会计电算化系统实务操作教程│业务管理系统教材

1、创创建建自自己己的的业业务务管管理理系系统统 本章主要讲解建立适合企业自身特本章主要讲解建立适合企业自身特点的业务管理系统的必要性，以及如何点的业务管理系统的必要性，以及如何在在ERP-U8中对收费付费管理系统、工中对收费付费管理系统、工资管理系统和企业的固定资产管理系统资管理系统和企业的固定资产管理系统进行详细设置，使得这部分的管理系统进行详细设置，使得这部分的管理系统能够更加适合企业自身的特点。能够更加适合企业自身的特点。制作制作:仁和会计教育第第4章章第第4章章 创建自己的业务管理系统创建自己的业务管理系统v使应收/应付款管理系统更个性化 v让工资管理系统更适合本单位v不可或缺的固定资产

2、管理系统使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化使应收使应收/应应付款管理付款管理系统更个系统更个性化性化为什么要为什么要创建应收创建应收/应付款管应付款管理系统理系统设置相应设置相应的业务处的业务处理规则理规则初始设置初始设置创建适合创建适合的分类体的分类体系系建立适合建立适合的存货档的存货档案案创建适合创建适合的付款条的付款条件件 创建适合创建适合的客户和的客户和供应商关供应商关系系录入期初录入期初余额余额返回目录使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v为什么要创建应收为什么要创建应收/应付款管理系统：应付款管理系统： 对应收款和应付款的简单的核算统计

3、已经不能满足现代企业的发展需要。 ERP-U8应收款管理系统应收款管理系统对企业的往来账款进行综合管理，准确并及时地给客户提供往来账款的余额资料及各种分析报表。 ERP-U8应付款管理系统应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表，可以帮助企业更加合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v设置相应的业务处理规则设置相应的业务处理规则 “详细核算详细核算”方案：方案： 应收款应收款 应付款应付款 记录应收款项的形成； 处理应收项目的收款以及

4、转账的情况； 对应收票据进行记录和管理； 在应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传输； 对外币业务以及汇兑损益进行处理； 提供针对多种条件的各种查询以及分析。 如果与采购管理系统集成使用，系统根据由采购管理系统传输过 来的单据，记录应付款的形成。若不与采购管理系统集成使用， 在应付款管理系统中直接记录； 处理应付项目的付款以及转账业务； 对应付票据进行记录和管理； 在应付项目的处理过程中生成凭证，向总账系统进行传输； 对外币业务以及汇兑损益进行处理； 根据所提供的条件，提供各种查询以及分析。“简单模型简单模型”方案：方案： 接受销售接受销售/采购系统的发票并对其进行审核；采购系统的发

5、票并对其进行审核； 对销售对销售/采购发票进行制单处理后传输给总账。采购发票进行制单处理后传输给总账。使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v初始设置 应收系应收系统初始统初始化设置化设置 账套参数设置 应收账系统科 目设置 坏账准备设置 设置账龄区间 报警级别设置 单据类型设置 单击【应收款理】【设置】选项，显示下拉菜单选项，单击【选项】之后，即可弹出【账套参数设置】,如图4-2 单击其中的【编辑（E）】按钮之后，即可对【账套参数设置】对话框进行选项设置。 单击如图4-2所示中的【凭证】选项卡，即可显示如图4-3所示的画面。单击【权限与预警】选项卡 ,进行设置单击【设置】

6、下的【初始设置】，可在【企业门户】右边的窗口显如图4-5所示画面 单击【设置科目】-【基本科目设置】项,然后进行设置设置完毕之后，单击【基本科目设置】下的另一个【控制科目设置】菜单选项 单击【产品科目设置】选项进行产品科目的设置单击【结算方式科目设置】选项设置结算方式在前面进行各种设置的【初始设置】选项下单击【坏账准备设置】子选吸依次录入坏账准备设置的内容 ,单击【确认】,将设置保存到系统 在【初始设置】中对下一选项【账龄区间设置】选项卡中的各项进行设置 通过对报警级别的设置，可以将客户按照欠款余额与信用额度的比例分成不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况 在【单据类型设置】选项里，用户可以

7、将自己的往来业务与单据类型建立起对应关系，从而达到对业务快速处理的目的 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化图4-5 【初始设置】 图4-3 凭证设置图4-2 账套参数设置 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化v初始设置 应付系统初始化设置应付系统初始化设置 启动应付系统进行账套设置 应付系统基础设置应付系统基础设置 启动【企业门户】窗口，单击【财务会计】，在下拉菜单中单击【应付款管理】自选项，进入应付管理系统 单击【设置】选项打开下拉列表，单击其中的【选项】页签项，弹出如图4-14所示的对话框。图4-14 应付系统的账套参数设置单击其中的【编辑】，

8、对需要进行设置的账套参数进行修改了，修改完毕单击【确定】保存设置。 单击【设置】选项下的【初始设置】子选项 ,在弹出的窗口中进行设置v创建适合的分类体系 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【设置】，再单击左侧显示的选项【基础档案】展开，依次将【基础档案】下拉选项列表的【往来单位】项和【存货】项展开，可以看到【客户分类】、【供应商分类】、【地区分类】、【存货分类】四项。 单击【客户分类】项，单击系统弹出窗口中的【增加】命令即可添加一个客户分类。 输入完毕之后，单击【保存】命令将设置的分类保存，最后单击【退出】按钮，完成设置。图4-16 设置分类分类

9、编码的设置与编码方案设分类编码的设置与编码方案设 置相一致；置相一致； 已经在应收款系统中设置的地已经在应收款系统中设置的地 区分类和存货分类，在应付款区分类和存货分类，在应付款 中不需要再次进行设置；中不需要再次进行设置； 已经在总账系统中设置的已经在总账系统中设置的 客户分类和供应商分类，在客户分类和供应商分类，在 应收应付系统中也不应收应付系统中也不 需要再次进行设置。需要再次进行设置。v建立适合的存货档案 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化单击如图4-16所示中的【存货档案】选项，打开【存货档案】窗口 鼠标左键选定一项要添加存货的物品类别，单击【存货档案】窗口上

10、的【增加】命令按钮，弹出【增加存货档案】窗口,如图4-21 在【增加存货档案】窗口中输入需要设定的数据信息，单击【保存】命令，完成信息保存返回【存货档案】窗口，新添加的内容显示在窗口的左侧目录树中图4-21 增加存货档案 v创建适合的付款条件 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化单击【企业门户】窗口左侧的【设置】选项卡，将目录树【基础档案】展开，单击【收付结算】下的【付款条件】选项 单击【付款条件】窗口上的【增加】命令按钮，则在“付款条件”列表下自动增加一行空白，输入各项数据。单击【付款条件】窗口上的【保存】命令按钮，对新输入的付款条件进行保存 保存完毕之后，单击【退出】

11、命令即可完成设置新的付款条件并退出【付款条件】设置窗口 付款条件（现金折扣）的公式表示为：扣除百分点扣除百分点/货款回拢期货款回拢期 在应收/应付款管理系统中建立付款条件有利于企业合理地运筹资金和对往来账款的准确结算。付款条件只需要在应收/应付款系统中设置一次，那么另一个系统便会自动接收这个付款条件中的设置。 v创建适合的客户和供应商关系 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化【客户档案】位于【企业门户】窗口左侧的【设置】选项卡下的【基础档案】目录树下，单击【往来单位】下的【客户档案】选项，即可打开【客户档案】窗口；而【供应商档案】也在【往来单位】选项下，单击即可打开。打开

12、的【客户档案】窗口，如果要在哪一项下添加新的客户档案，单击【客户档案】窗口左侧的列表，选中要添加的项，单击【增加】，弹出一个【增加客户档案】对话框 。按照提示输入相应的数据，【基本】选项卡下的内容输入完毕之后，再单击另外的三个选项卡输入相应内容 单击【保存】【退出】完成客户档案的输入。如果要建立一个原来没有的项，需在单击【保存】命令按钮之前修改“所述分类”文本框的代号，然后再保存退出。 在添加客户档案的时候，客户编号、客户名称和客户简称不能为空 。如果系统用户在此设定了折扣率，在填制销售单据的时候，不需再次输入付款条件。【客户档案】【信用】选项下的“付款条件”，是用于销售单据中付款条件的缺省取

13、值而设置的。【信用】选项下的内容由系统自动生成，无需系统用户的输入。供应商档案的输入和客户档案的输入基本上是一致的，各种参数的说明和上面的也基本一致。 v录入期初余额 使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化应应收收系系统统录录入入期期初初余余额额 应应付付系系统统录录入入期期初初余余额额 单击【设置】选项下的【期初余额】子选项，弹出如图4-28所示对话框 输入所需要查询的条件，单击【确认】按钮，在主界面的右侧打开【期初余额明细表】窗口。 单击主窗口右侧【期初余额明细表】上的【增加】，弹出【单据类别】对话框。选择需要增加的期初余额单据类型，单击【确定】按钮。 如果选择 “销售

14、发票”项，则进入【销售发票】界面 ，录入数据。单击【保存】保存这张新增加的期初单据；单击【退出】按钮关闭发票的录入界面。 选择“应收”“预收款”单据进入【应收单】【收款单】界面。 选择增加期初“应收票据”进入【期初票据】，输入票据编号、开票单位等完成录入后，单击【期初余额明细表】中的【对账】命令按钮弹出【期初对账】窗口，如图4-33单击【设置】选项卡的下拉命令菜单中的【期初余额】子选项，弹出如图4-34所示 输入查询的条件之后，单击【确定】按钮即可自动打开【期初余额明细表】窗口，如图4-35 单击【期初余额明细表】中的主菜单命令【增加】，弹出【单据类别】对话框，在此对话框内选择需要增加的期初余

15、额单据类型，选定后单击【确定】。录入完毕之后，进行期初对账工作。返回目录使应收使应收/应付款管理系统更个性化应付款管理系统更个性化图4-28 【期初余额查询】 图4-33 【期初对账】图4-34 应付系统【期初余额查询】 图4-35 应付系统【期初余额明细表】 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 v什么是工资管理系统什么是工资管理系统 v创建自己的业务控制参数创建自己的业务控制参数 v设置适合的人员类别设置适合的人员类别 v设置适合的人员档案设置适合的人员档案 v置适合的工资项目与计算公式置适合的工资项目与计算公式 返回目录v什么是工资管理系统什么是工资管理系统让工资管理系统

16、更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资管理系统根据企业不同需求，设计工资项目、工资计算公式，更加方便地录入和修改各种工资数据、工资资料；同时也提供了计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行结构传输数据的功能；自动计算、汇总工资数据，对形成的工资、福利费用等各项费用进行月末、年末的账务处理，并通过转账的方式向总账系统传输会计凭证，向成本管理系统传输工资费用的数据。 工资管理系统的主要功能主要功能为：初始设置：初始设置： 主要内容包括工资账套参数设置和基础档案设置工资业务处理工资业务处理 ： 工资报表管理以及统计分析：工资报表管理以及统计分析： 工资管理系统初始化流程图

17、 v创建自己的业务控制参数 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 有相应权限的操作员初次登录系统，系统将启动建账向导，在新建的账套内加入工资管理系统，单击如图4-38【设置】下的【基本信息】，单击【系统启用】，弹出如图4-39对话框，选中 “工资管理” ，弹出一个启用日期对话框，如图4-40，单击【今天】，工资管理系统即可启用。 回到如图4-41所示的界面，即可看到，在窗口左侧的【财务会计】选项下已经显示了【工资管理】这一项。 人员编码人员编码 扣零设置扣零设置 扣税设置扣税设置 参数设置参数设置 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 图4-41 显示【工资管理

18、】 图4-40 启用日期 图4-39 系统启用 图4-38 打开【设置】选项 v设置适合的人员类别 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 在工资管理系统下单击【设置】选项下的【人员类别设置】选项，即可弹出如图4-50对话框。在“类别”右侧的对话框输入要增加的选项内容，然后单击【增加】按钮，将输入的人员类别增加到显示框内。 选中要删除的人员类别选项，单击【删除】按钮，可以删除选中的人员类别选项。 设置完毕之后，单击【返回】按钮，即可返回工资管理界面。 图4-50 增加人员类别 v设置适合的工资项目与计算公式 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资项目的设置工资

19、项目的设置: 设置工资项目也就是定义工资项目的名称、类型和宽度等，可以根据需要自 由地设置工资项目，例如基本工资、岗位工资、扣款合计、医疗补贴等。 建立工资类别建立工资类别: 在建立工资账套之后，系统自动提示“未建立工资类别！”，可以单击提示 框上的【确定】，进入“新建工资类别”向导. 计算公式的设置计算公式的设置: 在打开工资类别之前，必须已经在基础设置中建立了本企业各种工资类别所 需要的全部工资项目。由于不同的工资类别，工资发放的项目不尽相同，计 算公式也因此不同，因此在进入某个工资类别后，应该先选择本类别所需要 的工资项目。 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 工资项目

20、的设置工资项目的设置单击【工资管理】下【设置】选项中的【工资项目】子选项，即可打开【工资项目设置】对话框 在建立账套时选择了什么选项，系统将提供对应的工资项目,例如选择 “代扣个人所得税” ，系统提供“代扣税”工资项目。 单击【增加】按钮，在工资项目列表增加一行新的空白行。在窗口右侧的“名称参照”中选择常用工资项目，如果要添加的工资项目不存在，就需要在空白行的“工资项目名称”列中输入。 确定工资项目的长度和小数。 确定工资项目计算属性. 要删除指定的工资项目，在选定工资项目后单击【删除】，单击【是】即可删除选定的工资项目。 对选定的工资项目重命名，单击【重命名】按钮，可以修改选定的工资项目名称

21、。单击【确定】按钮将设置保存. 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 建立工资类别建立工资类别进入【新建工资类别】 输入新建工资类别的名称，单击【下一步】，选择新建工资类别所包含的部门。同一个部门可以被多个工资类别选中，已经被使用的部门则不能取消选择，在选择树形结构的末级部门时，应该先选择上级部门。 单击【完成】按钮即可确定工资类别的启用日期，建立工资类别完成，系统自动打开新建的工资类别。 工资类别的启用日期确定之后将不能再修改，所以在建立工资类别前应该注意业务日期 让工资管理系统更适合本单位让工资管理系统更适合本单位 计算公式的设置计算公式的设置单击如图4-63中所示【打开工

22、资类别】选项，显示如图4-64 【打开工资类别】对话框。单击如图4-65所示的【工资项目设置】选项，即可显示如图4-66所示的对话框。 单击【增加】按钮可在“工资项目”列表中增加一条空白行。增加工资类别下的工资项目时，只能从系统提供的名称参照中进行选择，不能修改工资项目的任何属性. 如果需要的工资项目不存在，那么需要关闭本工资类别，然后新增工资项目，再打开该工资类别进行选择。 【注意】【注意】工资项目不能重复选择，工资项目一旦选择，就可以进行公式定义。没有选择的工资项目是不允许在计算公式中出现的，不能删除已经输入数据的工资项目和已经设置了计算公式的工资项目。返回目录让工资管理系统更适合本单位让

23、工资管理系统更适合本单位 图4-66 增加工资项目 图4-65 进入“工资项目设置” 图4-64 【打开工资类别】 图4-63 进入“打开工资类别” 不可或缺的固定资产管理系统 v固定资产管理系统起什么作用固定资产管理系统起什么作用 v如何创建业务控制参数如何创建业务控制参数 v如何设置固定资产的类别如何设置固定资产的类别 v设置适合的部门对应折旧科目设置适合的部门对应折旧科目 v设置适合的增减方式对应入账科目设置适合的增减方式对应入账科目v如何进行原始卡片录入如何进行原始卡片录入 v如何与总账系统实现对账如何与总账系统实现对账 v其他参数设置其他参数设置 固定资产管理系统主要面向中小型企业的

24、财务系统。固定资产管理系统可以帮助企业的财务部门进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，同时还能为设备管理部门提供固定资产的各项指标管理功能。 返回目录v固定资产管理系统起什么作用不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 固定资产管理系统的主要工作是完成企业的固定资产和日常业务的核算和管理（通过固定资产卡片来实现），按月反映固定资产的增加、减少、原值以及其他的变动等，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。 固定资产管理系统的功能主要体现在以下几个方面： 与账务系统接口 固定资产的折旧计算 资产卡片以及变

25、动的管理 月末的对账、结账以及账表查询不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 v固定资产管理系统起什么作用1.固定资产管理系统在应用操作前的准备固定资产管理系统在应用操作前的准备 （1）卡片项目整理（2）卡片样式整理（3）折旧方法整理（4）资产类别整理（5）建账期初数据整理（6）报表整理 （7）其他信息整理2.固定资产管理系统的工作流程固定资产管理系统的工作流程 固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计算计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统中，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并且可以查询凭证。 本年度最后一个会计期间月末结账之后，

26、本年的工作结束。以新年度会计期间进入，在系统管理模块中完成结转上年操作，将上年的各项资料转入本年账套之后，可对部分账套参数或基础设置信息进行调整，再开始日常处理工作。 系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，也就是当以某个日期进行编辑后，以后的编辑必须在此日期之前；删除则相反，必须删除后序的工作，才能删除前一步的工作。 v如何创建业务控制参数: 创建业务的控制参数，也就是要对固定资产管理系统进行初始化，而系统的初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，是根据企业单位的具体情况，建立一个适合自己需要的固定资产子账套的过程。 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 建立固定资产子

27、账套建立固定资产子账套: 建立固定资产账套之前要设置的内容主要包括约定以及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置6部分。 v建立固定资产子账套建立固定资产子账套不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 进入固定资产管理子系统。从企业门户中进入，单击【财务会计】选项下的【固定资产】。由于是第一次进入，系统提示是否进行账套初始化，单击【是】按钮，打开【固定资产初始化向导】对话框，如图4-69所示。在“约定及说明”这一项中，窗口显示固定资产账套的基本信息，并且说明系统进行资产管理的基本原则。 单击【下一步】进入【启用月份】设置对话框，如图4-70，从中查看本账套固定资产开

28、始使用的年份和会计期间，启用日期只能查看不能修改，确定启用日期后，在该日期前的所有固定资产都将作为初期数据，在启用月份开始计提折旧。单击【下一步】进入【折旧信息】设置对话框，如图4-71设置完毕后，单击【下一步】进入【编码方式】设置对话框，如图4-72。资产类别编码方式设定之后，一旦某一级使用了类别，那么该级的长度不能修改，每一个账套的资产自动编码方式只能选择一种，一旦设定不得修改。编码方式设置完毕之后，单击【下一步】进入“财务接口”设置，如图4-73单击“固定资产对账科目”右侧文本框中的按钮，在弹出的“科目参照”对话框中选择“资产”的下拉选项中的“1501 固定资产”项，如图4-74单击【确

29、定】将其添加到“固定资产对账科目”文本框中。设置完毕进入【完成】信息提示框，如图4-75。仔细检查确认没有问题单击【完成】后弹出系统提示信息单击【是】弹出初始化账套成功的信息。单击【确定】进入固定资产管理系统的主界面。如有需要在固定资产管理系统下的【选项】使用“编辑”功能进行修改。如果系统不允许修改时只能通过“重新初始化”功能来实现。但要注意：如果初始化将清空对该子账套所做的一切设置。不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 图4-69 固定资产初始化向导 图4-70 启用月份 图4-71 折旧信息 图4-72 编码方式 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 图4-

30、73 财务接口图4-74 科目参照选择 图4-75 系统信息汇总 v如何设置固定资产的类别 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 单击【固定资产】，登陆固定资产管理系统，单击【设置】选项下的【资产类别】，显示【类别编码表】窗口，系统提供两种显示资产类别的方法：“列表视图”和“单张视图”首次进入资产类别设置的时候资产类别列表是空的，单击【增加】按钮，系统自动将显示方式由“列表视图”转换到“单张视图”。由于是首次增加资产类别，“上级名称”一栏为灰色不可用状态在【类别编码表】中输入要设置的类别名称、使用年限、净残值率等信息。单击【保存】一切设置完毕之后单击【退出】按钮退出固定资产类别

31、的设置 v设置适合的部门对应折旧科目 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 进入固定资产系统，单击【设置】选项下的【部门对应折旧科目】子选项，进入如图4-81所示【部门编码表】窗口。 在“列表视图”窗口左侧的“固定资产部门编码目录”中选择一个部门后，单击【修改】系统自动将“列表视图”显示方式更改为“单张视图”，如图4-82 单击“折旧科目”右侧文本框里的按钮，对话框中选择一个科目单击【保存】按钮，将设置的结果进行保存并返回到“列表视图”方式。单击【刷新】，系统将选定部门的所有下级部门的折旧科目都更新为刚刚设定的科目。 v设置适合的增减方式对应入账科目 不可或缺的固定资产管理系统

32、不可或缺的固定资产管理系统 登录固定资产管理系统，单击【设置】选项下的【增减方式】子选项，进入【增减方式】窗口，如图4-84 单击【增减方式】窗口中“对应入账科目”右侧的文本框中的按钮，显示参照科目的对话框，如图4-86 设置完毕之后，单击【保存】 此处设置的对应入账科目是为了生成凭证时的缺省 系统缺省的增减方式中，“盘盈”、“盘亏”、“毁损”不能修改和删除，因为系统提供的报表中有固定资产盘盈盘亏的报告表。 非明细级增减方式是不能删除的，还有已经使用的增减方式也是不能删除的。在生成凭证的时候，如果入账科目发生了变化，可以即时修改。 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 图4-8

33、1 部门编码表 图4-82 修改折旧科目 图4-84 增减方式 图4-86 增减方式的入账科目 原原始始卡卡片片录录入入 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 进入固定资产管理系统，单击【卡片】选项下的【录入原始卡片】子选项，即可进入【资产类别参照】对话框，如图4-87所示，选择要录入卡片所属的资产类型，以便确定卡片的样式。 单击【确定】，进入【固定资产卡片】如图4-88。卡片中的固定资产编号由初始化或者选项设置中的编码方式而定，采用自动编码或手动录入。录入人显示为当前的操作员，日期为当前日期。除主卡的“固定资产卡片”之外，还有若干的附属页签，附属页签上的信息只能提供一个参考的

34、作用，它既不参与计算，也不进行回溯。 在“固定资产卡片”选项卡页面下，输入相应的卡片信息，例如建立固定资产账套的时候，系统设置的固定资产卡片编号方式为“类别编号+序号”，其中序号的长度为5。 单击【确定】到【使用部门】如图4-90点【增加】增加空记录行，参照“参照图表”选使用部门对应折旧科目和对应项目，手动录入使用所要录入的数据，单击【确定】返回【固定资产卡片】资产设置为多部门使用时数据可在多部门间按设置比例分摊。单个资产对应多个使用部门时，卡片上的对应折旧科目处不允许输入，只能按照使用部门选择时的设置来确定。附属设备选项卡如图4-91。用来管理资产的附属设备，附属设备的价值包括在主卡的原值中

35、。 减少信息选项卡如图4-92。资产减少之后，系统根据输入的清理信息自动生成该表格的内容，该表格之中只有清理收入和费用可以手工输入。 大修理记录、资产转移记录、停启用记录、原值变动选项卡都是以列表的形式显示记录，第一次结账后或者第一次做过相关的变动单后将根据变动单自动填写，不允许手工输入。卡片录入完成之后，单击【保存】按钮即可弹出信息提示框。单击【确定】按钮，系统将显示新的卡片以供录入。 不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 图4-92 减少信息 图4-91 附属设备图4-90 使用部门 图4-88 【固定资产卡片】 图4-87 选择固定资产类别 v如何与总账系统实现对账 不可

36、或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 只有在初始化或选项中选择了与账务系统对账，才可以使用固定资产管理系统的对账功能。为了保证固定资产管理系统的资产价值与总账系统中固定资产科目的数值相等，可以随时使用对账功能对两个系统进行审查。 对账操作不限制时间，任何时候都可以进行。系统在执行月末结账时自动对账一次，并且给出对账的结果。对账的具体对账的具体操作步骤操作步骤如下如下： 进入固定资产管理系统，单击【处理】选项下的【对账】子选项，系统自动完成对账操作并且使用“与账务对账结果”信息提示框返回对账的结果，如图4-94只有在设置账套参数时选择了“与财务系统进行对账”，系统的“对账”功能才能使

37、用。如果对账不平，需要根据初始化时是否选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项来判断是否可以进行结账处理。 资料来源仁和会计教育：http:/ 对账v其他参数设置不可或缺的固定资产管理系统不可或缺的固定资产管理系统 部门档案设置部门档案设置 进入固定资产管理系统之后，单击【设置】下的【选项】子选项，打开【选项】对话框，如图4-95单击【编辑】对信息进行修改。选择“与账务系统接口”选项卡，输入图4-96所示内容。在月末结账前要完成制单登账业务。 选择“基本信息”选项卡，其中的内容都是初始设置的缺省项不能修改，如图4-97 选择“折旧信息”选项卡，其中的各项内容设置在前面已经叙述过 选择“其他”选项卡，如图4-99。将“已发生资产减少卡片可删除时限：”设为5年。基本信息设置基本信息设置 如图4-100所示，单击【设置】选项卡，展开【基础档案】选项卡，单击【机构设置】选项下的【部门档案】子选项，弹出【部门档案】对话框。在【部门档案】对话框中可以对企业的各职能部门进行分类和描述，以便