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文档简介

1、财务部日常业务表格The document was finally revised on 2021借款申请单借款单资金性质：年 月曰借款单位/工程：借款人：借款理由：借款数额：人民币大写¥单位/工程部负责人意见：工程管理部意见：公司领导批示：会计主管人员核批：付款记录：年月日以第号支票现金支出凭证付给42费用报销单 !费用报销单单位：年 / i日第 号摘要金额¥付单据张数领款人签章审批人审核人证明或验收经手差旅费报销单弄旅费报销单部门：年 月曰第号出差人出差事由出发到达交通交通费出差补贴其他费用工具单数金额夭数金额工程单数金额住宿费不买卧铺补贴手续费合计报销总额人民币大写卩

2、借旅费Y补领金额Y退还金额Y主管审核出纳领款人支票领用登记表支票借据单位：年 月曰第号用途经费名称支票号码开支限额百十7J千百十元角分小计狂额合计大写长：审核人：经手人:工程付款申请单工程付款申请单收款单位付款方式开户行发票是否收到账号附件付款用途付款依据合同额木次付款后余额付款金额人民币大写¥备注：申请部门：年 月曰第号公司领导:部门领导:财务审核:申办人:投标保证金申请单投标保证金申请单工程名称：招标单位：招标编号：保证金金额；人民币大写Y公司名称:账号：开户行：申请部门:第号年 月曰财务审核:部门领导:申请人:领导:保函申请单待定保函申请书申请人根本情况单位名称法定代表人联系 营业执照编号组织机构代码贷款卡证申请保函内容工程工程合同金额合同工期受益人拟提供反担保措施保证金质押股权转让抵押第三方保证申请人声明辩权。我单位声明上述信息与提交材料真实合法，并承诺在诉讼时放弃抗申请人签章公章法定代表人签章：曰期:年 月曰企业存款证明申请单 收据和发票申请单申请单位付款单位合同编号合同金额工程名称合同类别发票金额实收金额工程负责人联系 收款方式1、电汇2、支票3、汇票4、现金5、其他备注1. 幵具收费票据需填写木申请持申请讥和合同正木到财务部幵具正式收款票据。2. 收费票据幵出后两个月未到账的.发票必须退回财务部。3. 发票幵出后由工程负责人负

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