公路工程各种报表讲解学习

1、财务支付月报用表（编号 E）目录1 、财务报表制度与说明2 、财务支付月报封面格式3、工程进度表 E-14、中期支付证书 E-25、中期支付申请 E-36、清单支付月报表 E-47、计日工支付报表 E-58、工程变更一览表 E-69、合同材料价格调整费汇总表 E-710、单价变更一览表 E-811、合同材料月底到达现场计量表 E-912、合同人工及主要设备报表 E-1013、扣回动员预付款一览表 E-1114、扣回材料设备预付款一览表 E-1215、中间计量表 E-1316、中间计量支付汇总表 E-14财务报表制度和说明一、工程报表主要指标及名称解释：1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的

2、工程费用的总额。2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣 留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣 工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。3、支付款：结算的实际支付的工程价款。4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付 款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定扣回。5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计 完成数，等于到上期末完成加本期完成。8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下

3、达的变更令和获准 变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然 灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。9、价格调整：按合同规定执行。10、道路起讫点及全长：按合同工程项目起讫点及里程填报。二、表式填写说明( 一) 工程进度表 (E 1)1、编报的目的本表主要反映工程项目计划与实际完成情况， 是申报月计量支付的 依据附表之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。2 、填报说明(1) 合同开工日期：合同规定的开工日期 ( 年、月、日 )(2) 合同期限：合同规定的工期 ( 以月计 )(3) 合同完成日期：合同规定的竣工日期 ( 年、月、日 )(4) 批准延长工期

4、天数：承包人向总监理工程师提出工程延期报告，经总监理工程师或业主批准后的工期延长的时间 ( 以天计)(5) 修改后合同完成日期：以批准后的累计延长时间加合同完成时间( 年、月、日 )(6) 暂定金额：指合同总价减去工程量清单第 100 章至 900 章合计金额 后的费用。(7) 工程量清单金额：指工程量清单第 100 章至 900 章合计金额的费用。(8) 增加的工程费用：本月 ( 期 ) 因工程变更增加的费用。(9) 减少的工程费用：本月 ( 期 ) 因工程变更减少的费用。(10) 减少的成本：本月 ( 期 ) 因材料价格调整而减少的费用。(11) 增加的成本：本月 ( 期 ) 因材料价格调

5、整而增加的费用。(12) 估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的 估计总价。(13) 合同金额：按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。(14) 单价占合同价 () ：单项工程费用与“工程量清单金额”之比。(15) 单项完成 ( ) ：单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。(16) 完成占合同价 () ：单项工程累计完成金额与 “工程量清单金额” 之比。(17) 按月计划与实际完成 ( ) ：本栏以单项工程计划和实际完成工作 量横道形象图和工程项目计划与实际完成工作量进度座标曲线形象图表 示。 单项工程进度形象图：按施工组织设计绘出单项工程计划进度形象 图，形象图上行数字

6、表示单项工程按月计划完成百分数；逐月填报的形象 图下行数字表示实际完成百分数。 项目工程形象进度图：按施工组织设计以时间 (月)为横座标，以工 程量清单金额完成百分数纵座标绘出进度形象图。先绘出的计划进度曲线 以红线表示 (以虚线表示 )，逐月绘出的实际完成曲线以兰线表示 (以实线表 示 ) 。(18) 实际与预计栏实际：分上下两行填写，上行填写本月实际完成百分数，下行填写累计实际完成百分数。计划：分上下两行填写，上行填写本月计划完成百分数，下行填写 累计计划完成百分数。（19）报出日期：为承包人报给监理组的日期 （年、月、日 ）（二）中期支付证书（ E-2）1、编表目的本表为合同工程项目财务

7、支付的凭证。 由计量工程师填写， 驻地监理工 程师审查，总监理工程师审核，报业主 （ 代表） 批准后即为中期支付证书。2、填报说明 合同价：各栏分别抄自工程量清单 名称栏下各项： 小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。 工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。 合计 =小计 +价格调整 +索赔金额 +违约赔偿金 +迟付款利息。 保留金二合计X合同规定的百分比（5%。 扣回动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。 扣回材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：分别抄自 相应的计算表。 支付 =合计 - 保留金 - 扣回动员预付款 - 扣回材料预付款 +动员预付款 +材料预付款。 截止日期

8、：报表统计截止日期为每月的 25 日（ 年、月、日 ） 。（ 三） 中期支付申请（ E-3 ）1、编表目的本表为中期支付证书的依据。 是承包人向业主提供的工程进度情况和工 程价款结算的当月汇总表，需经计量监理工程师计量，报驻地监理工程师 审查、总监理工程师审批。2、填报说明填报说明与 E-2 相同。（ 四） 清单支付月报表（ E-4 ）1、编表目的本表为财务支付月报的附表。 按工程量清单各工程项目的实际完成数量 和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。2、填表说明按工程量清单 100-900 章分章分工程项目按序号填写。根据台帐数字， 按月报清单各栏汇总上报。（ 五）

9、计日工支付报表（ E-5 ）1、编表目的本表为财务支付月报的附表， 是财务支付清单汇总中计日工程的具体项 目。计日工的使用须总监理工程师的事前批准，方可填报。2、填报说明 按合同有关规定及招标文件填写。（ 六） 工程变更一览表（ E-6 ）1、编表目的 本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用， 分别对照工 程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。2、填报说明 工程项目：工程量增减按承包人提供的经监理工程师签认后的有关 凭证填写。 单价：经确认后的单价。工程量增减金额二单价X工程量增减。（七）合同材料价格调整费汇总表 （E 7）1、编表的目的 本表反应在合同执行期间

10、，当合同规定的材料的价格发生政策性调整 时，由承包人按合同有关要求编制，经监理工程师签认后上报。2 、填表说明（1）工程项目：按合同通用条款第 70.1 条款执行。（2）材料名称：按材料品种分别填写。（3）调价数量：工程实际消耗的需要调价的数量。（4）调价金额二调价数量X差价（士）（5）基价：投标预备日由业主公布的材料价格。（6）调整价：由业主根据国家有关政策进行调价后的价格。（7）本表不必每月报和支付 , 待工程基本结束后一次计。（八）单价变更一览表 （E 8）1、编表目的 本表适用于清单中某些项目的单价调整，这种调价可以是长期的也可 以是阶段性的。2 、填表说明 按工程量清单和项目编号顺序

11、填写。（ 九） 合同材料月底到达现场计量表（ E-9 ）1、编表目的本表为支付材料预付款的依据。 各种材料需经试验监理工程师验收合格 才能进场，材料数量以每月 25 日现场统计数字为准。由承包商填写经驻地 监理工程师审核上报。2、填表说明 净单价：材料购进价格（料场价） 。 各项费用：指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。 合计价 =净单价 +各项费用 +运费。 进场日期：指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期 （年、月、日）。 监理对进场材料的验收意见：监理在此栏填写材料在验收中发现的 问题或对材料使用的建议。（十）合同人工及主要设备报表 （E 10）1、编报目的本表为辅助

12、报表，为加强人工及设备管理，承包人须按表中要求每月 填报一次，本表也是为监理工程师提供评价承包人施工强度依据之一。2 、填表说明计划栏按批准的施工组织设计中有关项目填写。（ 十一） 扣回动员预付款一览表（ E-11）1、编表目的本表为月扣回动员预付款的计算表， 为财务支付报表的辅助表， 由驻地 监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算填写。2、填表说明按合同规定当承包人完成累计工作量达到合同总价的XX% （按合同规定）之后，开始每月等额扣回动员预付款，并在中期支付证书的累计金额 达到合同价格的 XX %（按合同规定）时全部扣回。（ 十二） 扣回材料预付款一览表（ E-12）1、编

13、表目的 本表为月扣回材料设备预付款计算明细表，为财务支付报表的辅助表。由承包人根据合同规定和监理工程师的要求填写，经驻地监理工程师审核 后上报。（ 十三） 中间计量表（ E-13）1、编表目的本表作为承包人申请工程支付款的依据。在完成工程清单100 章-900章中的某一部分后填写。2、填写要求表中的空格中要填写相关的内容，草图要尽量详细，要能说明问题。（ 十四） 中间计量支付汇总表（ E-14）1、编表目的承包人根据每月合同工程计量表， 按本表进行汇总， 报驻地监理工程师 批准作为付款申请的附件。2、填表要求 必须有监理工程师批准的中间检验申请单和工程检验认可书后才有效。三、填写报表要求（一）

14、表中量纲精度1、长度（米），面积（米 2），体积（米 3），质量（公斤），货币（元），上述量纲中间计量表及台帐要求小数点后二位，其他各表要求整数位。2、各表中百分数的要求精度（1）形象图中百分数：大于 1要求精度 1，小于 1要求精度 0.1 。（2）形象图以外百分数，要求精度一律为 0.01 。（二）填写表格数字必须清楚、整齐，有条件应用计算机或打字机填 写，或用碳素、蓝墨钢笔填写。（三）表格重复份数可以复印，但表中签字（或盖章）不得复印，必 须逐张填写。（四）注意报表的保密性，不得将报表丢失或复制给其他单位或个人。（五）填写报表必须认真求实，每级报表必须对上一级负责。（六）报表必须按规定时

15、间报送，确保报表的正常运转。229 省道盐都段改扩建工程项目财务支付月报编 号：合 同 号： 承包单位： 驻地监理工程师： 总监理工程师：二O年 月 日 正本 副本项目名称: 截止日期:承包单位: 监理单位:合同号：编号：工程进度表业主:全长km开工令日期：合同期限：合同完成日期： 时间延长：修改合同完成日期:合同总价：暂定金额：工程量清单金额:工程变更： 估计最终金额：清单号合同金额 （元）单价占合同价%单项完成%完成占合同价%按月计划与实际完成（%）名称年年12345678910111212345678总计12345678910111212 1345678监理工程师收到日期实际进度计划进度

16、累 计%月计%累 计%月计%100%80%60%40%20%项目名称: 截止日期:承包单位：监理单位：合同号:编号：中期支付证书E 2至全清单号项目内容合同价及变更金额（人民币，元）到本期末完成到上期末完成本期完成原有总金额变更总金额变更后总金额金额（人民币，元）金额（人民币，元）金额（人民币，元）100总则200路基土石方300路面400桥梁500隧道600排水及小型构造物700防护800公路设施及预埋管线900暂定金额小计价格调整索赔金额违约赔偿金迟付款利息合计动员预付款扣回动员预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保留金扣回优质优价基金支付优质优价基金支付项目名称： 承包单位： 合同号：

17、截止日期： 监理单位： 编号：中期支付申请E 3致（总监代表）兹申请支付200年月份完成下列工程项目进度款元承包人：年 月日清单号项目内容计量证的丰口/口戶、 表号编号申请付 款额（元）监理工程师 审核数（元）总监 批准款（元）100200300400500600700800900暂定金额小计价格调整索赔金额违约赔偿金迟付款利息合计动员预付款扣回动员预付款材料设备预付款扣回材料设备预付款保留金扣回优质优价基金支付优质优价基金支付驻地监理工程师：总监理工程师：业主代表：年 月 日年 月 日年 月 日项目名称:截止日期:承包单位:监理单位:合同号：编号：清单支付月报表项目编号项目内容单位合同单价原

18、合同变更现合同到上期末完成到本期末完成本期完成数量金额 （元）数量金额 （元）数量金额 （元）数量金额 （元）数量金额 （元）数量金额 （元）本页合计合计E4项目名称:承包单位:合同号:截止日期:监理单位:编号:计日工支付报表E-5清单号工程项目计日工类别和名称单位单价 （兀）到本期末完成到上期末完成本期完成监理复核（本期）批准 文号数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）小计合计累计：项目名称:截止日期:承包单位:监理单位:合同号：编号：工程变更一览表E 6清单号工程 项目号单位合同数量(元)单价(元)工程量增减(+ -)工程量增减金额什-)批准文号到本期 末完成其中本期到本

19、期末完成(+ -)到上期末完成(+ -)本期完成数量金额数量金额数量金额小计项目号工程项目材料名称单位基价调整价差价什-实际消耗材料数量调价数量调价金额合同材料价格调整费汇总表E 7承包人:驻地监理工程师：总监理工程师：业主代表:项目名称:截止日期:承包单位:监理单位:合同号：编号：项目名称：承包单位：合同号:截止日期：监理单位：编号单价变更一览表E 8清单号项目号名称单位调整前单价 （人民币兀）调整后单价 （人民币兀）单价变更增减金额批准 文号单价增减（人民币兀）到本期末完成本期完成数量金 额（人民币兀）数量金 额（人民币兀）ABCD=C-BEF=EX DIJ=I X DM说明：项目名称：承包单位：合同号：截止日期：监理单位：编号：合同材料月