快乐年结之《T6年度处理流程》

1、T6年度处理流程 年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结前的准备最重要的准备备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整系统环境准备保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件关闭其他非必要软件，保证内存充足年结前的准备软件准备：软件准备软件可正常操作建议安装对应版本的最新版补丁安装补丁后需要对账套数据进行

2、升级软件中各模块状态检查供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结应收、应付模块均已期末处理并月结无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结固定资产、成本管理均已期末处理并月结工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结没有启用的模块，无需处理年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结流程图年结具体操作流程1 建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账建立首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发

3、生，有可能需要在新年度账中填制一些单据1 12 23 34 4未启用的模块和不需要进行期末处理的模块无需处理，工资完成当年业务不需月结，总账完成业务不需月结2 各模块期末处理和月结年结具体操作流程3 备份账套数据账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。4 结转年度数据账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理年结具体操作流程4.1 年度数据结转供应链/生产管理 年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定1 12 23 34 4年结具体操作流程4.2 结转年度数据应收应付年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确

4、定1 12 23 34 44.3 年度数据结转固定资产 年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定1 12 23 3年结具体操作流程年结具体操作流程4.4 年度结转数据工资结转年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定1 12 23 34.5 年度数据结转成本管理年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定年结具体操作流程1 12 2年结具体操作流程4.6.1 结转年度数据总账结转进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。年结具体操作流程4.6.2 结转年度数据总账结转年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认2 2年

5、结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结注意事项-数据备份备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。数据备份如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。已经使用的会计科目，要修

6、改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。会计科目年结注意事项-会计科目如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期数据结转结转上年数据之前，应收应付可以在新年度账中做单据，总账可以在新年度账中填制凭证（不允许记账），结转后这些单据自动结转到新年度全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初

7、余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失结转数据之前供应链模块不允许在新年度账中做业务单据，允许在上年度账中做新年度业务单据，自动结转到新年度年结注意事项-数据结转年结注意事项-数据调整业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0数据调整对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应

8、保证无相应的发生数据年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据工资12月份无需进行月结在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0 工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转总账在其他模块完成年度结转后再进行月结操作年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作结转完毕对账正确后

9、，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作年结各模块具体说明年结各模块具体说明固定资产年结前必须进行月结年结之后不能在软件中实现反年结要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具成本管理年结前必须进行月结12月所有在产量的成本计算单都会结转工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配年结各模块具体说明应收应付年结前必须进行月结在上年度账中可以

10、审核采购、销售系统传递过来的新年度的发票并制单在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据采购管理年结前必须进行月结在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年销售管理年结前必须进行月结在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年库存管理年结前必须进行月结请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确只有上年度与本年

11、度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了年结各模块具体说明存货核算年结前必须进行月结结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库

12、单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年年结各模块具体说明委外管理结转上年后，上年度的数据转为期初数据在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态生产管理生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重

13、新设置参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空ROP运算的采购计划结转到下年年结各模块具体说明年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。工资固定资产固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。总账新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。应收应付新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确年结后对账采购销售期初采购发票期初采购入库单期初发货单库存期初数据库存总账现存量库存批次汇总表库存管理存货核算存货总账收发存汇总表明细账暂估材料余额表委外管里委外订单期初委外材料期初委外产成品期初年结前的准备年结具体操作流程年结注意事项年结各模块具体说明年结后对账各模块结转单据年结后对账在结转之前的新年度账中录入的单据也会直