盱眙中央广场大商业开业筹备汇报材料(修改)

1、一、项目概况及大商工程进度二、施工进度计划及组织措施五、需集团给予的支持和帮助三、资金需求计划及投入产出分析四、存在的困难及应对措施一、项目概况一、项目概况l项目位于盱眙县泵站路与金源北路交叉口南；l总人口约80万（城区15万），2015年GDP为320.13亿元。l项目占地面积约51.6亩（3.43万平方米），容积率5.49，建筑密度59%。截至目前已完成投资 4.17亿元 。l项目总建筑面积约20.1万平方米（地上面积约17.7万，地下面积约2.4万）。项目地下局部二层，主体建筑由一栋综合楼、二栋商业楼和4栋住宅组成。l项目集购物中心、酒店、公寓、住宅及配套设施等物业于一体的现代化大型城市

2、综合体，建成后将成为盱眙地标性建筑和城市名片。一、项目概况一、项目概况主要经济技术指标主要经济技术指标建设用地面积建设用地面积34392m建建筑筑面面积积总建筑面积总建筑面积201731m地上建筑面积地上建筑面积173811m其其 中中商业商业A59410m商业商业B18911m可售商铺可售商铺 6163m综合楼综合楼26320m住宅住宅51674m地下建筑面积地下建筑面积23920m其其它它指指标标容积率容积率5.49建筑密度建筑密度59%绿地率绿地率10.0%机动车机动车832辆辆非机动非机动2844辆辆住宅总户数住宅总户数436户户43215商A商B 中央广场大商工程进展情况中央广场大商

3、工程进展情况盱眙雨润广场商业项目由A、B两栋楼组成，其中：l商业A楼：地上七层，总建筑面积约61900平方米，目前主体结构局部已施工至二层，主体部分剩余工程量约48000平方米。l商业B楼：地上七层，总建筑面积约28400平方米，目前主体结构已封顶。l雨润广场商业业态规划已于2016年4月通过集团审批，现正组织设计院进行施工图变更，预计在6月底可完成施工图设计。l商业楼外立面幕墙已经完成施工图设计，相关方案计划于6月份报集团领导审批。二期现场施工照片：二期现场施工照片：一、大商工程进度一、大商工程进度一、招商进展一、招商进展中商集团盱眙项目中商集团盱眙项目A A栋品类规划面积统计表栋品类规划面

4、积统计表区域名称区域名称楼层楼层品类品类经营面积（）经营面积（）柜位数（个）柜位数（个）柜位面积（）柜位面积（）平均柜位面积（）平均柜位面积（）A A栋栋A栋B0.5（B栋1F）化妆品25451330523.46 手机数码1116116.00 钟表416541.25 男鞋842052.50 女鞋1676547.81 皮具箱包515230.40 烟酒滋补茶423258.00 特业2390195.00 仓库（11）364动线面积2699合计合计5608560853532545254548.02 48.02 A栋1F （B栋2F）中淑女装3566171764103.76 大淑女装23180278.3

5、5 动线面积2060合计合计5626562640403566356689.15 89.15 A栋2F （B栋3F）男装367320177388.65 休闲1399676.62 运动9904100.44 仓库（1）160动线面积1608合计合计5441544142423673367387.45 87.45 A栋3F （B栋4F）羊绒羊毛23181189481.27 家居生活7814116.29 针织752474.86 客服中心86仓库124动线面积1614合计合计4056405625252318231892.72 92.72 A栋4F （B栋5F）特业187281872234.00 动线面积12

6、57合计合计312931298 818721872234.00 234.00 A栋5F （B栋6F）特业187281872234.00 动线面积1257合计合计312931298 818721872234.00 234.00 A栋6F （B栋7F）影院3817138173817.00 动线面积合计合计381738171 1381738173817.00 3817.00 总计总计30806308061771771966319663111.09 111.09 一、招商进展一、招商进展中商集团盱眙项目中商集团盱眙项目B B栋业态规划面积统计表栋业态规划面积统计表区域名称区域名称楼层楼层品类品类经营面

7、积（）经营面积（）柜位数（个）柜位数（个）柜位面积（）柜位面积（）平均柜位面积（）平均柜位面积（）B B栋栋1F黄金珠宝2013131708131.38 特业1305305.00 动线725合计合计27382738141420132013143.79 143.79 2F少淑女装19361936161650103.13 内衣16767.00 特业1219219.00 动线687合计合计26232623181819361936107.56 107.56 3F儿童138116111369.56 儿童娱乐1268268.00 仓库61动线596合计合计2038203817171381138181.24

8、 81.24 4F电玩17181718111051105.00 网吧1613613.00 动线423合计合计214121412 217181718859.00 859.00 5F健身18521852118521852.00 动线286合计合计213821381 1185218521852.00 1852.00 6FKTV15911591115911591.00 商管办公室1015动线132合计合计172317231 1159115911591.00 1591.00 总计总计134011340153531049110491197.94 197.94 一、一、业态规划方案业态规划方案二、施工进度计

9、划二、施工进度计划 针对2017年12月31日盱眙中央广场商业楼开业，项目公司编制的主要工程节点如下：序工程主要节点计划工期计划开始时间计划完成时间1商业B二次结构完成452016/7/12016/8/152商业A主体封顶1202016/7/12016/10/293商业A二次结构完成902016/8/302016/11/284商业A、B室内空调通风管道安装工程1802016/11/12017/4/305商业A、B室内消防安装工程1502016/11/302017/4/296商业A、B幕墙和钢网架工程1802017/3/12017/8/287商业A、B电梯、扶梯安装工程902017/3/1201

10、7/5/308商业A、B室内装饰装修工程1502017/4/152017/9/129商业A、B智能化安装工程1202017/5/12017/8/2910室外广场道路景观工程902017/9/12017/11/3011供电、供水等配套工程452017/7/12017/8/1512系统设备调试452017/8/12017/9/1513消防检测及验收452017/9/152017/10/3014主力店进场施工902017/9/12017/11/3015百货品牌专柜进场施工452017/11/12017/12/1616开荒保洁72017/12/162017/12/23试营业2017/12/31二、组织

11、措施二、组织措施 为确保按计划完成盱眙雨润广场商业项目开业的目标，项目公司采取以下措施：l全员参与，科学组织，合理编制工程进度计划；l以终为始，根据工程进度计划编制合约规划，做好专业分包工程和甲供材的招标采购；l加强计划考核，精心组织实施，确保每一阶段计划目标得以落实；l加快可售物业去化、回款，增强自身造血能力；同时做好与政府部门协调沟通，保证资金返回，多渠道解决资金问题，确保工程得以稳步推荐。l定期组织与商管团队协调沟通，解决过程中出现的各种问题，避免因业态方案调整造成对工程进度影响；二、二、大商开业工程招标计划大商开业工程招标计划中央广场大商工程招标计划序号设备分类楼栋设备名称招标主体进场

12、时间要求合同签订备注计划进场时间计划完成时间商业A/B 2017年12月31日试营业2017.12.31试营业11土建类商业A/B栏杆扶手盱眙雨润广场2017-9-22017-8-2312安装类暖通水处理设备盱眙雨润广场2017-3-62017-2-2013土建类钢结构连廊及网架盱眙雨润广场2017-3-12017-2-2414土建类商业幕墙盱眙雨润广场2017-3-12017-3-115土建类商业外墙涂料盱眙雨润广场2017-7-42017-5-2016安装类弱电智能化盱眙雨润广场2017-5-12017-4-1617安装类电子屏盱眙雨润广场2017-6-42017-4-3018安装类泛光照

13、明盱眙雨润广场2017-6-42017-4-3019土建类防火卷帘盱眙雨润广场2017-4-52017-3-1需确定最终消防分区20土建类扶梯装饰盱眙雨润广场2017-4-12017-3-2221土建类商业装饰(要求提供开荒保洁)含空气幕、商业入口门盱眙雨润广场2017-4-152017-3-122基础设施商业标识标牌盱眙雨润广场2017-10-22017-8-25三、资金需求计划三、资金需求计划 盱眙项目开发项目资金平衡表 年度 2016年合计2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017

14、年11月2017年12月2017年合计截止2017年12月累计 期初余额 2,373.96 -1,117.79 -886.49 -479.87 -1,533.43 -884.10 -1,405.68 -1,533.32 -861.71 -163.71 -131.46 962.74 -4,197.88 -1,117.79 10,000.00 收入 销售回款 15,809 1,700 1,600 2,000 2,300 3,200 2,200 1,800 1,600 1,800 2,800 2,200 2,923 26,123 70,814 广场销售回款 9,005.23 800.00 600.0

15、0 1,200.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,100.00 1,100.0 1,000.00 1,800.0 1,500.00 2,022.79 16,122.79 34,604.84 华府销售回款 6,803.93 900.00 1,000.00 800.00 800.00 1,200.00 700.00 700.00 500.00 800.00 1,000.0 700.00 900.00 10,000.00 36,208.87 集团调入 - - - - - - - - - - - - - 53,628 金融机构借款 7,400 - - - - - 3,40

16、0 4,000 - - - - - 7,400 22,300 政府返还 - - - - - - - - - - - - - - 1,617 其他收入 2,644 - - - - - - - - - - - - - 4,242 收入合计 27,603 1,700 1,600 2,000 2,300 3,200 5,600 5,800 1,600 1,800 2,800 2,200 2,923 33,523 152,600 支出 土地成本 - - - - - - - - - - - - - - 30,787 前期规费 1,819 129 55 89 38 - 20 20 17 7 - - - 37

17、6 6,799 总建安配套 18,116 1,073 872 2,695 1,308 3,391 1,915 800 600 1,491 1,418 6,998 747 23,307 82,420 广场建安配套10,204.86 673.49 472.00 1,600.00 500.00 2,940.00 800.00 400.00 600.00 1,491.00 1,418.0 300.00 174.54 11,369.03 38,996.21 华府建安配套 7,910.75 400.00 400.00 1,094.60 807.88 451.29 1,114.60 400.00 - .00

18、 - .00 - .00 6,697.69 571.97 11,938.03 43,423.36 营销费用 24 30 32 37 43 36 31 28 32 40 31 39 400 1,607 管理费用 866 57 56 70 65 65 65 63 70 65 63 70 65 774 6,443 财务费用（含资本化利息） 622 52 52 48 52 50 52 50 52 52 50 52 50 614 7,177 经营税金 1,084 134 128 120 150 173 240 165 135 120 135 210 165 1,874 5,143 归还金融机构借款 7,

19、400 - - - - - 3,400 4,000 - - - - - 7,400 14,900 集团调出 - - - - - - - - - - - - - - 8,300 其他支出 876 - - - - - - - - - - - - - 1,364 支出合计 31,095 1,469 1,193 3,054 1,651 3,722 5,728 5,128 902 1,768 1,706 7,361 1,065 34,745 164,940 期末余额 -1117.79 -886.49 -479.87 -1533.43 -884.10 -1405.68 -1533.32 -861.71 -

20、163.71 -131.46 962.74 -4197.88 -2339.91 -2339.91 -2339.91 三三、资金需求计划、资金需求计划 建安费用支出说明： 盱眙雨润广场：2017年1月份商A二次结构付款，主体电梯款的50%；2017年2月份电梯款的另外50%；2017年3月份翔森总包尾款及其他专业尾款；2017年5月份通风空调付款+消防工程付款；2017年9月份外立面装饰付款+弱电智能化付款；2017年10月份室内装修付款。 盱眙星雨华府：2017年1月份一期专业分包单位预估尾款；2017年2月份一期专业分包单位预估尾款；2017年3月份一期总承包单位预估尾款（除6#楼）*50%

21、；2017年4月份拟建二期桩基勘察费付款+一期专业分包单位预估尾款；2017年5月份拟建二期桩基付款；2017年6月份拟建二期桩基检测付款+一期总承包单位预估尾款（除6#楼）*50%；2017年7月份一期专业分包单位预估尾款；2017年11月份拟建二期主体封顶总包付款；2017年12月份拟建二期部分二次结构完成付款+一期总承包单位预估尾款（6#楼）。三、三、开业三年效益测算开业三年效益测算 盱眙2018年-2020年利润预测表编制单位：盱眙雨润中央购物广场有限公司单位：万元项 目 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合计备 注 筹备期（开办费） 筹备期（开办费） 开业第

22、一年 开业第二年 开业第三年 一、营业收入 - - 22,588.44 38,306.04 43,022.25 103,916.73 减：营业成本 - - 17,185.22 29,695.80 33,297.73 80,178.75 营业税金及附加 - - 1,103.43 2,509.12 2,781.49 6,394.04 销售费用 6.00 426.71 2,327.31 2,196.31 1,973.28 6,929.62 管理费用 11.00 459.36 2,686.16 2,900.16 2,481.01 8,537.68 财务费用 - - 3,084.12 2,217.29

23、1,652.53 6,953.95 资产减值损失 - - - - - - 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - - - 投资收益 - - - - - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列）-17.00 -886.07 -3,797.80 -1,212.63 836.20 -5,077.30 加：营业外收入 - - 0.50 0.50 0.50 1.50 减：营业外支出 - - 5.00 5.00 5.00 15.00 三、利润总额（亏损以“-”号填列）-17.00 -886.07 -3,802.30 -1,217.13 831.70 -5,090.80 减：所得税费用 - - - -304.28 207.93 -1,272.70 四、净利润-17.00 -886.07 -3,924.66 -1,749.45 65.41 -6,511.76 净利润（不含大商折旧、摊销）-17.00 -739.28 -2634.54 -459.33 1225.41 -2624.73 补充资料：1、主营业务收入