标准帐套管理培训

1、K3标准帐套管理 财务操作初始操作内容一、新建帐套 操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮白纸按钮 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启用期间 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、 备份 操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮 注意点：a、备份路径的选择建议可建立容易识别的路径 b

2、、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接翻开使用 解释：外部设备光盘刻录机、磁带机 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名不允许重复 四、用户管理即可在中间层处理，亦可在客户端处理 操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮 客户端K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、 新建用户 操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按

3、钮用 户菜单新建用户 (客户端K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增即用户组的选择 3、 用户授权 操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用户菜单权限 客户端K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分“高级中处理 4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助菜单下的“关于 5

4、、 查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 根底资料系统框架设置 1、引入科目 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-科目文件从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-币别-新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、假设币别已有业务发生那么不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-凭证字-新增 注意点：假设凭证字已有业务发生那么不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对

5、具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-计量单位-新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标右键-新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-结算方式-新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、6、核算工程 核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算工程可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算工程类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-核算工程管理-新增 B、核算工程 操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标右键-新增核算工程 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有.的工程不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算工程代码分级通过“.实现 d、假设核算工程已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组，否那么在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操

7、作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-科目-新增和属性即修改 系统关联的注意点： *a 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"往来科目下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" ？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，那么在总账核算工程明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算" 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购

8、置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"货币资金科 目及短期投资类科目 * 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类即多工程核算 b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算工程禁用 总帐系统核心根底系统 一、系统参数 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数 备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查看相应

9、信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务注意点： 1、如果年初启用1月份，只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用非1月份，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：1汇总下级科目自动汇总 2根据核算工程录入打“处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币下拉键-选择相关外币进行录入

10、4、损益类科目数据录入：如果年初启用1月份，那么不录入数据 如果是年中启用非1月份 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合本位币下平衡 7、 注意各系统初始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化 系统反初始化取消结束标志 初始余额录入-文件取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下 三、总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：

11、根底资料内容的查询-F7 "."复制上一条摘要 "/"复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向英文状态下 红字金额先输数字，再输“负号 查看-选项-"代码自动提示窗口"等 2、 修改、删除凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改按钮 b、删除：1如果凭证未保存想删除，点"复原" 2如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、单张 选中需审核的凭

12、证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击“审核按钮即可 b、成批 编辑菜单下“成批审核 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核反审核； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： 1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：1在查询中冲销错误凭证 2在查询中对错误凭证先进行反过 帐，

13、后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿如：总分 类帐 注意点： 1帐证一体化：只能查询，不能直接修改 2总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 3第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 *1、期末调汇 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐 注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务