2015年公司收支明细表模板

1、20152015年年5 5月月2 20 01 15 5年年 年年 汇汇 总总日日 期期收入提取备用金支出共支出备用金余额结余固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2015 年1 月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00打 印2015 年2 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年3 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年4 月合 计1,379.800.0031.5012.000.000.00

2、800.000.000.000.00打 印2015 年5 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年6 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年7 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年8 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年9 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.0

3、0本月备用金余额打 印2015 年 10 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年 11 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印2015 年 12 月合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00本月备用金余额打 印合合 计计0.000.001,379.801,379.800.000.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.00800.00800.000.000.000.000.000.000.00

4、记要000000000000逐逐日日记记录录2015/1/1四2015/1/2五2015/1/3六2015/1/4日2015/1/5一2015/1/6二2015/1/7三2015/1/8项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其其他他支支出出合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00常常用用品品办办公公日

5、日合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借借( (还还) )款款明明细细合合 计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总总合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

6、00报报销销费费用用四2015/1/9五2015/1/10六2015/1/11日2015/1/12一2015/1/13二2015/1/14三2015/1/15四2015/1/16金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

7、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五2015/1/17六2015/1/18日2015/1/19一

8、2015/1/20二2015/1/21三2015/1/22四2015/1/23五2015/1/24金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

9、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六2015/1/25日2015/1/26一2015/1/27二2015/1/28三2015/1/29四2015/1/30五2015/1/31六

10、金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期2015/5/302 2015015 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/3/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计0.

12、000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费0.00其他支出0.00合合 计计0.000.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计0.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.00合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计0.000.00总总合合计计0.000.000.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细日2015/3

13、/2一2015/3/3二2015/3/4三2015/3/5四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015

14、/3/6五2015/3/7六2015/3/8日2015/3/9一2015/3/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.00二2015/3/11三2015/3/12四2015/3/13五2015/3/14六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

16、0.000.000.000.002015/3/15日2015/3/16一2015/3/17二2015/3/18三2015/3/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

17、00.000.000.000.000.000.000.000.00四2015/3/20五2015/3/21六2015/3/22日2015/3/23一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

18、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/3/24二2015/3/25三2015/3/26四2015/3/27五2015/3/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

19、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六2015/3/29日2015/3/30一2015/3/31二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

20、2015/5/302 2015015 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/4/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费买菜项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计31.5031.50其其他他支支出出买一次性碗本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费31.50其他支出12.00合合 计计12.0012.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细800.00办公日常用品0.00本月其他支出合计843.50843.50提取日期本月提取备用金合合 计计0.

21、000.00报报销销费费用用上上月月余余额额1,379.801,379.80合合 计计0.000.00合合 计计1,379.801,379.80借借( (还还) )款款明明细细段成勋借款本月备用金余额536.30536.30本月共收入合合 计计800.00800.00总总合合计计843.50843.500.000.00本月共支出843.50843.50本月结余-843.50-843.50累计结余-843.50-843.50本月记要借借( (还还) )款款明明细细三2015/4/2四2015/4/3五2015/4/4六2015/4/5日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额31.5

22、00.000.000.000.000.000.000.000.0012.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.0031.5031.5012.0012.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.00800.00843.50843.502015/4/6一2015/4/7二2015/4/8三2015/4/9四

23、2015/4/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五2015/4/11六2015/4/12日20

24、15/4/13一2015/4/14二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/4/15三2015/4

25、/16四2015/4/17五2015/4/18六2015/4/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

26、0日2015/4/20一2015/4/21二2015/4/22三2015/4/23四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

27、0.000.002015/4/24五2015/4/25六2015/4/26日2015/4/27一2015/4/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

28、00.000.000.000.000.000.00二2015/4/29三2015/4/30四2015/5/1五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/302 2015015 年年5 5 月月公公司司收收

29、支支明明细细逐逐日日记记录录2015/5/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费0.00其他支出0.00合合 计计0.000.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计0.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.00合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款

30、明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计0.000.00总总合合计计0.000.000.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余-843.50-843.50本月记要借借( (还还) )款款明明细细五2015/5/2六2015/5/3日2015/5/4一2015/5/5二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

31、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/6三2015/5/7四2015/5/8五2015/5/9六2015/5/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

32、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00日2015/5/11一2015/5/12二2015/5/13三2015/5/14四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

33、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/15五2015/5/16六2015/5/17日2015/5/18一2015/5/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

34、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二2015/5/20三2015/5/21四2015/5/22五2015/5/23六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

35、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/24日2015/5/25一2015/5/26二2015/5/27三2015/5/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

36、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四2015/5/29五2015/5/30六2015/5/31日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

37、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/302 2015015 年年6 6 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/6/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计0.000.00其其他他支支出出京东本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它

38、它支支出出项目金额餐 费0.00其他支出0.00合合 计计0.000.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计0.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.00合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计0.000.00总总合合计计0.000.000.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细一2015/6/2二2015/6/3三2

39、015/6/4四2015/6/5五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/6/6六2015/6/7

40、日2015/6/8一2015/6/9二2015/6/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三201

41、5/6/11四2015/6/12五2015/6/13六2015/6/14日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

42、.002015/6/15一2015/6/16二2015/6/17三2015/6/18四2015/6/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

43、0.000.000.000.000.00五2015/6/20六2015/6/21日2015/6/22一2015/6/23二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

44、.000.000.000.000.000.000.002015/6/24三2015/6/25四2015/6/26五2015/6/27六2015/6/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

45、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00日2015/6/29一2015/6/30二2015/7/1三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/302 201

46、5015 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/7/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费0.00其他支出0.00合合 计计0.000.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计0.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.00合合 计计0

47、.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计0.000.00总总合合计计0.000.000.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细三2015/7/2四2015/7/3五2015/7/4六2015/7/5日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

48、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/7/6一2015/7/7二2015/7/8三2015/7/9四2015/7/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

49、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五2015/7/11六2015/7/12日2015/7/13一2015/7/14二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

50、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/7/15三2015/7/16四2015/7/17五2015/7/18六2015/7/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

51、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00日2015/7/20一2015/7/21二2015/7/22三2015/7/23四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

52、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/7/24五2015/7/25六2015/7/26日2015/7/27一2015/7/28项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

53、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二2015/7/29三2015/7/30四2015/7/31五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

54、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/5/302 2015015 年年8 8 月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/8/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计0.00

55、0.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费0.00其他支出0.00合合 计计0.000.00报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计0.000.00报报销销费费用用合合 计计0.000.00合合 计计0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合 计计0.000.00总总合合计计0.000.000.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细六2015/8/2

56、日2015/8/3一2015/8/4二2015/8/5三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002015/8

57、/6四2015/8/7五2015/8/8六2015/8/9日2015/8/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

58、.000.00一2015/8/11二2015/8/12三2015/8/13四2015/8/14五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

59、000.000.000.002015/8/15六2015/8/16日2015/8/17一2015/8/18二2015/8/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

60、.000.000.000.000.000.000.000.00三2015/8/20四2015/8/21五2015/8/22六2015/8/23日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.