公司年度财务报告

1、公司年度财务报告篇一:年度财务工作报告一、200x年度财务决算200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下, 彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬卓越、自强、创造、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和 三个代表”重要思想为指南，以公司 三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克 服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管 理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍 取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新

2、高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利XX。89万元（含xx公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了 坚实的基矗。年度财务报告。200x年，公司生产xx。52吨，比上年增加 214505、5吨，增长26、29%销售xxx。52吨，比上年增加 10、70吨，增长25、34%全年完成销售收入xxx。14万元，比上年同期增加15583、61万元，增长28、09%;实现利税xx。89万元（含高翔公司），比上年减少782、54万元，降低11、46%(一) 费用完成情况1、200x年xx单位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。年度财务报告。成本上升的主要

3、原因：a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%, 使每吨xx成本上升22、84元；b、 xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升3、32 元；c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。分步及各品种xx单位成本完成情况如下：(1) xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;(2) xx:189、28元，同比上升(3) xx:172、96元，同比上升(4) xx:171、38元，同比上升(5) xx:205、62元，同比上升公务员之家30、59 元，上升 19、27%;

4、15、89 元，上升 10、12%;23、46 元，上升 15、86%;30、59 元，上升 17、48%。全国公务员共同天地2、销售费用：全年发生xxx。53万元，同比下降58、81万元，下降10、48%;吨xx销售费用6、63元， 同比下降0、23元，下降3、35%。3、管理费用：全年发生xx。83万元，同比增加xxx。31万元，上升5、44%;吨xx管理费用46、92元，同比增加5、72元，上升XX。88%，主要是支付给xx公司的租赁费。4、财务费用：全年发生xxx。49万元，同比增加xx。23万元，上升23、35%;吨xx财务费用6、01元，同比增加X。50元，上升xx。26%。（二）

5、利润完成情况200x年度公司实现利润xxx。99万元（含xx公司xx。99万元），同比减少928、20万元，降低xx。44%，利润减少的主要原因：1、xx平均单价比去年同期上升XXX。99元，影响利润1729、78万元;2、xx上升，影响利润251、44万元；3、xxxx，影响利润121、35万元。综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润 XX。99万元。（三）税金完成情况200x年应交税金（增zh Shu、营业税、城建税及教育附加费）2236、92万元（含 xx公司），同比增加XXX。65万元，增长X。96%，全年实际上交税金xx。80万元，企业增zhhu平均税负率为X。74%

6、。（四）资产、负债及权益情况1、200X年末资产总计xxx。83万元，同比增加xxx。15万元，增长6、53%。1）流动资产年末合计XX。45万元，同比增加xx75万元;2）长期投资年末合计xxx。05万元，同比减少xx。00万元；3）固定资产年末合计xxx。33万元，同比增加xxx。40万元。2、200x年末负债总计xxx。61万元，同比增加xx。23万元，增长8、06%。1）流动负债年末合计XXX。61万元，同比增加xxx。23万元；2）长期负债年末合计xx。00万元，同比减少XX。00万元。3、200X年末所有者权益总计22万元，同比增长xxx92万元，增长2、86%。（五）职工福利费支

7、出情况XXXXX。200x年全年计提职工福利费99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各项福利费支出XXXX%90元，同比降低xxxx。70 元，下降 11、63%。其中：1、职工医药费支出XXXX。00元，同比降低XXXX。50元，下降X。74%;2、独生子女费支出xxx。60元，同比增加xxx。60 元，增加 92、33%;3、煤气补贴支出xxxx。00元，同比降低xx10元，下降5、12%;4、其它支出：xxx。30元，同比增加xxx。30 元，增加 69、12%。（六）财务评价指标1、资产负债率：XX。49%,同比上升1、02%;2、流动比率：XX。69%，同比上升4、17%;

8、3、速动比率：xx。91%，同比上升0、69%;4、存货周转率：xxx%,同比上升309、91%;5、应收帐款周围率：xxx%,同比上升313、77%;6、资本金利润率：XX。13%，同比下降22、94%;7、成本费用利润率:x。23%，同比下降6、44%;&销售利润税率:XX47%,同比下降7、15%。二、200x年度财务预算200x年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集 团公司的各项战略意图，弘扬 卓越、自强、创造、进步”的xx精神，科技创新, 开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创

9、效 益，继续实行经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理，加快各类人才培养。在确保完成200x年生产、经营目标的同时，争取早日建成 xx，靠新促强， 在集团公司的正确领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完成 全年的生产、经营目标：产销完成xxx万吨，实现利税xxx万元。根据公司今年的工作方针和工作目标， 结合去年完成的实绩及今年的市场预 测，我们对各项指标进行了逐一分解、落实，实事求是地安排了今年的财务预算。(一)成本费用预算200x年计划生产$万吨，水泥平均单位制造成本预算为 xxx。93元，要求比上年实际降低xx。25元。1、分步及各品种xx单位成

10、本预算。(1) xx:单位成本XX。12元，要求比上年实际降低1、40元；(2) xx:单位成本xxx。84元，要求比上年实际降低 9、44元；其中:xx单位成本XXX。35 元;xxx单位成本 xxx。37元。(3) xxx:单位成本xxx。95元，要求比上年实际降低 xxx01元；(4) xxx:单位成本xxx。61元，要求比上年实际降低 20、01元。2、产品销售费用：全年预算xxx万元。3、管理费用：全年预算xx万元。4、财务费用：全年预算xxx万元。(二)利润及税金预算公务员之家，全国公务员共同天地1、200x年计划销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx。xxx万元。xx万元

11、。43元，全年实现销售收入预算为 xxx万元，实现利润总额预算为2、税金(含增zhghu、i营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成3、全年利税合计预算完成xx万元各位代表：200x年的奋斗目标已经明确，应当看到，这个目标是本着实事求 是的原则，结合200x年的生产、经营实绩，针对200x年市场出现的严峻形势和 集团公司要求完成的效益目标，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行 过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制xx成本，努力降低原、燃材料采购成本，充分调动营销人员工作积极性，降低应收帐款，促进资金回笼，从严控制各 项费用开支，

12、抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想， 积极发挥主人翁精神，参与企业生产经营管理，总结经验，明确目标，确保200x年生产经营目标的顺利完成，努力打造 XXX。篇二:联社年度财务工作总结报告一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营 中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理， 化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、 账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会 计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要总结如下：一、做好辖内资金使用

13、工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了 全辖平稳支付，稳健经营。二、认真做好上级行、办事处及银监局和zh e ngf部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方 政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时 间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部 门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会 计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本

14、制度、岗位责任制和各项会计财务 法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范 和提咼。四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指 标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指 标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化 解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们

15、财务部按照银监局以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收 存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例 等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提 高。六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据 业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人 员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗 钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、

16、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信 用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由 市人民银行进行审核核准开户。八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例 等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作为了做好综合系统数据移植工作，我们通

17、过联社精心安排，加班加点，较好 的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。十、XX年度工作计划1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结 算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监 测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次 银行卡” 业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、积极配合网络中心完成 金信工程”各项工作。4、根据 准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信 贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备 的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要