工程部施工队报销管理制度_第1页
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文档简介

1、工程部施工队报销管理制度第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 , 合理控制费用支出， 特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将工程成本、施工费 用，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司工程部施工队。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（ 一 ） 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款， 出差返回 5 个工作日内必须办理报销还款手续。（ 二 ） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金 外其他借款原则上不允许跨月借支。（ 三） 各项借款

2、金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。（ 四 ） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（ 五 ） 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资 中扣回。（六）不得口头要求财务付款，财务人员有权拒绝办理。第五条 借款流程一）借款人按规定填写借款单 ，注明借款事由、借款金额。（二）审批流程：项目经理审核签字T总经理审批。（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 费用报销规定及报销流程第八条 费用报销管理规定（一）施工队实行 90 元/ 天包干制核算生活费

3、及住宿费。（二）施工队需严格按照车辆管理制度使用公司车辆。用车使用费必须提 供正规发票方可报销（油费、路桥费、停车费等）（三）零星材料采购费用，原则上项目设备材料由公司统一采购，部分现场需 要临时采购的材料及用品，需向项目经理报备后再进行采购。可提供正规发票的必 须提供正规发票，无法取得发票的，提供收据或销售单据报销。（四）物流费用，需按要求同时提供物流单及发票方可报销。第九条 费用报销流程（一）施工队长每月严格按要求打项目考勤， （考勤表上要清楚的写明项目名 称，月份，姓名，工资标准，工作天数）并次月 2 日前将考勤表，及相关费用报销 单目经理审核，项目经理审核无误后 5 日前提交给财务核算，财务复核后呈交给总 经理审批。（二）财务付款：报销凭审批后的报销单到财务

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