财务业务体化操作手册精编

1、业务管理财务业务体化操作手册20XX 年 XX 月精心制作您可以自由编辑行 ! I 按钮或按下 CtrkI 快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：物编号、数呈、单价、金额等项。1采购订单熠加：输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票, 那么应该输入税率。2采购订单保存：3采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改4采购订单删除审核过的单据不允许删除 , 需要删除单据应先弃审，然后才能删除5采购订单审孩1.采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单

2、据。该单据按进出仓库方向划分为： 入库 单、退货单；按业务类型划分为：普通业勢入库单。采购入库单可以直接录入, 也可以 由采购订单或采购发票产生。在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单即前台处理 , 也可 以先 由人工制单而后集中输入即后台处理，用户采用哪种方式应根据本单位实际情况， 般来说 业隽呈不多或根底较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用 或人机并行阶 段，那么比拟适合采用后台处理方式。操作流程】1?填制采购入库单?如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单;. 如果采购发票先收到并且已输入计算机 , 那么入库单可

3、以用复制原采购发票的方法填制 ; ?如果本次入库的货物以前已有相同的入库单 , 那么可以用复制以前入库单的方法填制。2?如果启用了库存管理系统 , 由仓库管理员审核确认入库单，否那么可以由采购人员审核。 3?交给采购结算会计逬行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4. 查询各入库单的实际入库本钱。6采购入库单熠加单击上图红色局部进入采购入库单 , 单击下列图增加按钮增加采购入库单点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成 , 录入仓库以及收发类别刀采购入库单修改8采购入库单保存9采购入库单删除10采购入库单审核局部，审核对于商业企业 , 般指商品进货入库时， 填制的入库单

4、， 采购入库单是企业入库单据的主要 因此在本系统中，采购入库单也是日常业勢的主要原始单据之一。采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行 即可, 不需再录入采购入库单。1,单击进入库存模块一 2,单击采购入库单审核逬入采购入库单审核界面一3,审核采购入库单采购入库单审核11采购入库单弃审2. 采购发票12采购发票壇加如何进入采购发票单击进入采购发票1?发票的增加点击增加按钮后 , 右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成 , 检查各个栏目是否无误13发票的修改14发票的保存15友票的删除16发票的结算参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算, 也可以

5、手工结算手工结算自动结算3. 付款单1 刀付款单熠加如何进入付款单单击进入付款单您可以通过增加功能 , 增加一张收款单或者付款单先选择供给商后再点击增加按钮 , 录入必要信息保存消核18 付款单的修改根据不同的状态，修改收款单 / 付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取销才能修改19付款的保存20 付款单的核销21 采购管理月末结账销售管理销售是企业生产经营成果的实现过程 , 是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核 紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完 管理系统。1.销售订单销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协

6、议的载体 存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数臺等事项的依据。企业根据销售订 货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发算的整的企业而单组织货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下 , 销售发票可以根据销售订单 开据。1如何逬入销售订单单击即可进入2)3)4)5)6)刀2.8)9)10)ID12)13)3.销售订单的修改 销售订单的保存销售订单的删除销售订单的审核销售订单的弃审销售发货单发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业勢模式下，发货单由销售 部 门根据销售订单产生 , 客户通过发货单取得货物的实物所有权。 在开票直接发货业务 模

7、式下 , 发货单由销售部门根据销售发票产生， 作为货物发出的依据。 在此情况下， 发 货单只作浏览 , 不能进行增删改和审核等操作。 本系统允许先发货后开票和开票直接发 货这两种模式同时存 在。根据不同的参数设置 , 销售出库单的生成，可以在销售系统发 货单审核时自动生成，或 由库存系统调阅已审核的发货单生成。友货单的堵加友货单的修改友货单的保存友货单的删除友货单的审核友货单的弃审销售发票销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、 普通发票及其所附清单等原始销售票, 也可以参照据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式销售订单生成或直接填制 , 即开票直接发货业务模式。本

8、系统中先发货后开票和开票直 接发货这 两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生 成发货单，并根据 参数设置生成销售出库单 ,或由库存系统参照已复核的销售发票生成 销售出库单。一张订单 / 发货 单可以拆单或拆记录生成多张销售发票 ,也可以用多张订 单/ 发货单汇总生成一张销售发票。销售 发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通 过发票取得货物的实物所有权。14销售友票的熠加15销售友票的修改16销售友票的保存17销售友票的删除18销售友票的貝孩4? 收款单19收款单的熠加20 收款单的修改21 收款单的保存22 收款单的核销23 销售系统月末结账库存管理库存管理是用

9、友通管理软件的组成局部之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞 争环 境下, 使资源合理应用 , 提高经济效益的库存管理方案 , 满足当前企业利用计算机进行 库存管理的 需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求 , 覆盖目前工业、商业的大 局部库存管理工 作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、扌憶兼营等。1采购入库单审核见采购模块采购入库单审核5. 销售出库单(对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业 , 销 售出库单都是企业出库单据的主要局部，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业勢处理和记账的主要原始单

10、据之一。库存管理系统八销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。)发货单审核后自动生成 , 不能在库存管理里面增加，修改 , 保存, 删除(要修改的话 只能修改发 货单)2) 销售出库单的审核3) 销售出库单的弃审6. 盘点单4) 熠加盘点单盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下列图5) 盘点单保存审核实际盘点数呈录入完毕后保存并审核 , 审核后根据盘亏数星生成其他出入库单调整系统账面 数呈7. 调拨单6) 堵加调拨单录入需要调拨的存货以及数臺 , 金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写7) 保存调拨单

11、调拨单保存后生成一张其他出库单张其他入库单调整存货对应的仓库8 库存管理月末结账核算管理核算的功能主要是进行存货岀、入库本钱的核算。并可以实现将购销存业勢产生的各种单 据生 成凭证 ，传入 总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产 , 包括商品、产成品、半成 品、 在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进 行，企 业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企 业流动资产 中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容 , 进行存货核算 , 应正确

12、计算存货购入本钱，促 使企业 努力降低存货本钱； 反映和监督存货的收发、 领退和保管情况； 反映和监督存货资金 的占用情况， 促逬企业提高金额的使用效果。1正常单据记账单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账 / 差价明细账、受托代销 商品 明细账、受托代销商品差价账；恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账 状态。2仓库月末处理销售系统作当日常业务全部完成后，计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出 库 本钱；计算按方案价 /售价方式核算的存货的差异率 /差价率及具本会计月的分摊差异 / 差 价；并 对已完成日常业勢的仓库 / 部门做处理标志。如果使用

13、采购和销售系统，应在采购和 结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢 复。3购销单据制单生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显 示； 所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。生成凭证，保存。4供给商往来制单为了快速地、成批地生成凭证 , 您可以使用制单功能进行批处理制单。到核算管理里面做单击出现该页面填制凭证保存 , 自动生成到总账凭证。5客户往来制单为了快速地、成批地生成凭证 , 您可以使用制单功能进行批处理制单。生成 T 长凭证 , 凭证保存 , 自动生成到总账凭证。6存货核算月末结账总账总账是用友通产品财务系统的核

14、b, 业勢数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统逬行处理，总账系统也可以逬行日常的收、付款、报销等业勢的凭证制单工作；从建账、日常业 务、账簿查 询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系舷现。1 填制凭证记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后, 电子账簿的准确与完整完全依赖 于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整, 在实际工作中，用户可直接在计 算机上根 据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证即前台处理 , 也可以先由人工制单 而后集中输 入即后台处理 , 用户采用哪种方式应根据本单位实际情况 , 般来说业务星 不多或根底较好或 使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶 段，那么比拟适合采用后台 处理方式。2 凭证的熠加3 凭证的修改在填制凭证那里直接修改 ,不需要额外点击修改按钮 ,审核后的凭证不能直接修改 , 需要先 弃审4 凭证的保存5 审核凭证6 凭证记账刀月末转账在您走义完转