金蓝色商务扁平风产业基金金融投资方案PPT课程资料

1、夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产 业 基 金产 业 基 金I N D U S T R I A L F U N D汇报人： XXX 时间：XXXX助力企业发展助力企业发展夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱

2、饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。01什么是产业基金？ A N N U A L W O R K S U M M A R Y02产业基金的运作模式 C O M P L E T I O N O F W O R K03产业基金的成立与管理 SUCCESSFUL PROJECT 04产业基金的申请条件及资料 NEXT YEAR WORK PLANCONTENTS 目录页夏日有风，天空大大方方地蓝着

3、，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。第一部分什么是产业基金？What is Industrial Fund夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，

4、就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。 国家发改委在产业投资基金管理暂行管理办法（征求意见稿）中定义“产业投资基金是一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的，利益共享与风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资的一种创新的金融制度，其投资收益按投资者的出资份额共享，投资风险由投资者共担。” 它是以某些产业为投资对象的一种

5、投资基金，重点投向具有高增长潜力的未上市企业，以进行股权或准股权投资，同时参与被投资企业的经营管理和监督，待所投资企业（项目）发育成熟后通过股权转让等方式实现资本增值。什么是产业基金？产业投资基金国内定义夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。什么是产业基金？特 点非公开的定向募集权益型

6、投资方式一般投资于非上市企业成熟企业退出渠道多样化有限合伙制较多资金来源广泛中长期投资夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。第二部分产业基金的运作模式W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶

7、体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产业基金的运作模式运行模式投资基金（有限合伙）管理团队管理公司GP 管理公司GP托管银行投资决策委员会项目A 项目B 项目N 出资99%，分享80%收益出资1%，分享20%收益委托管理资金托管投资及管理投资决策出资设立LP ALP B夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的

8、晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产业基金的运作模式投资流程项目收集、筛选立 项项目听证项目审慎调查现场调研部门初审项目预审项目评审 项目复议 评审委员会决议 合同章程的洽谈与起草约见企业负责人 签约前现场考察 出具管理建议书 法律文件的审批、签署 执行投资合同、章程 夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间

9、，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产业基金的运作模式重要程序尽职调查宏观因素退出方式财务状况实施能力市场因素技术因素管理团队 夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌

10、上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离

11、的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产业基金的运作模式重要程序法律文件的审批和签署020103公司设立投资项目合同、章程等法律文件审核小组，负责投资项目合同、章程等法律文件的审核，审核小组由律师、项目经理及公司的负责人、评审委员会秘书长组成，主要审查合同（章程）文本与委员会决议的一致性，并签署审查意见。 公司负责人及项目组长对合同、章程等法律文件的商业条款是否符合公司利益负责，项目组长另需对我方以外的合同、章程等文件

12、的其他签约方签名盖章的真实性负责；评审委员会秘书长对合同、章程是否符合投资决议负责；律师对合同、章程条款的准确性、严密性及是否符合投资决议负责。在起草完项目合同、章程后，项目经理需填写合同审批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐级上报审批，并提交法定代表人或其授权代表签署。合同审批表应列明：投资金额、投资方式、所占股权比例回购、追加投资、违约责任条款、管理约束等项目投资的保护性条款的简要内容。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着

13、，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。产业基金的运作模式重要程序产业基金的投资规定投资规定力求投资项目的成长性、增值性，优先选择具有较高科技含量且具有较大增值潜力的项目进行投资，确保投资资金的安全性、收益性和流动性。投资原则：合理分配长期投资资金与短期投资资金，以确保公司能获得持续而稳定的投资收益。投资资金的分配：不得投资于承担无限责任的企业；投资限制不得为非所投资企业提供担保。所投资企业要求担保的，应按股份比例承担担保责任，且须经公司项目评审委员会同意；夏日有风，天空大大方方地蓝着，

14、就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。第三部分产业基金的成立与管理W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透

15、明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构产业产业基金基金战略投资人（LP）机构投资人（LP）个人投资人（LP）政府机构（LP）投资管理有限公司（GP）投资委员会商业银行律师事务所会计师事务所以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚

16、荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构基金的详细架构与资金路径有限合伙型基金股份公司（劣后级LP）XX投资管理（GP）产业基金(LLP)项目公司其他机构股份公司政府项目长期持有方签署有限合伙协议（LPA）分配本金和投资收益银行或金融机构债权融资（满足特定条件）持有100%股权参股持有100%股权基金管理团队控 股基金退出时，受让基金持有的股权特殊目的公司（GP）利益相关方控 股财务投资人（优先级LP）投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额（或有）委托管理协议夏日

17、有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构基金的管理组织架构合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构；专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任；基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理

18、的日常工作。XX投资管理有限公司投资委员会合伙人大会专家顾问委员会产业基金董事总经理执行董事副总裁投资经理投资助理夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。第四部分产业基金的申请条件及资料W h a t i s I n d u s t r i a l F u n d夏日有风，天空大大方方地

19、蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构申请人基本信息借款用途及还款资金来源 借款人背景情况 贷款基本情况 市场预测及销售分析 财务状况及偿债能力 夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易

20、混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构申请人具备的条件（一）具备企业法人资格并已通过年检；（二）依法经营，经营范围符合国家政策；（三）企业短期流动资金贷款，申请担保额不超过该企业有效净资产的70%；（四）对于中长期贷款，申请担保额不超过该企业有效净资产的50%；（五）具有偿还借款的能力，并能提供有效、足额和易于变现的反担保措施；（六）对单个企业的担保金额不超过我公司自身实收资本的10%；（七）该企业资产负债率不超过70

21、%。 注：有效资产是指扣除存货及应收帐款中的呆坏账、待摊费用和本公司难以确认的无形资产、递 延资产之后的企业净资产。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。夏日有风，天空大大方方地蓝着，就像夜晚荧荧灯下多变的蓝色晶体。淌上屋角的晨曦，须臾间，屋子尽情地吮吸着，盈得饱饱的。绵延的欠声和窗外支离的雀啼依稀且易混淆，时而疏朗，时而透明。基金的基本架构申请人应提供的资料1.经年检的企业法人营业执照、企业法人组织机构代码证书；如借款人为外商投资企业，应提供外商投资企业批准证书；2.国税和/或地税登记证、纳税证明；3.法定代表人证明（授权委托）书和法定代表人（或授权委托人）身份证；4.