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文档简介

1应收票据作业说明维护票据资料委托银行收款维护票号点击确认银行兑现点击会计分录产生之后进行确认月末把应收票据异动资料抛总帐资料体现在应付票据作业流程1维护应付票据资料注意：在支票薄号栏位统一输入 99点击确认厂商来领票据可以依据厂商编号，或者开票日期作为条件，系统会依据条件把符合条件的应付票据全部带出来，财务人员进行勾选应付票据兑现点击会计分录产生按钮之后进行确认之后把应付票据资料抛总帐预收款作业说明预收款可能会收两种，一种为期票（用应收票据来做，产生科目为借;应收票据 贷 预收）一种为现金或者转帐支票（用银行存款来做 产生科目为 借：银行存款 贷 预收）假设所收为期票维护应收票据转为溢收款进行确认，系统自动产生一张暂收的应收单 如果收的预收款是银行存款点击会计分录产生进行确认系统会自动在应收帐款里面产生一张暂收的应收单（单号和银存收支单号一样）

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