强度提醒严格控制预算数为空通过一个预算表控制多个上下游单据预算申请占用预算执行扣减浮动预算控制基于偏差值的浮动基于偏差率的浮动多数据对象控制控制金额（原币/本位币）控制数量内部公开 请勿外传P35预算控制规则用什么控制实际发生？（哪些预算数）从哪些维度控制？预计2016年提供内部公开 请勿外传P36预算控制规则预计2016年提供控制哪些实际执行单据？内部公开 请勿外传P37预算分析内部公开 请勿外传P38 预算执行分析（预算 VS 实际） 以预算业务类型为基础，通过预算控制规则，出具各类预算执行分析： 费用执行分析、收付款执行分析. 过滤方案： 预算业务类型； 预算组织架构； 组织、周期、时间、客户