金蝶kis专业版操作流程

1、v1.0可编辑可修改金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司专业版实施方案流程指导书（终稿）XXXX有限公司KIS实施部2011年6月iiv1.0可编辑可修改XXXX有限公司采购业务流程操作（采购管理）10目 标适用范围完成采购的全部业务过程适用于面向工业企业的采购业务重要操作处理说明责任部门责任人根据客户的订单采购员查看即时库存 后根据总经理审批通过与供应商的价格 审批，在KIS专业版采购管理中录入采购 订单并打印作为供应商的采购合同（图1）仓库人员收到外购的原材料时，根据材 料的数量进行收货。收货检验完毕之后， 仓管人员根据实际收料情况如实录入并 生成外购入库单。并打印，外购入库单还 可以依据

2、采购订单、采购发票、生成或手 工新增。（图2）采购部采购员本月采购部收到供应商已经确认开据 的采购发票，交财务后会计按照发票进行 发票录入和付款，并与外购入库单进行钩 稽。采购发票可以通过外购入库单或采购 订单下推生成采购发票，也可手工录入采 购发票。（图3）外购入库单和采购发票必须进行钩财务部会计稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面 能将入库和对应的发票（采购发票）进行财务部会计匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间 建立一种关联，然后依据这种关联进行入 库核算。若发票与入库单不T,则将入 库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩 稽后直接传递到应收应付管理模块中

3、。（图4）通过主界面一采购管理一采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购 订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购 订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信 息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条 物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）底和雷却加和 度母川 £世卯 鼻祖lii BOixi 事5 4ii卵 I o 1g H5kSP 5 晒* *划13m 却附1区离阵宙则E 勺希.砰口 加中律d MkHaa_ imLffa

4、Uxwure-B* d.工4 4 v n Oh j* Hl Q艮学> E砂已产w £» “ 冢脑 |T< fjsn J® 1* 勒 2 包辱必则网维S吧来购订单柑足7|*性率WWawioiqww事鼻国表mm"W&retjHFj,研H看工,工esau的主管工熊门曲fH虹闿员 蛆-9UH国、*.申勤。* n：3B通过主界面一采购管理一采购入库单， 打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可

5、以根据采购订单下推 关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号 F7选择需要生成入库单的分录一返回（带*的部 分为必须录入的项目）事强$|itrrQi美更03口近B 例劭id匹 SI »«IA »工笃F工 无M »物 Z1KBi亡言仍向。眸入 与 即正” 当看候”事立二柞受4，口 事市£ 埠ffh果购入阵mF3后,H盟££1口酢3 *I-QP-.法.斗 通过主界面一采购管理一采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购 发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录 入入库单进

6、行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、 关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联 生成。主等;1目I工味台 由扁itr ct良E叮甲'置鲍独明用）信1Slfli恚H越*商工8iwnu'春 «tfKB t苫 £Ciii9t* IJK«4 !惨网二害P工fflKR 硝射亡急他口 7 M单九五量近” ？芯显砰丁篇,网“i RTrnniP博打K*nri ；足中事ejji吗ft4«Ha*n对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本XXXXW限

7、公司销售业务流程操作（销售管理）完成销售的全部业务过程适 用范围工商业企业都最常用的销售业务重要操作处理说明责任部门责任人业务人员根据客户的要求查询即时库 存后，与客户进行价格质量要求的确认后 在系统中录入销售订单，注意币别的选择 区分（图5）销售部业务员仓管人员根据生产完毕的产品备货。备 货完毕发货之后，仓库人员在系统中录入 销售出库单。并打印，销售出库单还可以 依据销售订单、销售发票下推生成。仓库 人员审核销售出库单（图6）会计收到已经确认的销售出库单，按照企 业的财务制度和同客户的约定依据销售 出库单进行开票。开票时既可以依据多个 出库单开一张票，也可以一张出库单开多 张票。销售发票也可

8、以根据入库单、销售 订单下推生成。（图7）财务部 会计赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。（图8）财务部通过主界面一销售管理一销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单 价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作塾地£世出鼻麻陋 0 VOrfi *事Qj厘*j,匹弓， iwggf »«n占惠向29国修修切 l2>&

9、#187;匚各向。 £毗事人国则r” 由小心利明二性前讨弟脖* * , 口 鼻fit £ »« m精售订单网ST口月下在看云主Jr*RFJLW. Eli tn-jfl日m干加！ r-通过主界面一销售管理一销售出库单。销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、 核算成本；在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录-返回（或是回车键）IM#卬富岸9 星靠叩 IVO 2中勖U

10、 I. II二TT面置由JXwd 1kh n虎it” 口 F *0景丸 电1喇eE 匕 意Hfis睑工恺一 1口电£ FM辅修出在单山F工g.： "打升4,雷*>H#l>lM 西111 bl 比事*甘工口11：师勤1|1M 侬通过主界面一销售管理一销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销 售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。也可以根据一个客户的多 个出库单合并生成一张销售发票。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时

11、簿进行操作。销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。错告发票（专用）目电仲J EWI-W?illt£!>> >四埠号.111 .tw +聿。鼻单中刍节M*'W«£l童看鲁巴a l闻v1.0可编辑可修改销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础事41 物 文悼|口 EtTt Q| 工aaTlirC fiOr（l 1411）触 I.U 融总 工为小最A.K 1 fl：ballot Pi- a . 时 414扇点丐堂时EJ1 工口4+”:工ram 佛E

12、= * F. T pXXXX有限公司仓存生产业务流程操作（仓存管理）目标完成生产领料产品入库的全部业务过程适用范围工商业企业都最常用的销售业务重要操作处理说明责任部门责任人V若仓库人员日常工作中发现有原材 料和产成品的存放仓库不一致，则需 要在仓存管理中做调拨单，如一种材 料本来误入库为成品库中（图9）仓库仓管人员v1.0可编辑可修改车间需要生产领料时，仓库人员根据 车间需求计划录入领料单，根据实际 领料数量审核后发货给生产车间并录 入系统（图10）仓库仓管人员入库单生产完工的产品生产检验合格后入库 时，仓管人员根据实际数量录入产品 入库单，并审核。（图11）仓库仓管人员V盘 点库存盘点是处理

13、与库存数据相关的 日常操作和信息管理的综合功能模 块，主要包括备份盘点数据、打印盘 点表、输入盘点数据、编制盘点 表等处理功能，实现对盘点数据的备 份、打印、输出、录入、生成盘盈盘 亏单据等，它是对账存数据和实际库 存数据进行核对的重要工具，是保证 企业账实相符的重要手段。（图12）仓库仓管人员通过主界面一【仓存管理】一【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作,现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓

14、是需 要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不 需要核算货品成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨 到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价， 并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算 成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单 价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭

15、证。说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调 拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。工 3*三 制 信1ftlilJtA 与 Hl£ttar > Milt!卡也如，忙 工5，的 ru.r-苒学国LJ|毗Lm*# 昌 w A ATh?-字而丁也白地卜 r U电小。s*.后:看工也VIA 40 !<£A .1寺史I里艮里KW JMi VLh： MM ，F ftjfj 点dl“q 三/ O；二.。，x，妇ML-EEKN外辘广-Q- hl 期 i-jJJIHF图10通过主界面一【仓存管理】一【生产领

16、料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用 于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料 单序时簿进行操作。31亍府.需斯工展立隼产咖.u咋± H +% 'S七匚至rtiJi后 看 黛玉=iaia ntp 醛 £l=e b?JJr潴加ifs酒4号1卜a*s®：领川由白司,'；土叼包，早五 W：，5 口二：-：知粗黄.函送四筝，”卬图11EbHvH ff0 U» (3 ±it»B g ftlfi*A W 霓阳f . 与通过主界面一【仓存管理】【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，

17、主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。DT *«»-* ituaieHmajhw#工雪f * 再里* *jw j5 -t+E &n>A 堂 wiLttar 立皿iitiT!?r；二£一监,双星星帛口 n匚孑UT事阳3-fuDCW W &11 出产砧入库单M这HKI3弓七苒 E'iSgfc*用：外工.三二3：1匚o »图12通过主界面一【仓存管理】【盘点】，盘点的业务流程是:1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行 盘点账存数据备份。

18、2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘 点。3、把盘点结果数据录入，或者把 EXCL潞式的盘点结果数据引入。4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。，蛆的ru.r-蒋号出脸的 ：UIELki*. 1- fill；停占雪F 幽里* b4 vt*i 13 M 皆二"MNftin*A ELLia* *J iffiiinWllltn tI HL：-寻之山VI一荷皆色言3slsW13* 位 I豆质二11 庆:S|L号# iw也 区品司信 底兑I二也X第L号住 |第旦二号确tlh日帮：肆时声寻W景止中用：W-r.-V

19、i 言庠济好】Ml刊鹤口睛丽 3皿即Eh.-XXXX有限公司核算业务流程操作（存货核算）完成财务核算的全部业务过程适 用范围适用于面向企业的核算业务重要操作处理说明责任部门责任人月末财务人员确认外购发票和入库单 都审核钩稽后在存货核算中进行外购 入库核算，以便将采购发票上金额回 填到入库单中，确认原材料的采购成 本。（图13）财务部 会计对于本月已经入库但是月末还未收到 供应商开据的发票，则在本系统中对 入库的材料进行暂估一单价，以便核 算材料成本。（图14）自制入库核算是将本月成品入库成本 核算，具体是根据领料金额加上工资、 折旧等分摊费用金额核算得出；如每 月产成品单位成本差距不大可用不确

20、 定单据维护更新单价来源核算。本核 算过程需要财务人员手工计算得出填财务部财务部会计会计财务部会计入此表（图15存货出库核算就是将本月的生产领料、销售出库单中物料金额核算出来,以确定本月生产成本和销售成本。（图16）生成凭匚）记账凭证管理模块可将各种业务 单据按凭证模板生成凭证，可根据凭 证模板上选定的科目属性生成/、同的 凭证，单据上的核算项目（包括自定 义的核算项目类型字段）信息也可传 递到凭证。还可对生成的凭证进行查 询和修改，并实现了单据和凭证之间 的联查，物流和资金流在本模块实现 同步。（图17）财务部会计1(财务会计期末在核算系统中进行期末 仓库与总账对账，止确后进行期末结账将仓库

21、系统结转到下一期。（图18）财务部会计图13通过主界面一【存货核算】一【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发 票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发 票序时簿。费用分配目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。入库成本核算采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间的部分勾稽通过单据的拆 分实现。在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核算】，系统开始核算外购入 库实际成本。核算时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计， 除以入库单上该物料的数量，计算出单

22、位成本，进而计算出记录总成本。由于发票和入库单可 有多条相同物料记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入 库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在对应的入库单可能分为两种可能：（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本;（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不 允许刷新在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据直接查询出来；使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝

23、字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。渔31史匚富的工惟日a n字簿宛面外购入库接，国千杆中、HH：部门业勇勇汗;人奇军人muHJL融:上丽 技要心干 法口*、 日收修之 百地解梳 孟桂K宣 无址UM 主g面定ICC国T K *羊种JU aECLIS9 thITt 3 RS3论凡工屯MJTO HUDODA UMKniriMMH.aaITm.iau un1D.UDD 口0TD nOfflDOODLDCdLlU碰皿u£|17jjTiltED1Eto ownnfli.rcirw氏ED EITE.m tn而 rjWEICQ. rcocin4 m3 onITI.3M ELiLDD Off

24、 DOOOLIWE珥gBIT陋»jtIlgBl*mwO.DCOOMJT0桐«ME制L5D 00皿flL岷皿HiH'兀MM江皿由L&=- LUjCiUIjDlOlOXO©工 COj CID17通.取m此皿2QB 口 值 DODDlDHOKIwr rm u£17皿01却ME"|J i IOL UlU.如瓦EO E ITt.QZD mj!9BR iJTOWCioircoittiITLP1 51】BEm 0Mlioo¥?n mwIT磊1国】m（IK-OOesoot纥星迎.MJT匕制M加皿IX国 lujCiUuL4E.QDD C

25、DITl«F1DQ 口02011 OOCDOD4>L DCOLDJ1迎皿0£l17级£Kll2皿口D2SD HOC LUO51fl. SCQJiia1吗 ana onr22bE4J DO闻有 rjnr tic<WJ 故MUJH5.dffi te itZ4. m可二嗝.1«E齐宁指:*fi:五在0图14通过主界面一【存货核算】一【估价入库核算】，该模块主要用来对本期发票未 到的入库单进行估价入账暂估方式有两种，一种是在估价入库核算中录入，另一种方式是在“无单价单据 序时簿”模块中进行单价更新。手工录入进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需

26、估价的单据（本期、已审核、 未与发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某 一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额， 由系统倒算出单价。存货核算系统中与一般系统控制不同，进入存货核算系统中的单据一般都是已经 审核确认的单据，但是如果需要进行存货估价入账，审核后的单据依然可以进行单 价、金额的修改，以达到入账的目的。无单价单据更新进入存货核算模块后，选择K无单价单据序时簿1,用户可见到多种无单价单据 更新方式，可选择一种更新方式过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作，对于更新成功的单据系统会给予数量上的提示，比如3条记录被更新。扇耍出 r

27、aots口Brrvtil者;等户* 里nn13 M 岩二词打自岳宜正甘戛 吟“hi审51釉功就 屿凭或餐餐 腼南二谒国 呐舞兰华牝理 E*号讨戌本史而jETMt 楙m常忸XthZiXffT习认HEF*电序序叫就心詈煮讦不时再Qty据表克R嚏情舁型心虚的mr肾所虐事明武火with唁汇口,苒曾蜀驻物0杀 生广俎日成事汇习市之41妣金石-rsiiticsr w甘南事里西也，邛百 广7 * 目上*v I工知VmebMMV*剧也翦发出南肽邙 零珏四»器和而工丽并可传灼，击热在姻? 基 nr.图15通过主界面一【存货核算】一【自制入库核算】，自进入模块后，通过K过滤功能，选择要核算的自制入库单，

28、按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采用分批认定法，批次也是 汇总依据。过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑。当K系统参数1K业务参数中没有设置使用双计量单位，那么下图中的基本计量单位信息将不再显示，仅显示常用计量单位信息。如果用户选择按部门汇总，则下图中的最左边将会多显示明细部门信息。如果表体中没有显示部分常用字段相关信息，可以在菜单栏查看按钮下的“显示隐藏列” 中重置字段为显示。可以通过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤，来缩小核算范围；同时也 可以通过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。单击【核算】，系统会将汇总计算出的单价、金额回填到单据，

29、同一部门、同一种产品的单位成本相同。也可以进入模块后将数据用 excel引出核算后引入核算后单价金额数据。闲TRMAIEC1VME .再出*i3 M 之二附岳 EiLtraf ”电hji*!自制入摩粒真*处，干/司口二&宗时E齐方鞘N ： 30位第田蚓时会腿里.*虎百用r” frk咬侨热?氏i，PH9 01践山 Z： 43 &J * Siliuuyu u_i *J. !ft AM tr嘱3 K春用：中.现« 4LM.n域8 FWCH 耳E T2闻E口 E干LFTO打zra e SIE也先6IE 52M9凶内n?才工利弟加甲LE 1口9M t中。g WT*叫告片卑3 4

30、3经图16通过主界面一【存货核算】一【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系统后， 单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程步骤描述准备完成材料入库核算、审核本期材料出库单。第一步过滤存货范围。第二步过滤仓库或仓库组范围。第三步核算选项设置。第四步出库核算。第五步查看报告。（一）过滤存货范围单击K存货出库核算R图标，出现“出库核算向导”界面，介绍出库核算可选用 的所有计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本? 选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。? 选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。

31、当代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定的存货。? 选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本黑a曲to ®-.特写山星眇曲*柠7中甲丁诲科不孝最整，孟策禅后货.T, 丁算沮U知”呼g T第 小皿&*»虹迷M制总工口竟由餐 际之实谒工dflVATEmarVU前室.占谊步停厚肛揖上事RE=可事屈膏前二讨M目 if&ifAAJELEtf3? 去2审主功生直胃哂皂善组生产开出PF豆仃"面.定货在H簧修指表与力福出由普理算二亍节市理初殖化西土田工jmumiflnixnv ,咕工1-野”支止

32、，一lt置工眸4m 旺昨口，事国*9 no*也瑞 oi里卢包立盘1114n 13R*赢丽ifft零户后用粉胃口感情反号而用作二津JJW存尺嗜的洋电启航后费*副虐0*H定春雷画：9网 再看第卿照事生m娓本汇总/主 .漏肥脸工星田ETB或工仁3HW震成小田寰特M*RE出而用LW期野心B5I1RIH邙 零讦世毗百而品厂新 将耗性*七:与师由FT.餐>E（二）过滤仓库或仓库组范围若采用总仓核算，则不会出现此过滤界面。分仓核算时，可在此界面选择本次核 算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变 核算顺序。可使用【全选】，选择所有仓库，也可使用【全清】，取消选择。定义：

33、分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定 仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调入仓库后核算。（三）核算选项设置将各种选项列表介绍如下:数据项说明写结转报告确定是否记录计算过程，选中了此选 项，才能选择与该选项相关的下列三 个选项。只写结转有误的存货只结结转出现错误的存货写结转报 告。数据项说明写成本计算单记录存货出库核算的详细计算过程， 费时较多。写错误日志结转出错时记录错误日志。输出路径选择结转报告的输出路径，默认客户 端安装目录下，建议用户修改。每次结转存货数量此数值会影响结转速度，可根据经验 调节。融( root) o*a)硼如 ij|IU13rz星加停Q k ,：

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36、深入理解各种计价的定义和差别。若核算到的物料入库核算未完成（有入库单的单价为零，包括红字），系统会提 示出错。根据选项决定是否停止继续核算其他物料。用户应到入库核算模块，完成 相关的入库核算。若出现负结存出库，系统会根据系统设置中的负结存出库选项，来决定出库成本， 若选择手工录入，则会收集到不能确定单价的单据中。注意：1.系统在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整 期初成本或入库成本。2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。（五）特殊出库核算进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。准备工作.完成存货出库核算单击【无单价

37、单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若 选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单 据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型：* 本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。* 出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。* 核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。* 分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录 入金额，由系统倒算出单价。也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更

38、新工作。一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后， 会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也 会产生不确定单价单据，则也可以到此功能中来维rjLAm>Mnxn事”小 修如l 是胃爱/垂收任说 自通 ran-帏餐g 增附如mii*巨通度.6 M J3直*信 髭南也 &ifAA 至RlfHl壬 与 旗0界审惊，常斯工件司将曲盅看更帼用加 引出打电什域 宣式 w _ta rt s±红字盘库单据（无质单）序时沟其小用拙胆感小：*心摩施rf的可：。ijk IF 2iK 口砥1F百明F：虫不，百看，江金力图17通过主界面

39、一【存货核算】【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。星期小 史仲内 Min< as a 力|j i*ii urviQji1 AflETStM2零户二 0s修 自世1节财 亡他四 二wi£/M 包史litre：量翟也更。田多a * 4属保声B打印由冕军漫»!才摩特生出库HFE二国看正主港dFr. *«凭正过享等团和K版至内三H才也H*SE，田-ii.灯 it除上帝'I 田：廿45生成凭证a.j5r>sr«t?ifar 口 密电/露1.一提.软修中

40、ri 口严即特«BAS 口月出工 口他士让玉3的 口曜片出工昨策 Ortrts-UM：# 口加身上工MH/.精 tE*l 口£触土军 口总节骐糖 tjtr3iwe 口，炯耳也£ 口 3痴 口播售4r、风曲 口才附律 :，、阳, 匚/2中人 .蚓新箕 口情百由，京淑鞫 口说用之:隼系统当前提供3种方式可以生成凭证1.按单生成凭证如果选择K按单生成凭证R ,则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张 单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每 一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证

41、号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面 中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2. 按单据类型汇总生成凭证如果选择K按单据类型汇总生成凭证,则可以实现对于同一个单据类型中的单 据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同 科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的 单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。3. 所有选择单据生成汇总凭证如果选择K所有选择单据生成汇总凭证R ,可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效

42、，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证黑雪户X （MH 必 芭岫 © iu髓4副三 W首覆 丐 青网我审生成凭证Z1H .鼻TFEFFncnjl刘阳66事加工作利外1A餐和方KT * R产ISIT团里力| 口用MA*则梅米中 口 TAEE 口MAX Hit?.®憎当出£以整1W9出事阵湎 口 if出工知咖F 口槽二出注TMtTM中产州H 口 H可出M口由芹JEHW* 口支尊.武随 口甘国母I DiFfflT -耳福 口 4ft言由.心电 口愉考中1一嚼?上才 |1K«P .香说*中 口黄刍的改隼Hrr10 n3哂a事vaEK2*r也修T* .日"2+A«C<Cii anooi®nnUPI-EHSiB%E分i0.cw.ai400QlO*t血i面对Mneo胖而跖时*?®iMEMnnWHrttSW2KiinOKQ)01U3融