各个部门在ERP系统中工作职责

1、各个部门在ERP系统中工作职责销售部目标:完成销售业务整个工作。销售系统 子模块工作职责销售员销售经理客户客户资料的手工录入.审核客户资料客户询价客户询价信息的手工 录入，审核后【转询价任 务】，完成客户询价点击【转 报价单】审核客户询价信息报价单在没有报价单的情况， 可以手工录入报价单信息： 根据客户询价自动生成的 报价单，再次完善报价单相 关信息，提交给经理点击 【转审核】，经理审核后【转 销售合同】审核报价单信息价格价格信息的手工录入审核价格信息销售合同在没有销售合同的情 况，可以手工录入销售合同 信息；根据报价单自动生成 销售合同，再次完善合同相 关信息，提交给经理点击 【转审核】，经

2、理审核后根 据库存情况点击【备货】或 者【下达发货通知单】或者 直接下达【发货单】审核销售合同信息合同处理根据实际情况结案，作 废相关销售合同单据报表查看个人销售情况査看所有销售员的销 售情况查库存查看查看釆购部目标:完成采购业务整个工作。采购系统 子模块工作职责采购员采购经理供应商供应商资料的录入审核供应商资料询价任务根据销售部门转的询 价任务，点击【确认转询价 单】询价单根据询价任务自动生 成的询价单，对询价单相关 信息进一步完善审核询价单价格价格信息的手工录入审核价格信息采购计划根据备货分析自动生 成的采购计划，点击【下达】 即可生成采购单采购单在没有采购单的情况， 可以手工录入采购单的

3、信 息：根据采购计划自动生成 的采购单，再次完善采购单 相关信息，提交给经理点击 【转审核】，经理审核后点 击【生成验收通知单】或者 点击【生成验收单】审核采购单采购处理根据实际情况结案， 作废相关采购处理单据报表査看个人采购情况查看所有采购员的采 购情况查库存育看査看工程部目标:完成物料基础资料的建立与BOM的建立的整个工作。与生产过程数据的共享和集成。物料清单 子模块工作职责工程员工程部主管物料资料物料资料手工录入审核物料资料工作中心工作中心手工录入査看工艺路线工艺路线手工录入査看特征项特征项手工录入査看BOM组BOM组手工录入査看BOMBOM单手工录入审核BOM单BOM成本进行BOM成本

4、计算BOM成本査看BOM査看介 1査看生产部目标:完成生产任务的整个工作。生产管理 系统子模块工作职责生产员生产部主管生产模拟可进行模拟生产，备料 分析，备货分析，备货分析 査看，注：进入备货分析界 面，点击【计算用料】，根 据分析结果，点击【下达采 购计划】或者【下达生产任 务】可进行模拟生产，备 料分析，备货分析査看制造单在没有制造单的情况 下，可以手工录入制造单信 息：根据备货分析自动生成 的制造单，再次完成制造单 相关信息，点击【用料表计 算】，主管审核后，根据公 司流程点击【生成投料单】 或者点击【生成领料单】： 在该产品已经完工需要入 库，用户点击【生成入库 单】，如果此产品需要委

5、外 加工，点击【下达委外】审核制造单任务排程可根据制造单中用户 的交货日期，生产数量等信 息，安排排程点击【生成领 料单】根据实际情况安排生 产员下达任务排程生产日报表手工录入生产日报表 信息审核生产日报表在制仓育看査看报表查看査看库存化 1査看仓库目标:完成岀入库的整个工作。库存系统 子模块工作职责仓管员仓管部主管入 库采购验收单根据从采购单自动生 成的采购验收单据信息，完 成相关信息过账采购验收 单退货单根据从发货单自动生 成的退货单，手工完成相关 信息过账退货单盘盈调整单手工录入盘盈调整单 信息过账盘盈调整 单拨入单根据拨出单相关信息， 完成拨入单相关信息过账拨入单生产退 料单根据生产情

6、况手工录 入生产退料单信息过账退料单委外验 收单根据委外单据，完成委 外验收单信息过账委外验收 单委外退料单根据委外单据，完成委 外退料单信息过账委外退料 单完工入库单根据产品完工情况和 制造单自动生成的完工入 库单信息，手工完成相关信 息过账完工入库 单出 库采购验 退单根据采购验收单，手工 录入采购验退单信息过账采购验退 单发货单根据销售合同自动生 成发货单，手工完成相关情 况过账发货单盘亏调整单手工录入盘亏调整单 信息过账盘亏调整 单拨出单手工录入拨出单信息过账拨出单报废单手工录入报废单信息过账报废单生产领料单根据制造单自动生成的生 产领料单，手工完成相关信 息过账生产领料 单生产补料单

7、手工录入生产补料单 信息过账生产补料 单委外验退单手工录入委外验退单 信息过账委外验退 单委外领 料单手工录入委外领料单 信息过账委外领料 单批记录查看场所手工录入仓库信息查看期末查看查看报表査看出入库信息査看岀入库信 息物料査看物料信息査看物料信息结账当月的出入库信息已 经全部完成，进行结账，把 本期余额结转到下一个月查看财务部目标：完成企业财务的整个工作。财务系统工作职责会计（出纳）财务主管应收 账款预收款手工完成客户预收款的相关 信息记账预收款收款单手工完成客户的收款单信息记账收款单退款单手工完成客户的退款单信息记账退款单应收票 据手工完成客户的应收票据信 息过账应收票据其他应收因为某些

8、特别原因，需要调 整本期应收款，用戸手工录入相 关信息过账其他应收 款发票目前系统自动生成发票，查 看以及根据发票进行收款工作查看应收总账查看每个客户的账款情况查看凭证用于把应收账款中的相关单 据生成凭证和査看生成的凭证查看报表查看查看结算用于预收款冲应收款，冲应 收款，应收款转销，应收冲应付 的结算过账所有结算 单据育看可以查看每个客户的应收明 细账，欠款明细和欠款汇总表， 以及对账单查看坏账计 提根据实际情况手工录入对帐 计提过账坏账计提结账当月客户的收款已经全部完 成，进行结账，把本期余额结转 到卜-个月的月初余额查看应付账款预付款手工完成供应商预付款的相 关信息记账预付款付款单手工完成

9、供应商的付款单信 息记账付款单退款单手工完成供应商的退款单信 息记账退款单应付票据手工完成供应商的应付票据 信息过账应付票据其他应付因为某些特別原因，需要调 整本期应付款，用户手工录入相 关信息过账其他应付 款发票目前系统自动生成发票，查 看以及根据发票进行付款工作查看应付总账查看每个供应商的账款情况查看凭证用于把应付账款中的相关单 据生成凭i正和査看生成的凭证查看报表查看应付账款相关情况查看结算用于预付款冲应付款，冲应 付款，应付款转销，应付冲应收 的结算过账所有结算 单据坏账计提根据实际情况手工录入对帐 计提过账坏账计提结账当月供应商的付款已经全部 完成，进行结账，把本期余额结 转到下一个

10、月的月初余额查看银行 现金帐户手工录入银行现金相关科目 信息查看收款通知单手工录入收款通知单相关信 息审核收款通知 单付款通 知单手工录入付款通知单相关信 息审核付款通知 单登记手工录入银行现金相关收支 信息记账银行现金 登记单据对帐查看查看明细账查看查看凭证用于把银行现金中的相关单 据生成凭证和査看生成的凭证查看期末平 衡查看查看结账当月银行现金收支已经全部 完成，进行结账，把本期余额结 转到下一个月的月初余额查看总账 系统凭证制 作制作其他出入库单凭证查看凭证新增系统没有源单据的凭 证，以及查看查看科目手工录入财务科目查看审核审核所有凭证汇兑损 益根据实际情况进行汇兑损 益，手工完成查看记账记账所有凭证结转损 益根据实际情况进行结转损 益，手工完成