K3合并报表操作流程

1、1.1 合并报表1.1.1 流程子公司人员在合并I报表客户端操作集团公司人员在集团帐套合并报表系子公司提交报表2 子公司合并报表客户端操作2.1 合并报表客户端登入与远程设置（一）登入选择菜单文件【程序】- -【程序】- -【金蝶 K3K3】- -【金蝶 K/3K/3端】，登入合并报表客户端操作。主要流程2.2 操作2.2.1 编制上报报表1.1.单击菜单合并【编制上报数据】，弹出“模板”界面的所有报表模板，如图：编制上报报表提交报表工具】- -【合并报表客户其中列示了所有公司2.2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界面, ,如图：3.3.根据报表模板的周

2、期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。报表参数设置说明如下：数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是年度指定个别报表的年度是月份指定个别报表的月份是日期指定个别报表的日期是4.4.设置默认取数帐套，选择工具【默认取数帐套】弹出窗口:选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。如果没有可供选择帐套，则还需选择工具 【多帐套管理】进行多帐套取数设置。5.5.重算表页，单击菜单数据【重算表页】：数播合并窗口in询Q).壺算数强査询徘序S).筛选数据转豊$)-舍位平衡表页汇总(V)合并计算型计

3、算模式1蚕算蔻页肥全部重算F12蜒止计轻CtrHT完成后，数据即显示于报表中。222 提交报表选择合并【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：XX、周期：XX、 币别：XX的所有个别报表”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】， 则取消提交操作。2.2.3 合并报表管理器操作在金蝶 K/3K/3 主控台中，选择集团合并合

4、并报表报表管理器，弹出设置报表期间界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】如图：, ,进入报表管理器界面，L；二口林-LEEGHD Cl223.1子公司提交报表略，参见子公司合并报表客户端操作部分2.2.3.2报表接收子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】 操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用， 子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司 不能再对已提交的个别报表进行修改。操作如下：选中【报

5、表接收】节点，该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选 中需要接收的报表，按【接收】，即报表接收成功。界面如图：集团正式接收报表后， 子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】【反提交报表】即可。223.3报表检查选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图：曇旦UR昌 図F0H 割出*5N* nipJNU当直拓动莫:弘 汶宝自严吉朝衣戟工土宅它五_1时匸尹惓

6、力闪曲舸 二I否百G3.閔小*ft 煤|Ei if at i；i fi ffifeiitiM63?J6ARffl2aD6-Q1-fOMII月撐人民帀-孙市北厲_1谓益令廿 二旳*屯且-I _|/开獅._审 R14 卅3眇 T 闻二j自走戈拒親_1咆止茸随生制丰睛眩舍笄总證-【K/3含:#?表1用號绘箜】開踽疋件（EJ些看也固口11）帶刘竝裁也拗弓St电 3橙苣工爾岁前昶莊方靈:3-注定台笄一合笄抿垂覓団港定合打报表膛宜崔去耘香.生戚孤尹枪普債吉 Kf3盲 離223.4核对内部往来数据1 1 选中合并报表核对数据【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，选中【核对】，弹出核对窗口，按

7、【确定】后，生成抵销明细，如图：图一：n 调楚分珮立尿專审筲0中音护扭祓2J振表归档 1数据超 目运文拯表3作业酗倒onT币別容称昱否嗨橈娄司 01合井掘衣弟咼是Ren.02豌否日期：|2M5dOJ1 3扬禅墜：pbwS-刿 全选 全満图2 2钛菖JF熙工I：/盲川F.R.s,r| J.：T：0餾.宦.ruriFTilF梓| 4%L=网ac生1 fiLl f) t?ii I Ji1D37血忖耳釜Hr l=tt-+. K Wjr-ff eA-K FHlFt if*中LI Q ffifc-lE_J科冶F般若=1 ”她+二I苗-d瞇司-j命卡卞尹牢于_i处誓四_j *FrtjjfH _j刹IT十录q

8、丄stFtl*Jj刍弁拮q d -_| JSife _J iJdRC+ _J i鉴加n暮世应IBfFT?能恂a二甜hv卡_l社错甘至J顿珀曲壬_j硏”目id耳畤 A 二i-Ja二悴殊 dJtSfi士对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。瞬屉9Qi昌迂回 口苗？丿茨 團園 打cwt嗣L?ia世胃iss nw址加n羽n五耕円*曲 靈号乩盘$111世 整应匸审肓 崑闻、話折*/ “陌：宓詩.：平y里心严 |_1炕芯片1 _l S.ffifl心陶-5) B E司-Zi羽器洽互-J赤老耐_J外朮祈巨_|屈性US_1I二J；：百；于 F来静f刁_J农“箱 _J砂沁妙u 刑馆“n

9、_j二佯踪-_|台井眾寿I iF-E朗甘吗E墩 _|曲花!l J滾=3耳斤胃枠尹-赳导趣上力冷注7*-LI-!-书Oa与T:gl出raw JUCJlst当詡睑方冥：门 和亠斗占粧1宅壬炖nEJ賈書时Miiff Eli#ma；jj空询柯丈利叫盏创若疔PD1 Oionjfltg:MKIS上切牛汕；223.5生成内部往来抵销分录在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中合并报表勺蚱币ifr箜:甦归_l IKFn-右顷累1百佰巧衣-T三I总対内也柱之-Q_1理劝的岂啾盘Tn 手丁尿、砥卅刊总_j宀片冃切丹乂I占主至目旳甘惟 I .L3K*223.6制作合并报表-工作底稿工作底稿的编制为合并

10、会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并 数。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板， 不能建立工作底稿，请现在系统管理/ /报表模板/ /合并报表模板/ /下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应 方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1 1 首先新增工作底稿：选中选择合并报表【工作底稿】节点，单击【新增】【工作底稿】，弹出“新增工作底稿” 界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确 定】即

11、实现工作底稿新TWU电辛绘is方却巧耳1叮聊ARP1T000.00TjQOQ.IO Gduvni的m2D0e-OT-1OTDD9 tC3T1044前迦S收我0.00孔曲0 no000Q DOQ on0 00rs/j*跨-fij F朴沪肘着加Oil) JJ検4M m引出眩HK打即3LW R)5 ws u ww閃ret刍茹帧方塞魅 忘左舍丰乞曲站用.送走曲iLH吴自匕上*空卞iLK尖自应ife.H宰竝匚”丄电央言【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】，生成自动抵销分录，如下图: 22号歼报芸:-JJJ刚谓J妙心11 1 抵销分录抵悄分录序討障增。2 2 新增工作底稿后，双击打开这张报表，在报表编

12、辑器中从菜单上选择【数据】【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12F9/F12 ），系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；3 3系统会根据工作底稿模板设置的itemitem 项目公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数, ,保存，工作底稿计算成功。详细参见合并报表帮助手册。223.7制作合并报表-合并报表合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制，它是在对纳入合并范围的个别报表的数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的影响予以抵销，然后合并个别报表各项目的数额编制而成的。在 K/3K/3 合并报表系统中，合并报表的生成是建立在工作底稿的基础上的，在工作底稿中已通过重算得出了合并报表中各项目的合并数，合并报表的编制只需要通过重算合并报表， 系统将生成的合并数取到合并报表中。操作同工作底稿类似：1.1.首先新增工作底稿：选中选择合并报表【合并报表】节点，单击【新增】【合并报表】，弹出“新合并报表”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”， 单击【确定】即实现合并报表新增。2.2.新增合并报表后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择 【数据】【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12F9/F12 ），系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显