某智能手机设计公司商业计划书

1、智能手机设计公司商业计划书（简版）项目背景项目背景 手机市场已经成为全球最大的电子消费品市场，在过去的2007年，手机已经成为一种快速消费品。在产品开发时刻关注客户的需求的时代，我们坚信未来是三网（通信网、电视网、互联网）合一的时代，是“移动互联网”的时代，承载三网合一的最好的产品就是“移动终端”，而在移动终端中，最合适的就是智能手机。 随着通信技术高速发展，移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像综合方向演变。从整个手机发展的进程上看，我们可以把手机的发展分为三个阶段，第一阶段是体积上的变化，手机由最初的大砖头演变到现在的小巧玲珑；第二阶段是色彩变化，手机屏幕由黑白变到彩色，进而出

2、现了拍照手机、音乐手机、游戏手机等；第三阶段则是智能手机的出现，手机由封闭式操作系统变成开放式操作系统，可以实现多种应用功能扩展。 可以说，智能手机将是移动终端产业的第三次革命！ 我们将要成立的是智能手机设计公司，公司创业团队成员多年来主要致力于2G智能移动终端研发，同时紧紧围绕3G大市场进行战略研究，以确保抓住近年的3G通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移的浪潮。 “ABC通讯技术有限公司“简称ABC将是一家主要从事移动终端（如智能手机、功能手机、3G手机、UMPC）研发的设计公司（Design House）。我们主要的研发人员拥有平均超过5年的丰富专业经验，能提供工业设计(ID)、结构设计

3、(ME)，硬件设计(HW)、软件设计(SW)、生产制造(Manufacturing)、测试(TE)、品质保障(QA)等全套移动终端解决方案。 我们将以高效的运作，不断创新推出新品，不断的将技术成果转化为产品，不断的品质论证提高产品的可靠性，不断的进行容差设计试验和改进工艺，以降低产品成本和提高效率，为全球客户提供更新颖、更实用、更可靠、更便宜的产品。 经过中国大陆的几十年的改革，越来越多的产业向中国转移， 在移动终端产业设计、制造、品牌分工越来越精细的情况下 我们坚信 经过我们大量的创新，流水式的开发新品，不断的整合产业资源 ， “不断创新，引领全球” 的梦想一定会实现。将引导手机产业革命！项

4、目背景项目背景产业模式产业模式序号序号模式模式描述描述1PCBA(主板)提供完整的PCBA，协助客户进行其它物料的采购、组装、测试并提供全程技术支持。2OPEN BOM根据客户需求提供全套的设计方案及全程技术支持，客户组织材料采购、生产测试、直到产品顺利量产。3整机提供从工业设计到生产组装在内的全套解决方案4手机定制和运营商合作，实现手机定制。5据客户需求设计的模式据双方商议而定。赢利模式赢利模式序号客户群例子1集成商以一定资金组织各方资源用集成来盈利。深圳市大约有几百家。2渠道商拥有国内外手机销售渠道的公司3外贸客户活跃于全国各地的做手机出口贸易的公司4品牌商中兴、华为、联想、富士康、TCL

5、、金立、天宇朗通等等5移动运营商（国内外）中国移动、沃达丰等等。AT&T Wireless(7010万用户) 美国Verizon Wireless(6570万) 美国Sprint Nextel(5389万)美国T-Mobile USA(2870万)美国Alltel USA主要客户群主要客户群目前所用相关技术情况目前所用相关技术情况序序号号硬件平台硬件平台软件平台软件平台关键关键技术技术1单芯片方案TI OMAP系列1) Windows Mobile PPC2) Windows CE3) Embedded Linux4) Android1）双卡双待手机2）3G手机(TD-SCDMA/CD

6、MA/WCDMA)3）GPS导航手机4）电视手机5）视频技术2高通MSM72系列3AP+CP双核架构Marvell PXA系列+CP4samsung s24系列+CP5其它平台（MTK、展讯、中芯微等）目标市场行业情况一目标市场行业情况一目标市场行业情况二目标市场行业情况二手机分手机分类类主要软件平台主要软件平台主要手机厂家主要手机厂家智能手机（SmartPhone）1)symbian诺基亚2)windows mobileHTC（dopod）/MOTO/SamSung/华硕/联想3)LinuxMOTO4)PalmPalm5)RIMRIM功能手机（FeaturePhone）MTK联想、TCL、长

7、虹等等展讯夏新、闻泰等等NXP较少公司采用coolsand一些小公司目标市场行业情况三目标市场行业情况三 目标市场行业情况四目标市场行业情况四目标市场行业情况五目标市场行业情况五 目标市场行业情况六目标市场行业情况六研发平台公司名称特点Windows Mobile多普达国际股份有限公司和多普达通讯有限公司总部在中国台湾省，工厂在台湾新竹和武汉，HTC投资中国大陆总部在上海，在国内占据一定的市场。在国际有一定的客户， Windows Mobile技术开发力较强。Windows MobileOrange法国移动运营商，本身不生产手机，由HTC直接OEMWindows MobileMmO2O2在德国

8、的分公司，也是由HTC直接OEMWindows MobileiMate主业在澳洲的运营商Windows MobileT-Mobile德国的电信运营商，品牌为*DA系列、如MDA、SDAWindows MobileTeliaSoner北欧电信巨头，推出的品牌为QTek竞争对手及行业相关企业分析一竞争对手及行业相关企业分析一研发平台公司名称特点Windows Mobile夏新电子主要研发基于Windows Mobile 及展讯平台的手机。技术力量一般，基于本公司品牌销售。Windows Mobile德信无线通讯科技有限公司主攻中高端智能手机的研发，包括GSM、CDMA、TD-SCDMA，几个客户主

9、要在国际市场，核心团队基本走光。Windows Mobile联想移动通信有限公司主要研发基于MTK平台、TI平台的功能手机。基于Windows Mobile的智能手机核心技术开发只有3、4人，基于本公司品牌销售。Windows Mobile华创智峰通信有限公司(Smart Wireless LTD.)创业团队来自德信，被希姆通收购，还没有出产品。Windows Mobile北京登合科技有限公司主要研发基于WINCE的智能手机研发。Windows Mobile上海向上信息科技有限公司主要研发基于Windows Mobile的智能手机。主要基于高仿机器的开发。竞争对手及行业相关企业分析二竞争对手及

10、行业相关企业分析二序号因素描述1人员1）拥有数十项专有技术2）在快速增长的市场中具有强大的竞争力 （智能手机）3）拥有一支在启动和经营高科技企业方面有优秀业绩的管理队伍由78名在Errison、Intel、Lucent、Zte等国内、外著名大公司工作过的软、硬件软件组成原始的研发核心。4）有过创业经验，拥有优秀的创业精神。2机遇1）产品或服务市场极大2）增长快速3）该产业结构现在或将来，非常有吸引力3环境1）信息产业是全球第一产业2）手机变成快速消费品3）通信网、互联网、电视网三网合一即将到来，而手机是最好的载体4风险及回报1）企业具有稳步、迅速发展的潜力，风险较小。2）回报快速且回报丰厚3）

11、企业可以3-5年内IPOSWOTSWOT分析一分析一序序号号项目项目详细详细描述描述5优势产品优势产品技术含量高，且质量稳定。国内能够基于Windows mobile平台，做出智能手机产品的公司不超过10家。相对于几百家有feature phone研发实力的手机厂家来说，产品优势极其明显。技术优势掌握核心技术，技术指标具有超前性，并且产品的研发具有可持续发展性，在现有的基础中的进一步研发，能够满足更为广泛的市场需求。技术团队中的核心成员，都是在此行业内工作超过3年以上，并都担任过技术领头人，拥有一流的产品开发能力。管理优势创业团队成员，都曾经在行业内知名公司做过基层和中高层管理工作，具有丰富的

12、企业管理经验和理论知识。市场优势经过多年的市场和技术的研究，我们对市场有着深刻的理解，我们可以迅速提供优秀的产品给市场，快速实现企业的盈利。我们会迅速融入主流产业，实现一定的市场地位。6劣势知名度创业初期，缺乏现成的公众影响力。资金需要一定时间和费用讯速整合资源和快速扩张。SWOTSWOT分析二分析二序序号号项目项目详细详细描述描述7机会巨大的市场移动终端使用的人群越来越多，全球每年有数千亿美元的市场。对于每一个拥有合理的商业模式的公司是一个巨大的机会。中国拥有大量的移动用户人群，本土的需求每年就有非常大的市场。可以实现初期的低成本的扩张。合理的产业位置在移动终端产业设计、生产、品牌分工越明确

13、的今天。不断创新才能够占领市场和获得巨大的利润。人才机会几十年的通讯业的发展，中国培养了大量的本行业人才。是其它国家和地区所没有的优势。采用合理的机制，能够聚集更多一流的人才，创造大量的引领市场的产品。产业升级手机是快速消费品，是三网融合的最佳终端。5年之内智能手机将占到所有手机市场份额的三分之一，而智能手机更是充当三网融合最好的载体。本产品的低价位、性能优越和技术含量高以及掌握核心技术的特点，能在市场站稳脚跟。8竞争压力1) 替代产品和技术的竞争。我们会和上游及下游相关企业组成产业同盟，不断创新引领潮流。2) 市场上已有产品的竞争。尽管这些产品性能不够完善且成本较高，但由于没有更质优价廉的产

14、品出现，这些产品也具有一定的市场。SWOTSWOT分析三分析三SWOTSWOT分析四分析四9顾问力量1）公司拥有芯片厂商经理级人士以及软件专家做技术顾问。2）创业团队有行业知名企业中技术专家做技术顾问。3）创业团队有微软Windows Mobile技术人员做技术支持。4）创业团队有多年的行业经验、研发人脉极广。5）创业团队在众多高校有众多资源可以利用。6）公司创始人有很多创业成功的朋友提供免费咨询。10主要经验以软件为研发的主导1）保证产品推出更快2）附加值更高3）产品成本更低推广产品新行业应用1、例如我们将计划和网游公司推出适应网游的相配手机。2、适当时候我们将和运营商合作做定制手机。3、和

15、PC厂商合作推出口袋PC手机。站在巨人肩上1、我们的主要人员来自Errison、Intel、Lucent、Zte等公司我们将充分利用已经拥有资源开发新品，领先竞争对手。2、我们将和一些芯片、操作系统、平台形成战略同盟。加入他们的发展计划，融入产业。流水式开发我们的目标通过整合产业资源，大量引进创新，通过流水式开发，以最快最好的质量和速度进入全球智能手机设计公司三强。公司的计划治理结构公司的计划治理结构 管理营销研发运营人力资源财务董事会总经理具体每个部门划分一具体每个部门划分一运营系统运营系统生产测试部项目管理部资源开发部质量管理部研发系统研发系统SW（软件部）HW（硬件部）ME(结构部）管理

16、系统管理系统总经理室IT部商务部库房管理部营销系统营销系统产品规划部市场部销售部工业设计部具体每个部门划分二具体每个部门划分二财务系统财务系统财务部投资部战略融资部人力资源系统人力资源系统行政部人力资源部时间阶段时间阶段内容内容第一阶段第一阶段（第（第1 1年年第第2 2年）年）将在投资方的资金支持下，成立专业公司。该阶段的产品，主要是创业团队目前正在从事开发的Windows Mobile智能手机解决方案。我们将采取自己组建销售团队的方式进行市场开拓。通过多年的对手机市场的了解和判断，通过多年的人脉积累，面向集成商、渠道商、运营商进行市场推广工作，树立移动终端的创新企业形象。 第一阶段的目标是

17、企业形象、市场占有率和产品的系列化。通过第一阶段的努力，力争使市场占有率达到5%以上，成为业界最具竞争力的企业之一。同时将致力于多个平台（例如android、MTK、展讯等等）的深度开发。 在此阶段，将同时开始海外市场开拓。第2年开始考虑公司上市事宜。公司发展三阶段的计划公司发展三阶段的计划第二阶段第二阶段（第（第3 3年）年）目标是成为手机设计类公司的全球最强（大）企业。我们将通过推广智能手机设计方案，通过大量招聘行业内顶尖人才、积极与相关高校深度合作等手段垄断智能手机的研发资源。我们将专注于移动终端的研究，通过技术领先，达到引领移动终端市场的目的，公司将会因此高速成长，业务将为投资者带来高

18、额回报。通过第二阶段的努力，我们力争使市场占有率达到20%-30%左右。第三阶段第三阶段（第（第4-54-5年）年）在继续第二阶段赢利的模式情况下，进一步扩大生产线产品向移动终端的其他领域延伸。后3G、4G手机等等新产品将会是产品的新领域。产品将大批量进入海外市场，和国外运营商合作。公司发展三阶段的计划公司发展三阶段的计划公司成立第公司成立第1年的运营战略执行步骤年的运营战略执行步骤季度季度部门部门执行步骤执行步骤第一季度项目部为了节省开支，头2个项目，暂时由硬件部门同事兼任PM，并严格按照项目管理流程进行操作，以保证项目进度和质量。项目部招聘1位优秀的项目经理，同时招聘一位项目工程师。项目部

19、公司成立第一年项目部总人数控制在0-2人。项目部注：项目部是非常重要的部门，直接关系到项目的成败甚至公司的生死存亡。采购部采购部门竞争力的大小直接关系到公司产品的成本，关系到公司的产品在市场上的竞争力。所以，采购部的重要性不言而喻。采购部将采购部的工作理顺、做扎实。采购部公司成立后第一个月要招聘到采购过同类产品的优秀采购工程师（采购经理或总监），甚至不惜通过猎头挖角的形式，必须要达到同行最高水准的采购竞争能力，做好供应商管理。公司成立初期，采购会是公司运营的短板。所以，必须用最短的时间将此短板补上。生产测试部生产测试部担当着大规模生产的生产、测试任务。需要细心、认真、以及可以灵活应变的团队来负

20、责。生产测试部公司成立初期，生产测试工程师由硬件工程师兼任。生产测试部成立生产测试部，人数控制在1-3人。并着重开发及完善生产用工具软件及做好生产技术保密工作。质量管理部在全公司推行全面质量管理，QA部门全面介入公司的产品研发，从采购到量产出货，QA要全程跟进，以保证从源头上对产品质量进行控制。质量管理部成立质量管理部，招聘DQA/HPRT/DCC各1人，SQA 1-6人（根据实际情况）质量管理部在已有的基础之上，完善公司的流程体系建设，并不断提高。季度季度部门部门执行步骤执行步骤第2、3、4季度（略）项目部总结经验，根据公司实际情况，优化并完善项目管理程序。项目部部门内开展项目培训，深挖项目

21、管理精髓。保证公司的项目管理水平有质的提高。采购部总结经验，根据公司实际情况，优化并完善采购管理程序。采购部部门内开展采购知识培训，保证每个季度公司的采购竞争能力有质的提高。生产测试部总结经验，根据公司实际情况，优化并完善生产测试管理程序。生产测试部部门内开展培训，并积极开发、优化生产测试软件，以提高生产效率。质量管理部总结经验，进一步完善公司的流程体系建设。质量管理部保证公司项目的测试工作顺畅进行，严格把关公司的产品质量。质量管理部部门内部开展技术培训，努力提高部门员工的工作能力。公司成立第公司成立第1年的运营战略执行步骤年的运营战略执行步骤公司前期启动人员需求表公司前期启动人员需求表 序序

22、号号部门部门职位职位所需人数所需人数（低）（低）所需人数所需人数（高）（高）1市场部产品规划兼销售122工业设计部工业设计工程师123销售部客户经理264项目部项目经理125(R&D)结构部结构总监11结构经理11结构工程师256(R&D)硬件部硬件总监11硬件经理12基带工程师 BB12射频工程师 RF12PCB工程师 Layout127(R&D)软件部软件总监11软件经理12驱动工程师（BSP)310RIL工程师 (培养）12应用工程师（APP)2108资源开发部资源工程师（NPS）12资源工程师（新资源）229生产支持部生产测试开发工程师1310质量管理部DQA1

23、2SW Test26HPRT11PRT1111财务部会计11出纳1112人力资源部人事专员1113信息部网络维护工程师1114行政部前台及行政文员1215合计3076导入期导入期成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期特征特征销量低快速成长缓慢成长衰退利润微小（亏损）顶峰下降很低或零现金流量负的适度的高的低的顾客创新的顾客市场大众市场大众延迟的买者竞争者少数增加许多对手数目减少对策对策策略特点市场扩张市场渗透防守占有率酌情退出营销支出高高（百分比下降）较高低营销重点产品知晓品牌偏好品牌忠实选择性的价格高价较低价最低的低的分销零星的密集性的密集的选择性的产品基本的改进的多变的合理的智能手机生命周期及

24、对策智能手机生命周期及对策 现有竞争现有竞争智能手机市场规模及公司销售预测表智能手机市场规模及公司销售预测表年度年份全球Windows Mobile智能手机市场销量（部）中国Windows Mobile智能手机市场销量（部）预计销售额（部）低预计销售额（部）中预计销售额（部）高第一年20096000万1000万20万40万60万第二年20108000万1800万50万100万160万第三年201110000万2500万100万200万300万第四年201212000万4000万200万400万600万第五年201318000万6000万500万600万1000万公司成立后前五年利润预测表公司成

25、立后前五年利润预测表年度年份销售额（部）低利润（低）销售额（部）中利润（中）销售额（部）高利润（高）第一年200920万400万美金40万800万美金60万1200万美金第二年201050万100万美金100万2000万美金160万3200万美金第三年2011100万2000万美金200万4000万美金300万6000万美金第四年2012200万4000万美金400万8000万美金600万1.2亿美金第五年2013500万1亿美金600万1.2亿美金1000万2亿美金注：按一台（部）PCBA利润20美金计算（目前智能手机单台设计毛利润大约在20美金到30美金之间）一、期望融资金额：一、期望融资

26、金额：1000-2000万元人民币万元人民币 。1、资金进入方式及比例：、资金进入方式及比例：股权比例(15-25%)二、投资方式：总计金额，分批进入二、投资方式：总计金额，分批进入第一批：第一批：600-1000万元。万元。投资合同成立后立即进帐。周期5个月。 注：第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产，完善公司工作环境；另一方面为保证公司成熟业务的正常开展，以便迅速占领市场。第二批：第二批：200万万-600万元。万元。第一周期结束时，第二批资金进帐。周期4个月。注：经过第一周期5个月的运营，第一批营业收入开始回收，同时公司业务开始全面展开，资金需求量增加，资金主要流向为保证公司成熟

27、业务的全面展开，同时开展新业务的拓展。第三批：第三批：200-400万元。万元。第二周期结束时，第三批资金进帐。 注：经过两个周期共9个月的运营，公司已经具备较强的运营能力，并已基本占领市场，所有业务已全面铺开获得良好的收益，资金流向主要为加强公司的综合实力，为大发展打下良好的基础。融资方案融资方案三、资本退出方式三、资本退出方式 1、上市、上市 通过IPO或借壳上市来实现股票在证券市场的流通，根据公司远景规划，在公司第三年到第五年时将筹备上市，同时通过私募基金、上市前融资、适当增加资产负债率等金融及资本运做手段，合理运用上市公关，达到上市的目的，然后通过流通股选择持有或抛售。 2、股权转让、

28、股权转让 根据公司董事会决议，投资商持股期应在三年以上。超过三年，投资商有权提出转让申请，在符合国家法律法规和合约规定的条件下，可以按行情价值转让。如未超过三年，原则上不允许转让，如必须转让则须同公司协商解决。 3、股权或债务重组、股权或债务重组 在全部资金到位两个月以后，投资方可以选择股、债重组。在投资资金完全退出之前，可以进行不超过三次的股、债重组，但是根据公司对于负债率的财务控制，债权总量不得高于资金总量的30%，所以应该使股权一直保持主力地位。 4、第三方收购、第三方收购 公司在可以体现全体投资人利益的前提下，不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。融资方案融资方案投资额（投

29、资额（万）万）创业团队创业团队创业团队创业团队股份股份投资方股份投资方股份1000专利及非专利技术 84%16 %1500专利及非专利技术 80%20%2000专利及非专利技术 75%25%其它专利及非专利技术 协商协商融资方案融资方案初期股本结构：融资方案融资方案财务分析：第一年财务分析：第一年第一年上半年资金需求表摘要解释M1第一月M2M3M4M5M6基本费用人员工资240,000240,000280,000280,000328,000328,000业务费用市场推广30,00030,00030,00045,00045,00045,000公司产品宣传30,00030,00030,00045,

30、00045,00045,000差旅费用30,00030,00030,00045,00045,00045,000试产费用80,00080,000模型费用100,000100,000知识产权145,000其它费用公司固定资产900,000700,000700,000装潢200,000场地租金120,00060,00060,00060,00060,00060,000开办费用100,000备用金80,00020,00020,00020,00020,00020,000合计2,055,0001,110,0001,150,000675,000543,000543,000累计2,055,0003,165,00

31、04,315,0004,990,0005,533,0006,076,000融资方案融资方案财务分析：第一年财务分析：第一年第一年下半年资金需求表摘要解释M7M8M9M10M11M12基本费用人员工资350,000350,000390,000390,000439,000439,000业务费用市场推广60,00060,00060,00090,00090,00090,000公司产品宣传60,00060,00060,00090,00090,00090,000差旅费用60,00060,00060,00090,00090,00090,000试产费用60,00060,000模型费用150,000150,00

32、0知识产权60,000其它费用公司固定资产300,000场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000备用金20,00020,00020,00020,00020,00020,000合计1,180,000610,000650,000950,000789,000789,000累计7,256,0007,866,0008,516,0009,466,00010,255,00011,044,000融资方案融资方案财务分析：第二年财务分析：第二年第二年上半年资金需求表摘要解释M1M2M3M4M5M6基本费用人员工资488,000488,000528,000528,00060

33、8,000608,000业务费用市场推广100,000100,000100,000145,000145,000145,000公司产品宣传100,000100,000100,000145,000145,000145,000差旅费用100,000100,000100,000145,000145,000145,000试产费用150,000150,000150,000模型费用200,000200,000200,000知识产权80,000其它费用公司固定资产3,000,000场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000备用金30,00030,00030,00030,0

34、0030,00030,000合计4,308,000878,0001,268,0001,053,0001,483,0001,133,000累计15,352,00016,230,00017,498,00018,551,00020,034,00021,167,000融资方案融资方案财务分析：第二年财务分析：第二年第二年下半年资金需求表摘要解释M7M8M9M10M11M12基本费用人员工资688,000688,000788,000788,000888,000888,000业务费用市场推广200,000200,000250,000250,000300,000300,000公司产品宣传200,000200

35、,000250,000250,000300,000300,000差旅费用200,000200,000250,000250,000300,000300,000试产费用180,000180,000180,000模型费用250,000250,000250,000知识产权100,000其它费用公司固定资产500,000场地租金60,00060,00060,00060,00060,00060,000备用金50,00050,00050,00050,00050,00050,000合计2,428,0001,398,0002,078,0001,648,0002,328,0001,898,000累计23,595,

36、00024,993,00027,071,00028,719,00031,047,00032,945,000融资方案融资方案财务分析：第三年财务分析：第三年第三年上半年资金需求表摘要解释M1M2M3M4M5M6基本费用人员工资988,500988,5001,100,0001,100,0001,300,0001,300,000业务费用市场推广350,000350,000400,000400,000445,000445,000公司产品宣传350,000350,000400,000400,000445,000445,000差旅费用350,000350,000400,000400,000445,0004

37、45,000试产费用200,000200,000200,000模型费用300,000300,000300,000知识产权180,000其它费用公司固定资产800,000装潢400,000场地租金240,000120,000120,000120,000120,000120,000备用金80,00080,00080,00080,00080,00080,000合计4,238,5002,238,5003,000,0002,500,0003,335,0002,835,000累计37,183,50039,422,00042,422,00044,922,00048,257,00051,092,000融资方案

38、融资方案财务分析：第三年财务分析：第三年第三年下半年资金需求表摘要解释M7M8M9M10M11M12基本费用人员工资1,588,0001,688,0001,908,0002,008,0002,120,0002,200,000业务费用市场推广500,000500,000600,000650,000750,000750,000公司产品宣传500,000500,000600,000650,000750,000750,000差旅费用500,000500,000600,000650,000750,000750,000试产费用300,000300,000400,000模型费用500,000500,0006

39、00,000知识产权250,000其它费用公司固定资产1,200,000场地租金120,000120,000120,000120,000120,000120,000备用金80,00080,00080,00080,000100,000100,000合计5,538,0003,388,0004,708,0004,158,0005,590,0004,670,000累计56,630,00060,018,00064,726,00068,884,00074,474,00079,144,000融资方案融资方案公司三年收支平衡表公司三年收支平衡表分类/年度第一年第二年第三年营业利润以PCBA预计 20万台50万

40、台100万台计算利润27,200,00068,000,000136,000,000基本支出固定资产等支出6,990,00013,925,00027,910,000人员支出4,054,0007,976,00018,289,000合计11,044,00021,901,00046,199,000净利润16,156,00046,099,00089,801,000总利润152,056,000注:人民币和美圆比例按照6.8算,每块智能手机按照毛利20美圆计算融资方案融资方案公司价值评估表：公司价值评估表：根据创业企业价值评估法，计算出创业投资在公司中应该占股份的比例，本次融根据创业企业价值评估法，计算出创

41、业投资在公司中应该占股份的比例，本次融资以股权转让进行，在保证本公司独立经营的前提下，享有股东的权利和义务。资以股权转让进行，在保证本公司独立经营的前提下，享有股东的权利和义务。期望融资金额：10002000万元人民币创业投资公司投资额1000万元1500万元2000万元公司三年后净利润15206万元15206万元15206万元预计市盈率101010公司三年后的市值15276*10=152060万15276*10=152060万15276*10=152060万创业投资目标收益率2000%1600%1400%公司的净现值152060/（1+2000%）=7241万152060/（1+1600%）

42、=8945万152060/（1+1400%）=10137万公司融资前的作价7241-1000=62218945-1500=744510137-2000=8137创业投资在公司中应占股份比例1000/6241=16%1500/7445=20%2000/8137=24.6%现金筹措预算表现金筹措预算表项目名称项目名称1000万万1500万万2000万万所需总投资（现金投入）100015002000办公和研发设备120150160生产测试设备费150160180市场推广及宣传费用180200220运营资金投入总额305060开办费101010管理费用203040（PCBA项目）研发费用（人力成本）4

43、00600850（PCBA项目）模型203040（PCBA项目）模具02025（PCBA项目）PCB204060（PCBA项目）其他物料成本（含5%损耗）406075（PCBA项目）试产费用303040（PCBA项目）辅助工具(含治具）费用102025（PCBA项目）测试费用101015（PCBA项目）出差支持费用304050（PCBA项目）项目活动经费101020（PCBA项目）其它相关费用202020（整机项目）购买原材料（部分资金来源于定金）0200500期初可支配现金：投资方投入100015002000合计100015002000核心团队介绍核心团队介绍姓 名A性 别男出生年月1978

44、.8学 历硕士学 位硕士获得最终学位院校中国科技大学所学专业计算机应用技术现从事专业CTO工作经历2003-2005 中兴通讯 智能手机产品研发2005-2007 Intel Windows Mobile BSP研发2007-2008 xxx 智能手机研发技能与专利1.精通C、C+、COM，Linux、Windows CE、Windows Mobile PPC2.熟悉GSM Radio协议3.主导完成了Windows Mobile下的PM、Flash等驱动与应用的开发4.负责完成了若干平台Windows Mobile BSP的开发与移植核心团队介绍核心团队介绍姓 名B性 别男出生年月1976.

45、6学 历硕士学 位硕士获得最终学位院校中科院电信研究院所学专业通信工程现从事专业运营部总监主要工作经历1999-2001 sony（中国）研究中心。参与开发多款产品。2001-2004 大唐移动通信 项目经理负责的项目达20多个。2004-2005 xxx 参与创立xxx 任产品部总监兼任GSM、WCDMA协议栈开发中心负责任人。全面负责xxxx 系列软件开发2005年初成功开发出多款产品。先后为中国移动和中国联通网络服务，为多款手机基带芯片提供支持。研发产品达到世界领先水平。2005-2007 xxx 副总经理 先后负责xxx公司运营部、市场部和销售部具体事务。通过整合行业资源和紧抓主流客户

46、，产业应用拓展使产品迅速占领市场。2007-2008 XXX智能手机设计公司 工作技能1.多年从业经历，行业经验丰富、人脉广泛。2.良好的项目管理经验和许多软硬件产品开发失败的教训及业务拓展的能力。3.熟悉手机产业情况，了解各家智能手机设计公司情况。对行业发展方向有非常深度的理解，对市场非常敏感、有创意、有想法，善于中长期的战略规划。核心团队介绍核心团队介绍姓 名C性 别男出生年月1977.10学 历大本学 位学士获得最终学位院校北京联大信息工程学院所学专业计算机应用现从事专业销售部总监主要工作经历2000-2003 天创科技发展有限公司。负责通信类产品的销售工作。2003-2004 电信移动

47、设计院。 负责移动网络设计项目的市场工作。2004-2006 星锐创展科技有限公司 负责全国手机终端渠道的商务合作。2006-2008 博路通科技有限公司 负责全国手机PCBA的销售工作。渠道资源1.多年从业经历，行业经验丰富、人脉广泛。2.有众多的手机渠道，包括国内外手机品拍厂商、手机生产公司，手机销售公司等。3.与运营商保持良好的合作关系。4.良好的销售管理经验及业务拓展的能力。5.熟悉手机产业情况，了解全国各家手机公司情况。对行业发展方向有非常深度的理解，及时掌握行业的最新动向。核心团队介绍核心团队介绍姓 名D性 别男出生年月1975.5学 历硕士学 位硕士获得最终学位院校华中科技大学所

48、学专业计算机系统结构现从事专业软件研发/软件部长工作经历1994-2000 某国家保密通信部门 国家安全通信产品研发2000-2003 国家专业存储实验室 存储高速数据通道研发2003-2007 中兴通讯 Linux与Windows Mobile智能手机研发2007-2008 XXX Windows Mobile等智能手机的研发技能与专利1.精通C、C+、COM，Linux、Windows CE、Windows Mobile PPC2.熟悉STK、USB、UART等通信协议3.独立主导完成了Windows Mobile下DDRAW Display驱动开发4.独立完成了G/TD双模Linux 智

49、能手机的预演5.独立完成了Windows Mobile下全屏照相应用框架的搭建6.参与110报警系统的开发7.参与了体全息存储高速数据通道的开发8.申报有国家专利（依据进程在嵌入式实时系统中设置调度禁区的方法、依据全局变量在嵌入式实时系统中设置调度禁区的方法、在嵌入式实时系统中设置调度禁区的系统）核心团队介绍核心团队介绍姓 名E性 别男出生年月1976.8学 历硕士学 位硕士获得最终学位院校电子科技大学所学专业计算机应用技术现从事专业大项目经理工作经历2000-2003 （学校） 智能手机系统平台开发863计划2003-2005 中兴通讯 智能手机产品研发2005-2006 cisco CAB

50、LE路由器研发2006-2008 xxx 智能手机研发技能与专利1.精通C、C+、COM，Linux、Windows CE、Windows Mobile PPC2.熟悉GSM Radio协议3.独立主导完成了Windows Mobile下的RIL、MUX等驱动与应用的开发核心团队介绍核心团队介绍姓 名F性 别男出生年月1979.3学 历硕士学 位硕士获得最终学位院校武汉大学所学专业计算机科学与技术现从事专业软件研发/软件经理工作经历2004-2007 中兴通讯 G/C双模手机、智能手机产品研发2007-2008 xxx infineon手机与Modem的研发技能与专利1.精通C、C+、COM，Windows CE、Windows Mobile PPC2.熟悉GSM/GPRS、WAP、STK、USB协议3.独立主导完成了Windows Mobile下无线模块的软件开发，还完成了PPC 键盘等设备驱动与STK等模块的开发4.完成了手机PC侧软件开发，用于手机与PC之间快速地对传文件5.申报国家专利两项（对开通的手机进行检测的方法、CDMA和GSM双模移动终端的一种快