商场出纳岗位职责范文

1、篇一：出纳的岗位职责盐城市恒固建材有限公司现金会计岗位职责：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完 整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺 序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账而余 额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。四、负责费用报销的工作。1、员工因公岀差、为公司购买材料等需要借款的，必须填写借款单，注明事由，签名后交总经理审批签爼，确认无误后，由出纳借

2、款。借款单最大金额为500 元，超额的需经法人同意。2、员工出差、购买材料回来后，岀差人员凭差旅费报销单、购买材料的凭购货发票和 材料入库单，经办人签名，并注明事由，然后由法人签报，出纳给予报销。五、员工工资的发放。六、现金收付1、现金收付的，要当而点淸金额，并注意票而的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付淸，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。3、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库 存现象，更不得任意挪用现象。不得"坐支"。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做

3、好现金结报单，防止现金盈亏。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。7、任何人不得因个人原因借款，特殊情况需三个股东签字方有效。七、银行账处理1、登记银行日记账时先分淸账户，避免张冠李戴。2、每日结岀各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度 资金。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。八、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，支付事由，若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。7、支付证明单上是否有法人签字，若无，不予报

4、销。九、岀纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。十、积极完成领导临时交办的其它工作二00年三月一日盐城市恒固建材有限公司材物料岀入库管理制度一、入库管理1、码头、车间、配电房等部门需要购进材料的，由具体职责范用内的工作人员根据需要 填写材料采购单，注明材料规格、数量、品牌等，签字后交部门负责人核准签字,最后由总经理 批准签字后安排人员采购。每张采购单的合计金额不得超过500元，超额的需经法人同意。2、采购人员回来后，凭签字后的材料采购单到保管员处交货，保管员凭材料采购单并对 材料现场验收后方可入库，保管员应严格按照材料接收规定验收材料，严把数量关，对

5、质量、 规格不好把握的，应与技术人员一起验收，合格后才可开具入库单予采购人员。二、岀库管理1、码头、车间、配电房等部门需要领用材料的，由具体职责范用内的人员根据需要填写 材料领用单，注明材料规格、数量、品牌等，签字后交部门负责人核准签字，保管员凭签字后的 领料单发货。2、如材料是以旧换新的，领料人要交回旧材料，保管员要做好旧货回收登记台帐。三、库房应建立流水帐，应按时完成帐表、单拯和卡片的填制，负责圧期对仓库产品的盘点淸仓，每曰根拯入库单、岀库单做好材料物的收支存台帐，每月 报送财务一份材料收支存报表。做到帐、物相符。四、保管员应左期进行材料的库存盘点，并根据实际盘点情况作出盈亏分析。五、保管

6、员无权外借或无单发料，若发现一次，保管员按所发出材料价值的两倍予以赔偿。六、保管员负责对现场材料及库房进行管理，做到库房整齐堆码，标识明显，并做好防盗、防雨和防火工作。七、对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏变质情况，应及时做好记录，并上报财务部门八、负责立期对仓库产品的盘点淸仓，每日根据入库单、出库单做好材料物的收支存台帐，每月报送财务一份材料收支存报表。做到帐、物、相符。九、库 存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，淸除浮灰，每周整理仓库一次:十、因工作变动，离任前必须严格办理淸点移交手续。移交不淸的，要承担赔偿责任。十一、认真负责，以公司利益为重，爱护公司资产，不得监守自盗，完

7、成领导临时交办的其它任务。-0-0年三月一日商场出纳岗位职责.盐城市恒固建材有限公司煤灰进库、出库制度一、进库A （船运）1、装灰船到码头，由周玉法、李加志、保管员、财务代表进行测疑，结束后填写测量计 算单，并签名。财务、保管员各留存一份，报总经理一份。2、总经理收到测量计算单后，安排车间下货。B （车运）1、罐装车进库，如有经总经理认可的发货方过磅单,保管员可记下每一车的车号、来源地、 时间，记流水帐。每过五天与发货方对一次帐，统一开具入库单。2、罐装车进库,如没有过磅，则有保管员负责过磅，开具入库单。二、出库1、出库由陈建开具发货单，如不在由其委托陈茂友开具。驾驶员在领取发货单时必须在 发

8、货单上签字，陈建处留存一份存根。2、驾驶员在领取发货单后方可将车停到放灰区域放灰或等待放灰。其余时间不得在放灰区域停车，发现一次扣除一次运费。（放灰区域为）。3、车间人员见到签过字的发货单方可放灰，放灰结朿后，车间放灰人员须在发货单上签 字。篇二：最新岀纳岗位职责说明书出纳岗位职责说明书工作目的：负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求服务意识强、积 极热情工作禁忌行动缓慢、粗心、留有首尾。一、工作关系1、上级主办会计/总经理2、下级无3、内部联系公司各部门4、外部联系开户银行、管辖税务局二、工作职责（一）、现金和银行1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制

9、资金收支周报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会il审核、总经理签批，方可办理款 项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需 缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金, 更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分別处理， 不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙， 不得任意转交他人。2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规圧，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注 意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签

10、发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期, 并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票 上写明收款单位攵称、款项用途、签发日期，规左限额和报销期限，并由领用支票人在专设 登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制 签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、认真登日记账，保证日淸月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结岀余额。 现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月 末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调肖相符。对于末达

11、账款，要及 时查询。要随时掌握银行存款余额。4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。（二）、发票和收据1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封而右上角标明编号，并同时在领购手册上注明， 以便备查。4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5、不符合规泄的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6、严格按照规左时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开, 填写项目齐全，内容真实，字迹淸楚，全部联次一次

12、复写、打印、内容完全一致，并在发票 联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8、按照税务机关的规怎存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票 登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关査验后销毁。9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书而报告主管税 务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。（三）、记帐和报表1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐 笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要淸楚、签名完整、符合记账要求，

13、日淸月结，账款 相符，并结岀余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月商场出纳岗位职责.终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调巧表”。商场出纳 岗位职责.2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资 金情况。3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。（四）、印鉴印章必须妥善保管，严格按照规左使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一 人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。（五）、费用统计每月分类统汁现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。（六）、其它1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。2、每月工资的核算。3

14、、办公室和领导交办的苴他工作。4、对所接触的公司文件及数据保密。5、对改进部门工作有批评和建议权。6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提髙自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会 制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。三、考核内容1、财务制度执行情况。2、现金收付和银行结算准确率。3、账簿核算的准确率。4、凭证填制准确率。5、报表及时性6、上级领导综合评价。四、聘用条件1、知识技能熟悉相关财务政策、法规和规左，具备会计等方而的知识，有高度的责任心。2、工作经历从事财务、会计工作一年以上，有会计证。3、所需学历中专以上。篇三：会计、出纳岗位职责会讣岗位责任一、负责保管合作社财务专用章，按规左使用印

15、章：对不按规定使用合作社财务专 用章而造成的损失，承担经济和法律责任。二、负责按会计法、农民专业合作社财务会计制度和国家有关政策建立账目，进 行会计核算，确保会计信息的合法性和真实性。三、负责编制合作社会计报表，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况 说明书和盈余分配表，按月定期提供会计信息。四、负责财务档案的整理、装订、分类立卷归档，并确保财务档案的安全和完整。五、负责肚期核查账表及帐目明细，盘査合作社物资、货币资金等，确保账证、账表、 账账、账款和账实“五相符”。六、负责拟泄合作社成本控制标准，进行成本核算及合作社的英他财务工作。七、负责为每个成员设立成员账户，准确记录该成员的岀

16、资额、量化为该成员的公积金 份额和该成员与本社的交易量（额八、严格执行财会制度，对不符合制度规左的开支有权拒绝入账，有权反映财务上存在 的问题。二.会计员的岗位责任制按国家统一会讣制度规左设置会il科目。确认销售收入，正确il算增值税、消项税额。划淸费用的开支范朗及营业内外收入。认真计算财务成果及齐种税金。按财务制度规左正确核算利润分配。按期缴纳各种税款。债权、债务及时登记、及时査淸、按月做好财务状况分析。对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度10. 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先岀 报表和后帐。出

17、纳员岗位职责一、认頁执行会计法、农民专业合作社财务会il制度，遵守国家法律法规和财经制 度，忠于职守，坚持原则。二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。 白条抵库、库存现金发生短缺，由出纳员自负，因公借款或临时经手集体现金收付的人员， 应在办完公事后五天内结淸账目，前账不淸，后账拒付。三、认頁审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规泄和没有事由、经 手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据，要退回去补办手续。四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。日淸月结，收付款凭证不跨月保 管，账款核对无误后向会计员结账并填报出现现金存款结报单。五、坚持库存现金限额制，及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行，保证资金 的安全。六、积极主动催收各类应收款项，保证合作社资金及时回收。七、按财务制度规龙范围，使用好收款收据，使用完后，及时向会计员结报交还存根， 入档保管，做到领交手续齐全。八、做好营销统计、合同管理等工作。篇四：出纳员岗位职责及工作流程会所岀纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。