中北化工公司oracle实施应付帐款需求分析_08_ll

1、ANDERSEN中北通用化工有限责任公司ERP 实施应付业务需求分析顾问：安达信顾问生成日期：2002.01.22最后修改日期：控制号：BFHG-AP-1版本:1.1审批：客户项目经理安达信项目经理ii / 11文档控制修改记录DateAuthorVersionChange Reference22-Jan-02李莉娜1.0No previous document25-Jan-02李莉娜1.1审查人NamePosition3 / 11目录文档控制.II修改记录.ii审查人.ii1供应商管理 .11.1供应商信息.11.2供应商财务控制.12商品米购应付款业务 .22.1目前的处理情况.22.2B

2、PR后的情况.33与销售相关的应付款业务 .43.1目前的情况.43.2BPR后的情况及未来需求.44预付款项.54.1目前的情况.54.2未来需求.55员工费用报销管理.65.1国内差旅费用报销.65.2国外差旅费报销.75.3员工费用考核.76查询与报表需求.86.1查询.86.2报表.81 / 111 供应商管理1.11.1供应商信息目前中北化工公司对于供应商信息是由业务员自行维护的，财务部门对供 应商基本不进行管理，希望将来能够参与对供应商的管理，利用系统实现 供应商信息在采购部与财务部之间的共享和共同维护。1.21.2供应商财务控制财务需要加强对供应商的财务控制与管理，希望系统能够根

3、据财务对于供应 商的掌握信息定义收款方式、供应商的信用等级、付款条件、信贷限额、默 认付款方式等信息，同时对供应商进行多地点的管理。2 / 112 商品采购应付款业务2.12.1目前的处理情况 中北化工公司的国内商品采购付款票证主要是增值税发票，进口的采购付款 票证主要是商业发票。应付款入帐时间是对供应商进行付款的时间。业务员需要对供应商进行付款时，首先填制一张付款通知单，交给业务经理 签字，然后同时将相应的原始单据交给财务，财务审核所有单据，核对后在 付款通知单上签字，交给财务经理签字，由财务将付款通知单交给出纳，出 纳登记付款，然后将付款的单据连同支票回单交给财务，财务据此入帐。根 据合同

4、如果对产品质量的把握不大或合同金额比较大，可以暂付部分货款， 直到货物经过客户确认后，才可将剩余款支付，如果发生质量问题，可以扣 供应商的应付帐款余额。出口自营国内采购制作付款凭证：借：库存出口商品- -部门- -员工- -合同号- -产品明细- -供应商借：应交税金- -应交增值税- -应交增值税（进项）- -部门- -员工- -合同号贷：银行存款- -银行帐号内贸国内采购制作付款凭证：借：库存内贸商品- -部门- -员工- -合同号- -产品明细- -供应商借：应交税金- -应交增值税- -增值税（进口进项税）- -部门- -员工- -合同号贷：银行存款- -银行帐号进口自营国外采购制作付款凭证：借：商品采购- -部门- -员工- -合同号- -产品明细- -供应商贷：银行存款- -银行帐号进口自营国外采购需向海关交纳相关税金（关税、增值税）：借：商品采购- -部门- -员工- -合同号-