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文档简介

1、其它杂项费用报销及核销流程目的在有效监控下准确及有效率的核销杂项费用。适用范畴本流程适用於省，市打算财务和县公司的办公室部进行其他杂项费用 (如水电费 ) 核销时使用以方便企业对费用付款的分析和配合周付款打算来加大资金调动的治理。此流程包括了：? 费用通知单的核对和录入；? 费用付款的审批；? 接现金付款流程；? 归档。供应商计划财务部杂项费用4.4.1开始付款通知单审对和输入应付数据4.4.2经现金、银行付款杂项费用付款通知单审批经银行自动直接转帐杂项费用4.4.3过帐付款通知单流程讲明：编号任务讲明处理方式文档输入文档输出负责部门4.4.1核对和输入应对数据应对模块付款通知单付款通知单打算

2、财务部核对供应商 / 公用部门或其他无采购单的杂项/费用核销( 应对)费用付款通知单的准确性。然后，把有关杂项申请单应对数据输入系统。关于一些每期应对不同金额的重复性的杂项费用，如水、电费，经适当的治理层审批后，亦能够利用系统自动制成重复性的帐务处理，待收到费用付款通知单才由打算财务部(会计-应对) 输入应对金额。4.4.2审批应对模块付款通知单付款通知单打算财务部部门主管对费用事项的真实性、必要性、合理/费用核销/ 费用核销 (应对)性进行审批。关于事项有咨询题或帐务处理不申请单申请单准确的，返回会计修改。审核无误后，系统自动按照核销的性质进行适当的帐务处理。如果经现金、银行付款，转现金、银行付款流程，由司库 ( 出纳会计 ) 进行付款。4.4.3过帐应对模块付款通知单付款通知单打算财务部如果经银行自动直截了当转帐，即由司库( 出纳/费用核销/ 费用核销 (司库-出纳会计 ) 进行过帐。申请单申请单计 )4.4.4归

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