集团型企业财务共享中心解决方案介绍V10

1、2021年12月15日星期三 *泛普软件股份 XXX集团财务共享服务中心落地解决方案 核算、报账、资金一体化泛普软件-财务共享服务中心解决方案议 程n 第一部分：对集团财务共享服务中心需求及定位的理解n 第二部分：集团财务共享服务中心信息化落地解决方案n 第三部分：泛普软件财务共享平台设计理念及技术架构n 第四部分：项目服务模式及项目计划泛普软件-财务共享服务中心解决方案对集团财务共享服务中心需求及定位的理解第一部分第一部分议 程泛普软件-财务共享服务中心解决方案共享服务有别于传统的集中或分散的业务模式规模与效率服务与责任集中模式分散模式共享服务模式 同时强调效率的升高与服务质量水平的提升 共

2、享服务模式的运行有赖于协同工作流管理及影像技术的发展 对流程进行再造：-扩大共享的范围以获取规模效应-最佳实践与标准化相结合-提供端到端服务 其他企业的先期实践证明共享服务能够最终提升服务的效率共享服务模式 泛普软件-财务共享服务中心解决方案分公司分公司财务共享与管控财务共享与管控经销商经销商 集团集团大规模大规模分销商分销商零售连零售连锁模式锁模式财务共享服务中心是集团共享服务中一个重要的部分开店招商营销采购财务人事行政信息渠道采购分销服务财务人事行政信息战略管理经营分析企业文化重大事项品牌管理人力资源共享服务人力资源共享服务预算资金核算规划行政共享服务行政共享服务ERP财务OAECCRMB

3、I授权培养绩效信息共享服务信息共享服务法务共享服务法务共享服务投资管理服务投资管理服务HR业务业务系统系统管理管理平台平台泛普软件-财务共享服务中心解决方案对于xx集团，集团化发展需要财务管理提供核算体系共享、资金集中管理、财务组织共享、和集中数据共享提升后端职能，最终支持集团整体发展建立专业的财务服务组织提升服务水平通过共享服务实现数据集中，为管理层提供准确、及时和完整的会计信息，加强财务管控核算体系共享集中数据共享财务组织共享资金集中管理财务管控加强财务服务质量提升支持业务快速发展财务运行成本降低前瞻性统一性适应性共享财务职能，降低成本泛普软件-财务共享服务中心解决方案实现核算、报账、资金

4、一体化”是财务共享服务中心的定位实时监督流程再造 决策支持型决策支持型交易处理型交易处理型基础核算随着企业集团化发展和管理的需要，财务管理的模式也在相应演变，核算、报销、资金支付一体化，是财务共享服务中心的职能定位213泛普软件-财务共享服务中心解决方案 构建统一的报账、核算、结算服务体系 构建统一的资金集中管理体系 构建统一的财务数据共享平台集团财务共享服务中心信息化落地解决方案第二部分第二部分议 程泛普软件-财务共享服务中心解决方案集团运营管理目标管理组织绩效预算管理行政共享服务财务共享服务人力资源共享服务法务合同管理投资项目管理IT共享服务风险控制管理流程管理公文管理知识管理信息门户集团

5、整合门户岗位工作门户协同商务门户移动办公门户移动应用App企业集成与数据交换平台会议管理合同管理项目管理经营数据上报门户引擎业务建模工作流引擎内容引擎报表管理消息引擎多组织管理统一用户管理集团分权集团企业共享服务总体蓝图，财务共享服务是其中的一个重要部分企业共享服务和集中管控专项协同管理技术融合平台泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务共享服务中心总体蓝图集中核算集中结算统一财务数据平台报销工资及福利税金固定资产库存投资预提摊销凭证应收应付费用报销内部借款资金调拨行政付款银行对账业务收款定位：从集团总部到分子公司，建立统一的报账、核算、结算中心，建立统一的财务数据平台集中报账集中报账预算执行统

6、计费用支出统计合同付款统计数据共享数据共享分子公司报销工资福利预提投资税金固定资产凭证摊销分子公司报销工资福利预提投资税金固定资产凭证摊销分子公司报销工资福利预提投资税金固定资产凭证摊销分子公司报销工资福利预提投资税金固定资产凭证摊销泛普软件-财务共享服务中心解决方案系统落地实施总图费用包干费资金档案管理借款还款预付款差旅费报销业务招待费报销通用费用报销用款月度资金计划上报（合资）月度资金计划上报（全资）资金调拨资金下拨费用类当地财务签收当地财务邮寄档案管理组签收组长派工费用会计退单档案管理组退单非费用类邮寄汇总上行邮寄汇总下行流程体系知识体系权限体系日志体系报表分析费用类别预算信息公司信息部

7、门信息人员信息客商信息项目信息基础设置业务应用基础支撑面向用户信息门户待办事宜移动办公统计报表预算上报包干费报销公共关系费报销应付供应商结算付款总账税务调账申请汇算清缴申报纳税申报税费申请泛普软件-财务共享服务中心解决方案构建统一的报账、核算、结算服务体系泛普软件-财务共享服务中心解决方案基础数据第一部分：基础数据泛普软件-财务共享服务中心解决方案基础数据公司及公司对应的本方帐号同步1部门及部门对应的会计主体同步2人员及人员默认银行帐号3费用类别及对应科目现金流维护4客商、银行等数据同步5主数据源管理泛普软件-财务共享服务中心解决方案预算管理第二部分：预算管理施工管理软件http:/ 业务系统

8、中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；n 审批完成后传递状态到业务系统；n 传递凭证和单据到财务系统；n 支付完成后获取支付状态；n 资金计划控制；n 拆单支付。泛普软件-财务共享服务中心解决方案资金n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；n 审批完成后传递状态到业务系统；n 传递凭证和单据到财务系统；n 支付完成后获取支付状态；n 资金计划控制；n 拆单支付。泛普软件-财务共享服务中心解决方案资金n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；n 审批完成后传递状态到业务系统；n 传递凭证和单据到财务系统；n 支付

9、完成后获取支付状态；n 资金计划控制；n 拆单支付。泛普软件-财务共享服务中心解决方案资金n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；n 审批完成后传递状态到业务系统；n 传递凭证和单据到财务系统；n 支付完成后获取支付状态；n 资金计划控制；n 拆单支付。泛普软件-财务共享服务中心解决方案资金n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA；n 审批完成后传递状态到业务系统；n 传递凭证和单据到财务系统；n 支付完成后获取支付状态；n 资金计划控制；n 拆单支付。泛普软件-财务共享服务中心解决方案税务、总账第七部分：税务、总账泛普软件-财务共

10、享服务中心解决方案构建统一的财务数据共享平台泛普软件-财务共享服务中心解决方案报表第八部分：报表泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务共享服务中心财务共享服务中心上线后上线后泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务共享服务中心上线后第九部分：上线后泛普软件-财务共享服务中心解决方案分子公司财务职能的变化r 分子公司财务原职能：l 商务结算操作l 商务结算复核l 资金出纳l 票据出纳l 会计核算l 费用报销l 纳税申报l 税务（除纳税申报）l 分子公司财务主管（预算绩效与分析）分子公司财务现职能：l商务结算操作l商务结算复核l票据出纳l税务（除纳税申报）l共享支持（单据整理与提交）l分子公司财务主

11、管（预算绩效与分析）财务共享后财务共享服务中心将承担原分子公司财务资金出纳、会计核算、费用报销和纳税申报的工作财务共享服务中心成立后，分子公司财务还需要承担共享支持的工作泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务部门总体定位xx集团建立财务共享服务中心后，整体的财务组织将划分为功能型财务（总部财务）、业务财务（大区财务与分子公司财务）和操作型财务（财务共享服务中心），并建立三者之间的有机联系。财务数据查询服务标准会计报表专题财务分析报告专项财务申请财务战略和规划公司财务制度和政策财务数据和分析需求评价执行情况财务数据需求公司财务制度和政策评价执行情况功能型财务（总部财务）制定财务战略和规划制定相关

12、制度、规范和政策整体资金管理、税务统筹建立健全整体风险管控体系建立预算与业绩分析体系财务数据需求财务数据查询服务标准会计报表操作型财务（财务共享服务中心）会计核算处理资金支付会计档案管理集中纳税申报关账并生成单体报表执行总部财务的各项制度与规定业务财务分子公司财务支持分子公司的经营决策与分析配合共享中心的运营，完成相关的共享中心支持工作执行总部财务的各项制度与规定监督业务部门对总部各项规定的执行情况大区财务监督各分子公司对总部制定的相关制度规范的执行情况泛普软件-财务共享服务中心解决方案xx集团财务共享服务中心的组织架构财务共享服务中心费用组负责人费用会计实习生总数：6人总账税务组负责人总账会

13、计实习生总数：7人资金结算组负责人资金会计总数：3人应收组负责人应收会计总数：4人应付组负责人应付会计大学生总数：4人示例泛普软件-财务共享服务中心解决方案l抄报税、清卡l去税务大厅提交资料l税务调节l纳税申报（非南京地区）l纳税申报（南京地区）财务事项的职责划分l发起报销申请l完成审批l提供原始单据l审核原始单据l记账l提供原始单据l记账l出具分子公司会计报表l在金力系统中完成与采购相关的操作及审批（包括入库、结算、付款申请、返利等）l记账l在金力系统中完成与销售相关的操作及审批（包括出库、收款、开票、返利等）l记账l支付承兑汇票l完成银企直联相关的账户授权工作l支付报销款项l支付货款（现款

14、）分子公司财务财务共享服务中心费用组总账组应付组应收组资金结算组报表采购销售资金支付税务费用报销示例OA软件http:/ 程泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务共享服务平台架构单据审核界面单据提交界面影像采集应用 客户端扫描识别号/识别标识原始文件 影像处理系统数据库查询、统计系统OA工作流程财务系统资金系统/银企平台银行统一认证服务器认证信息（人员、岗位、组织机构数据）泛普软件-财务共享服务中心解决方案泛普软件协同运营管理平台技术架构小前端：协同办公应用平台面向基础用户，力求小型化，简单易用；大中端：协同应用配置平台面向系统管理员，力求应用丰富、组合灵活、配置方便、云应用部署；强后端：协同

15、应用开发平台面向有开发能力的客户、项目人员、伙伴和开发人员；泛普软件-财务共享服务中心解决方案企业应用财务管理资金管理人事管理BI管理页面插件报表插件流程插件消息插件待办插件运算插件数据插件业务插件展现插件 页面插件页面插件流程插件集成性：与异构系统有多种应用插件、即插即用泛普软件-财务共享服务中心解决方案泛普软件协同平台的安全性128位加密存储多级访问权限控制，关键信息控制到记录，金额信息控制到字段数据传输安全数据存储安全系统架构安全系统防护安全数据对象的加密保护传输协议的加密保护CA认证、USB-key动态令牌、手机动态密码操作日志跟踪、服务器身份确认N-tier多层次体系架构（简称：三层

16、体系架构），业务逻辑运算和控制封装到系统后台，客户端只是最终的内容表现，使恶意访问者无法篡改业务逻辑泛普软件-财务共享服务中心解决方案协同运营平台硬件部署方案集团型企业部署模式说明集中式部署与分布式部署混合模式应用分布建议充分利用现有的硬件资源；例如防火墙、存储，服务器；部署1+N应用服务器 通过负载均衡设备构建起可拓展的负载均衡访问环境部署双数据库服务器构建起Oracle RAC数据库集群泛普软件股份-协同管理解决方案泛普软件股份-集团协同管理解决方案项目服务模式及项目计划第四部分第四部分议 程泛普软件-财务共享服务中心解决方案财务共享服务中心项目建设过程建设内容发展阶段 信息门户 流程审批

17、 日程管理 金力集成构建基础应用构建财务共享服务中心供应链金融构建协同办公平台财务共享服务中心供应链金融管理平台 移动办公 文档管理 通讯录 人员架构同步 系统互连基础办公财务共享服务中心供应链金融 逐步发展成为以“员工”为导向的统一工作&管理&决策平台主数据同步预算管理包干费管理费用管理应付管理总账管理税务管理档案管理资金管理 财务共享服务中心优化： OA和NC接口优化 系统交互日志记录 对公付款实现方式变更 资金计划流程调整 供应链金融： 用信申请 授信申请 授信调整 权限申请 放款管理 还款管理示例泛普软件-财务共享服务中心解决方案项目实施阶段r自2013年3月起，xx集

18、团总部牵头，推进xx财务共享服务中心的建设r截止2013年5月，已完成第一阶段财务共享服务中心方案的详细设计工作r截止2013年9月，完成OA报账平台的系统开发，以及与其他系统的集成对接，从而实现对财务共享服务中心的系统支持第一阶段：第一阶段：财务共享服务中心方案详细设财务共享服务中心方案详细设计计 完成财务共享服务中心所有相关业务设计 为财务共享服务中心的运营方式以及系统建设明确方向第二阶段：第二阶段：报账平台建设实施报账平台建设实施 财务共享服务中心报账平台上线 财务共享服务中心人员到位，并能够处理日常工作第三阶段：第三阶段：报账平台上线后持续优化报账平台上线后持续优化 财务共享服务中心平

19、稳运行，上线后出现的主要问题已经得到改善第一阶段：18家全资公司上线第二阶段：11家全资公司和10家合资公司第三阶段：所有全资、合资、合作公司示例泛普软件-财务共享服务中心解决方案项目实施主要工作1.优化共享中心内部分工2.统一共享中心各项操作4.设计共享中心未来业务模式3.明确共享中心与各分子公司的责权划分5.进行共享中心系统规划6. 确定方案并开发泛普软件-财务共享服务中心解决方案四位一体服务模式IT构建服务模式管理咨询服务模式管理培训服务模式知识转移服务模式确保项目成功的实施保障体系w 明确的项目目标和范围w 通过管理咨询了解企业管理成熟度状态，明确管理需求w 通过IT系统构建将管理思路落地，形成信息化保障体系w 通过管理培训宣导，保障咨询与IT的共同认知w 通过知识转移增强企业自身快速相应能力，配合管理能力快速扩散需求泛普软件“咨询+软件落地+培训+转移”四位一体服务泛普软件-财务共享服务中心解决方案工作推进方法：从项目推进、技术支撑、持续运营三个角度考虑项目推进策略l 项目整体策略：整体规划统一构建分步实施l 项目范围策略：涵盖集团、化工和医药等版块l 项目功能策略：围绕现有系统效率&效益最大化整合，