金蝶KIS迷你版使用教程,新人必备,一学就会

1、一、总体概念在学习应用金蝶 KIS迷你版之前，须首先了解金蝶三路 径和建账三步曲。1、金蝶三路径： 软件路径”、数据路径”和 数据备份 路径”。所谓金蝶三路径，即 软件路径”、数据路径”和 数据 备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。 同时，数据路径” 和 数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。 这样说的目的 是为了尽可能避免数据丢失。举例说明：一般情况下，硬盘会被分成C、D、E、F四个区域，则 软件路径”默认在系统区C （注意，以下举例皆 以C为系统区），而 数据路径”则建立在E区，数据备份 路径”建立在F区。具体做法是：在安装完金蝶软件后、新 建账套前，首先打开 我的电脑”“曦”，新建文件

2、夹 金 蝶财务数据”，然后再返回到F盘，新建文件夹 金蝶财务数 据备份”。如果您的硬盘只有三个区： C、D、E,则软件默认安装 在C区，金蝶财务数据”文件夹建立在 D区，金蝶财务数 据备份”文件夹建立E区。如果您的硬盘只有两个区：C、D ,则软件默认安装在 C 区，金蝶财务数据”和金蝶财务数据备份”两个文件夹建立 在D区。如果您的硬盘只有一个 C区，则 软件路径”、数据路 径”和 数据备份路径”就只有都建立在 C区了，只是数据和 数据备份要分别保存在 金蝶财务数据”和金蝶财务数据备 份”两个文件夹里。注意：金蝶软件和财务数据是不同的两个概念，新建的 财务数据账套并非绑定在金蝶软件里，而是分开存

3、放的。就 好比OFFICE软件安装在 C盘，但所建的word文档或excel 表格可以保存在我的文档、硬盘甚至U盘一样。因此，如果按我们的要求把软件和数据分别保存在C和D盘，则软件丢失或损坏后，重新在C盘安装即可，是不会影响到保存在 D盘的账套数据的。2、建账三步曲：建账向导”、初始化”、日常业务处理”所谓建账三步曲，是指初学者要应用金蝶软件所必须经 历的三个过程。建账向导是建账的第一步，就好比盖房子搭 地基一样，要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及 从何时开始做电脑账等。地基搭好以后，就进入了建账的第 二个步骤 初始化”，这一步应该是应用金蝶软件过程中最复 杂也是最关键的一步， 初始化

4、的目的就是为了能够让电脑账和手工账进行衔接。初始化完成后，就可以进行日常业务的处理了，这个环节最重要的就是录入凭证了，只要凭证一产 生，点 过账”，只需几秒钟的时间，所有账薄报表等就自动 产生了。将极大地节省您登账和查账的时间。二、安装金蝶软件把光盘放在光驱里，双击光盘驱动符，在出现的安装界面里选择 金蝶KIS迷你版”，或者打开下载保存在硬盘上的KDKIS_BZB 目录的setup.exe 可执行程序，就开始了金蝶KIS迷你版安装过程。同几乎所有的应用程序安装过程一样， 在出现的各个安装画面里，点 下一步”、是”、下一步”、 确定”等即可完成金蝶 KIS迷你版的安装。汪息：1、客户信息”录入界

5、面，提示输入 用户名”、公司 名称”和 序列号”时，可随意输入，如 金蝶”、会计前沿” “11111 '等;2、金蝶安装路径选择默认(C:ProgramFilesKingdeeKISBZB ),无须更改。很多客户因为担心C盘容易中毒或者被格式化重装系统等原因而更改软件安装 路径为D盘甚至移动硬盘，这都是没有任何作用的， 因为您 即便选择软件安装在 D盘，仍有30%左右的文件是要强制安装在系统盘（C盘）的！因此，除非 C盘空间不足，建议大家不要更改金蝶默认安装路径。三、正版软件注册目前，金蝶正版软件的身份确认方式主要采用的是软加密，需要在安装完软件后，进行正版用户身份的在线注册。由于该过

6、程一般由金蝶客服代表来完成，这里就不再做详细说明了。如有疑问，可咨询金蝶客服中心。汪息：第一次注册时的IE地址为：第二次（及以后）重新注册时的IE地址为：四、建账三步曲之第一步：建账向导1、金蝶安装注册完毕后，回到电脑桌面，双击桌面上的金蝶KIS迷你版”图标，进入系统登录界面。注意：如果您安装的是演示版，则双击桌面金蝶KIS迷你版”图标后，将显示 连接网络加密服务器”的界面。点 取消 按钮，系统将进入正常登录界面。2、 在系统登录界面，点新建账套”按钮，进入数据路 径及文件名选择窗口。在该窗口的上面，系统提示 保存在：哪个位置，请从其后面的下拉框中选择打开E盘下的 金蝶财务数据”目录。在该窗口

7、的下面，系统提示文件名：”，请输入本公司的全称或简称，如：会计前沿。输入了文件名，选择了账套保存路径后，点 保存”按钮, 正式进入建账向导”界面。下面详细说明建账向导全过程及各步骤注意事项：1. 输入账套名称：输入公司全称。打印凭证、账薄 时显示的公司名称将从这里自动获取。2. 选择公司所属行业：选择企业会计制度”。如果您的科目体系与默认的企业会计制度的科目体系有很大出入，可在 不建立预设科目表”前打上对勾，这样，新建的账 套里只有现金和银行存款等几个科目， 客户可根据本企业实 际情况手工录入科目。3. 记账本位币：默认为（RMB）人民币，可修改为 其它币别。4. 会计科目结构：默认科目级次为

8、 6级，一级科目 的长度根据前面选择的所属行业而固定，不能更改，一般默 认为4。其它级次的科目长度可根据企业需要做相应调整。2-6级科目长度意义在于可以定义多少个明细科目，比如， 默认二级科目长度为 2,则二级明细科目最多只能定义100个（从00-99 ）。因此，要不要更改二级以下科目级次的长度取决于明细科目的多少。注意：建议不要更改这里的科目设置，如果您担心往来单位 或原材料库存商品等比较多，则建议用核算项目，无须调整 二级科目代码的长度！具体核算项目的含义在后面会讲到。5. 会计期间的界定方式：金蝶提供了三种会计期间的界定方式，分别为 七然月份”、天数”、任意期间数”， 请选择系统默认自然

9、月份”。会计年度开始日期，也请选择 系统默认“1月1日”。客户需要选择的是账套启用会计期间”。启用会计期间的选择主要有三种，一是从企业成立时 开始，如企业成立于1998年6月，则账套的启用会计期间 为1998年6期，该方式下，无须输入初始化数据，但需要 补做从98年6月到当前的所有凭证，不过可以查询本企业 所有电脑账。第二种启用会计期间的选择是本年第1期，也就是从年初启用，该方式下，初始化数据无须输入本年的累 计借贷方发生额，但仍须补做从年初到当前期间的所有凭 证，但可查询完整的年度账。最常用的选择是从当前期间开 始启用，比如当前为2007年11月，则启用会计期间为 2007 年11期，该方式

10、下，初始化数据须输入期初数和本年内的 累计借贷方发生数，工作虽比较大，但无须补做07年11月 之前的凭证数据。做完以上工作后，点 完成”，在显示的日积月累”界面上，把 下次进入时显示这一屏”前面的对勾取消（以后想查看日积月累内容时，请点帮助”菜单中的日积月累”子菜单），然后点关闭”按钮即可进入初始化数据录入界面。五、建账三步曲之第二步：初始化初始化数据录入可以说是整个金蝶软件应用过程中最 复杂的一步！不过一旦完成了这一步，以后的工作就非常轻 松了。1. 设置manager 密码manager是系统默认的超级用户，初次使用金蝶软件 时，manager的密码为空，为安全起见，强烈建议大家在 建账向

11、导完成后即进行 manager密码的设置。打开金蝶窗口最上面的工具”菜单，点 修改密码 孕菜单，在出现的修改 manager密码窗口中，输入 新密码”及 确认 新密码”，也就是输入两次密码即可。比如您要设置密码为 xyz852，则在新密码”及确认新密码”两处都输入xyz852 , 然后点 确定”按钮即可。2、账套选项其实，在初始数据录入阶段，对账套选项进行设置的意义不大,与初始化可能相关联的选项除了可以更改账套名称（公司全称）夕卜，主要就是核算项目是否可以分级显示的选项了。单击账套选项”，在出现的窗口中点左下角的高级”按钮，进入 高级配置选项”窗口，把 允许核算项目分级显示”打上 对勾。3、币

12、别如果有外币业务，请单击 而别、再点 增加”，输入 而 别代码”（如HKD、USD等）和而别名称（如港币、美元 等），最后再次点，曾加”。注意：由于目前有外币业务的企业都采用的是浮动汇 率，因此，这里不要再输入汇率，以后输入凭证时临时指定 当前汇率即可。4、科目在讲核算项目之前，首先说科目，核算项目将在下个阶 段说明。科目是整个金蝶软件系统中的核心，在默认的企业 会计制度科目体系下， 多数企业所需的一级会计科目都已预 设，需要调整的主要是下级明细的增加和科目属性的设置。 当然，系统预设的科目包括一级科目仍可以在未录入数据之前增加、修改或删除。通常需要增加的明细科目主要有两类：1. 银行存款、其

13、它应收款、其它应付款、应交税金、管理费用2. 应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、原材料、库存商品第一类科目中，应交税金的明细科目系统已经预设，其它科目需要手工增加明细科目。 以银行存款1002科目为例， 手工增加明细科目的方法是：在初始数据界面单击会计科目”，再点 增加”，输入 科目代码”为100201 ,科目名称' 为中国银行，再点最下面的 增加”按钮，接着输入 科目代 码”为100202 ,科目名称”为招商银行，再点最下面的 ，曾 加”按钮。可根据情况依次增加科目代码为 100203、100204 等。注意：由于在建账向导过程中，选择的会计科目结构为 4-2-2-2-2-2级

14、次，因此，二级科目代码长度必须为2,以银行科目为例，二级明细科目就只能从100201 一直增加到100299，不能输 1002001 等。第二类科目比较特殊，因为其明细科目可能会超过100个,甚至达到1000个以上。而系统规定的明细科目代码长度只 能是2位，这样，通过明细科目来增加下级已经是不可能了'怎么办？设置核算项目在初始数据界面单击 会计科目”，选中 应收账款”后点 修改”，进入修改科目界面，在右下角 核算项目”后的下拉 列表框中选择¥主来单位”（默认为 无”），再在其下的 ¥主 来业务核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此设置。对于原材料和库存商品，由于没有

15、默认的核算项目可 选，需要首先到核算项目窗口中新增两个类别。在初始数据 界面单击 核算项目”进入核算项目设置窗口。首先点窗口左下角的，曾加类别”按钮，输入类别名称 原材料”，再点确定 按钮退出，然后点窗口右边的 增加”按钮，输入代码和名称， 增加具体的原材料项目，如“001?电脑配件”等，如果材料有分级，则须注意上级代码的输入和选择，比如01表示电子产品类，02表示 生活用品类，则输入 01001电脑配件 时，须选择其上级代码为 “01”。按以上操作步骤继续增加 库 存商品”核算项目类别及其具体商品项目即可。增加了所需的核算项目， 我们接着对原材料和库存商品 科目进行设置。在初始数据界面单击会

16、计科目”，选中 原材料”后点 修改”，进入修改科目界面，在右下角 核算项目” 后的下拉列表框中选择 原材料”（默认为 无”），再在其下 的 数虽金额辅助核算”项目前打上对勾。其它三个科目同此 设置。如果某科目如银行存款等需要下设外币，则在初始数据界面单击 会计科目”，选中 银行存款”后点 修改”，在 而 另U核算”中按企业需要进行选择。注意：某科目当前未选择 外币核算时，在以后可随时更改该科目核算所有币别”。5、核算项目如上针对会计科目的描述，当某些比较特殊的一级科 目，如应收账款、应付账款、 预收账款、预付账款、原材料、 库存商品等的下级明细可能超过 100个的时候，已经无法通 过长度只能为

17、2的明细科目代码来表示了， 就只能通过核算 项目。何谓 核算项目简单地说：就是可以公用的没有数虽 限制的明细科目集。 比如可以把所有的供应商和客户统一罗 列在一起，没有数虽的限制，每个单位只定义一次，统称为¥主来单位”，供需要它的一级科目共同调用，比如应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，甚至主营业务收入等。核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，要清它的作 用，首先要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺 陷。以应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科 目为例，在做手工账并设置其下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。如应收科目为1113，则用111301表示笔杆子公司

18、等。但这样做缺点是：1. 因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为2位，则最多只能增加99个往来单位。即便您定义二级为3位，也只能增加999个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单位的数虽就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的。而通过核算项目则往来单位可随意增加修改。2. 重复定义。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此，按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预 收、预付科目同时增加笔杆子公司作为下级科目。这样，其 实是在重复定义，从而影响了系统的运彳丁效率。而通过核算

19、项目，则只需要定义一次，所有科目都可调用。3. 查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表 示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现与笔 杆子公司有关的所有往来情况。因为 111301 应收账款笔 杆子公司科目与213101 应付账款笔杆子公司科目是没 有任何关联关系的。而通过核算项目，则可以实现这个需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。在初始数据界面单击核算项目”，选择 往来单位”，点 窗口右边的 增加”按钮，输入 代码”和 客称”即可。 代码” 可随意输入，但建议输入往来单位（包括供应商和客户）简 称的大写拼音字母，以便输入初始数据或凭证时方便查找，如会计前沿可输入

20、 代码”为BGZ,若称”为会计前沿，输入 后，点最下面的 增加”按钮，接着输入下一个往来单位核算 项目即可。注意：如果需要分区域表示管理往来单位，如分为华北区、华南区等。则首先增加核算项目代码和名称为“0T 华北区”、“02” 一华南区”，然后再增加具体的往来单位，如 会计前沿属于华南区，则按如上说明输入代码和名称为“BGZ 一会计前沿”后，切记输入 上级代码”为“02”！其它核算项目类别，如部门或者新增的原材料”、库存商品”等，按要求输入代码和名称即可。职员则需要输入 较多内容，如果某一项应该输入而没有输，则保存时，系统 将有错误提示。6、初始数据设置完 而别”、核算项目”、会计科目”等基础

21、资料后， 即可以进行初始数据的输入了。初始数据的输入，根据启用会计期间的选择不同，相应地有三种输入方式1）启用期间为公司成立日这种情况下就不需要输入任何初始数据了，可直接启用账套。2）启用期间为年初这种情况下，只须输入上年度的年末余额即可，不需要 输入本年累计借贷方发生额 （初始数据录入窗口中累计借方 和累计贷方是指 本年度内的累计借贷方）。诸如现金等科目，按照手工账的记录直接输入期初余额 即可。如果某科目核算外币，请在初始数据人民币录入窗口 中，点左上角的下拉列表框，选择对应币别，输入原币及本 位币（根据当前的即时汇率手工计算）期初余额。如果某科目（如应收、应付、预收、预付等）下设 性 来单

22、位”，并且选择了 ¥主来业务核算”，则初始数据窗口中， 该科目对应的 核算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进 入往来业务汇总记录窗口，再点击左下角的增加”按钮，进入具体的往来业务资料录入窗口，在该窗口中，将每个往来 单位的（应收、应付、预收、预付）余额做为上年年末时的 一笔未核销的发生额录入即可，业务编号可输入01、02等（可自行编号，也可以不输业务编号），发生日期选择上年 度最后一天，在借方（如应收、预收）或贷方（如应付、预 付）录入某往来单位截止上年末未核销的总余额，往来单位 代码选择具体的单位即可。比如，某往来单位aBGZ会计前沿截止2006年底还欠本公司 20000元，则输

23、入 业务编 号：01”、发生日期：2006-12- 31”、借方：20000”、¥主 来单位代码：BGZ。如果某科目下设部门或职员核算项目，同样，在初始数据录 入窗口中，该科目对应的 核算项目”一列就会有个对勾。双 击对勾，进入具体数据录入界面，录入每个部门或职员的期 初余额即可。如果某科目下设数虽金额辅助核算（如原材料、库存商 品等），同样，在初始数据录入窗口中，该科目对应的 核 算项目”一列就会有个对勾。双击对勾，进入具体数据录入 界面，录入每个核算项目对应的期初数虽和期初余额即可。3）启用期间为年中这种情况下，需要输入上年度的年末余额以及本年累计 借贷方发生额（初始数据录入窗口

24、中累计借方和累计贷方是 指本年度内的累计借贷方）。除下设 往来单位”，并且选择了 ¥主来业务核算”的科目（如应收、应付、预收、预付等）夕卜，其它科目的初始数据录入类同如上2）的说明，只不过多录入了本年内的累计借贷方金额或数H:而已。对于下设¥主来单位”，并且选择了 ¥主来业务核算”的科 目（如应收、应付、预收、预付等），如果账套启用期间为 年中某一期，则为了试算平衡，须每个往来单位按上年年底 余额录入一笔、本年度内累计借贷方发生的差额录入一笔。 假设本账套启用期间为 2007年第10期，某往来单位“BG孕会计前沿”截止去年年底尚欠本公司15000 ,本年内累计乂欠

25、8000 （相当于截止启用期间的期初余额减截止去 年年底的期末余额的差额），则在初始化数据录入界面，双 击应收账款科目后的对勾，点增加”，输入两笔记录，分别为1、业务编号：0T、发生日期：2006-12- 31”、借方： 15000”、往来单位代码：BGZ ; 2、业务编号：02”、发 生日期：2007-09- 30”、 借方：8000”、往来单位代码： BGZ 。7、启用账套初始数据录入完毕，点数据录入窗口左上角的下拉列表 框，选择 试算平衡表”，如果系统提示：试算表已平衡，就 可以启用账套了，如果是红色字体提示：试算表不平衡，则需要仔细核对手工账并更正，直到试算平衡，系统才允许启用账套，进

26、行日常业务的处理。试算表平衡后，点 启用账套”，再点 继续”，系统提示 要备份数据，须选择备份路径，按照本文档开头的相关说明， 选择对应路径下的 金蝶财务数据备份”文件夹，备份完毕， 点 确定”进入账套启用过程， 最后点 完成”即进入日常业务 处理界面。六、建账三步曲之第三步：日常业务处理日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入过账结转损益 再过账 打印凭证账 薄报表一一结账。1.增加用户由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使 用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财 务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您 希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的

27、名字而 非系统默认的管理员 manager的话，就需要增加一个用户 了。点 工具”菜单，再点 用户管理”，选择窗口右下角 用 户设置”栏（注意不是 用户组栏）中的 新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为 系统管理员组”，用户名请输入 财务人员的全名，如 杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码， 一般用不上）。输入完毕后，点 确 定”按钮，系统自动退回到 用户（组）管理”界面。接着点 右下角的 授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角授予所有权限”按钮，系统提示 您确定要授予所有权限给该用户 吗？ ”，点 是”，然后再选择该窗口右上角授权范围”中的所有用户”选项，最后点

28、右下角的 授权”按钮就完成了对新 增用户的授权工作， 连续点 关闭”返回到日常业务处理主界 面。2、参数设置现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处 理主界面，点系统维护，再选择右上角的 账套选项”，点凭 证”标签：1. 把该窗口中 凭证过账前必须经过审核 ”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人， 如果企业只有一个财务， 那就没必要再虚拟一个用户去审核 自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接 过账，无须审核）。2.在凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。其它参数可默认。3、凭证字设置在日常业务处理主界面，点系统维护，

29、再选择 凭证 字”，把默认的 收、付、转”三个凭证字删除，新增 记”字 即可。4、凭证录入凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点账务处理”，再点 凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中 的 顺序号”、凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只 须选择日期”即可。这里主要说明的是凭证录入时的一些快 捷方式：获取键包括获取摘要、科目、核算项目、币别等 :F7 录入负数：先录正数，再输-”号。从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后， 按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要 栏，快速敲击两次 “.号不是句号。数据借贷方

30、调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时， 可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为 0。5、凭证过账日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点凭证过账”了，无须一定再进行 凭证审核”或凭证检查”。凭证过账就 相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各 种账表。6、结转损益日常凭证过账后，点 账务处理”模块中的 结转损益”， 系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：1.平时手工录入凭证时，损益类科

31、目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向 在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方 录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在 借方，则录入费用类科目时， 必须在借方录，不能在贷方录。2. 为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过 账务处理”模块中的 结转损益”功能由系统 自动结转，不能手工录入。3. 自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注 意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一 次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。7、生成报表全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行 运行”菜单中的 报表重算”亦可。具体操 作如下：1）打开 资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一 个工具按钮 保存”，然后点属性”菜单，再选择 报表属性 子菜单，然后选择 页眉页脚”，再选中编制