物资资产管理系统需求分析

1、物资资产管理系统需求分析精选资料，欢迎下载第一章项目概述. . 5第二章现有系统分析. . 5第一节 功能描述. .5第二节 现存问题. .5第三节 升级需求. .6第三章本系统流程分析. . 6第一节系统模块总图. .6第二节子模块流程采购. .7（ 1）采购流程描述： . . 7（2）采购流程图（图 3-2-1 ） . .8（3）采购流程角色及相关处理流程描述.8（4）采购流程数据实体关系图（图3-2-3 ） . .9第三节子模块流程其他（捐赠、生产、调拨）入库.10（ 1）其他入库流程描述： . . 10（2）其他入库流程图（图 3-3-1） . .10（3）其他入库流程角色及相关处理流

2、程描述.10（4）其他入库流程数据实体关系图（图3-3-2） . .11第四节 子模块流程期初物资盘点. . 11（1）期初物资盘点流程描述：. . 11（2）期初物资盘点流程图（图3-4-1 ） . .11（3）期初物资盘点流程角色及相关处理流程描述.12（4）期初盘点流程数据实体关系图（图3-4-2） . .12第五节 子模块流程科室领用. . 13（1）科室领用流程描述： . 13（2）科室领用流程图（图 3-5-1） .13（3）科室领用流程角色及相关处理流程描述.14（4）科室领用流程数据实体关系图（图3-5-3） . .14第六节 子模块流程其他（捐赠、调拨、特殊）出库.15（ 1

3、）其他出库流程描述： . . 15（2）其他出库流程图（图 3-6-1） . .15（3）调拨出库流程角色及相关处理流程描述.15（4）其他出库流程数据实体关系图（图3-6-2） . .16第七节 子模块流程资产日常管理. .16（1）资产日常管理流程描述：. .16（2）资产日常管理流程图（图3-7-1 ） . .16（3）资产日常管理流程角色及相关处理流程描述.17（4）资产日常管理流程数据实体关系图（图3-7-2） . .18第四章 系统模块及角色划分. . 18第一节 模块结构图 . 18第二节 模块角色关系图. . 19第五章 其他系统信息管理. . 20第一节 基本数据维护 . .

4、 20第一点 用户、用户组（部门）、角色、权限管理 .20精选资料，欢迎下载第二点 供货单位信息维护 . .21第三点 生产厂家信息维护 . .21第二节 物资基本数据维护 . . 22第一点 物资类别目录管理 . .22第三节 固定资产基本数据维护 . .23第一点 固定资产折旧参考 . .23第二点 几种折旧算法的实现 .26第三点 固定资产类别目录管理 . .27第六章主要数据管理 . .28第一节 采购管理 . .28第一点 申购管理 . 28第二点 审批科室申购 . .29第三点 采购计划管理 . .29第四点 审批采购计划 . .错误！未定义书签。第五点 订单管理 . 29第二节

5、二级库房（科室）管理 . .30第一点 二级库房物资期初库存登记. .30第二点 领用申请 . 31第三点 部门物资消耗记录 . .31第四点 部门物资库存浏览. .32第三节 一级库房管理 . . 32第一点 期初物资登记 . .32第二点 采购入库单登记 . .33第三点 采购发票登记 . .33第四点 其他类型入库登记. .33第五点 物资 / 设备领用登记 . 34第六点 其他出库单登记 . .35第七点 一级库存浏览 . .错误！未定义书签。第四节 部门固定资产日常管理 . .错误！未定义书签。第一点 固定资产工作量登记 . .错误！未定义书签。第二点 资产变动申请 . .错误！未定

6、义书签。第三点 部门资产一览 . .错误！未定义书签。第五节资产管理. .错误！未定义书签。第一点期初在用资产卡片登记. .错误！未定义书签。第二点审批资产变动申请单 . .错误！未定义书签。第三点资产变动管理. .错误！未定义书签。第四点资产计提折旧. .错误！未定义书签。第五点在用资产一览. .错误！未定义书签。第六节财务管理. .错误！未定义书签。第一点付款结算清单付账管理. .错误！未定义书签。第二点物资明细账管理. .错误！未定义书签。第三点固定资产明细帐管理 . .错误！未定义书签。第七章其他功能. .错误！未定义书签。第一节系统启用. .错误！未定义书签。精选资料，欢迎下载. .

7、第二节 系统配置第三节 配置数据库第四点 打印机配置. . .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 错误！未定义书签。精选资料，欢迎下载第一章 项目概述本项目由*提出，要求在现有的物资库房管理系统所实现功能的基础上，针对现有系统进行改进，完善不足部分。现有系统于2001 年由 *?设计并成功开发，由于当初仅考虑材料库存的管理，具有一定的时期局限性，因此本项目要求以原有物资库房管理系统为参照，进行重新开发，并增加固定资产部分的财务功能，财务核算，并全面支持的会计、财务核算、设备管理等功能。第二章 现有系统分析第一节功能描述现有系统实现了物资库房及部分的固定资产管理功能，包括：用户信息维护、生产厂

8、家信息维护、供货单位信息维护、固定资产报废申请、固定资产报废处理、调拨单位信息维护、物资信息维护、固定资产信息维护等基本信息维护功能，以及购买入库、领用出库、特殊入库、特殊出库、财务付款、付款记录、单据汇总、固定资产报废申请、固定资产报废处理等功能；第二节现存问题采购入库的时候单据记录中只有数量和总金额没有设计单价数据域，在同时购买多套设备的时候，可能导致金额的统计出现错误，即可能是虚增金额；不能实现留有记录的下帐、转帐，可能会导致不能对相关经办人员进行必要的控制以及不能完整的记录帐务处理的过程的结果；在入库的时候输入一条单据记录，领用确认后，有可能在“在用设备”科室账目中出现多条相同的记录，

9、导致虚增设备数量和金额；查账只能按照科室进行，不能实现其它口径的查账及统计，不能满足财务部门或者其它部门的其它口径统计需求；精选资料，欢迎下载第三节升级需求升级的总体需求目标：全面支持固定资产管理功能，要求全面满足会计、财务核算和设备管理的需求，把账目误差尽可能减少，提升后勤管理和经济核算的水平。要求系统在设计中能够满足新审计制度、满足最新医保制度、满足医院信息系统基本功能规范等相关要求。第三章本系统流程分析第一节系统模块总图本系统的业务处理部分，主要包括：采购、入库（采购入库和其他入库）出库（领用出库和其他出库）、盘点、固定资产日常管理、财务管理等；加上系统本身部分：用户角色管理、科室工作人

10、员信息管理、物资生产单位信息维护、供应商信息维护、资质管理、物资分类管理（包括固定资产分类），另外加上级科室与临床信息系统的接口，财务结算与金蝶财务系统的接口。如图3-1图 3-1第二节子模块流程采购精选资料，欢迎下载（1）采购流程描述：普通科室根据自身需求，提出物资需求计划，与库房商量或者察看库存后，根据所需物资的分类， 草拟申购计划， 发送到采购部门， 采购部门根据申购的需求进行分类，通知申购部门到各部门、领导处（科室领导、分管院长、物资采购委员会、物资管理部门等）进行审批，审批完成后，将手工完成审批的申购单交到采购部门，采购部门填写审批内容；采购部整理、分类、生成采购计划，并核对申购内容

11、与审批信息；然后将采购计划按照供应商的不同， 分解成若干针对各个供应商的订单，并明确计划中 不够详细的采购需求， 落实在订单中， 完成后发送到供应商；如果订单有对应的合同信息，则一并填写；供应商根据收到的订单，将货物、对应送货清单、发票（每张发票不能跨多张订单）发到一级库房；采购部门对货物进行资质验证；一级库房库管根据货物的性质进行分类，消耗物资和固定资产设备不能在同一张入库单中（所有的入库都遵循这个规则，以下同）；从相应的订单中选择 物资 /设备品名，只需要填写相应的数量，由系统生成入库单和凭证，并更新一 级库存数据；如果入库的信息为固定资产设备信息，除了上述行为外， 系统还会 根据设备分类

12、目录和订单信息，自动生成每一件设备的卡片信息，该卡片信息不包含部门使用信息；一级库房库管根据订单号，录入相应的发票信息（发票号，对应订单号，开票日期，物品名称，单价，数量，金额，说明描述）；一级库房库管将本次入库对应的采购计划、订单、合同、入库清单、发票整理成结算汇总表，发送到财务；财务根据结算汇总表进行核对，付款，将已经付款的入库单、订单、发票标记为已付款。可以根据供应商和物资类别统计相关的付款情况。精选资料，欢迎下载（ 2）采购流程图（图3-2-1）相应的，退货到商家的流程，只有在入库部分，做一个红字处理，填写负数据，做冲账处理；路程如图（3-2-2 ）：退货（米购入库部分的逆过程）流程采

13、购入库单消耗物资信息（记账凭证）资产信息（记账凭证）21、更新库存?' 级库 房19、自动填与资丿 卡片图 3-2-2（ 3）采购流程角色及相关处理流程描述科室： 1、常规申购起早并根据米购部门的提示提父到各级审批；3、特殊申购起草并根据米购部门的提示提交到各级审批；6 固定资产申购起草并根据采购部门的提示提交到各级审批；精选资料，欢迎下载审批领导： 2、 4、7、审批各类申购；采购部： 10、填写审批信息（如果没有执行2、4、 7 的领导审批过程）；11、 汇总分类各种申购，分解成固定资产和消耗物资等明细条目；14、分解细化采购计划成采购订单，明确规格型号、供应商、采购数量、单价等；

14、18、根据实际合同填写和通信息；22、根据采购入库单、发票信息、订单信息、合同信息、采购计划，整理汇总成结算对账单，提交到财务；一级库房： 15、对到货物资进行资质验证；16、以订单号为参考依据录入入库单；19、填写每一项固定资产特有的卡片信息；21、更新物资和固定资产库存信息；财务部： 23、根据结算结算汇总表，和供应商账目，进行发票结账处理,标记发票、入库单的付款标记；24、填写付款单；（ 4）采购流程数据实体关系图（图3-2-3 ）米购流程实体参照关系图常规申购| 常规申购需求条目 1 需求需求条日 1需求条目 2 F条目 2 需求条目 3需求条目 3N1:J*米购计划计划条目 1 计1

15、:N划条目 2 计划条目 3J资产申购资产申购需求条目 1需求条目 1需求条目 2 .,_ 需需求条目 2求条目 3需求条目 3合同合同合同条目 1合同条目 1合同条目 2合同条目 2合同条目 3合同条目 3采购入库单发票发票入库条目 1,发票条目 1发票条目 1入库条目 21N:1发票条目 2发票条目 2入库条目 3发票条目 3发票条目 31:11说明：资产信息整个采购模块以采购计划为中心（核心为采购编号 ）展开业务和数据关联。（入库条目）（入库条目）1、SUM （ 常用需求条目 ） +SUM （ 临时需求条目 ）=SUM 米购计划条目 ）；资产卡片 12、SUM （ 订单条目 ）=SUM

16、（ 采购计划条目 ）；资产卡片 23、SUM （ 入库条目 ） =SUM （ 订单条目 ） ；资产卡片 34、SUM （ 发票条目 ） =SUM （ 订单条目 ）；5、 1 张订单可能对应1 张合同，可能对应0 张合同；图 3-2-3精选资料，欢迎下载第三节子模块流程一一其他（捐赠、生产、调拨）入库（ 1）其他入库流程描述:一级库房库管处根据入库清单，清点货物，验证资质，录入入库单，标记入库类型，并根据货物的性质进行分类，如果包括消耗物资，直接入库，更新一级库存数据；如果包括固定资产设备，则需要填写每一单个设备的详细信息，再 进行入库，更新一级库房库存；（详见采购入库部分）（ 2）其他入库流程

17、图（图3-3-1 ）描述了本系统中需要处理的数据流、流程走向、角色关系:其他（捐赠、生产、调拨）入库流程- *71、根据清单录入入库单3、分类 -（2、资质验证）消耗物资信息7/A（记账凭证）_6、更新库存 +级库房I jf资产信息5、更新库存（记账凭飞 4、填写资产卡片信息图 3-3-1（ 3）其他入库流程角色及相关处理流程描述一级库房房管： 1、根据入库清单录入入库单；2、如果是外来物资，需要验证物资资质或者相关的生产厂家、供应商资质；3、分类细化消耗物资和固定资产信息； 4、填写资产卡片信息；5、6、更新库存。（ 4）其他入库流程数据实体关系图（图3-3-2）其他（捐赠、生产、调拨）入库

18、实体参照关系图精选资料，欢迎下载说明：1、 SUM （资产卡片 ）+SUM （消耗物资信息 ）二 SUM （入库条目 ）；图 3-3-2第四节子模块流程一一期初物资盘点（ 1） 期初物资盘点流程描述：一级库房库管：根据期初物资盘点清单，清点货物，录入期初入库单，并根据货物的性质进行分类，如果包括消耗物资，直接入库，更新一级库存数据；如果包括固定资产设备，则需要填写每一单个设备的详细信息，再进行入库，更新一级库房库存；（详见采购入库部分）二级库房：根据本科室二级库房物资盘点清单，清点货物，录入生产入库单，并根据货物的性质进行分类，只清点消耗物资，直接入库，更新二级库存数据；资产管理部：清点各科室

19、固定资产情况，查清各在用资产的明细情况，使用情况，根据清单填写每个设备的固定资产卡片，以及当时固定资产使用部门、使用状况等明细数据；（ 2） 期初物资盘点流程图（图3-4-1 ）描述了本系统中需要处理的数据流、流程走向、角色关系：精选资料，欢迎下载一 1、根据盘点清单录入 1、根据盘点清单录入 1、根据盘点清单录入 1、根据盘点清单录入期初物资盘点流程消耗物资信2、更新库存消耗物资信2、更新库存息（部分）库存资产信2、更新库存息（卡片）在用资产信2、更新-在用资产息（卡片）?数据库图 3-4-1（ 3）期初物资盘点流程角色及相关处理流程描述一级库房房管： 1、根据盘点清单录入消耗物资入库单，2

20、、更新一级库存 ,1、根据盘点清单录入资产信息（卡片），2、更新一级库存；二级库房库管： 1、根据盘点清单录入消耗物资（部分，即需要追踪的部分数据）入库单， 2、更新二级库存。资产管理部门： 1、根据盘点清单录入在用资产信息卡片，并且记录当时资产的使用部门、使用状况等明细数据；2、更新在用资产数据库；（ 4）期初盘点流程数据实体关系图（图3-4-2 ）图 3-4-精选资料，欢迎下载第五节子模块流程一一科室领用（ 1）科室领用流程描述：科室（二级库房）：库管根据需要，查询一级库存的查询结果，向一级库房提出领用申请；一级库房库管处将申请物资进行分类，如果包括消耗物资，直接加入领用出库单，更新一级库

21、存数据，对于部分需要定制的物资（例如高值物资、植入病人体内的物资或者卫生部要求详细管理的部分物资），需要同时更新二级库存；如果包括固定资产设备，则需要补充填写每一单个设备的卡片信息（使用部门信息等），更新一级库房库存；二级库房库管将本科室的物资（需要定制的部分）消耗进行登记，填写消耗登记单，更新二级库存，如果使用的消耗物资是高值医用耗材，则需要填写消耗登记单的附加信息，即病人信息，进行终身追踪。（ 2）科室领用流程图（图3-5-1 ）描述了本系统中需要处理的数据流、流程走向、角色关系:科室领用流程1、科室填写/ 领用申请2 、整理 4 、更新一级库存 L5、更新二级库存7匚 3、分类一级库房岀

22、库单1 记账凭证自动生成6、填写领取记账凭证卡片明细9、更新二级库存8、消耗登记物资使用二级物资库房资产卡片7 、更新在用在用资产变动记录资产数据数据库图 3-5-1相应的，科室退库到一级库房的流程，同一个流程，做一个红字处理，填写负数据，做冲账处理；路程如图（图3-5-2）:精选资料，欢迎下载退库（科室领用的拟过程）流程消耗物资信息（记账凭证）4、更新一级库存3 、 更新二级库存领用（退 库）. 5、汇总一级库房厂1 1岀库单自动生成记账凭证4 、更新一级库存记账凭证资产信息、填写领取1、更新在用卡片明细变动记录资产数据在用资产数据库图 3-5-2（ 3）科室领用流程角色及相关处理流程描述一

23、级库房房管： 1、整理领用申请成领用出库单；2、分类细化消耗物资和固定资产； 4、更新一级库存； 5、更新二级库存，6、填写资产卡片变动记录（此处是启用资产）； 7、更新在用资产数据库；科室（二级库房）：1、填写领用申请；8、登记物资消耗记录；8 更新二级库存。（ 4）科室领用流程数据实体关系图（图3-5-3 ）精选资料，欢迎下载第六节子模块流程一一其他（捐赠、调拨、特殊）出库（ 1） 其他出库流程描述：一级库房库管处根据出库清单，清点货物，填写出库单，标记出库类型，并根据所需货物的性质进行分类，如果包括消耗物资，直接加入出库单，更新一级库存数据；如果包括固定资产设备，则需要填写每一单个设备的

24、资产变动单（终止使用），更新一级库房库存；（ 2） 其他出库流程图（图3-6-1 ）描述了本系统中需要处理的数据流、流程走向、角色关系:其他岀库（调拨、捐赠、特殊处理）流程消耗物资信息1 、根据清单录入f 岀库单$更新一级库存一级库房2 、分类细化自动生成资产信息，记账凭证4 、录入记账凭证资产变动记录5、更新在用资产数据在用资产数据库图 3-6-1（ 3）调拨出库流程角色及相关处理流程描述一级库房房管： 1、根据出库清单录入出库单；2、分类细化消耗物资和固定资产信息； 3、更新一级库； 4、录入资产变动记录（此处为资产减少）；5、 更新在用资产一级库存。精选资料，欢迎下载（4）其他出库流程数

25、据实体关系图（图3-6-2）图 3-6-2第七节子模块流程一一资产日常管理（1） 资产日常管理流程描述：对于工作量折旧的资产，其使用部门填写使用量，或者其他记录（例如小维修记录）；向资产管理部门提出资产变动申请（附带资产变动方式）；资产管理部在财务月月底，对所有资产设备进行计提折旧，生成资产折旧记录，并更新单个资产信息，更新一级库房相关数据的状态；资产管理部门审核科室提出的变动申请，也可以自己填写变动申请；录入资产变动单，更新卡片信息，更新相关的每一个资产信息变动记录，同时更新在用资产数据库。（2） 资产日常管理流程图（图3-7-1 ）描述了本系统中需要处理的数据流、流程走向、角色关系：精选资料，欢迎下载1 、填写2、填写资产日常管理流程记账凭证工作量自动生成记账凭证记录4 、更新卡填写言息资产信息折旧记录10、更新卡片信息9、自动计提（卡片）$其它（维修升级）记录-P - '5 根据变动需求填写3 、填写资产6、 审核确认资产附加变动方式变动申请7、 录入变动单"1 ）部门转移（下月有效）2）使用状况变动（下月有效）3）折旧方法调整（当月有效）4）使用年限调整（当月有效）5 ）类别调整（当月有效）6 ）普通维修（下月有效）7）净残值调整（有凭证，当月有效）8 ）原值变动（修正，有凭证，当月计提）9