生物柴油商业计划书

1、生物柴油商业计划报告结构总论总论我们的团队小小组组成成员员 单单位位 报报告告内内容容 吕吕明明 （组组长长） 北北大大地地空空学学院院材材料料与与环环境境矿矿物物学学 总总论论 霍霍铭铭群群 北北大大环环境境学学院院环环境境科科学学 项项目目背背景景 樊樊朝朝宇宇 清清华华公公共共管管理理硕硕士士 龚龚静静 农农大大环环境境学学院院环环境境科科学学 石石璇璇 北北大大环环境境学学院院环环境境科科学学 吴吴亮亮 北北大大政政管管学学院院行行政政管管理理 张张昌昌华华 清清华华 M MB BA A 中中绿绿公公司司部部门门经经理理 创创业业实实践践 （暂暂缺缺） 我们的工作成果（一）餐 饮 业

2、废 弃 物 环 保 调 查 问 卷 为 实 现“ 绿 色 奥 运 ”的 承 诺 ，为 能 将 一 个 美 丽 清 洁 的 首 都 展 现 给 世 界 ，让 我 们 大家 携 起 手 来 ， 为 首 都 的 环 保 事 业 贡 献 一 份 力 量 餐 厅 名 称 ： 地 址 ： 区 街 （ 路 ） 1. 您 对 国 家 目 前 能 源 状 况 的 了 解 程 度 为 ： A .不 关 心 也 不 了 解 B.了 解 不 多 ， 只 知 道 能 源 短 缺 C .比 较 了 解 ， 大 体 知 道 各 种 能 源 的 使 用 情 况 D .很 了 解 ， 并 且 十 分 关 心 国 家 所 采 取

3、 的 相 关 政 策 和 措 施 2. 您 听 说 过 生 物 柴 油 吗 ？ A .从 没 听 说 过 B.听 说 过 ， 但 不 了 解 C .有 一 定 认 识 D .十 分 了 解 3. 您 知 道 泔 水 的 危 害 吗 ？ A .不 知 道 B.知 道 一 点 C .知 道 较 多 D .十 分 了 解 4. 如 果 泔 水 可 以 被 制 成 清 洁 燃 料 生 物 柴 油 ， 您 会 积 极 支 持 这 项 事 业 吗 ？ A .是 B.无 所 谓 C .否 5 请 问 贵 饭 店 可 以 同 时 容 纳 多 少 人 吃 饭 ？ （ ） 6 请 问 贵 饭 店 的 日 营 业

4、额 是 多 少 ？ （ ） 7 请 问 贵 饭 店 每 天 大 概 能 够 产 生 多 少 泔 水 ？ （ 公 斤 ） 8 请 问 贵 饭 店 目 前 是 如 何 处 理 这 些 泔 水 的 ？ A . 当 作 生 活 垃 圾 处 理 B.由 收 集 泔 水 的 运 走 C 其 他 （ ） 9 泔 水 处 理 的 开 销 （ ） 和 收 益 （ ） 如 何 ？ 10 您 对 目 前 的 处 理 方 式 满 意 吗 ？ A .不 满 意 ， 只 是 找 不 到 更 好 的 渠 道 B.满 意 C .如 果 可 以 获 得 更 大 的 利 益 ， 可 以 考 虑 更 换 11 如 果 国 家 政

5、策 支 持 ， 您 愿 意 为 生 物 柴 油 产 业 提 供 免 费 原 材 料 吗 ？ A 不 愿 意 B 不 好 说 C 愿 意 12 您 是 否 希 望 政 府 出 台 政 策 统 一 管 理 、 收 运 、 处 理 泔 水 ？ A . 是 B.否 C . 无 所 谓 n北京市餐饮业废食用油调查问卷 n市政管委林处长访谈我们的工作成果（二）丰丰 源源 生生 物物 能能 源源 实实 业业 有有 限限 公公 司司 商商 业业 计计 划划 书书 目目 录录 目 录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 一 、 概 况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 二 、 公 司 描 述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 三 、 产 品 与 服 务. . . . . . . . .

7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 、 产 品 优 势. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 、 技 术 描 述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3

8、、 研 究 与 开 发. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 、 将 来 产 品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 四 、 市 场 分 析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9、 . . . . . . . . . . . . 8 五 、 竞 争 分 析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 、 供 应 商 议 价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 、 购 买 者 议 价 能 力. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 、 潜 在 竞 争 者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 、 替 代 品 竞 争. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 、 行 业 内 原 有 竞 争. . . . . . . .

11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 六 、 营 销 策 略 及 销 售. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 七 、 财 务 分 析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 八 、 附 录. . . .

12、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 附 件 一 ： 北 京 市 餐 饮 行 业 泔 水 回 收 调 查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 附 件 二 ： 丰 源 公 司 组 织 结 构 图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 n正和生物柴油公司考察 n商业计划书 n创业

13、实践：并购谈判，资产评估，保密协议等 生物柴油简介生物柴油的概念n生物柴油是清洁的可再生能源，它以大豆和油菜籽等油料作物、油棕和黄连木等油料林木果实、工程微藻等油料水生植物以及动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料，是优质的石油柴油代用品。 生物柴油的意义n1）能源安全的战略意义。到2020年前后，石油进口量有可能超过3亿吨 n2）环境保护意义。低CO2，低毒性n3）农业结构调整的经济意义。有效利用荒地，农民增收n4）优良的使用特性。安全，低能耗，兼容性现状：现状：1.1.各国的生产状况各国的生产状况 404075.25.52431.8551045.6455131324.51.87.810.

14、61.61.63.314.814.71.6日本日本法国法国意大利意大利奥地利奥地利比利时比利时丹麦丹麦匈牙利匈牙利爱尔兰爱尔兰西班牙西班牙巴西巴西美国美国德国德国中国中国百分比（%）生产能力（万吨）现状：现状：2.2.各国的技术各国的技术 国 家 原 料 现 状 美国 大豆 推广使用中 联邦德国 油菜籽、豆油、动物脂肪 广泛使用中 巴西 蓖麻油，向日葵 行车试验中 奥地利 油菜籽、废油脂 广泛使用中 澳大利亚 动物脂肪 研究推广中 法国 各种植物油 研究推广中 意大利 各种植物油 广泛使用中 瑞典 各种植物油 广泛使用中 西班牙 各种植物油 推广使用中 比利时 各种植物油 广泛使用中 阿根廷

15、大豆 推广使用中 保加利亚 向日葵、大豆 推广使用中 马来西亚 棕榈油 研究推广中 韩国 米糠、回收食物油和豆油 推广使用中 加拿大 桐油、动物脂肪 推广使用中 日本 废食用油 推广使用中 中国 废食用油和植物油 推广使用中 菲律宾 椰子油 研究推广中 现状：现状：3.3.各国的政策各国的政策n免税n免配额n财政补贴n法律规定使用生物柴油的最低份额 公司简介n公司名称公司名称：丰源生物能源实业有限公司n法定地址法定地址：北京市海淀区n公司产品：公司产品：生物柴油及副产品n主要投资方主要投资方：中绿实业有限公司，以及风险投资基金n注册资金：注册资金：第一期为1000万元，后期追加至2000-25

16、00万n技术支持：技术支持：本公司下属的技术实验室，石油大学（北京）石油化工科学研究中心产品介绍产品介绍公司产品公司产品公司产品 品质品质 年产量（年产量（万万吨）吨） 价格（元价格（元/吨）吨） 产品原料产品原料 生物柴油生物柴油 符 合符 合GB252-2000标准标准 10 4000 甘油甘油 99%纯度纯度 0.3 16000 饲料饲料 粗饲料粗饲料 1 1200 餐饮废油、榨油餐饮废油、榨油废渣和林木油果废渣和林木油果 生物柴油产品检测结果序序号号 项目项目 ASTMASTM 要求要求 GB252GB252- -9494 结果结果 备注备注 1 1 闪点闪点 C C（闭口）（闭口）

17、100100 6565 167167 超过超过 100100 C C安全性好安全性好 2 2 水与残渣（水与残渣（% %） 0.050.05 痕迹痕迹 无无 合格合格 3 3 运动黏度运动黏度 4040 C C （m mm m2 2.s.s- -1 1） 1.91.9- -6.06.0 2020 C C：3.03.0- -8.08.0 2020 C C：7.105 7.105 4040 C C：4.4054.405 合格合格 4 4 硫酸化灰分硫酸化灰分（% %） 0.0200.020 暂不能测试暂不能测试 5 5 硫含量（硫含量（% %） 0.050.05 0.50.5 7.2ppm7.2p

18、pm 6 6 铜片腐蚀铜片腐蚀 3 3 级级 1 1 级级 1 1 级级 合格合格 7 7 十六烷值十六烷值 4040 4545 52.952.9 合格合格 8 8 浊点浊点 C C 实测值实测值 4 4 - -2 2 合格合格 9 9 残碳（残碳（% %） 0.050.05 0.30.3 0.020.02 合格合格 1010 酸值（酸值（mg KOHmg KOHg g- -1 1） 0.80.8 7 7 （酸度）（酸度） 0.760.76 合格合格 1111 游离甘油（游离甘油（% %） 0.0200.020 暂不能测试暂不能测试 1212 甘油总量（甘油总量（% %） 0.240.24 暂

19、不能测试暂不能测试 工艺流程示意图将来的产品n要扩大生物柴油的生产规模，发展产量丰富、价格低廉的油料作物是必然的选择。可以达到300万吨的规模。n植物油料作物主要包括油料农作物，油料林木果实和油料水生植物。目前中国农业结构调整和退耕还林政策的实施为建立生物柴油原料基地提供了契机。产品的制约因素n生物柴油生产和使用的经济优惠政策生物柴油生产和使用的经济优惠政策 德国、法国、意大利、奥地利、比利时、美国、马来西亚等国家对投放市场的生物柴油都采取了免税政策和低税率政策n统一标准的制定统一标准的制定 制定生物柴油质量标准、生物柴油生产流程、工业设计以及安全生产方面的国家标准，以保护消费者的利益和规范市

20、场，但是我国目前还缺乏这样的生产标准 竞争分析竞争分析n1.供应商的议价能力n2.购买者的议价能力n3.潜在竞争者n4.替代品竞争n5.行业内原有竞争1.供应商议价能力n泔水、地沟油、植物油厂油脚n去向复杂（饲料、化工产品、非法食用油）n建立统一规范的收集体系n政府相关规范和政策的引导(已做访谈)n公众宣传2.购买者议价能力n最大的购买商：石油的炼油厂n生物柴油的油品好！没有芳香烃和含硫量（这是石油品的重要指标）在石油品中混加生物柴油可以提高油品。 n中间商通过倒卖生物柴油给加油站和直接用户，能获得很大的利润。n还需做具体定量分析 （市场调研）竞争对手产品产品 竞争对手竞争对手 A 竞争对手竞

21、争对手 B 竞争对手竞争对手 C 我公司我公司 性能性能/价格比价格比 不好不好 合理合理 好好 好好 接受度接受度 高高 一般一般 低低 低低 分销渠道分销渠道 集中集中 不集中不集中 不集中不集中 不集中不集中 A-石油石油公司公司；B-清洁清洁能源能源企业企业；C-其他其他生物生物柴油柴油企业企业 从上表看出：我公司与其他竞争对手比较的优点：产品性能好，价格低，不必改变目前的策略就可保持这些优势。我公司与其他竞争公司比较的缺点：消费者缺乏了解，缺乏覆盖面广的分销渠道，这些缺点在短期内构成威胁。根据对当前竞争地位的分析我们可以制定营销策略如下：、积极进行广告宣传；、积极联合各种销售渠道，扩

22、展销售网络 3.潜在竞争者n由于生物柴油是一个新兴的产业，受到社会的广泛关注，尤其是大学、研究单位和中石油、中石化等企业。n国家发展和改革委员会颁发的1224号文件中明确规定工业化生物柴油生产以及过程控制关键技术作为国家重大产业技术开发专项的战略高度来发展。3.潜在竞争者n在北京我们可以通过控制原材料和特许经营权来提高进入壁垒。n我们的技术合作伙伴所掌握的关键技术和核心技术都为国家发明专利，技术壁垒也为我们提供发展的保障。4.替代品竞争n野生油料植物的果实、工程藻类。n由于有生长期、研究期以及天然的地理资源（沿海）等条件，近期无法实现。n石油替代品 （乙醇汽油）n中国本身的粮食短缺以及老百姓的

23、生计问题，实际上这些项目由于经济性不好都存在或这样或那样的问题。5.行业内原有竞争n生物柴油本身是一个新兴替代能源和可再生能源n行业内还没有形成规模和影响力n行业内的原有竞争不是我公司战略考虑的重点。营销策略营销策略SWOT分析政策支持：国家能源政政策支持：国家能源政策支持，北京科委支持策支持，北京科委支持市场开拓：北京尚未有市场开拓：北京尚未有生物柴油厂家生物柴油厂家原料争夺：非法食用油原料争夺：非法食用油制造商制造商市场争夺：中石油，中市场争夺：中石油，中石化，其他厂家跃跃欲石化，其他厂家跃跃欲试试原料：成本低，来源稳原料：成本低，来源稳技术：相对成熟，规模技术：相对成熟，规模大大交通：便

24、捷交通：便捷价格：有优势价格：有优势技术：应用中的问题技术：应用中的问题品牌：需要时间推广，品牌：需要时间推广，提高公众接受度提高公众接受度营销目标n前期市场定位于供应北京市的公共汽车，建筑机械等柴油机车n市场份额：计划五年内占到北京生物柴油市场大部分份额n市场目标：与大石油公司下属分公司和加油站联合销售生物柴油产品，以保证销售网点的覆盖面和产品的易获得性。 竞争策略n目前尚无竞争者，但是存在潜在竞争者n通过产品质量认证增加产品可信度 n与客户建立良好的合作关系 n争取特许经营权 竞争策略高市场份额的企业在营销和研发上同比例费用，其绝对数比竞争者高。高质量、创新和流程优化能力提高的可能性增加高

25、价格带来的好处进行再投资竞争性的价格提升了产品的价值市场地位增大了销量增强了现有的规模效应增加市场份额差异化高市场份额竞争者的良性循环规模优势高市场份额 产品定位n绿色 Greenn健康 Healthyn循环利用 Recycle合作伙伴n合作伙伴：中石油，中石化，北京市政府，合作伙伴：中石油，中石化，北京市政府，2008北京奥组委。北京奥组委。n分销渠道：炼油厂分销渠道：炼油厂公共关系n提高公司知名度，打造产品品牌形象提高公司知名度，打造产品品牌形象 n积极进行政府公关活动积极进行政府公关活动 n建立公司网站与客户资源管理库，及时反映问建立公司网站与客户资源管理库，及时反映问题；设立热线电话随

26、时解决顾客疑问；定期对题；设立热线电话随时解决顾客疑问；定期对顾客进行回访。顾客进行回访。营销实施细表媒体媒体 频率（次频率（次/月）月） 单价单价 费用费用/年年 报纸 4 ￥500/ad 2.4 万￥ 商业出版物 4 ￥500/ad 2.4 万￥ 电台 30 ￥100/60 秒 3.6 万￥ 电视台 30 ￥500/30 秒 18 万￥ Email直销 全天 万￥ 万￥ 销售点 全天 10 万￥ 10 万￥ 产品交易会 2 次/年 5 万￥/次 10 万￥ 营销人员培训 2 次/年 1 万￥/次 2 万￥ 总计费用：总计费用：50.4万￥万￥ 财务分析财务分析财务报表目录n投资估算表n单位

27、成本估算表n总成本费用估算表n收入销售税金及附加估算表n损益表n现金流量表n流动资金估算表n资金来源与运用表原料成本分析动力费药剂费药药剂剂费费 单单价价 单单位位 单单耗耗 日日用用量量 年年用用量量 年年成成本本 ( (万万元元) ) 单单位位成成本本( (元元) ) 催化剂 3000 元/吨 10 公斤/吨 2.7397 吨 1000.00 吨 300.00 3 30 0. .0 00 0 人员成本项目名称 单价 单位 系数 数量 年成本 （万元） 单位成本 （元） 人 员 工 资 福 利 及 三险一金 4000 元/人/月 1.573 100 755.4 75.50 其它成本项项目目名

28、名称称 年年成成本本( (万万元元) ) 单单位位成成本本( (元元) ) 市场费用 200.00 2 20 0. .0 00 0 修理费用 146.00 1 14 4. .6 60 0 递延摊销 268.38 2 26 6. .8 84 4 固定资产折旧 399.39 3 39 9. .9 94 4 10年期设备 292.00 2 29 9. .2 20 0 25年期土建 107.39 1 10 0. .7 74 4 财务费用 237.00 2 23 3. .7 70 0 流动资金贷款利息 175.12 1 17 7. .5 51 1 管理及其他费用 294.67 2 29 9. .4 47 7 不可预见费 29.47 2 2. .9 95 5 总运行成本 30,817.57 3 3, ,0 08 81 1. .7 76 6 年总运行成本：年总运行成本：30，817.57万元万元销售分析项项 目目 生生产产量量 （万万吨吨） 销销售售价价格格 （元元/ /吨吨） 销销售售收收入入 （万万元元/ /年年） 数数 值值 1 10 0 4000.0 40000.00 相关税费项项目目 税税率率( (% %) ) 销销售售税税金金及及附附加加 增增值值税税 教教育育费费附附加加 城城市市维维护护建建设设税税 数数值值 1 17 7. .0 0 7 74 48 80 0.