计划财务部主要工作设想

1、方案财务部二 00 二年工作方案2001年， 公司已确定以柴油机为主业， 多元化开展的公司战略。 在公司战略下，公司进行了大的内部转制改革，公司的产品结构、生 产结构和组织结构调整根本到位。 2001 年，为了适应公司集团化管 理的目标， 公司财务核算体系也进行了重大的改革， 原计财部的本钱 核算重心下移，公司集团化财务管理的模式已具雏型。2002年， 公司提出了 “以用户满意为中心， 提高综合管理水平， 增强企业竞争力的工作思路。对于计财部来说， 2002 年如何提升 公司财务管理的模式， 发挥计财部在公司战略中的作用， 是计财部的 重中之重。 计财部在深入学习和讨论陈董、 俞总在公司经营工

2、作会议 上的讲话后，确立了 2002年计财部的工作思路： “以价值为导向， 以 预算为抓手，以改革为动力，以财务监控为手段，夯实根底管理，理 顺核算体系，优化资源配置，提高资产质量，稳固和扩展改革成果， 努力实现公司价值最大化 ，并提出了 2002 年计财部的工作目标： 一提升公司经营模式， 以资产重组到达“公司再造的目标；二 提升财务管理模式，加强财务监控、落实降本 1000 万。为了贯彻部的工作思路， 实现部的工作目标， 计财部特制订 2002 年方案如下：一、积极探索资产重组，提升公司经营模式 积极探索国有股减持、资产转让、合资合作等资产重组方式，实 施公司经营模式由生产经营向资产经营的

3、实质性转变， 以到达改善公 司资本结构，恢复公司社会筹资功能，实现公司再造的目标。今年主要工作和目标：1、协同公司领导、会同董事会秘书室、规划部等有关部门积 极进行政策咨询，对各种资产重组方案进行政策上的可行性研究。2、至六月份始，逐步推出各种形式的资产重组方案。3、力争年内有一至三项方案通过并付诸实施。二、完成公司财务集团化管理的初步建设 为了适应公司集团化管理的要求和公司已经完成的内部转制情 况，尽早实施财务的集团化管理是势在必行。 通过稳固已有的责任会 计主体的财务管理，积极推进公司内所有部门的责任会计模式的认 定，在 2002 年年内，提升公司财务管理的模式，使财务管理从核算 为主向监

4、控为主、管理为主推进。今年主要工作和目标：1、稳固和完善先行转制的制造一分公司、制造二分公司，和 维护中心、能源中心的财务运作。在核算正常运行的根底上，建立响 应的责任考核体系。2、完成零部件分公司责任会计模式确实定和建立。3、对公司内条件成熟的部门的责任会计模式进行介定今年 争取完成两个或以上 ，确定相应的本钱费用核算流程，并在年内配 备专、兼职财务人员，实行独立核算。三、强化预算管理，落实降本 1000 万2002 年，公司营销面临竞争， 公司将进一步提升营销效劳质量， 推出积极的营销策略，以争取更大的市场份额。因此，进一步内部挖 潜，继续降本，是实施营销价格策略的根本保证。 为了确保公司

5、预算， 建立和完善公司的预算管理是 2002 年计财部的主要工作哦之一。今年的主要工作和目标：1、争取公司各项业务方案和预算由方案财务部一个口子归 口。2、严格支出的审批程序，按预算控制费用支出。3、2002 年“降本 1000 万元的财务预算目标都要通过 KPI 指标得到落实和控制。4、预算分析要做到标准化，财务人员要作到会计报表和财务 分析同步。四、在电气集团公司和上海财税局认可的情况下，积极争取通 过国家企业会计信用 A 级评审 根据电气集团公司和市财税要求，对排除非经营性资 产等历史问题的前提下， 可能首批推荐上柴公司参加企业会计信用评 比。对应公司“质量年 ，正是夯实财务管理根底，提

6、高公司会计信 息质量的有利契机， 也可提高公司的社会知名度和声誉。 我们的主要 工作是通过建立和完善财会工作人员的岗位工作标准； 建立和完善公 司财务管理制度； 按制度检查和整改会计根底管理工作来确保公司会 计信用上 A 等级。今年主要工作和目标：1、建立和完善财会工作人员的岗位工作标准。2、根据?会计法?和国家新公布的会计准那么、会计制度，修订和增订公司财务管理制度， 建立和完善公司内部控制制度。 按进度 在 6 月底陆续印发上柴公司财会管理制度套 。3、开展内部控制制度稽核。 2002 年下半年，计财部会同公司 审计室，对财会制度执行情况进行一次稽核， 对检查出来的问题进行 整改，对不予整

7、改和不执行财会制度的，按?会计法?的规定进行处 理。4、如果通过市财税的推荐，计财部将做好迎接企业会计信用 等级评比的工作。 2月份要成立专门班子负责这项工作。 3 月份要组 织内部检查和整改。 4 月份电气集团公司进行抽查、整改。五、建立有效的价格管理体系 公司本钱核算体系改革后，对应的价格管理体系如何 变革，对产品本钱的归集和分析，以及新定额本钱的编制和管理，对 公司进行本钱控制和公司的产品决策影响重大。 因此，建立有效的价 格管理体系是计财部在 2002 年的重要工作之一。今年的主要工作和目标：1、修订和公布?上柴公司价格管理制度?和?上柴公司定额 本钱管理制度?。2、核算重心下移后的产

8、品本钱分析流程的再造。3、建立符合集团化财务管理的价格稽核制度。4、对营销部门价格策略的快速反映，和对公司产品战略的财 务支持。六、围绕质量年的财会人员建设和信息建设， 2002年是公司的“质量年 。计财部的工作，无论是提升公司的 经营模式，还是提升公司财务管理的模式，其根本的一条，就是要以 有质量的会计信息为企业战略效劳， 为公司的开展做奉献。 从管理部 门来讲，计财部的工作质量除了上述的制度保证外， 更重要的是靠财 会人员的素质保证，和靠利用先进的技术手段来保证的。因此，在 2002 年，计财部提出了部门的质量工作目标： “提高会计信息质量 。今年主要工作和目标：1、 建立可靠的财务信息网

9、络体系1在计财部建立公司内部各责任中心的财务信息网络。2根据公司 EIP 进程，建立公司财务信息平台。2、 财务人员业务素质建设1 根据公司内部责任中心的定位和财务监管的需要， 以及对 现有外派财务人员的考核情况， 年内在公司范围对财务人员进行一次 调整。2 配合公司二级责任中心确实定， 对基层财务人员进行会计 制度的业务培训，并充实二级核算单位财务力量。3完成一年一度的财会人员培训。4重点对子公司财务主管进行一次系统的合并报表和报表 分析的培训，以提高子公司会计报表的编制质量。方案财务部2002年 1月 30日Word常用快捷键查找文字、格式和特殊项 Ctrl+G 使字符变为粗体 Ctrl+

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