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文档简介

1、帐目核对与稽查控制程序1. 目的为督促公司各环节账目核对真实、有效确保数据准确清晰；2. 适用范围适用于公司各环节物资管理相关报表、票据、帐目的核对与稽查。3. 职责3.1各部门负责所涉及帐目的录入，并与关联环节进行核对，并对人事部稽查 工作予以配合。3.2人事部负责组织相关人员对公司物资管理帐目、票据、报表的稽查。3.3物资部负责对公司所有仓库涉及物流基础账目的登录和管理；4. 控制程序4.1日常帐目管理每周不得低于三次，每次不过少于三个类别。4.2盘点管理4.2.1仓库每月应做好盘点工作，盘点结束后将盘点记录表经相关人员签字后 复印传财务部、人事部存档备查。4.2.2涉及盘点相关部门按实物

2、盘点与帐面数作盈亏报表及说明，经部门领导 审批后报财务部、人事部。5. 帐目稽查规定及流程5.1稽查规定不定时两种。5.1.2人事部可以不定期组织相关人员对涉及帐目核对的部分环节报表进行稽5.1.3人事部组织稽查过程所涉及的单据、报表报公司领导审批后，方可到相 关部门提取资料。5.1.4人事部所稽查的账目，涉及到的环节必须予以配合；总经办；5.2稽查流程人事部拟定稽查通知单报总经办审批；522经审批通过后人事部下达到被稽查部门；526人事部按公司领导审批意见执行。6.附表稽查通知单稽查记录稽查总结报告稽查复核申请表流程图责任接收输入工作流程输出部门部门人事部 公司领导 人事部 相关部门（人员）

3、 借阅部门（人员） 人事部 相关部门 人事部 总经办稽查计划审批意见 准备资料 异议、证据 复核 意见下发准备资料稽查总结崎下发稽查报告提交稽查复核申请*廿组织复核稽查计划 通知单稽查记录稽查总结报告稽查复核申请稽查总结报告人事部人事部 人事部 相关部门 人事部裁决稽查计划通知单编号:被稽查单位稽查日期稽查人员稽查内容配合事项编制：审核：批准:稽查记录表稽查事项稽查人员稽查记录稽查总结报告被稽查单位仓库稽查日期2014年9月2日稽查人员赵海军、李容、陈诗泽、刘韬稽查内容仓库提交的8月份结存表，主要抽杳了型材、五金及胶类。稽查总结：2014年9月2日，企管部组织设计部、采购部对仓库帐、卡、物进行 了月度抽查，并形成记录存档。此次抽查小组其计抽查20项，其中帐、卡、物都不相符的4项，全部都出现在辅材胶类，未上帐的1项，为长嘉汇项目50*25管铝型材；存料卡错误的1项，为梧桐郡AZ0144矩

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